Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Fakturace - zálohy II
Uživatel již založil Smlouvu a její Položky, jsou nastaveny Předpisy záloh a vygenerován Fakturační kalendář. Na základě Rozpisů odesílá odběratel platby záloh.
Proces fakturace probíhá v těchto krocích:
Zdanění zaplacených záloh
Zákazník může využít různé formy úhrady zálohy, např:
- hotově,
- bankovním příkazem,
- složenkou,
- přes SIPO,
- …
V systému se úhrady evidují v modulu Pokladna a Banka. Příjem úhrad v hotovosti není tak častý, proto bude věnována pozornost úhradám přes banku.1)
Banka
Uživatel provede import bankovních výpisů (popř. je do systému pořídí ručně), které následně zaúčtuje.
Při účtování bankovních výpisů je třeba dodržet správný postup:
- Příprava účtování výpisu
- Automatické (příp.ruční) přiřazení úhrad
- Oprava
- (Test účtování výpisu) - volitelný krok. Před samotným zaúčtováním výpisu je vhodné spustit test účtování. To je možné provést nad bankovním výpisem, konkrétním řádkem bankovního výpisu, popř. nad více označenými bankovními výpisy. Program vyhodnotí připravenost výpisu pro zaúčtování a zobrazí okno s informacemi. Uživatel pak případné chyby opraví.
- Účtování
Při dodržení výše popsaného postupu dojde ke spojení úhrady se zálohovou fakturou (viz Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / * Energo / Úhrady, popř. Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / Úhrady / Úhrady …) - viz následující obrázky. Názornější popis o párování záloh a jejich úhrad je k dispozici zde.
Následně uživatel provede zdanění úhrady volbou Energo-předpisy záloh / Doplňky / Úhrady / Zdanění úhrad. Akcí se vytvoří faktura s nulovou částkou v řadě dokladu nastavené na smlouvě. Faktura zdaněné zálohy slouží pouze ke správnému zaúčtování, zákazníkovi se posílá jen v případě, že rozpisy nejsou daňovým dokladem.
Pokud k jedné nedaňové záloze existuje více úhrad (jejich součet odpovídá výši předpisu zálohy), je možné úhrady zdanit celkově do jednoho dokladu, ale i jednotlivě - pro každou úhradu samostatným dokladem. Pro druhou variantu je třeba spustit akci Energo-předpisy záloh / Doplňky / Úhrady / Sloučení označených úhrad.
Generování vyúčtování
V období, kdy má fakturační kalendář zatrženo pole PV = Předběžné vyúčtování nebo V = Vyúčtování (záleží na Četnosti fakturace na smlouvě), spustí uživatel akci Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy2). Tím se zobrazí všechny dosud nevyfakturované podklady dané smlouvy (pro všechny objekty smlouvy).
- Postupné odmazávání podkladů:
- Spustit akci Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy.
- Klávesovou zkratkou Ctrl+G podklady seskupit podle objektu, vybrat požadovaný objekt, který chce uživatel fakturovat, a ostatní podklady smazat.
- Vygenerovat fakturu vyúčtování, zrealizovat ji a případně zaúčtovat.
- Následně znovu spustit akci Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy a předchozí kroky několikrát (podle potřeby) opakovat. Vždy se zobrazí pouze ještě nevyfakturované podklady.
Více o jednotlivých typech podkladů a využívání ceníků zde.
Spuštěním akce Generování vyúčtování3) se vytvoří faktura v řadě dokladů nastavené na smlouvě. Na záložce 5 – Sum.slevy, zálohy a rekap. DPH / [1] Zálohy jsou připojeny uhrazené zálohy.
Generování faktury zúčtování
U smluv, které mají Četnost fakturace = x+1 (ro zúčtování tj. 2+1, 3+1, 4+1, 6+1, 12+1) - v fakturačním kalendáři je zaškrtnuto pole VV = Výsledné zúčtování, fakturuje uživatel v průběhu roku za odhadnuté předběžné ceny. Následně pak vytváří fakturu zúčtování za výslednou cenu.
Akce Aktualizace podkladů pro zúčtování4) vytvoří podklady s výslednou cenou.
Poté uživatel spustí akci Generování faktury zúčtování5), která odečte v položkách faktury podklady za předběžnou cenu a přičte položky za výsledné ceny.
Historie: • Fakturace - zálohy II
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » FAKTURACE » Postupy fakturace » Fakturace - zálohy II
