Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
|
napoveda2:fakturace:postupy:danove_parovani [20.07.2022 11:42] Miloslav Dočkal [Konkrétní příklad z HeO] |
napoveda2:fakturace:postupy:danove_parovani [20.07.2022 12:03] (aktuální) Miloslav Dočkal [Konkrétní příklad z HeO] |
||
|---|---|---|---|
| Řádek 23: | Řádek 23: | ||
| Ze záloh jsou generovány předpisy, které se promítnou do fakturačního kalendáře. Z předpisů jsou generovány rozpisy, které mohou při splnění určitých daňových náležitostí nahradit daňové doklady generované z přijatých plateb. Každá Záloha má své číselné označení neboli **párovací znak**, který je totožný s VS ze smlouvy.\\ | Ze záloh jsou generovány předpisy, které se promítnou do fakturačního kalendáře. Z předpisů jsou generovány rozpisy, které mohou při splnění určitých daňových náležitostí nahradit daňové doklady generované z přijatých plateb. Každá Záloha má své číselné označení neboli **párovací znak**, který je totožný s VS ze smlouvy.\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | {{:napoveda2:fakturace:postupy:fakturace:01_vydana_faktura_zauctovani.png|}} | ||
| + | Odběratel zaplatí zálohu pod variabilním symbolem, který odpovídá variabilnímu symbolu z fakturačního kalendáře. Uživatel spustí nad bankovním výpisem akci **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace:uhrady_energo|Úhrady Energo]]**. Při splnění určitých podmínek systém najde předpis, ke kterému je úhrada určena a připojí jej. | ||
| \\ | \\ | ||
| - | + | V modulu **Energo-Předpisy záloh**, úloze **Úhrady** jsou pak k dispozici platby identifikované jako //Platby Energo// z bankovních výpisů. Ty jsou poté párovány s předpisy záloh úlohou **Doplňky / Párování / Automatické párování úhrad na předpisy** nebo v případě uvedení chybného VS u platby úlohou **Doplňky / Párování / Ruční párování úhrad na předpisy**.\\ | |
| - | Odběratel zaplatí zálohu pod variabilním symbolem, který odpovídá variabilnímu symbolu z fakturačního kalendáře. Uživatel spustí nad bankovním výpisem akci **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace:uhrady_energo|Úhrady Energo]]**. Při splnění určitých podmínek systém najde předpis, ke kterému je úhrada určena a připojí jej. Do pole Variabilní symbol propíše párovací znak nedaňové zálohy (řada + pořadové číslo faktury). Dále doplní účetní účet a organizaci. | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | + | V případě chybného párování slouží ke zrušení identifikace úhrady jako //Platby Energo// úloha **Doplňky / Párování / Odpojení úhrad z předpisů**.\\ | |
| - | {{:napoveda2:fakturace:postupy:fakturace:02_bankovni_vypis.png|}} | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | + | Na základě úspěšného párování je pak spuštěna úloha **Doplňky / Úhrady / Zdanění úhrad**, kdy je vytvořen daňový doklad - Faktura, který v případě, že jsou rozpisy daňovým dokladem, již nejsou zasílány odběrateli (plátci), ale slouží pouze jako daňový doklad jeho vystavovateli. | |
| - | Párování záloh s úhradami kontroluje uživatel ve stavu saldokonta nad **Saldokontní skupinou**, kterou si k tomuto účelu založí. Saldokontní skupina s názvem např. **Přijaté zálohy - úhrady NZ** musí mít vyplněno //Organizace = Číslo//, //Párovací znak = Ano// a zobrazuje účet strany MD, na který se účtují nedaňové zálohy.\\ | + | |
| - | + | ||
| - | Po správném přiřazení úhrady a zaúčtování bankovního výpisu dojde k vynulování příslušného řádku ve stavu saldokonta. Klávesovou zkratkou **Ctrl+U** lze zobrazit účetní řádky, uživatel tak uvidí částku nedaňové zálohy, která byla zaúčtována na stranu MD a částku úhrady, která byla zaúčtována na stranu DAL. Ke spárování těchto řádků v saldokontu dojde na základě stejné organizace a stejného párovacího znaku (číslo faktury). | + | |
| - | + | ||
| - | \\ | + | |
| - | + | ||
| - | {{:napoveda2:fakturace:postupy:fakturace:03_saldokonto.png|}} | + | |
| - | + | ||
| - | \\ | + | |
Historie:
