Fakturace - zálohy II

Uživatel již založil Smlouvu a její Položky, jsou nastaveny Předpisy záloh a vygenerován Fakturační kalendář. Na základě Rozpisů odesílá odběratel platby záloh.

Proces fakturace probíhá v těchto krocích:

1. Zdanění zaplacených záloh
2. Generování vyúčtování
3. Generování faktury zúčtování

Zákazník může využít různé formy úhrady zálohy, např:

• hotově,
• bankovním příkazem,
• složenkou,
• přes SIPO,
• …

V systému se úhrady evidují v modulu Pokladna a Banka. Příjem úhrad v hotovosti není tak častý, proto bude věnována pozornost úhradám přes banku.¹⁾

Banka

Uživatel provede import bankovních výpisů (popř. je do systému pořídí ručně), které následně zaúčtuje.

Při dodržení výše popsaného postupu dojde ke spojení úhrady se zálohovou fakturou (viz Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / * Energo / Úhrady, popř. Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / Úhrady / Úhrady …) - viz následující obrázky. Názornější popis o párování záloh a jejich úhrad je k dispozici zde.

Následně uživatel provede zdanění úhrady volbou Energo-předpisy záloh / Doplňky / Úhrady / Zdanění úhrad. Akcí se vytvoří faktura s nulovou částkou v řadě dokladu nastavené na smlouvě. Faktura zdaněné zálohy slouží pouze ke správnému zaúčtování, zákazníkovi se posílá jen v případě, že rozpisy nejsou daňovým dokladem.

Pokud k jedné nedaňové záloze existuje více úhrad (jejich součet odpovídá výši předpisu zálohy), je možné úhrady zdanit celkově do jednoho dokladu, ale i jednotlivě - pro každou úhradu samostatným dokladem. Pro druhou variantu je třeba spustit akci Energo-předpisy záloh / Doplňky / Úhrady / Sloučení označených úhrad.

V období, kdy má fakturační kalendář zatrženo pole PV = Předběžné vyúčtování nebo V = Vyúčtování (záleží na Četnosti fakturace na smlouvě), spustí uživatel akci Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy²⁾. Tím se zobrazí všechny dosud nevyfakturované podklady dané smlouvy (pro všechny objekty smlouvy).

Více o jednotlivých typech podkladů a využívání ceníků zde.

Spuštěním akce Generování vyúčtování³⁾ se vytvoří faktura v řadě dokladů nastavené na smlouvě. Na záložce 5 – Sum.slevy, zálohy a rekap. DPH / [1] Zálohy jsou připojeny uhrazené zálohy.

U smluv, které mají Četnost fakturace = x+1 (ro zúčtování tj. 2+1, 3+1, 4+1, 6+1, 12+1) - v fakturačním kalendáři je zaškrtnuto pole VV = Výsledné zúčtování, fakturuje uživatel v průběhu roku za odhadnuté předběžné ceny. Následně pak vytváří fakturu zúčtování za výslednou cenu.

Akce Aktualizace podkladů pro zúčtování⁴⁾ vytvoří podklady s výslednou cenou.

Poté uživatel spustí akci Generování faktury zúčtování⁵⁾, která odečte v položkách faktury podklady za předběžnou cenu a přičte položky za výsledné ceny.

V případě, kdy při zúčtování vznikne přeplatek, lze jej uplatnit jako mimořádnou úhradu předpisu zálohy:

Volbou Doplňky / Zálohy / Uplatnění přeplatku na zálohy (vše) nebo Uplatnění přeplatku na zálohy (se zadáním částky) vyvoláme dotaz, zda se má jako datum úhrady použít datum případu vyúčtování.

Volbou Ne je zpřístupněno okno na zadání datumu úhrady.


Poté následuje dotaz, zda se má vytvořit pro přeplatek mimořádný předpis zálohy:

• Volbou Ne se vytvoří úhrada faktury a platba Energo, která však nemá očekávaný variabilní symbol ze smlouvy a příslušné účetní středisko, v položce VS zde figuruje číslo faktury.
  

Poté musí po dohledání této úhrady (podle částky přeplatku nebo datumu úhrady, příp. zafiltrováním na nevyplněné účetní středisko)

proběhnout ruční párování s předpisem a v dalším kroku spuštění akce na zdanění přijaté zálohy.

• Volbou Ano se navýší již existující předpis zálohy měsíce, ve kterém k úhradě dochází o částku přeplatku, do úhrady je propsáno účetní středisko, v předpisu je zaznamenáno spojení VS s číslem faktury, dojde k automatickému
  spárování úhrady s předpisem zálohy a k vytvoření daňového dokladu na přijatou zálohu.