Změny ve verzi 1.0.2018.1005

Systém umožňuje evidenci tzv. Krycích listů v přehledu Fakturace - Krycí listy.

Na základě Krycích listu je doklad umožňující sdružující více faktur vydaných (dokladů vyúčtování).
Ke Krycímu listu je možné provést společný platební příkaz a zpracovat společnou úhradu dokladů v Krycím listu.
Krycí listy je možné vytvářet jednotlivě nebo hromadně.

==Jednotlivé generování==

Jednotlivé generování se provádí v přehledu Fakturace / Krycí listy pomocí volby z menu Doplňky / Nový a zadejte.
1. Zadejte číslo krycího listu
2. Vyberte správce
3. Vyberte vydané faktury

Na vygenerovaných Krycích listech je možné individuálně přidat nebo odebrat fakturu pomocí volby z menu Doplňky / Přidej VF (Odeber VF).
Pokud je Krycí list v pořádku, provádí se jeho realizace (uzamknutí) pomocí volby z menu Doplňky / Realizace.

Generování platebního příkazu se provádí pro jednotlivé nebo označené Krycí listy pomocí volby z menu Doplňky / Generování platebního příkazu.

V přehledu Fakturace / Krycí listy je možné pomocí volby Nastav zobrazit informační atributy o stavu:

• Realizováno
• Platební příkaz
• Uhrazeno

Smazání platebního příkazu vygenerovaného z Krycího listu je možné pouze z přehledu Krycí listy volbou z menu Doplňky / Editace / Smazání platebního příkazu. Smazání není možné v přehledu Banka / Inkasní příkazy tuzemské.

Hromadné generování Krycího listu se provádí v přehledu Fakturační kalendář pomocí volby z menu Akce / Krycí list / Generuj pro označené FK.

Akce vygeneruje Krycí listy seskupené dle pole na Smlouvě Původní / cizí číslo smlouvy.
Krycí list se vytváří pouze v případě, že existuje více dokladů faktur pro jedno Původní / cizí číslo smlouvy.

V přehledu Fakturační kalendáře je možné nahlédnout na vygenerované krycí listy pomocí volby z menu Doplňky / Krycí listy / Zobraz Krycí listy.