Obsah

Úhrady Energo

Použití akce:

  • Nejprve je nutné spusti akci Úhrady Energo.
  • Dále uživatel provede standardní přípravu bankovního výpisu a automatické přiřazení úhrad dle pravidel HeO.
  • Nakonec ručním zadáním úhrady vyplní všechny řádky, které i přes spuštění obou předchozích akcí zůstaly ve stavu Nepřipraveno a nemají úhrady.


Akce Úhrady Energo páruje úhrady pouze pro řádky, které mají nastaveno:

  • pole Transakce = Kredit,
  • pole Stav = Nepřipraveno, (tj., není Připraveno nebo Zaúčtováno),
  • pole Variabilní symbol má alespoň přednastavenou délku (není-li přednastaveno, porovnává s délkou 6 znaků),
  • k řádku doposud neexistují žádné úhrady.


K těmto řádkům systém hledá saldokontní případ s využitím těchto pravidel:

  • Částka transakce je nejvýše 2x vyšší než hodnota účetního salda v saldokontní skupině zadané v globální konfiguraci.
  • Párovací znak salda odpovídá dokladu v platebním kalendáři a to:
    • buď nedaňové zálohy, která k sobě neobsahuje jiné doklady,
    • nebo realizační faktury.
  • Variabilní symbol transakce odpovídá variabilnímu symbolu platebního kalendáře.
  • V případě více takových saldokontních případů, systém zvolí první v pořadí dle data splatnosti.

Osobní nástroje