Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- napoveda2:fakturace:postupy:opravne_vyuctovani [02.07.2014 12:12]
Luděk Kravar vytvořeno
+++ napoveda2:fakturace:postupy:opravne_vyuctovani [16.08.2022 09:58] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Opravné vyúčtování ENERGO]
@@ Řádek 9: / Řádek 9: @@
 Opravné vyúčtování ENERGO se vytváří na základě vytvořených podkladů k fakturaci.\\
+Doklad opravného vyúčtování se zpravidla vytváří v řadě dokladů **Faktura vydaná**.
 == Vytvoření jednotlivého opravného podkladu ==
 V přehledu Podklady k fakturaci zvolte zdrojový podklad nebo řádky podkladů (tzv. **běžné**) pro vytvoření opravného podkladu k fakturaci.\\
-Poté volbou z menu **Akce / Opravné podklady / Tvorba opravného podkladu** vytvoříte ke zvoleným podkladům //sadu// opravných podkladů (tzv. **storno** a  **opravné běžné**).\\
+Poté volbou z menu **Doplňky / Opravné podklady / Tvorba opravného podkladu** vytvoříte ke zvoleným podkladům //sadu// opravných podkladů (tzv. **storno** a  **opravné běžné**).\\
-Při generování opravných podkladů jeste vyzváni k zadání **Důvodu opravy**.\\
+Při generování opravných podkladů jste vyzváni k zadání **Důvodu opravy**.\\
 K původnímu řádku podkladu typu **běžný** (plusové hodnoty) je vytvořen nový řádek podkladu typu **storno** (mínusové hodnoty).\\
-Nově fakturované hodnoty (cenu či množství) upravíte v podkladu k fakturaci typu **opravné běžné**.
+Nově fakturované hodnoty (cenu či množství) je možné upravit v podkladu k fakturaci typu **opravné běžné**, což ale v případě naměřených hodnot způsobí nesoulad s hodnotami v měření.\\
+V případě, že je opravována pouze fakturovaná cena provádí se oprava údajů pouze v podkladu k fakturaci.\\
+V případě, že **je opravována hodnota fakturovaného množství** a požadujete, aby na opravném vyúčtování byly zobrazeny i hodnoty měření, **je nutné opravit i hodnoty v návazných měřeních připojených k opravnému podkladu**.\\
+++++ Zobraz podklady k fakturaci |
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:oprvyu.png?900|}}
+++++
-V případě, že je opravována pouze fakturovaná cena provádí se opava údajú pouze v podkladu k fakturaci.\\
-V případě, že je opravována hodnota fakturovaného množství a požadujete aby na opravném vyúčtování byly zobrazeny i hodnoty měření, je nutné opravit i hodnoty v návazných měřeních připojených k opravnému podkladu.\\
 **Návazná měření k podkladu**\\
@@ Řádek 28: / Řádek 32: @@
 Hodnoty měření zobrazené k původním, stornovaným podkladům se načítají z dat stornované faktury.\\
-== Vytvoření hromadného opravného podkladu po celá odběrná místa (**OM**) ==
+== Vytvoření hromadného opravného podkladu po celá odběrná místa (OM) ==
 V případě, že chcete vytvořit podklady opravného vyúčtování hromadně pro jedno nebo více OM, stačí označit pouze jeden (libovolný) podklad z daného odběrného místa (**OM**).\\
-Poté pomocí volby z menu **Akce / Opravné podklady / Tvorba opravných podkladů za OM** provedete vygenerování opravných podkladů pro všechny **běžné** podklady označených odběrných míst (**OM**).\\
+Poté pomocí volby z menu **Doplňky / Opravné podklady / Tvorba opravných podkladů za OM** provedete vygenerování opravných podkladů pro všechny **běžné** podklady označených odběrných míst (**OM**).\\
 == Přidání chybějící položky na opravné vyúčtování ==
@@ Řádek 44: / Řádek 48: @@
     *//ruční vstup// - je možné vybrat položky z číselníku //Poskytované služby//.
   * **Typ vyúčtování**
-    *Definuje typ vytvářeného podkladu (//bězné, opravné běžné, storno, předběžné, ...//).
+    *Definuje typ vytvářeného podkladu (//běžné, opravné běžné, storno, předběžné, ...//).
   * **Opravovaný doklad**
