Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
|
napoveda2:fakturace:metodika [19.04.2013 06:22] Štěpánka Bohutínská |
napoveda2:fakturace:metodika [20.07.2022 09:37] (aktuální) Miloslav Dočkal [Fakturační kalendář] |
||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Fakturace metodika ====== | ====== Fakturace metodika ====== | ||
| - | |||
| - | Pro provádění fakturace je potřebné nastavit zálohy, platební kalendář, měření - podklady\\ | ||
| - | \\ | ||
| ===== Zálohy ===== | ===== Zálohy ===== | ||
| - | \\ | + | **Záloha** je peněžní částka placená zákazníkem v průběhu určitého období. Ve vyúčtování je pak odečtená od celkových nákladů. Její výše zpravidla odpovídá předchozí či plánované spotřebě. Systém umožňuje nastavit **Četnost placení záloh** pro dané období a spočítat jejich výši na základě určitých kritérií (více [[napoveda2:fakturace:postupy:zalohy|zde]]). |
| + | |||
| + | === Zdaněná záloha === | ||
| + | |||
| + | Po přijetí úhrady (prostřednictvím bankovního výpisu - modul **Banka**, popř. hotově - modul **Pokladna**) dojde k jejímu připojení k faktuře. Následně může uživatel provést **Zdanění zaplacených záloh**. Vytvoří se faktura s nulovou částkou. Zaúčtováním faktury se úhrada rozúčtuje na jednotlivé účty a účty DPH((faktura nedaňové zálohy se na účty DPH neúčtuje)). Faktura zdaněné zálohy se pak připojí do vyúčtování ve výši odpovídající úhradě.\\ | ||
| + | |||
| + | Pokud k jedné nedaňové záloze existuje více úhrad (jejich součet odpovídá výši zálohy), je možné úhrady zdanit celkově do jednoho dokladu, ale i jednotlivě - pro každou úhradu samostaným dokladem. Pro druhou variantu je třeba spustit akci **Zdanění zaplacených záloh po úhradách**. | ||
| ===== Podklady pro fakturaci ===== | ===== Podklady pro fakturaci ===== | ||
| Řádek 27: | Řádek 30: | ||
| Tyto podklady se používají u smluv, kde se standardně fakturuje jednou ročně, ale je prováděno periodické měření během celého roku. V průběhu roku je tak možné zjistit předběžnou výši fakturace za dohadné ceny. **Dohadné podklady** nevstupují na fakturu, slouží pouze jako informace pro uživatele (více o nastavení dohadných podkladů [[napoveda2:fakturace:postupy:podklady#dohadne_podklady|zde]]). | Tyto podklady se používají u smluv, kde se standardně fakturuje jednou ročně, ale je prováděno periodické měření během celého roku. V průběhu roku je tak možné zjistit předběžnou výši fakturace za dohadné ceny. **Dohadné podklady** nevstupují na fakturu, slouží pouze jako informace pro uživatele (více o nastavení dohadných podkladů [[napoveda2:fakturace:postupy:podklady#dohadne_podklady|zde]]). | ||
| - | \\ | + | ===== Vyúčtování ===== |
| - | ===== Nedaňová záloha ===== | + | === Běžné/předběžné vyúčtování === |
| + | Spotřeba daného období je fakturována v **Běžném/předběžném vyúčtování**. Po **Aktualizaci fakturačních podkladů ...** spustí uživatel akci **Generování vyúčtování**. Podle nastavení **Četnosti fakturace** na **Smlouvě**, dojde k vytvoření faktury **běžného** (četnost fakturace = x), popř. **předběžného** (četnost fakturace = x+1) vyúčtování. Z celkové částky odpovídající spotřebě jsou odečteny uhrazené zálohy. | ||
| + | === Výsledné zúčtování === | ||
| - | ===== Zdaněná záloha ===== | + | U smluv s četností fakturace x+1 je fakturována spotřeba v průběhu roku za odhadnuté předběžné ceny (z **Ceníku předběžného vyúčtování**). Ve chvíli, kdy uživatel zná výslednou cenu, vytvoří fakturu zúčtování. Ta dofakturuje rozdíl spotřeby za předběžnou cenu oproti spotřebě za výslednou cenu (z **Ceníku výsledného vyúčtování**). |
| + | === Opravné vyúčtování === | ||
| + | Z **opravných podkladů**((Opravné běžné podklady, Opravné předběžné podklady, Záporné opravné podklady, Opravné zúčtovací podklady)) lze vytvořit fakturu **Opravného vyúčtování**, která obsahuje opravené podklady a storno původních podkladů. | ||
| - | ===== Běžné/předběžné vyúčtování ===== | + | ===== Fakturace DUF ===== |
| + | **Naměřené hodnoty** lze do systému pořídit několika způsoby: | ||
| + | * ručně zapsat do šablony měření, | ||
| + | * importovat ve formátu XLS, popř. CSV, | ||
| + | * ze zprávy OTE - po zpracování zprávy spustit nad **Objektem** akci **Zapiš DUF do měření**, která propíše spotřebu do **Přehledu měřených hodnot** a záznamy měření následně uzamče.\\ | ||
| + | Označením vybraných objektů a spustěním akce **Zobrazení PK pro OM v aktivním období** lze zobrazit **Platební kalendář** pouze pro označené objekty (jinak je zobrazen pro všechny objekty dané smlouvy). | ||
| - | ===== Výsledné zúčtování ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Opravné vyúčtování ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Fakturace DUF ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Platební kalendář ===== | ||
| + | ===== Fakturační kalendář ===== | ||
| + | Přehled **[[napoveda2:smlouvy:metodika#fakturacni_kalendar|Fakturační kalendář]]** obsahuje pro každou platnou smlouvu a každý měsíc (v období platnosti smlouvy) právě jeden záznam. Ke každému takovému záznamu (rok, měsíc, smlouva) jsou zde k dispozici informace o výši záloh, předepsaných a skutečných dokladech. Nad **Fakturačním kalendářem** lze spustit akce pro generování dokladů vyúčtování. | ||
| \\ | \\ | ||
| - | |||
| [[napoveda2:fakturace:schema|další]] | [[napoveda2:fakturace:schema|další]] | ||
| - | |||
| \\ | \\ | ||
Historie:
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » FAKTURACE » Fakturace metodika
