Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- napoveda2:fakturace:postupy:fakturace_ii [26.07.2022 08:11]
Miloslav Dočkal [Fakturace - zálohy II]
+++ napoveda2:fakturace:postupy:fakturace_ii [22.02.2023 16:31] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Uplatnění přeplatku na zálohy]
@@ Řádek 1: / Řádek 1: @@
 ====== Fakturace - zálohy II ======
-Uživatel již založil **Smlouvu** a její **Položky**, jsou nastaveny **Předpisy záloh** a vygenerován **Fakturační kalendář**. V **[[napoveda2:mereni:postupy#prehled_merenych_hodnot|Přehledu měřených hodnot]]** jsou vyplněny hodnoty. Uživatel může začít fakturovat.\\
+Uživatel již založil **Smlouvu** a její **Položky**, jsou nastaveny **Předpisy záloh** a vygenerován **Fakturační kalendář**. Na základě **Rozpisů** odesílá odběratel platby záloh.\\
 Proces fakturace probíhá v těchto krocích:
@@ Řádek 8: / Řádek 8: @@
   - **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace#generovani_vyuctovani|Generování vyúčtování]]**
   - **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace#generovani_faktury_zuctovani|Generování faktury zúčtování]]**
 \\
 ===== Zdanění zaplacených záloh =====
@@ Řádek 22: / Řádek 19: @@
   * ...
-V systému se úhrady evidují v modulu **Pokladna** a **Banka**. Příjem úhrad v hotovosti není tak častý, proto bude věnována pozornost úhradám přes banku.((Více informací o pokladně, připojování úhrad a faktur se může uživatel dozvědět [[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Úvod_-_Pokladna|zde]].))
+V systému se úhrady evidují v modulu **Pokladna** a **Banka**. Příjem úhrad v hotovosti není tak častý, proto bude věnována pozornost úhradám přes banku.((Více informací o pokladně, připojování úhrad a faktur se může uživatel dozvědět [[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=Kategorie:Pokladna|zde]].))
 \\
@@ Řádek 37: / Řádek 34: @@
   - **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace:uhrady_energo|Úhrady Energo]]**
   - **Příprava účtování výpisu**
-  - **Automatické přiřazení úhrad**
+  - **Automatické (příp.ruční) přiřazení úhrad**
   - **Oprava**
   - (**Test účtování výpisu**) - volitelný krok. Před samotným zaúčtováním výpisu je vhodné spustit test účtování. To je  možné provést nad bankovním výpisem, konkrétním řádkem bankovního výpisu, popř. nad více označenými bankovními výpisy. Program vyhodnotí připravenost výpisu pro zaúčtování a zobrazí okno s informacemi. Uživatel pak případné chyby opraví.
@@ Řádek 45: / Řádek 42: @@
 Při dodržení výše popsaného postupu dojde ke spojení úhrady se zálohovou fakturou (viz Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / * Energo / Úhrady, popř. Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / Úhrady / Úhrady …) - viz následující obrázky. Názornější popis o párování záloh a jejich úhrad je k dispozici **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace:parovani_uhrad_kontace|zde]]**.
-{{:napoveda2:fakturace:006_ucetni_denik.png?600}}
+Následně uživatel provede zdanění úhrady volbou **Energo-předpisy záloh / Doplňky / Úhrady / Zdanění úhrad**. Akcí se vytvoří faktura s nulovou částkou v řadě dokladu nastavené na smlouvě. Faktura zdaněné zálohy slouží pouze ke správnému zaúčtování, zákazníkovi se posílá jen v případě, že rozpisy nejsou daňovým dokladem.
-Dále dojde k vynulování **Saldokonta**((Účetnictví / Saldokonta / Stav saldokonta)).
+Pokud k jedné nedaňové záloze existuje více úhrad (jejich součet odpovídá výši předpisu zálohy), je možné úhrady zdanit celkově do jednoho dokladu, ale i jednotlivě - pro každou úhradu samostatným dokladem. Pro druhou variantu je třeba spustit akci **Energo-předpisy záloh / Doplňky / Úhrady / Sloučení označených úhrad**.
