Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
napoveda2:smlouvy:parovani_uhrad [17.08.2022 14:21]
Miloslav Dočkal [Bankovní výpis]
napoveda2:smlouvy:parovani_uhrad [18.08.2022 09:31] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Storno úhrady]
Řádek 17: Řádek 17:
   * Shoda se spojovacím číslem v předpisech SIPO   * Shoda se spojovacím číslem v předpisech SIPO
   ​   ​
-++++ Zobraz konfiguraci ​přiřazení úhrad+++++ Zobraz konfiguraci ​pro úhrady záloh
  ​{{:​napoveda2:​gke4.png?​600|}}  ​{{:​napoveda2:​gke4.png?​600|}}
 ++++  ++++ 
-++++ Zobraz konfiguraci párování úhrad| ​+++++ Zobraz konfiguraci ​pro párování úhrad| ​
  ​{{:​napoveda2:​gke5.png?​600|}}  ​{{:​napoveda2:​gke5.png?​600|}}
 ++++  ++++ 
Řádek 26: Řádek 26:
 ==== Postup ==== ==== Postup ====
 === Automatické přiřazení plateb Energo === === Automatické přiřazení plateb Energo ===
-V Helios ​Orange, přehledu //Banka / Bankovní výpisy// se standardním způsobem naimportuje Bankovní výpis.\\+V Helios ​iNuvio, přehledu //Banka / Bankovní výpisy// se standardním způsobem naimportuje Bankovní výpis.\\
  
-Nad vybraným výpisem (výpisy) se spustí funkce **Akce / Energo – Přijaté platby záloh / Příprava řádků pro zpracování záloh**.\\+Nad vybraným výpisem (výpisy) se spustí funkce **Doplňky ​/ Energo – Přijaté platby záloh / Příprava řádků pro zpracování záloh**.\\
  
 Akce provede pro jednotlivé řádky bankovního výpisu (typu kredit) dohledání Předpisu dle VS (nastavení v globální konfiguraci ENERGO).\\ Akce provede pro jednotlivé řádky bankovního výpisu (typu kredit) dohledání Předpisu dle VS (nastavení v globální konfiguraci ENERGO).\\
Řádek 34: Řádek 34:
 Při dohledání Předpisu k řádku bankovního výpisu, provede tzv. přiřazení úhrady.\\ Při dohledání Předpisu k řádku bankovního výpisu, provede tzv. přiřazení úhrady.\\
  
-Přiřazení úhrady znamená vytvoření záznamu ​přehledu Energo-Předpisy záloh / Úhrady / Přijaté platby záloh a jeho připojení na řádek bankovního výpisu jako úhrada.\\+Přiřazení úhrady znamená vytvoření záznamu ​do přehledu Energo-Předpisy záloh / Úhrady / Přijaté platby záloh a jeho připojení na řádek bankovního výpisu jako úhrada.\\
  
 === Zrušení přiřazené platby Energo === === Zrušení přiřazené platby Energo ===
-Zrušení přiřazené platby Energo je možné ​v případě, že nebylo provedeno zdanění nad úhradou.\\ +Zrušení přiřazené platby Energo je možné, např., že nebylo provedeno zdanění nad úhradou.\\ 
-Zrušení se provádí nad zvoleným řádkem bankovního výpisu pomocí volby z menu **Akce / Energo – Přijaté platby záloh / Zrušení přípravy označených řádků**. Akce provede smazání připojené úhrady ​označeného řádku bankovního výpisu.\\+Zrušení se provádí nad zvoleným řádkem bankovního výpisu pomocí volby z menu **Doplňky ​/ Energo – Přijaté platby záloh / Zrušení přípravy označených řádků**. Akce provede smazání připojené úhrady označeného řádku bankovního výpisu ​v přehledu Přijaté platby záloh.\\
  
