Toto je starší verze dokumentu!

Smluvní pokuta k X. upomínce

Nad vystavenými upomínkami může uživatel vygenerovat doklady se smluvní pokutou.

Akci Generování faktury smluvní pokuty je možné spustit z přehledu Upomínky – chronologický přehled1), popř. přímo po vygenerování upomínek ze saldokonta z přehledu Vystavené upomínky2).

Aby bylo možné doklad smluvní pokuty vytvořit, je nejprve nutné vyplnit v přehledu Stupně upomínek3) následující pole:

  • Povoleno generování smluvní pokuty – zaškrtnutím zatržítka uživatel nad daným Stupněm upomínky povolí možnost generování smluvní pokuty.
  • Řada dokladů pro generování smluvní pokuty – uživatel vybere řadu z návazného číselníku Druhy dokladů pohybu zboží4) (popř. zde založí nový5) druh dokladu pro smluvní pokuty, jehož Druh pohybu zboží = Faktura vydaná).
  • Účet dokladů pro generování smluvní pokuty – výběrem z návazného číselníku Účtový rozvrh vybere uživatel účet, na který bude pokuta zaúčtována (částka pokuty bez DPH).
  • Text textové položky smluvní pokuty – název, pod kterým se zobrazí položka na faktuře.
  • Částka smluvní pokuty (včetně DPH) [Kč] – částka, na kterou bude faktura vystavena.



Vyplnění polí uživatel provede nad všemi stupni upomínek, ze kterých chce doklady smluvních pokut generovat. Vyplnění všech polí je povinné.

Nad označenými upomínkami spustí uživatel akci Generování faktury smluvní pokuty6). Pokud jsou splněny všechny podmínky7), dojde k vygenerování faktur (do přehledu Fakturace / Vydané faktury). Ty si může uživatel pomocí akce Zobrazení faktury smluvní pokuty8) zobrazit a dále s nimi pracovat (např. upravit, zrealizovat, zaúčtovat …).



Faktura se vyplní následovně:

  • Organizace se převezme z upomínky, ze které je faktura generována,
  • Datum případu a DUZP se vyplní Datem vystavení upomínky,
  • Období stavu se vypočte z Data případu,
  • Účetní kód se vyplní podle nastavení na Řadě dokladu,
  • Nákladové středisko, Vozidlo, Číslo zakázky, Nákladový okruh, Zaměstnanec se doplní podle původní faktury, ze které byla vytvořena upomínka, pokud systém tuto fakturu dohledá.

Na faktuře se založí textová položka, jejíž:

  • Popis odpovídá poli Text textové položky smluvní pokuty ze Stupně upomínky,
  • CC s DPH odpovídá poli Částka smluvní pokuty (včetně DPH) [Kč],
  • Účet odpovídá poli Účet dokladů pro generování smluvní pokuty,
  • Sazba DPH odpovídá základní sazbě DPH k datu vystavení faktury.

Uživatel si může přes tlačítko Nastav přidat do přehledu Upomínek sloupce s informacemi o vystavené faktuře smluvní pokuty (např. HM celkem po zaokrouhlení, Řada dokladu, Pořadové číslo).


Poznámka:
Je-li z některé upomínky již vygenerována faktura smluvní pokuty, není možné danou upomínku smazat.
Fakturu je možné vytisknout standardním tiskovým formulářem IS Helios Orange.


1)
Účetnictví / Upomínky – chronologický přehled
2)
Účetnictví / Saldokonta / místní nabídka / Stav saldokonta / místní nabídka / Upomínky, popř. Hromadné vystavení upomínek / Vystavené upomínky
3)
Účetnictví / Upomínky – chronologický přehled / Stupně upomínek / Oprava / záložka 2 -Energo
4)
Oběh zboží a celní sklady / Zboží a služby / Druhy dokladů pohybu zboží
5)
Upozornění: Nezapomenout nastavit číslování dokladů! (akcí Nastavení pořadového čísla)
6)
Účetnictví / Upomínky – chronologický přehled / místní nabídka / * Energo / Generování faktury smluvní pokuty
7)
nad danou upomínkou ještě neexistuje faktura smluvní pokuty a na stupni upomínek jsou vyplněny všechny údaje
8)
Účetnictví / Upomínky – chronologický přehled / místní nabídka / * Energo / Zobrazení faktury smluvní pokuty

Osobní nástroje