-{{:napoveda2:fakturace:007_saldokonto.png?600}}
-Následně uživatel provede zdanění zálohové faktury akcí **Zdanění zaplacených záloh**((Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / *Energo / Zdanění zaplacených záloh F11)). Vytvoří se faktura s nulovou částkou v řadě dokladu nastavené na smlouvě. Faktura zdaněné zálohy slouží pouze ke správnému zaúčtování, zákazníkovi se neposílá.
-{{:napoveda2:fakturace:008_danovka.png?500}}
-=== Zdanění zaplacených záloh po úhradách ===
-Pokud k jedné nedaňové záloze existuje více úhrad (jejich součet odpovídá výši zálohy), je možné úhrady zdanit celkově do jednoho dokladu, ale i jednotlivě - pro každou úhradu samostaným dokladem. Pro druhou variantu je třeba spustit akci **Zdanění zaplacených záloh po úhradách**.
-<note important> V případě, že uživatel v **Cenových podmínkách** dodatku ponechá nulovou roční výši záloh a částku zálohy dopíše ručně do **Fakturačního kalendáře** akcí **Oprava ročního rozložení záloh**, rozdělí systém úhradu na daňový doklad rovnoměrně mezi jednotlivé **Položky fakturačního kalendáře** (více [[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace:zdaneni_zaplacenych_zaloh|zde]]). </note>
-=== Odpouštění záloh ===
-Akce **Odpouštění záloh**((Účetnictví / Saldokonta / místní nabídka / Stav saldokonta / místní nabídka / * Energo / Odpouštění záloh)) slouží k přeúčtování, vystornování části zálohové faktury, která nebyla zaplacena. Odběratel zaplatit na zálohách méně než je předpis a v přehledu **Saldokonta** zůstává nevykrytá částka.
-Před spuštěním akce je třeba v globální konfiguraci vyplnit pole **Číslo druhu účetního dokladu pro odpouštění záloh**((Možnosti / Konfigurace / správa systému / místní nabídka / * Energo / Energo - konstanty)).
 ===== Generování vyúčtování =====
-V období, kdy má fakturační kalendář zatrženo pole **PV** = **Předběžné vyúčtování** nebo **V** = **Vyúčtování** (záleží na **Četnosti fakturace** na smlouvě), spustí uživatel akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / místní nabídka / * Generování dokladů / Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy F12)). Tím se zobrazí všechny dosud nevyfakturované podklady dané smlouvy (pro všechny objekty smlouvy).
+V období, kdy má fakturační kalendář zatrženo pole **PV** = **Předběžné vyúčtování** nebo **V** = **Vyúčtování** (záleží na **Četnosti fakturace** na smlouvě), spustí uživatel akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy**((Energo-Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Vyúčtování / Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy Alt+F12)). Tím se zobrazí všechny dosud nevyfakturované podklady dané smlouvy (pro všechny objekty smlouvy).
-{{:napoveda2:fakturace:postupy:001_podklady.png?700}}
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:ppf.png?950|}}
 <note important>
@@ Řádek 79: / Řádek 59: @@
     * Vygenerovat fakturu vyúčtování, zrealizovat ji a případně zaúčtovat.
     * Následně znovu spustit akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy** a předchozí kroky několikrát (podle potřeby) opakovat. Vždy se zobrazí pouze ještě nevyfakturované podklady.
-  * **S využitím akce Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa:**
+ </note>
-    * Označit zvolené objekty v přehledu **Objekty a zařízení**.
-    * Akcí **Zobrazení PK pro OM v aktivním období** nad nimi zobrazit fakturační kalendář.
-    * Spustit akci **Aktualizace fakturačních podkladů pro označená OM**.
-    * Vygenerovat fakturu vyúčtování, zrealizovat ji a případně zaúčtovat.
-</note>
 Více o jednotlivých typech podkladů a využívání ceníků [[napoveda2:fakturace:postupy:podklady#podklady_k_fakturaci|zde]].
