Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- napoveda2:fakturace:postupy:fakturace_ii [26.07.2022 08:22]
Miloslav Dočkal [Zdanění zaplacených záloh]
+++ napoveda2:fakturace:postupy:fakturace_ii [22.02.2023 16:31] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Uplatnění přeplatku na zálohy]
@@ Řádek 8: / Řádek 8: @@
   - **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace#generovani_vyuctovani|Generování vyúčtování]]**
   - **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace#generovani_faktury_zuctovani|Generování faktury zúčtování]]**
 \\
 ===== Zdanění zaplacených záloh =====
@@ Řádek 22: / Řádek 19: @@
   * ...
-V systému se úhrady evidují v modulu **Pokladna** a **Banka**. Příjem úhrad v hotovosti není tak častý, proto bude věnována pozornost úhradám přes banku.((Více informací o pokladně, připojování úhrad a faktur se může uživatel dozvědět [[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Úvod_-_Pokladna|zde]].))
+V systému se úhrady evidují v modulu **Pokladna** a **Banka**. Příjem úhrad v hotovosti není tak častý, proto bude věnována pozornost úhradám přes banku.((Více informací o pokladně, připojování úhrad a faktur se může uživatel dozvědět [[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=Kategorie:Pokladna|zde]].))
 \\
@@ Řádek 45: / Řádek 42: @@
 Při dodržení výše popsaného postupu dojde ke spojení úhrady se zálohovou fakturou (viz Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / * Energo / Úhrady, popř. Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / Úhrady / Úhrady …) - viz následující obrázky. Názornější popis o párování záloh a jejich úhrad je k dispozici **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace:parovani_uhrad_kontace|zde]]**.
-{{:napoveda2:fakturace:006_ucetni_denik.png?600}}
+Následně uživatel provede zdanění úhrady volbou **Energo-předpisy záloh / Doplňky / Úhrady / Zdanění úhrad**. Akcí se vytvoří faktura s nulovou částkou v řadě dokladu nastavené na smlouvě. Faktura zdaněné zálohy slouží pouze ke správnému zaúčtování, zákazníkovi se posílá jen v případě, že rozpisy nejsou daňovým dokladem.
-Dále dojde k vynulování **Saldokonta**((Účetnictví / Saldokonta / Stav saldokonta)).
+Pokud k jedné nedaňové záloze existuje více úhrad (jejich součet odpovídá výši předpisu zálohy), je možné úhrady zdanit celkově do jednoho dokladu, ale i jednotlivě - pro každou úhradu samostatným dokladem. Pro druhou variantu je třeba spustit akci **Energo-předpisy záloh / Doplňky / Úhrady / Sloučení označených úhrad**.
-{{:napoveda2:fakturace:007_saldokonto.png?600}}
-Následně uživatel provede zdanění zálohové faktury akcí **Zdanění zaplacených záloh**((Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / *Energo / Zdanění zaplacených záloh F11)). Vytvoří se faktura s nulovou částkou v řadě dokladu nastavené na smlouvě. Faktura zdaněné zálohy slouží pouze ke správnému zaúčtování, zákazníkovi se neposílá.
-{{:napoveda2:fakturace:008_danovka.png?500}}
-=== Zdanění zaplacených záloh po úhradách ===
-Pokud k jedné nedaňové záloze existuje více úhrad (jejich součet odpovídá výši zálohy), je možné úhrady zdanit celkově do jednoho dokladu, ale i jednotlivě - pro každou úhradu samostaným dokladem. Pro druhou variantu je třeba spustit akci **Zdanění zaplacených záloh po úhradách**.
-<note important> V případě, že uživatel v **Cenových podmínkách** dodatku ponechá nulovou roční výši záloh a částku zálohy dopíše ručně do **Fakturačního kalendáře** akcí **Oprava ročního rozložení záloh**, rozdělí systém úhradu na daňový doklad rovnoměrně mezi jednotlivé **Položky fakturačního kalendáře** (více [[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace:zdaneni_zaplacenych_zaloh|zde]]). </note>
-=== Odpouštění záloh ===
-Akce **Odpouštění záloh**((Účetnictví / Saldokonta / místní nabídka / Stav saldokonta / místní nabídka / * Energo / Odpouštění záloh)) slouží k přeúčtování, vystornování části zálohové faktury, která nebyla zaplacena. Odběratel zaplatit na zálohách méně než je předpis a v přehledu **Saldokonta** zůstává nevykrytá částka.
-Před spuštěním akce je třeba v globální konfiguraci vyplnit pole **Číslo druhu účetního dokladu pro odpouštění záloh**((Možnosti / Konfigurace / správa systému / místní nabídka / * Energo / Energo - konstanty)).
 ===== Generování vyúčtování =====
-V období, kdy má fakturační kalendář zatrženo pole **PV** = **Předběžné vyúčtování** nebo **V** = **Vyúčtování** (záleží na **Četnosti fakturace** na smlouvě), spustí uživatel akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / místní nabídka / * Generování dokladů / Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy F12)). Tím se zobrazí všechny dosud nevyfakturované podklady dané smlouvy (pro všechny objekty smlouvy).
+V období, kdy má fakturační kalendář zatrženo pole **PV** = **Předběžné vyúčtování** nebo **V** = **Vyúčtování** (záleží na **Četnosti fakturace** na smlouvě), spustí uživatel akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy**((Energo-Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Vyúčtování / Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy Alt+F12)). Tím se zobrazí všechny dosud nevyfakturované podklady dané smlouvy (pro všechny objekty smlouvy).
