Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Fakturace - zálohy II
Uživatel již založil Smlouvu a její Položky, je nastaven a schválen Dodatek smlouvy a vygenerován Fakturační kalendář. V Přehledu měřených hodnot jsou vyplněny hodnoty. Uživatel může začít fakturovat.
Proces fakturace probíhá v těchto krocích:
Generování nedaňových záloh
V Fakturačním kalendáři je ve sloupci Částka zobrazena výše záloh pro jednotlivé měsíce a Datum případu zálohy (tedy datum, se kterým bude záloha vystavena).
Uživatel spustí nad řádkem Fakturačního kalendáře akci Generování nezdaněných záloh5). Dojde k vytvoření faktur v řadě dokladu, kterou si uživatel nadefinoval v přehledu Druhy dokladů pohybu zboží a nastavil na Řadě smluv (příp. na Smlouvě).
Akci lze spustit hromadně pro více označených řádků fakturačního kalendáře.
Příklad:
Uživatel chce fakturovat období 01/2013. V přehledu Fakturační kalendář6) použije filtr pro sloupec období (do modrého pole nad sloupcem Období vepíše hodnotu 2013-01). Označí všechny záznamy klávesovou zkratkou Ctrl+A a spustí akci Generování nezdaněných záloh7).
Zdanění zaplacených záloh
Zákazník může využít různé formy úhrady zálohy, např:
- hotově,
- bankovním příkazem,
- složenkou,
- přes SIPO,
- …
V systému se úhrady evidují v modulu Pokladna a Banka. Příjem úhrad v hotovosti není tak častý, proto bude věnována pozornost úhradám přes banku.8)
Banka
Uživatel provede import bankovních výpisů (popř. je do systému pořídí ručně), které následně zaúčtuje.
Při účtování bankovních výpisů je třeba dodržet správný postup:
- Příprava účtování výpisu
- Automatické přiřazení úhrad
- Oprava
- (Test účtování výpisu) - volitelný krok. Před samotným zaúčtováním výpisu je vhodné spustit test účtování. To je možné provést nad bankovním výpisem, konkrétním řádkem bankovního výpisu, popř. nad více označenými bankovními výpisy. Program vyhodnotí připravenost výpisu pro zaúčtování a zobrazí okno s informacemi. Uživatel pak případné chyby opraví.
- Účtování
Při dodržení výše popsaného postupu dojde ke spojení úhrady se zálohovou fakturou (viz Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / * Energo / Úhrady, popř. Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / Úhrady / Úhrady …) - viz následující obrázky. Názornější popis o párování záloh a jejich úhrad je k dispozici zde.
Dále dojde k vynulování Saldokonta9).
Následně uživatel provede zdanění zálohové faktury akcí Zdanění zaplacených záloh10). Vytvoří se faktura s nulovou částkou v řadě dokladu nastavené na smlouvě. Faktura zdaněné zálohy slouží pouze ke správnému zaúčtování, zákazníkovi se neposílá.
Zdanění zaplacených záloh po úhradách
Pokud k jedné nedaňové záloze existuje více úhrad (jejich součet odpovídá výši zálohy), je možné úhrady zdanit celkově do jednoho dokladu, ale i jednotlivě - pro každou úhradu samostaným dokladem. Pro druhou variantu je třeba spustit akci Zdanění zaplacených záloh po úhradách.
Odpouštění záloh
Akce Odpouštění záloh11) slouží k přeúčtování, vystornování části zálohové faktury, která nebyla zaplacena. Odběratel zaplatit na zálohách méně než je předpis a v přehledu Saldokonta zůstává nevykrytá částka. Před spuštěním akce je třeba v globální konfiguraci vyplnit pole Číslo druhu účetního dokladu pro odpouštění záloh12).
Generování vyúčtování
V období, kdy má fakturační kalendář zatrženo pole PV = Předběžné vyúčtování nebo V = Vyúčtování (záleží na Četnosti fakturace na smlouvě), spustí uživatel akci Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy13). Tím se zobrazí všechny dosud nevyfakturované podklady dané smlouvy (pro všechny objekty smlouvy).
- Postupné odmazávání podkladů:
- Spustit akci Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy.
- Klávesovou zkratkou Ctrl+G podklady seskupit podle objektu, vybrat požadovaný objekt, který chce uživatel fakturovat, a ostatní podklady smazat.
- Vygenerovat fakturu vyúčtování, zrealizovat ji a případně zaúčtovat.
- Následně znovu spustit akci Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy a předchozí kroky několikrát (podle potřeby) opakovat. Vždy se zobrazí pouze ještě nevyfakturované podklady.
- S využitím akce Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa:
- Označit zvolené objekty v přehledu Objekty a zařízení.
- Akcí Zobrazení PK pro OM v aktivním období nad nimi zobrazit fakturační kalendář.
- Spustit akci Aktualizace fakturačních podkladů pro označená OM.
- Vygenerovat fakturu vyúčtování, zrealizovat ji a případně zaúčtovat.
Více o jednotlivých typech podkladů a využívání ceníků zde.
Spuštěním akce Generování vyúčtování14) se vytvoří faktura v řadě dokladů nastavené na smlouvě. Na záložce 2 – Sumace a slevy / [2] Zálohy je připojena uhrazená záloha (faktura zdaněné zálohy).
Generování faktury zúčtování
U smluv, které mají Četnost fakturace = x+1 (ro zúčtování tj. 2+1, 3+1, 4+1, 6+1, 12+1) - v fakturačním kalendáři je zaškrtnuto pole VV = Výsledné zúčtování, fakturuje uživatel v průběhu roku za odhadnuté předběžné ceny. Následně pak vytváří fakturu zúčtování za výslednou cenu.
Akce Aktualizace podkladů pro zúčtování vytvoří podklady typu:
- Výsledné zúčtovací - podklady s výslednou cenou,
- Záporné zúčtovací - tj. Předběžné podklady se znaménkem mínus, které byly v daném období fakturovány za odhadnutou předběžnou cenu.
Poté uživatel spustí akci Generování faktury zúčtování15), která doúčtuje rozdíl předběžné a výsledné ceny.
Historie: • Fakturace - zálohy II
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » FAKTURACE » Postupy fakturace » Fakturace - zálohy II
