Principy párování úhrad

V Helios Orange dojde k načtení Bankovního výpisu. ENERGO vyhledá a označí řádky BV jako Platby Energo. Platby Energo jsou použity jako Úhrady jednotlivých Přepisů plateb záloh a následně uplatněny při vyúčtování služeb.

V Helios Orange, přehledu Banka / Bankovní výpisy se standardním způsobem naimportuje Bankovní výpis. Nad vybraným výpisem (výpisy) se spustí akce pro označení přijatých plateb pro potřeby oblasti ENERGO, tzv. přiřazení úhrad.

Podmínky identifikace plateb záloh se nastavují v Globální konfiguraci Energo, záložka 5-Pro úhrady záloh a je možné nastavit kombinace těchto podmínek:

• Shoda s libovolným Variabilním symbolem (nezohledňuje se Organizace ani období)
• Platby jsou identifikovány na základě Variabilního symbolu z Předpisu nebo Smlouvy
• Shoda s IČ organizace v předpisech
• Shoda s regulárním výrazem
• Shoda se spojovacím číslem v předpisech SIPO

Zobraz konfiguraci přiřazení úhrad

Zobraz konfiguraci párování úhrad

V Helios Orange, přehledu Banka / Bankovní výpisy se standardním způsobem naimportuje Bankovní výpis.

Nad vybraným výpisem (výpisy) se spustí funkce Akce / Energo – Přijaté platby záloh / Příprava řádků pro zpracování záloh.

Akce provede pro jednotlivé řádky bankovního výpisu (typu kredit) dohledání Předpisu dle VS (nastavení v globální konfiguraci ENERGO).

Při dohledání Předpisu k řádku bankovního výpisu, provede tzv. přiřazení úhrady.

Přiřazení úhrady znamená vytvoření záznamu v přehledu Energo-Předpisy záloh / Úhrady / Přijaté platby záloh a jeho připojení na řádek bankovního výpisu jako úhrada.

Zrušení přiřazené platby Energo je možné v případě, že nebylo provedeno zdanění nad úhradou.
Zrušení se provádí nad zvoleným řádkem bankovního výpisu pomocí volby z menu Akce / Energo – Přijaté platby záloh / Zrušení přípravy označených řádků. Akce provede smazání připojené úhrady z označeného řádku bankovního výpisu.

V případě, že akce automatického přiřazení plateb záloh nenajde k řádku bankovního výpisu odpovídající Předpis záloh, provede uživatel doplnění chybějících údajů pro identifikaci na řádek bankovního výpisu (např. VS) a spustí volbu z menu Akce / Energo – Přijaté platby záloh / Ruční příprava označených řádků.

Akce provede přípravu řádku jako Platba energo.

Zobraz výsledek ruční přípravy

Zobraz detail úhrady

Seznam všech Plateb energo se nachází v přehledu Energo-Předpisy záloh / Úhrady / Přijaté platby záloh.

Platby Energo jsou použity jako úhrady záloh.

Úhrady záloh je možné v přehledu Energo-Předpisy záloh / Úhrady zpracovat:

• Rozdělení úhrad
• Zdanění úhrad
• Vrácení úhrad

Jednu Úhradu (Platbu Energo) je možné rozdělit na více jednotlivých úhrad a ty použít pro úhradu samostatných předpisů plateb.

Rozdělení úhrady se provádí pomocí volby z menu Akce / Rozdělení úhrady. Rozdělením úhrady vznikne nová úhrada s požadovanou částkou a stejným Variabilním symbolem.

Takto rozdělené úhrady je možné (pokud nejsou zdaněny) opět spojit v jednu původní úhradu pomocí volby z menu Akce / Sloučení označených úhrad.

Zdaněním úhrad se provede vytvoření daňových dokladů k provedeným úhradám (platbám).

Zdanění se provádí pro úhrady, které jsou připojeny na Předpisy. Úhrada připojená na předpis je označena jako Připravená.

Zdanění úhrad se provádí pro označené řádky úhrad pomocí volby z menu Akce / Úhrady / Zdanění úhrad.

Akce provede vytvoření daňového dokladu. Doklad je vytvořen v řadě dle nastavení na Smlouvě.
Vytvořené daňové doklady jsou následně uživatelem Realizovány a Účtovány.

V některých případech nechce uživatel úhradu označenou jako Platbu Energo párovat na Předpisy a chce platbu vrátit plátci (zákazníkovi).

Těmto platbám nastaví pomocí volby z menu Akce /Úhrady / Nastavení příznaku vráceno uživatel příznak Vráceno.

Takto označené úhrady nelze připojit na Předpis.

Existuje i zpětná akce Zrušení příznaku vráceno.

K úhradě je možné pomoci volby z menu Akce / Zobrazit / … zobrazit návazné údaje.
… Přehled daňových dokladů záloh
Zobrazí přehled s daňových dokladů připojených k úhradě.

… Zobrazit předpisy přivázané k úhradě
Zobrazí přehled předpisů připojených k úhradě.

… Zobrazit poměrné části úhrad
Zobrazí po měrné části úhrad předpisů připojených k úhradě.