     *Zvolíte číslo původního (opravovaného) dokladu. Slouží jako zdroj historických hodnot měření.
   * **Popis položky**
-    Zzvolíte položku smlouvy pro kterou bude vytvářen podklad k fakturaci.
+    Zvolíte položku smlouvy pro kterou bude vytvářen podklad k fakturaci.
   * **Vybrat položku rozpadu**
     *Umožňuje zvolit podřízenou položku v případě existence rozpadu hlavní položky smlouvy.
@@ Řádek 59: / Řádek 63: @@
   * **Konec fakturace**
     *Zadáte datum konce intervalu podkladu.
+++++ Zobraz editor podkladu k fakturaci |
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:fakturacni_podklady_opavne1.png?600}}
+++++
 Pozn. Vyplnění některých položek je povinné, systém vyžaduje jejich zadání.
@@ Řádek 68: / Řádek 77: @@
 Další opravný podklad se vytváří z původního běžného podkladu k fakturaci jako první opravný doklad.
-Zkrácený postup tvorby dalšího opravného podkladu
+**Zkrácený postup tvorby dalšího opravného podkladu**\\
-. Generování nových (dalších) opravných podkladů
-. Ruční úprava dat v podkladech
+**1.** Generování nových (dalších) opravných podkladů\\
-. Generování oprané faktury
+**2.** Ruční úprava dat v podkladech\\
+**3.** Generování opravné faktury\\
-ad 1)
+**ad 1)** Nový opravný podklad vytvořte z libovolného řádku původního běžného podkladu. Z podkladů typu OPRAVNÉ BĚŽNÉ nelze další opravné doklady vytvářet.
-Nový opravný podklad vytvořte z libovolného řádku původního běžného podkladu. Z podkladů typu OPRAVNÉ BĚŽNÉ nelze další opravné doklady vytvářet.
+Vytvoření nového opravného dokladu k opravnému podkladu volbou z menu Doplňky / Opravné podklady / Tvorba opravných podkladů za OM.
-Vytvoření nového opravného dokladu k opravnému podkladu volbou z menu Akce / Opravné podklady / Tvorba opravných podkladů za OM.
 Akce vytvoří novou sadu opravných podkladů typu STORNO a OPRAVNÉ BĚŽNÉ.
-ad 2)
+**ad 2)** Zde je nutné provést v každém nově vytvořeném opravném podkladu typu STORNO a OPRAVNÉ BĚŽNÉ ruční nastavení čísla Opravovaného podkladu na číslo dokladu, který se opravuje.\\
-Zde je nutné provést v každém nově vytvořeném opravném podkladu typu STORNO a OPRAVNÉ BĚŽNÉ ruční nastavení čísla Opravovaného podkladu na číslo dokladu, který se opravuje.
+Akce **Tvorba opravných podkladů za OM** do pole Opravovaný podklad zadává číslo původní faktury vydané.\\
-Akce **Tvorba opravných podkladů za OM** do pole Opravovaný podklad zadává číslo původní faktury vydané.
+Nastavení čísla **Opravovaného dokladu** zajistí připojení správných hodnot historie měření původního (opravovaného) dokladu.\\
-Nastavení čísla **Opravovaného dokladu** zajistí připojení správných hodnot historie měření původního (opravovaného) dokladu.
-Dále je nutné opravit hodnoty **cen** a **množství** v obou typech podkladu STORNO a OPRAVNÉ BĚŽNÉ, tak aby odpovídaly požadovaným hodnotám pro novou opravnou fakturu.
+Dále je nutné opravit hodnoty **cen** a **množství** v obou typech podkladu STORNO a OPRAVNÉ BĚŽNÉ, tak aby odpovídaly požadovaným hodnotám pro novou opravnou fakturu.\\
-Pokud se jedná o opravu fakturovaného množství, prověďte opravu naměřených hodnot v evidenci měření k fakturovanému objketu.
+Pokud se jedná o opravu fakturovaného množství, proveďte opravu naměřených hodnot v evidenci měření k fakturovanému objektu.\\
-ad 3)
+**ad 3)** Spusťte generování opravného podkladu pomocí volby z menu **Doplňky / Generování / Generování opravného vyúčtování**\\
-Spusťte generování opravného podkladu pomocí volby z menu **Akce / Generování / Generování opravného vyúčtování**

Historie:

Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » FAKTURACE » Postupy fakturace » Opravné vyúčtování ENERGO

Rozdíly

Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje