Změny ve verzi 1.0.2019.1225

Nová funkcionalita umožňuje samostatné generování podkladů distribuce pro vytvoření zpráv OTE a samostatné generování podkladů dodávky pro vytvoření dokladů vyúčtování.

Cílem procesu fakturace je vytvoření dokladu vyúčtování za služby dodávky a distribuce.

Proces generování podkladů vytváří podklady za služby dodávky od data poslední fakturace.
Podklady za distribuci jsou tvořeny průběžně v rámci měsíčního procesu vytvoření dat pro fakturaci distribuce (DUF/POF), v době generování podkladů za dodávku již existují.

Proces fakturace, generování dokladu vyúčtování použije podklady za dodávku a podklady za distribuci a z nich vytvoří doklad vyúčtování.

Proces fakturace distribuce byl rozdělen na dva hlavní procesy:

• 1a. Generování pokladů distribuce – jako podklad pro vytvoření DUF/POF
• 1b. Generování zpráv OTE – generování a odeslání zpráv OTE
• 2a. Generování podkladů dodávky – jako podklad pro vytvoření vyúčtování
• 2b. Generování dokladu vyúčtování – generování a odeslání dokladu vyúčtování

Generování podkladů pro distribuci a dodávku se provádí primárně z přehledu Objekty.
Pro zobrazení informací o stavu fakturačních nastavení odběrného místa informuje uživatele sestava E-Distribuce.

EAN/EIC objektu – popisný údaj OM
Datum poslední fakturace – datum konce intervalu posledního fakturovaného intervalu.
Rozhodné datum – datum pro stanovení konce intervalu generování podkladů distribuce – typ DÚF/POF běžné.
Podklady DÚF/POF od – počátek intervalu vygenerovaných podkladů DUF/POF.
Podklady DÚF/POF od – konec intervalu vygenerovaných podkladů DUF/POF.
Smlouva pro fakturaci – existuje smlouvy pro fakturaci distribuce.
Měření do (Uzamčené měření do) – datum konce intervalu uzamčeného měření.
Stav odeslání DÚF/POF – stav zpracování vygenerované zprávy OTE.

• NULL=(není)
• -1=zadáno měření
• 0=vygenerováno
• 1=uloženo na disk (odesílá se…)
• 10=Pro EDI zprávy typu CONTRL - syntaktické chyby
• 20=Odmítnutí aplikací
• 30=Přijetí bez výhrad
• 40=Přijetí s výhradou

Podklady DÚF/POF do – informace o existenci podkladů typ „DÚF/POF běžné“ k Rozhodnému datu

• DÚF/POF do = Podklady DÚF/POF do → zelená
• DÚF/POF do <> Podklady DÚF/POF do → červená

Výsledek kontroly běžných podkladů k poslednímu DÚF (Běžné podklady (DÚF do)) – výsledek stavu vygenerovaných podkladů ve fakturačním kalendáři

• NULL=(není)
• 0=Informace
• 1=OK
• 2=Varování
• 9=Chyba
• 8=Chyba (zrušeno uživatelem)

Vygenerován DÚF/POF – zaškrtávátko informuje, zda existuje vygenerovaná zpráva OTE Stav Fakturace – informuje o stavu vygenerování faktury vyúčtování

• Bez barvy=nefakturovat
• zelená=vše fakturováno
• Tmavě modrá=částečně fakturováno
• červená=nefakturováno

Fakturace od – počátek intervalu fakturace posledního vystaveného vyúčtování Fakturace do – konec intervalu fakturace posledního vystaveného vyúčtování

Globální konfigurace
GK ENERGO, záložka 3 - Pro fakturaci je potřeba nastavit položku Fakturace nulových podkladů na hodnotu vždy fakturovat - kvůli poplatku OZE při rozděleném měření v jednom měsíci.

Objekty a zařízení Funkcionalita vytvoření dat pro fakturaci distribuce a generování zpráv OTE je podmíněna povinným základním nastavením na Objektu.
Základní nastavení se provádí v atributech:

• Typ měření – musí být vyplněna jedna z hodnot:
  • měření typu A
    
  • měření typu B
    
  • měření typu C
    
• Typ smlouvy – musí být vyplněna hodnota:
  • CSS=CSS - Sdružená smlouva na dodávku a distribuci
    
• Zpracování DÚF/POF – musí být vyplněna hodnota:
  • 3=Generovat DÚF/POF
    

Pro hromadné nastavení těchto polí při přechodu na nový způsob fakturace distribuce byly vytvořeny akce pro hromadné nastavení výše uvedených atributů.
Akce jsou přístupné v přehledu Objekty pomocí volby z menu Akce / Hromadně /

• Typ měření
• Typ smlouvy
• Zpracování DÚF/POF

Pro generování podkladů musí mít objekt ve Fakturačním nastavení hodnotu v parametru Úroveň napětí.

Na stávajícím tiskovém formuláři je nutné vyměnit načítání množství a celkové ceny z datového zdroje namísto položky faktury.

Rozhodné datum určuje období pro generování dat pro fakturaci distribuce.
Hodnota Rozhodného data se nastavuje automaticky dle systémového data na serveru dle pravidla = aktuální měsíc a rok -1 měsíc.

Příklad: a) Pokud je na serveru datum 1.5.2019, rozhodné datum je 30.4.2019. b) Pokud je na serveru datum 10.1.2020, rozhodné datum je 31.12.2019.

Systém umožňuje individuální změnu Rozhodného data na Objektu pomocí volby z menu Akce / Hromadně / Rozhodné datum.

Pro generování podkladů distribuce byl vytvořen nový typ podkladů DÚF/POF běžné.
Ve fakturačním kalendáři byly doplněny akce pro generování podkladů distribuce sloužících pro generování zpráv OTE:

• Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF celé smlouvy – (F10)
• Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa
• Aktualizace opravných podkladů DUF/POF celé smlouvy
• Aktualizace opravných podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa

Postup
V přehledu Objekty uživatel vybere odběrná místa pro generování.
Kritériem pro výběr je hodnota pole Uzamčené měření do = Rozhodné datum = „zelená barva“ a současně hodnota v poli Stav DÚF/POF = „zadáno měření“.
Uživatel pomocí volby z menu Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF zobrazí Fakturační kalendáře pro generování pro označená odběrná místa (objekty).
Označí zobrazené fakturační kalendáře.
Pomocí volby z menu Akce / Zprávy OTE – generování DÚF/POF / Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa vygeneruje podklady pro generování zpráv OTE (typ DÚF/POF běžné).

Zobrazení podkladů ve Fakturačním kalendáři se provádí stávající volbou z menu Akce / Vyúčtování / Zobrazení podkladů pro fakturaci Alt+F12.

Po uzavření přehledu Fakturační kalendář je zobrazen základní přehled Objekty.

V přehledu Objekty je po vygenerování podkladů je zobrazena informace o stavu generování v polích Podklady DÚF/POF do, kde je zobrazen datum konce fakturovaného intervalu a Běžné podklady (DÚF do), kde je zobrazen výsledek kontroly generování podkladů (OK, Varování, Chyba).

Generování zpráv OTE se provádí z podkladů k fakturaci typu „DÚF/POF běžné“.
Ve Fakturačním kalendáři byly doplněny akce pro generování zpráv OTE z podkladů distribuce:

• Generuj zprávu CDSIDIS - 126
• Generuj zprávu CDSIDIS – 126 pro označení odběrná místa
• Zobraz log pro zprávu CDSIDIS
• Přehled vygenerovaných zpráv CDSIDIS – (Alt + F10)
• Přehled vygenerovaných zpráv OTE (ze zpráv CDSIDIS)

Postup
V přehledu Objekty uživatel vybere odběrná místa pro generování.
Kritériem pro výběr je stav pole Běžné podklady (DÚF do) = „OK“.
Uživatel pomocí volby z menu Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF zobrazí Fakturační kalendáře pro generování pro označená odběrná místa (objekty).
Pomocí volby z menu Akce / Zprávy OTE – generování DÚF/POF / Generuj zprávu CDSIDIS – 126 pro označení odběrná místa vygeneruje zprávy CDSIDIS 126 a výsledek je zobrazen v přehledu Formát CDSIDIS.
Uživatel v přehledu Formát CDSIDIS označí všechny vygenerované zprávy CDSIDIS 126 a pomocí volby z menu Akce / Akce pro zprávy / Generování zprávy Ctrl+F11 vygeneruje zprávy OTE ve formátu XML k odeslání na Portál OTE. Po dokončení akce jsou vygenerované zprávy zobrazeny v přehledu Zprávy OTE.
V přehledu Zprávy OTE uživatel označí všechny zprávy a provede jejich uložení do adresáře k odeslání Klientem OTE pomocí volby z menu Akce / Akce pro zprávy / Uložení zprávy.

Zprávy uložené k odeslání jsou automaticky odeslány na OTE dle intervalu nastaveného v naplánované úloze.

Podmínky generování zprávy OTE:

• Pokud je rozdělen interval měření, vždy se rozdělí i podklady.
• Generování zprávy nespojuje intervaly podkladů, tvoří za každý interval samostatnou zprávu.

1. Vygenerovat podklady Distribuce
2. Generovat zprávu OTE
3. Generovat XML
4. Uložit zprávu XML na disk

Postup
Vytvoření podkladů dodávky a následná fakturace služeb dodávky a distribuce je prováděna z přehledu Objekty, kde uživatel vybere odběrná místa pro generování.
Kritériem pro výběr je pole Stav Fakturace = „nefakturováno“. Pole Fakturace od (F od) a Fakturace do (F do) informují o intervalu fakturace.

Uživatel pomocí volby z menu Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF zobrazí Fakturační kalendáře pro generování pro označená odběrná místa (objekty).
Označí zobrazené fakturační kalendáře.
Pomocí volby z menu Akce / Vyúčtování / Aktualizace fakturačních podkladů pro označení odběrná místa vygeneruje podklady pro generování zpráv OTE (typ běžné).

Postup
V přehledu Objekty, kde uživatel vybere odběrná místa pro generování.
Kritériem pro výběr je pole Stav Fakturace = „nefakturováno“ a současně pole Vygenerován DÚF/POF = „1“ a současně pole Běžné podklady (DÚF do) = „OK“.
Pomocí volby z menu Akce / Vyúčtování / Generování vyúčtování (Shift+F12) vygeneruje doklad vyúčtování.
Po vygenerování doklad vyúčtování provede uživatel Realizaci, Účtování, Tisk, Odeslání e-mailem.