-Spuštěním akce **Generování vyúčtování**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / místní nabídka / * Generování dokladů / Generování vyúčtování Shift+F12)) se vytvoří faktura v řadě dokladů nastavené na smlouvě. Na záložce //2 – Sumace a slevy / [2] Zálohy// je připojena uhrazená záloha (faktura zdaněné zálohy).
+Spuštěním akce **Generování vyúčtování**((Energo-Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Vyúčtování / Generování vyúčtování Shift+F12)) se vytvoří faktura v řadě dokladů nastavené na smlouvě. Na záložce //5 – Sum.slevy, zálohy a rekap. DPH / [1] Zálohy// jsou připojeny uhrazené zálohy.
-{{:napoveda2:fakturace:009_pripojene_zalohy.png?500}}
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:zal4.png?800|}}
 ===== Generování faktury zúčtování =====
@@ Řádek 97: / Řádek 72: @@
 \\
-Akce **Aktualizace podkladů pro zúčtování** vytvoří podklady typu:
+Akce **Aktualizace podkladů pro zúčtování**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Zúčtování / Aktualizace podkladů pro zúčtování)) vytvoří podklady s výslednou cenou.
-  * **Výsledné zúčtovací** - podklady s výslednou cenou,
-  * **Záporné zúčtovací** - tj. **Předběžné** podklady se znaménkem mínus, které byly v daném období fakturovány za odhadnutou předběžnou cenu.
+Poté uživatel spustí akci **Generování faktury zúčtování**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Zúčtování / Generování faktury zúčtování)), která odečte v položkách faktury podklady za předběžnou cenu a přičte položky za výsledné ceny.
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:vv.png?800|}}
+\\
+===== Uplatnění přeplatku na zálohy =====
+V případě, kdy při zúčtování vznikne přeplatek, lze jej uplatnit jako mimořádnou úhradu předpisu zálohy:\\
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_01.png?950|}}
+Volbou **Doplňky / Zálohy / Uplatnění přeplatku na zálohy (vše)** nebo **Uplatnění přeplatku na zálohy (se zadáním částky)** vyvoláme dotaz, zda se má jako **datum úhrady** použít datum případu vyúčtování.\\
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_02.png?300|}}
+Volbou **Ne** je zpřístupněno okno na zadání datumu úhrady.\\
+\\
+\\
+Poté následuje dotaz, zda se má vytvořit pro přeplatek mimořádný předpis zálohy:\\
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_03.png?300|}}
+  * Volbou **Ne** se vytvoří úhrada faktury a platba Energo, která však nemá očekávaný variabilní symbol ze smlouvy a příslušné účetní středisko, v položce VS zde figuruje číslo faktury.\\
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_04.png?500|}}
+Poté musí po dohledání této úhrady (podle částky přeplatku nebo datumu úhrady, příp. zafiltrováním na nevyplněné účetní středisko)\\
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_05.png?900|}}
+proběhnout **ruční párování** s předpisem a v dalším kroku spuštění akce na **zdanění přijaté zálohy**.\\
+  * Volbou **Ano** se navýší již existující předpis zálohy měsíce, ve kterém k úhradě dochází o částku přeplatku, do úhrady je propsáno účetní středisko, v předpisu je zaznamenáno spojení VS s číslem faktury, dojde k automatickému\\ spárování úhrady s předpisem zálohy a k vytvoření daňového dokladu na přijatou zálohu.\\
-{{:napoveda2:fakturace:postupy:003_podklady_zuctovani_-_vcetne_ceny.png?400}}
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_06.png?600|}}
-Poté uživatel spustí akci **Generování faktury zúčtování**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / místní nabídka / * Zúčtování / Generování faktury zúčtování)), která doúčtuje rozdíl předběžné a výsledné ceny.
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_07.png?700|}}
-{{:napoveda2:fakturace:postupy:002_zuctovani.png?700}}

Historie:

Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » FAKTURACE » Postupy fakturace » Fakturace - zálohy II

Rozdíly

Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje