Předpokladem pro vytvoření opravného dokladu vyúčtování je vytvořená a realizovaná Faktura vydaná.

Vytvoření opravného vyúčtování se provádí většinou z důvodu opravy ceny nebo množství.
Méně časté jsou případy kdy je potřeba vyfakturovat položku chybějící na původním vyúčtování.

Opravné vyúčtování ENERGO se vytváří na základě vytvořených podkladů k fakturaci.

V přehledu Podklady k fakturaci zvolte zdrojový podklad nebo řádky podkladů (tzv. běžné) pro vytvoření opravného podkladu k fakturaci.
Poté volbou z menu Akce / Opravné podklady / Tvorba opravného podkladu vytvoříte ke zvoleným podkladům sadu opravných podkladů (tzv. storno a opravné běžné).
Při generování opravných podkladů jeste vyzváni k zadání Důvodu opravy.

K původnímu řádku podkladu typu běžný (plusové hodnoty) je vytvořen nový řádek podkladu typu storno (mínusové hodnoty).
Nově fakturované hodnoty (cenu či množství) upravíte v podkladu k fakturaci typu opravné běžné.

V případě, že je opravována pouze fakturovaná cena provádí se opava údajú pouze v podkladu k fakturaci.
V případě, že je opravována hodnota fakturovaného množství a požadujete aby na opravném vyúčtování byly zobrazeny i hodnoty měření, je nutné opravit i hodnoty v návazných měřeních připojených k opravnému podkladu.

Návazná měření k podkladu

Měření návazná k podkladu se zobrazují v tiskovém formuláři jako nové opravené hodnoty měření.
Hodnoty měření zobrazené k původním, stornovaným podkladům se načítají z dat stornované faktury.

V případě, že chcete vytvořit podklady opravného vyúčtování hromadně pro jedno nebo více OM, stačí označit pouze jeden (libovolný) podklad z daného odběrného místa (OM).
Poté pomocí volby z menu Akce / Opravné podklady / Tvorba opravných podkladů za OM provedete vygenerování opravných podkladů pro všechny běžné podklady označených odběrných míst (OM).

V případě potřeby vytvoření opravného vyúčtování, kde je potřeba doplnit původně nefakturovanou položku provedete doplnění nového podkladu k fakturaci pomoci volby Nový.

V takto vytvořeném podkladu je nutné vyplnit základní atributy:

• Druh položky - vyberete jednu z možností
  • smlouva - možné vybrat položku smlouvy,
  • přefakturace,
  • ruční vstup - je možné vybrat položky z číselníku Poskytované služby.
• Typ vyúčtování
  • Definuje typ vytvářeného podkladu (bězné, opravné běžné, storno, předběžné, …).
• Opravovaný doklad
  • Zvolíte číslo původního (opravovaného) dokladu. Slouží jako zdroj historických hodnot měření.
• Popis položky

Zzvolíte položku smlouvy pro kterou bude vytvářen podklad k fakturaci.

• Vybrat položku rozpadu
  • Umožňuje zvolit podřízenou položku v případě existence rozpadu hlavní položky smlouvy.
• Množství
  • Zadáte opravené množství.
• Jednotková cena
  • Zadáte opravenou cenu
• Počátek fakturace
  • Zadáte datum počátku intervalu podkladu.
• Konec fakturace
  • Zadáte datum konce intervalu podkladu.

Pozn. Vyplnění některých položek je povinné, systém vyžaduje jejich zadání.

První opravný podklad se vytváří z původního běžného podkladu k fakturaci. Další opravný podklad se vytváří z původního běžného podkladu k fakturaci jako první opravný doklad.

Zkrácený postup tvorby dalšího opravného podkladu 1. Generování nových (dalších) opravných podkladů 2. Ruční úprava dat v podkladech 3. Generování oprané faktury

ad 1) Nový opravný podklad vytvořte z libovolného řádku původního běžného podkladu. Z podkladů typu OPRAVNÉ BĚŽNÉ nelze další opravné doklady vytvářet. Vytvoření nového opravného dokladu k opravnému podkladu volbou z menu Akce / Opravné podklady / Tvorba opravných podkladů za OM. Akce vytvoří novou sadu opravných podkladů typu STORNO a OPRAVNÉ BĚŽNÉ.

ad 2) Zde je nutné provést v každém nově vytvořeném opravném podkladu typu STORNO a OPRAVNÉ BĚŽNÉ ruční nastavení čísla Opravovaného podkladu na číslo dokladu, který se opravuje. Akce Tvorba opravných podkladů za OM do pole Opravovaný podklad zadává číslo původní faktury vydané. Nastavení čísla Opravovaného dokladu zajistí připojení správných hodnot historie měření původního (opravovaného) dokladu.

Dále je nutné opravit hodnoty cen a množství v obou typech podkladu STORNO a OPRAVNÉ BĚŽNÉ, tak aby odpovídaly požadovaným hodnotám pro novou opravnou fakturu.

Pokud se jedná o opravu fakturovaného množství, prověďte opravu naměřených hodnot v evidenci měření k fakturovanému objketu.

ad 3) Spusťte generování opravného podkladu pomocí volby z menu Akce / Generování / Generování opravného vyúčtování