 === Ruční přiřazení plateb === === Ruční přiřazení plateb ===
-V případě, že akce automatického přiřazení plateb záloh nenajde k řádku bankovního výpisu odpovídající //Předpis záloh//, provede uživatel doplnění chybějících údajů pro identifikaci na řádek bankovního výpisu (např. VS) a spustí volbu z menu **Akce / Energo – Přijaté platby záloh / Ruční příprava označených řádků**.\\+V případě, že akce automatického přiřazení plateb záloh nenajde k řádku bankovního výpisu odpovídající //Předpis záloh//, provede uživatel doplnění chybějících údajů pro identifikaci na řádek bankovního výpisu (např. VS) a spustí volbu z menu **Doplňky ​/ Energo – Přijaté platby záloh / Ruční příprava označených řádků**.\\
  
 Akce provede přípravu řádku jako //Platba energo//.\\ Akce provede přípravu řádku jako //Platba energo//.\\
  
 ++++ Zobraz výsledek ruční přípravy| ​ ++++ Zobraz výsledek ruční přípravy| ​
- ​{{:​napoveda2:​smlouvy:​predpisy_platba1.png?450}} + ​{{:​napoveda2:​smlouvy:​bv01.png?450}}
-++++   +
-++++ Zobraz detail úhrady|  +
- ​{{:​napoveda2:​smlouvy:​predpisy_platba2.png?​600}}+
 ++++  ​ ++++  ​
  
-Seznam všech //Plateb energo// se nachází v přehledu //​Energo-Předpisy záloh / Úhrady ​/ Přijaté platby záloh//.\\+Seznam všech //Plateb energo// se nachází v přehledu //​Energo-Předpisy záloh / Úhrady//​.\\
  
 ===== Úhrady =====  ===== Úhrady ===== 
 Platby Energo jsou použity jako úhrady záloh.\\ Platby Energo jsou použity jako úhrady záloh.\\
  
-Úhrady záloh je možné v přehledu Energo-Předpisy záloh / Úhrady zpracovat:​\\+Úhrady záloh je možné v přehledu ​//Energo-Předpisy záloh / Úhrady// dále zpracovat ​v nabídce **Energo-Předpisy záloh / Úhrady / Doplňky / Úhrady**:\\
   * Rozdělení úhrad   * Rozdělení úhrad
   * Zdanění úhrad   * Zdanění úhrad
   * Vrácení úhrad   * Vrácení úhrad
 +
 +++++ Zobraz nabídku akcí s úhradou| ​
 + ​{{:​napoveda2:​smlouvy:​pz1.png?​450}}
 +++++  ​
 +
  
 ==== Rozdělení úhrad ==== ==== Rozdělení úhrad ====
 Jednu Úhradu (Platbu Energo) ​ je možné rozdělit na více jednotlivých úhrad a ty použít pro úhradu samostatných předpisů plateb.\\ Jednu Úhradu (Platbu Energo) ​ je možné rozdělit na více jednotlivých úhrad a ty použít pro úhradu samostatných předpisů plateb.\\
  
-Rozdělení úhrady se provádí pomocí volby z menu **Akce / Rozdělení úhrady**. Rozdělením úhrady vznikne nová úhrada s požadovanou částkou a stejným Variabilním symbolem.\\+Rozdělení úhrady se provádí pomocí volby z menu **Doplňky/ Úhrady ​/ Rozdělení úhrady**. Rozdělením úhrady vznikne nová úhrada s požadovanou částkou a stejným Variabilním symbolem.\\
  
-Takto rozdělené úhrady je možné (pokud nejsou zdaněny) opět spojit v jednu původní úhradu pomocí volby z menu **Akce / Sloučení označených úhrad**.\\ ​+Takto rozdělené úhrady je možné (pokud nejsou zdaněny) opět spojit v jednu původní úhradu pomocí volby z menu **Doplňky/ Úhrady ​/ Sloučení označených úhrad**.\\ ​
  
 ==== Zdanění úhrad ==== ==== Zdanění úhrad ====
Řádek 74: Řádek 76:
 Zdanění se provádí pro úhrady, které jsou připojeny na Předpisy. Úhrada připojená na předpis je označena jako **Připravená**.\\ Zdanění se provádí pro úhrady, které jsou připojeny na Předpisy. Úhrada připojená na předpis je označena jako **Připravená**.\\
  