Obecně se Párování plateb provádí automaticky v přehledu Předpisy. V případě, že nejsou platby párovány automaticky nebo je potřeba provést individuální párování, provádí se tzv. ruční párování.

Volby pro párování jsou přístupné z menu Akce / Párování / …

Ruční párování úhrad na předpisy
Akce umožní přiřadit označené úhradě konkrétní předpis.

Ruční párování s přeplatkem
Akce umožní párovat platbu ve vyšší částce než je konkrétní předpis.

Odpojení úhrad z předpisů
Akce odpojí předpis připojený k označené platbě (platbám).

Předpis je záznam obsahující informaci o předepsané výši zálohy za období. Na předpis se párují jednotlivé úhrady a eviduje saldo.

Celková částka Předpisu je součtem částek definovaných jako výše zálohy pro jednotlivá odběrná místa nazývaných Předpis k odběrnému místu.

Základní informací je Variabilní symbol předpisu. Podle VS probíhá párování v Bance, přiřazení úhrad na přepisy a vytváření daňového dokladu.

Párování plateb je možné provádět automaticky nebo ručně.

V přehledu Předpisy je volba v menu Akce / Párování / Automatické párování úhrad na předpisy.

Akce provede automatické přiřazení plateb od posledního neuhrazeného Předpisu. Přiřazení úhrad se provádí na základě nastavení v globální konfiguraci. Standardně je nastaveno přiřazení dle Variabilního symbolu.

V případě, že se nepodaří některé úhrady přiřadit automaticky, je možné použít funkci pro ruční přiřazení úhrad.

Provede párování úhrad dle VS …
Předpis 02-2015 = 10 000,-
Předpis 01-2015 = 10 000,-

Úhrada 02-2015 = 12 500,-

Napárováno na Předpis 01-2015 = 10 000,-
Napárováno na Předpis 02-2015 = 2 500,-

Zůstatek úhrady = 0,-

Volby pro párování jsou přístupné z menu Akce / Párování / …

Akce umožní přiřadit označené úhradě konkrétní předpis. Uživatel zvolí konkrétní Předpis, spustí akci. Akce zobrazí dostupné úhrady k párování. Uživatel zvolí úhradu a potvrdí volbou Přenos. Akce proved párování úhrady na předpis.

Provede párování zvolené úhrady do výše předpisu. Zbytek nenapárované úhrady ponechá k připojení na další předpis.

Předpis 02-2015 = 10 000,-
Předpis 01-2015 = 10 000,-

Úhrada 01-2015 = 12 500,-

Napárováno na Předpis 01-2015 = 1000,-
Napárováno na Předpis 02-2015 = 0,-

Zůstatek úhrady =2 500,-

Akce umožní párovat platbu ve vyšší částce než je konkrétní předpis.

Provede párování zvolené úhrady dle výše úhrady. Celou úhradu připojí na zvolený předpis.

Předpis 02-2015 = 10 000,-
Předpis 01-2015 = 10 000,-

Úhrada 01-2015 = 12 500,-

Napárováno na Předpis 01-2015 = 12 500,-
Napárováno na Předpis 02-2015 = 0,-

Zůstatek úhrady =0,-

Odpojení úhrad z předpisů
Akce odpojí předpis připojený k označené platbě (platbám).

Pojem Odpuštění se používá pro předpisy, které měly být zaplaceny a již je nepožadujeme uhradit.

Odpuštění je možné provádět automaticky nebo ručně.

Automatické odpuštění je provedenu při vystavení vyúčtování.

Pokud je vyúčtování zrušeno (smazáno), odpuštěnému předpisu se automaticky zruší příznak odpuštěno.

Ruční odpuštění se provádí pro označený Předpis (Předpisy) volbou z menu Akce / Předpisy / Odpuštění předpisu.
Pozn. Akce odpuštění je nevratná!

Pojem Stornování se používá pro předpisy, které neměly být vystaveny.

Stornování se provádí pro označený Předpis (Předpisy) volbou z menu Akce / Předpisy / Stornování předpisu.
Pozn. Akce stornování je nevratná!

• Zobrazit předpisy k odběrným místům F11
• Zobrazit sumaci DPH předpisu
• Zobrazit úhrady přivázané k předpisu
• Zobrazit předpisy přivázané k úhradě
• Zobrazit poměrné části úhrad
• Zobrazit smlouvy

• Automatické párování úhrad na předpis
• Ruční párování úhrad na předpis
• Ruční párování s přeplatkem
• Odpojení úhrad z předpisů
• Připoj daňovou zálohu na předpisy
• Rozdělení úhrady
• Sloučení označených úhrad
• Nastavení příznaku vráceno

• Připrav všechny předpisy k upomínání
• Zařaď ručně předpisy k upomínání
• Vyřaď ručně předpisy k upomínání

• Stornování předpisu
• Odpuštění předpisu
• Zrušení příznaku vloženo do předpisu
• Smazání předpisu Del
• Uživatelské označení F12

Odběrným místem chápeme kombinaci poskytovaná služba + objekt + smlouva.

Poznámka: Párování úhrad má vazbu na tzv. Aktivní období.