Párování daňové zálohy s úhradou

Každá Smlouva evidovaná v Heliosu musí mít vyplněn Variabilní symbol. Jedná se o číselný údaj, pod kterým zákazníci platí zálohy.
Variabilní symboly by měly být unikátní - tzn. neměly by existovat žádné dvě smlouvy se stejným variabilním symbolem.

Ze smlouvy je vygenerován Fakturační kalendář, který představuje rozdělení roční částky zálohy podle určitých pravidel do jednotlivých měsíců roku. Do fakturačního kalendáře se přenáší variabilní symbol smlouvy.

Ze záloh jsou generovány předpisy, které se promítnou do fakturačního kalendáře. Z předpisů jsou generovány rozpisy, které mohou při splnění určitých daňových náležitostí nahradit daňové doklady generované z přijatých plateb. Každá Záloha má své číselné označení neboli párovací znak, který je totožný s VS ze smlouvy.

Odběratel zaplatí zálohu pod variabilním symbolem, který odpovídá variabilnímu symbolu z fakturačního kalendáře. Uživatel spustí nad bankovním výpisem akci Úhrady Energo. Při splnění určitých podmínek systém najde předpis, ke kterému je úhrada určena a připojí jej. Do pole Variabilní symbol propíše párovací znak nedaňové zálohy (řada + pořadové číslo faktury). Dále doplní účetní účet a organizaci.

Párování záloh s úhradami kontroluje uživatel ve stavu saldokonta nad Saldokontní skupinou, kterou si k tomuto účelu založí. Saldokontní skupina s názvem např. Přijaté zálohy - úhrady NZ musí mít vyplněno Organizace = Číslo, Párovací znak = Ano a zobrazuje účet strany MD, na který se účtují nedaňové zálohy.

Po správném přiřazení úhrady a zaúčtování bankovního výpisu dojde k vynulování příslušného řádku ve stavu saldokonta. Klávesovou zkratkou Ctrl+U lze zobrazit účetní řádky, uživatel tak uvidí částku nedaňové zálohy, která byla zaúčtována na stranu MD a částku úhrady, která byla zaúčtována na stranu DAL. Ke spárování těchto řádků v saldokontu dojde na základě stejné organizace a stejného párovacího znaku (číslo faktury).