-Zdanění úhrad se provádí pro označené řádky úhrad pomocí volby z menu **Akce / Úhrady / Zdanění úhrad**.\\+Zdanění úhrad se provádí pro označené řádky úhrad pomocí volby z menu **Doplňky ​/ Úhrady / Zdanění úhrad**.\\
  
-Akce provede vytvoření daňového dokladu. ​Doklad je vytvořen v řadě dle nastavení na Smlouvě.\\+Doklad je vytvořen v řadě ​dokladů ​dle nastavení na Smlouvě.\\
 Vytvořené daňové doklady jsou následně uživatelem Realizovány a Účtovány.\\ Vytvořené daňové doklady jsou následně uživatelem Realizovány a Účtovány.\\
  
-=== Vrácení úhrad ===+==== Vrácení úhrad ​====
 V některých případech nechce uživatel úhradu označenou jako //Platbu Energo// párovat na Předpisy a chce platbu vrátit plátci (zákazníkovi).\\ V některých případech nechce uživatel úhradu označenou jako //Platbu Energo// párovat na Předpisy a chce platbu vrátit plátci (zákazníkovi).\\
  
-Těmto platbám ​nastaví pomocí volby z menu **Akce /Úhrady / Nastavení příznaku vráceno** uživatel příznak **Vráceno**.\\+Tyto platby se tak nastaví pomocí volby z menu **Doplňky ​/ Úhrady / Nastavení příznaku vráceno**.\\
   ​   ​
 Takto označené úhrady nelze připojit na Předpis.\\ Takto označené úhrady nelze připojit na Předpis.\\
  
-Existuje i zpětná akce Zrušení příznaku vráceno.\\+Existuje i zpětná akce **Zrušení příznaku vráceno**.\\
  
 === Volba Zobrazit === === Volba Zobrazit ===
  
-K úhradě je možné pomoci volby z menu **Akce / Zobrazit ​/ …** zobrazit návazné údaje.\\+K úhradě je možné pomoci volby z menu **Doplňky ​/ Zobrazit** zobrazit návazné údaje:\\ 
 +++++ Nabídka zobrazení|  
 + ​{{:​napoveda2:​smlouvy:​pz2.png?​300}} 
 +++++   
 **… Přehled daňových dokladů záloh**\\ **… Přehled daňových dokladů záloh**\\
 Zobrazí přehled s daňových dokladů připojených k úhradě.\\ Zobrazí přehled s daňových dokladů připojených k úhradě.\\
Řádek 103: Řádek 109:
 Obecně se Párování plateb provádí automaticky v přehledu //​Předpisy//​. V případě, že nejsou platby párovány automaticky nebo je potřeba provést individuální párování,​ provádí se tzv. ruční párování.\\ Obecně se Párování plateb provádí automaticky v přehledu //​Předpisy//​. V případě, že nejsou platby párovány automaticky nebo je potřeba provést individuální párování,​ provádí se tzv. ruční párování.\\
  
-Volby pro párování jsou přístupné z menu **Akce / Párování / ...**\\+Volby pro párování jsou přístupné z menu **Doplňky ​/ Párování / ...**\\
  
 **Ruční párování úhrad na předpisy**\\ **Ruční párování úhrad na předpisy**\\
Řádek 109: Řádek 115:
  
 **Ruční párování s přeplatkem**\\ **Ruční párování s přeplatkem**\\
-Akce umožní párovat platbu ve vyšší částce než je konkrétní předpis.\\+Akce umožní párovat platbu ve vyšší částcenež je konkrétní předpis.\\
  
 **Odpojení úhrad z předpisů**\\ **Odpojení úhrad z předpisů**\\
Řádek 125: Řádek 131:
  
 Vytvoří se nový BV s řádkem odpovídajícím stornované úhradě.\\ Vytvoří se nový BV s řádkem odpovídajícím stornované úhradě.\\
-Řádek uživatel ručně rozdělí na počet požadovaných řádků v požadovaných výších úhrad faktury a zálohy nebo použije akci **Částečná příparava ​řádku (v zadané výši)** .\\+Řádek uživatel ručně rozdělí na počet požadovaných řádků v požadovaných výších úhrad faktury a zálohy nebo použije akci **Částečná příprava ​řádku (v zadané výši)** .\\
 Následně provede uživatel zpracování BV obvyklým způsobem.\\ Následně provede uživatel zpracování BV obvyklým způsobem.\\
  
Řádek 132: Řádek 138:
 **Stornem úhrady** je myšlena "​částka",​ která byla uhrazena odběratelem **A** a je:\\ **Stornem úhrady** je myšlena "​částka",​ která byla uhrazena odběratelem **A** a je:\\
  
-  * **A)** - použita jako úhrady vyúčtování zákazníka A (zdaněno, účtováno,​ uplatněno v DPH),+  * **A)** - použita jako úhrady vyúčtování zákazníka ​**A** (zdaněno, účtováno,​ uplatněno v DPH),
  
-  * **B)** připojena na Předpis jiného odběratele **B** (zdaněno, účtováno,​ uplatněno v DPH) a uplatněna na vyúčtování (zdaněno, účtováno,​ uplatněno v DPH), je nutné zaslat nový daňový doklad.+  * **B)** ​připojena na Předpis jiného odběratele **B** (zdaněno, účtováno,​ uplatněno v DPH) a uplatněna na vyúčtování (zdaněno, účtováno,​ uplatněno v DPH), je nutné zaslat nový daňový doklad.
 \\ \\
  
 **ad A)**\\ **ad A)**\\
-- vystavit //storno úhrady// pomocí volby z menu **Akce / Úhrady / Generuj storno (+ kopii) úhrady**,​\\  +- vystavit //storno úhrady// pomocí volby z menu **Doplňky ​/ Úhrady / Generuj storno (+ kopii) úhrady**,​\\  
-Při vytváření NEgenerovat //kopii úhrady//​.\\+Při vytváření ​**NEgenerovat** //kopii úhrady//​.\\
  
 \\ \\
Řádek 146: Řádek 152:
  
 - provést realizaci a účtování //​Daňového dokladu storna úhrady//. Daňový doklad je možné uplatnit na příštím vyúčtování nebo ho uplatnit na mimořádném vyúčtování.\\ ​ - provést realizaci a účtování //​Daňového dokladu storna úhrady//. Daňový doklad je možné uplatnit na příštím vyúčtování nebo ho uplatnit na mimořádném vyúčtování.\\ ​
-- odpojit řádek BV od původní úhrady pomocí volby z menu **Akce / Energo - přijaté platby záloh / Zrušení přípravy označených řádků** a napárovat řádek BV jako úhradu na doklad vyúčtování.\\ ​+- odpojit řádek BV od původní úhrady pomocí volby z menu **Doplňky ​/ Energo - přijaté platby záloh / Zrušení přípravy označených řádků** a napárovat řádek BV jako úhradu na doklad vyúčtování.\\ ​
 \\ \\
  
 **ad B)**\\ **ad B)**\\
-- nad úhradou vygenerovat //storno úhrady// a //kopii úhrady// pomocí volby z menu **Akce / Úhrady / Generuj storno (+ kopii) úhrady**,​\\ +- nad úhradou vygenerovat //storno úhrady// a //kopii úhrady// pomocí volby z menu **Doplňky ​/ Úhrady / Generuj storno (+ kopii) úhrady**,​\\ 
-Při vytváření ​vygenerovat ​//kopii úhrady//​.\\+Při vytváření ​**generovat** ​//kopii úhrady//​.\\
 \\ \\
 {{:​verze:​Uhrada_kopie1.png?​250}} {{:​verze:​Uhrada_kopie1.png?​250}}
Řádek 161: Řádek 167:
 zůstává v původním stavu nezměněna.\\ zůstává v původním stavu nezměněna.\\
  