-{{:napoveda2:fakturace:postupy:001_podklady.png?700}}
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:ppf.png?950|}}
 <note important>
@@ Řádek 79: / Řádek 59: @@
     * Vygenerovat fakturu vyúčtování, zrealizovat ji a případně zaúčtovat.
     * Následně znovu spustit akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy** a předchozí kroky několikrát (podle potřeby) opakovat. Vždy se zobrazí pouze ještě nevyfakturované podklady.
-  * **S využitím akce Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa:**
+ </note>
-    * Označit zvolené objekty v přehledu **Objekty a zařízení**.
-    * Akcí **Zobrazení PK pro OM v aktivním období** nad nimi zobrazit fakturační kalendář.
-    * Spustit akci **Aktualizace fakturačních podkladů pro označená OM**.
-    * Vygenerovat fakturu vyúčtování, zrealizovat ji a případně zaúčtovat.
-</note>
 Více o jednotlivých typech podkladů a využívání ceníků [[napoveda2:fakturace:postupy:podklady#podklady_k_fakturaci|zde]].
-Spuštěním akce **Generování vyúčtování**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / místní nabídka / * Generování dokladů / Generování vyúčtování Shift+F12)) se vytvoří faktura v řadě dokladů nastavené na smlouvě. Na záložce //2 – Sumace a slevy / [2] Zálohy// je připojena uhrazená záloha (faktura zdaněné zálohy).
+Spuštěním akce **Generování vyúčtování**((Energo-Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Vyúčtování / Generování vyúčtování Shift+F12)) se vytvoří faktura v řadě dokladů nastavené na smlouvě. Na záložce //5 – Sum.slevy, zálohy a rekap. DPH / [1] Zálohy// jsou připojeny uhrazené zálohy.
-{{:napoveda2:fakturace:009_pripojene_zalohy.png?500}}
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:zal4.png?800|}}
 ===== Generování faktury zúčtování =====
@@ Řádek 97: / Řádek 72: @@
 \\
-Akce **Aktualizace podkladů pro zúčtování** vytvoří podklady typu:
+Akce **Aktualizace podkladů pro zúčtování**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Zúčtování / Aktualizace podkladů pro zúčtování)) vytvoří podklady s výslednou cenou.
-  * **Výsledné zúčtovací** - podklady s výslednou cenou,
-  * **Záporné zúčtovací** - tj. **Předběžné** podklady se znaménkem mínus, které byly v daném období fakturovány za odhadnutou předběžnou cenu.
+Poté uživatel spustí akci **Generování faktury zúčtování**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Zúčtování / Generování faktury zúčtování)), která odečte v položkách faktury podklady za předběžnou cenu a přičte položky za výsledné ceny.
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:vv.png?800|}}
+\\
+===== Uplatnění přeplatku na zálohy =====
+V případě, kdy při zúčtování vznikne přeplatek, lze jej uplatnit jako mimořádnou úhradu předpisu zálohy:\\
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_01.png?950|}}
+Volbou **Doplňky / Zálohy / Uplatnění přeplatku na zálohy (vše)** nebo **Uplatnění přeplatku na zálohy (se zadáním částky)** vyvoláme dotaz, zda se má jako **datum úhrady** použít datum případu vyúčtování.\\
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_02.png?300|}}
+Volbou **Ne** je zpřístupněno okno na zadání datumu úhrady.\\
+\\
+\\
+Poté následuje dotaz, zda se má vytvořit pro přeplatek mimořádný předpis zálohy:\\
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_03.png?300|}}
+  * Volbou **Ne** se vytvoří úhrada faktury a platba Energo, která však nemá očekávaný variabilní symbol ze smlouvy a příslušné účetní středisko, v položce VS zde figuruje číslo faktury.\\
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_04.png?500|}}
+Poté musí po dohledání této úhrady (podle částky přeplatku nebo datumu úhrady, příp. zafiltrováním na nevyplněné účetní středisko)\\
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_05.png?900|}}
+proběhnout **ruční párování** s předpisem a v dalším kroku spuštění akce na **zdanění přijaté zálohy**.\\
+  * Volbou **Ano** se navýší již existující předpis zálohy měsíce, ve kterém k úhradě dochází o částku přeplatku, do úhrady je propsáno účetní středisko, v předpisu je zaznamenáno spojení VS s číslem faktury, dojde k automatickému\\ spárování úhrady s předpisem zálohy a k vytvoření daňového dokladu na přijatou zálohu.\\
-{{:napoveda2:fakturace:postupy:003_podklady_zuctovani_-_vcetne_ceny.png?400}}
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_06.png?600|}}
-Poté uživatel spustí akci **Generování faktury zúčtování**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / místní nabídka / * Zúčtování / Generování faktury zúčtování)), která doúčtuje rozdíl předběžné a výsledné ceny.
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_07.png?700|}}
-{{:napoveda2:fakturace:postupy:002_zuctovani.png?700}}

Historie:

Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » FAKTURACE » Postupy fakturace » Fakturace - zálohy II

Rozdíly

Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje