Toto je starší verze dokumentu!

Obsah

Fakturace - zálohy II

Uživatel již založil Smlouvu a její Položky, jsou nastaveny Předpisy záloh a vygenerován Fakturační kalendář. Na základě Rozpisů odesílá odběratel platby záloh.

Proces fakturace probíhá v těchto krocích:

  1. Zdanění zaplacených záloh
  2. Generování vyúčtování
  3. Generování faktury zúčtování


Zdanění zaplacených záloh

Zákazník může využít různé formy úhrady zálohy, např:

  • hotově,
  • bankovním příkazem,
  • složenkou,
  • přes SIPO,
  • …

V systému se úhrady evidují v modulu Pokladna a Banka. Příjem úhrad v hotovosti není tak častý, proto bude věnována pozornost úhradám přes banku.1)


Banka

Uživatel provede import bankovních výpisů (popř. je do systému pořídí ručně), které následně zaúčtuje.

!!! POZOR !!!

Při účtování bankovních výpisů je třeba dodržet správný postup:

  1. Úhrady Energo
  2. Příprava účtování výpisu
  3. Automatické (příp.ruční) přiřazení úhrad
  4. Oprava
  5. (Test účtování výpisu) - volitelný krok. Před samotným zaúčtováním výpisu je vhodné spustit test účtování. To je možné provést nad bankovním výpisem, konkrétním řádkem bankovního výpisu, popř. nad více označenými bankovními výpisy. Program vyhodnotí připravenost výpisu pro zaúčtování a zobrazí okno s informacemi. Uživatel pak případné chyby opraví.
  6. Účtování

Při dodržení výše popsaného postupu dojde ke spojení úhrady se zálohovou fakturou (viz Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / * Energo / Úhrady, popř. Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / Úhrady / Úhrady …) - viz následující obrázky. Názornější popis o párování záloh a jejich úhrad je k dispozici zde.

Dále dojde k vynulování Saldokonta2).

Následně uživatel provede zdanění zálohové faktury akcí Zdanění zaplacených záloh3). Vytvoří se faktura s nulovou částkou v řadě dokladu nastavené na smlouvě. Faktura zdaněné zálohy slouží pouze ke správnému zaúčtování, zákazníkovi se neposílá.

Zdanění zaplacených záloh po úhradách

Pokud k jedné nedaňové záloze existuje více úhrad (jejich součet odpovídá výši zálohy), je možné úhrady zdanit celkově do jednoho dokladu, ale i jednotlivě - pro každou úhradu samostaným dokladem. Pro druhou variantu je třeba spustit akci Zdanění zaplacených záloh po úhradách.

V případě, že uživatel v Cenových podmínkách dodatku ponechá nulovou roční výši záloh a částku zálohy dopíše ručně do Fakturačního kalendáře akcí Oprava ročního rozložení záloh, rozdělí systém úhradu na daňový doklad rovnoměrně mezi jednotlivé Položky fakturačního kalendáře (více zde).

Odpouštění záloh

Akce Odpouštění záloh4) slouží k přeúčtování, vystornování části zálohové faktury, která nebyla zaplacena. Odběratel zaplatit na zálohách méně než je předpis a v přehledu Saldokonta zůstává nevykrytá částka. Před spuštěním akce je třeba v globální konfiguraci vyplnit pole Číslo druhu účetního dokladu pro odpouštění záloh5).

Generování vyúčtování

V období, kdy má fakturační kalendář zatrženo pole PV = Předběžné vyúčtování nebo V = Vyúčtování (záleží na Četnosti fakturace na smlouvě), spustí uživatel akci Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy6). Tím se zobrazí všechny dosud nevyfakturované podklady dané smlouvy (pro všechny objekty smlouvy).

Pokud uživatel nechce fakturovat všechny objekty dané smlouvy v jedné faktuře, postupuje některým z následujících způsobů:
  • Postupné odmazávání podkladů:
    • Spustit akci Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy.
    • Klávesovou zkratkou Ctrl+G podklady seskupit podle objektu, vybrat požadovaný objekt, který chce uživatel fakturovat, a ostatní podklady smazat.
    • Vygenerovat fakturu vyúčtování, zrealizovat ji a případně zaúčtovat.
    • Následně znovu spustit akci Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy a předchozí kroky několikrát (podle potřeby) opakovat. Vždy se zobrazí pouze ještě nevyfakturované podklady.
  • S využitím akce Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa:
    • Označit zvolené objekty v přehledu Objekty a zařízení.
    • Akcí Zobrazení PK pro OM v aktivním období nad nimi zobrazit fakturační kalendář.
    • Spustit akci Aktualizace fakturačních podkladů pro označená OM.
    • Vygenerovat fakturu vyúčtování, zrealizovat ji a případně zaúčtovat.

Více o jednotlivých typech podkladů a využívání ceníků zde.

Spuštěním akce Generování vyúčtování7) se vytvoří faktura v řadě dokladů nastavené na smlouvě. Na záložce 2 – Sumace a slevy / [2] Zálohy je připojena uhrazená záloha (faktura zdaněné zálohy).

Generování faktury zúčtování

U smluv, které mají Četnost fakturace = x+1 (ro zúčtování tj. 2+1, 3+1, 4+1, 6+1, 12+1) - v fakturačním kalendáři je zaškrtnuto pole VV = Výsledné zúčtování, fakturuje uživatel v průběhu roku za odhadnuté předběžné ceny. Následně pak vytváří fakturu zúčtování za výslednou cenu.


Akce Aktualizace podkladů pro zúčtování vytvoří podklady typu:

  • Výsledné zúčtovací - podklady s výslednou cenou,
  • Záporné zúčtovací - tj. Předběžné podklady se znaménkem mínus, které byly v daném období fakturovány za odhadnutou předběžnou cenu.

Poté uživatel spustí akci Generování faktury zúčtování8), která doúčtuje rozdíl předběžné a výsledné ceny.

1)
Více informací o pokladně, připojování úhrad a faktur se může uživatel dozvědět zde.
2)
Účetnictví / Saldokonta / Stav saldokonta
3)
Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / *Energo / Zdanění zaplacených záloh F11
4)
Účetnictví / Saldokonta / místní nabídka / Stav saldokonta / místní nabídka / * Energo / Odpouštění záloh
5)
Možnosti / Konfigurace / správa systému / místní nabídka / * Energo / Energo - konstanty
6)
Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / místní nabídka / * Generování dokladů / Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy F12
7)
Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / místní nabídka / * Generování dokladů / Generování vyúčtování Shift+F12
8)
Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / místní nabídka / * Zúčtování / Generování faktury zúčtování

Osobní nástroje