-**Storno úhrady** - Bude požadováno ​jako //úhrada (vratka)// chybně vyúčtované zálohy.\\+**Storno úhrady** - Bude považováno ​jako //úhrada (vratka)// chybně vyúčtované zálohy.\\
 K vytvořenému //stornu úhrady// se automaticky vytvoří Daňový doklad. Tento doklad je nerealizován a neúčtován,​ realizaci a účtování provede ručně uživatel.\\ K vytvořenému //stornu úhrady// se automaticky vytvoří Daňový doklad. Tento doklad je nerealizován a neúčtován,​ realizaci a účtování provede ručně uživatel.\\
  
-Pro vytvoření dokladu vyúčtování ​použijte ​nad Daňovým dokladem (storna úhrady) ​volbu z menu **Akce / Zálohy / Vyúčtování záloh**.\\+Pro vytvoření dokladu vyúčtování ​se nad Daňovým dokladem (storna úhrady) ​použije volba z menu **Doplňky ​/ Zálohy / Vyúčtování záloh ​(Vratka)**.\\
 Akce vytvoří doklad vyúčtování,​ na který připojí Daňový doklad //storna úhrady//. Výsledkem tedy je doklad vyúčtování (DV) s nedoplatkem ve výši původní, chybně uplatněné zálohy.\\ Akce vytvoří doklad vyúčtování,​ na který připojí Daňový doklad //storna úhrady//. Výsledkem tedy je doklad vyúčtování (DV) s nedoplatkem ve výši původní, chybně uplatněné zálohy.\\
 Doklad je vytištěn a odeslán zákazníkovi.\\ Doklad je vytištěn a odeslán zákazníkovi.\\
Řádek 173: Řádek 179:
 **Kopie úhrady**\\ ​ **Kopie úhrady**\\ ​
  
-Uživatel ručně napáruje //Kopii úhrady// na Předpis kam má opravdu patřit.\\+Uživatel ručně napáruje //Kopii úhrady// na Předpiskam má opravdu patřit.\\
 Provede zdanění a Daňový doklad realizuje a účtuje.\\  ​ Provede zdanění a Daňový doklad realizuje a účtuje.\\  ​
 \\ \\
- +Další varianta vracení zálohy: 
 +[[https://​as.pchelp.cz/​wiki.energo/​verze/​zmeny_verze_1.0.2019.0620#​energo_-_predpisy_zaloh|Vratka záloh odesílateli]]
 ===== Předpisy ===== ===== Předpisy =====
 Předpis je záznam obsahující informaci o předepsané výši zálohy za období. Na předpis se párují jednotlivé úhrady a eviduje saldo.\\ Předpis je záznam obsahující informaci o předepsané výši zálohy za období. Na předpis se párují jednotlivé úhrady a eviduje saldo.\\
Řádek 189: Řádek 195:
  
 === Automatické párování === === Automatické párování ===
-V přehledu Předpisy je volba v menu **Akce / Párování / Automatické párování úhrad na předpisy**.\\+V přehledu Předpisy je volba v menu **Doplňky ​/ Párování / Automatické párování úhrad na předpisy**.\\
  
 Akce provede automatické přiřazení plateb od posledního neuhrazeného Předpisu. Přiřazení úhrad se provádí na základě nastavení v globální konfiguraci. Standardně je nastaveno přiřazení dle Variabilního symbolu.\\ Akce provede automatické přiřazení plateb od posledního neuhrazeného Předpisu. Přiřazení úhrad se provádí na základě nastavení v globální konfiguraci. Standardně je nastaveno přiřazení dle Variabilního symbolu.\\
Řádek 208: Řádek 214:
  
 === Ruční párování === === Ruční párování ===
-Volby pro párování jsou přístupné z menu **Akce / Párování / ...**\\+Volby pro párování jsou přístupné z menu **Doplňky ​/ Párování / ...**\\
  
 == Ruční párování úhrad na předpisy == == Ruční párování úhrad na předpisy ==
Řádek 229: Řádek 235:
 === Ruční párování s přeplatkem === === Ruční párování s přeplatkem ===
  
-Akce umožní párovat platbu ve vyšší částce než je konkrétní předpis.\\+Akce umožní párovat platbu ve vyšší částcenež je konkrétní předpis.\\
  
 == Příklad: == == Příklad: ==
Řádek 258: Řádek 264:
  
 === Ruční odpuštění === === Ruční odpuštění ===
-Ruční odpuštění se provádí pro označený //Předpis (Předpisy)//​ volbou z menu **Akce / Předpisy / Odpuštění předpisu**.\\ +Ruční odpuštění se provádí pro označený //Předpis (Předpisy)//​ volbou z menu **Doplňky ​/ Předpisy / Odpuštění předpisu**.\\ 
-Pozn. Akce odpuštění je nevratná! ​+Akce odpuštění je vratná volbou **Zrušení odpuštění předpisu**\\
  
 === Stornování === === Stornování ===
 Pojem //​Stornování//​ se používá pro předpisy, které neměly být vystaveny.\\ Pojem //​Stornování//​ se používá pro předpisy, které neměly být vystaveny.\\
  
-Stornování se provádí pro označený //Předpis (Předpisy)//​ volbou z menu **Akce / Předpisy / Stornování předpisu**.\\ +Stornování se provádí pro označený //Předpis (Předpisy)//​ volbou z menu **Doplňky ​/ Předpisy / Stornování předpisu**.\\ 
-Pozn. Akce stornování je nevratná!\\+Akce stornování je vratná volbou **Zrušení stornování předpisu**\\
  
-=== Výčet voleb menu akce v přehledu Předpisy === +=== Výčet voleb skupin ​menu Doplňky ​v přehledu Předpisy ===
-== Zobrazit == +
-  * Zobrazit předpisy k odběrným místům F11 +
-  * Zobrazit sumaci DPH předpisu +
-  * Zobrazit úhrady přivázané k předpisu +
-  * Zobrazit předpisy přivázané k úhradě +
-  * Zobrazit poměrné části úhrad +
-  * Zobrazit smlouvy+
  
-== Párování == +++++ Zobrazit| ​ 
-  * Automatické párování úhrad na předpis + {{:​napoveda2:​smlouvy:​ap1.png?​300}} 
-  * Ruční párování úhrad na předpis +++++  
-  * Ruční párování s přeplatkem +
-  * Odpojení úhrad z předpisů +
-  * Připoj daňovou zálohu na předpisy +
-  * Rozdělení úhrady +
-  * Sloučení označených úhrad +
-  ​* Nastavení příznaku vráceno+
  
-== Upomínky ​== +++++ SIPO|  
-  ​Připrav všechny předpisy ​k upomínání + ​{{:​napoveda2:​smlouvy:​ap2.png?​300}} 
-  * Zařaď ručně předpisy k upomínání +++++   
-  ​* Vyřaď ručně předpisy k upomínání+ 
 +++++ Párování|  
 + ​{{:​napoveda2:​smlouvy:​ap3.png?​400}} 
 +++++   
 + 
 +++++ Upomínky|  
 + ​{{:​napoveda2:​smlouvy:​ap4.png?​500}} 
 +++++   
 + 
 +++++ Předpisy 
 + {{:​napoveda2:​smlouvy:​ap5.png?​500}} 
 +++++  
  
-== Předpisy == 
-  * Stornování předpisu 
-  * Odpuštění předpisu 
-  * Zrušení příznaku vloženo do předpisu 
-  * Smazání předpisu Del 
-  * Uživatelské označení F12 
  
 Odběrným místem chápeme kombinaci **poskytovaná služba + objekt + smlouva**.\\ Odběrným místem chápeme kombinaci **poskytovaná služba + objekt + smlouva**.\\

Osobní nástroje