Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze 		Předchozí verze
napoveda2:fakturace:postupy:danove_parovani [20.07.2022 11:30]
Miloslav Dočkal vytvořeno 		napoveda2:fakturace:postupy:danove_parovani [20.07.2022 12:03] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Konkrétní příklad z HeO]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Párování daňové zálohy s úhradou ====== ====== Párování daňové zálohy s úhradou ======
  
-==== Schéma párování podle VS a PZ ==== 
- 
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace:​schema_parovani_podle_vs_a_pz.png|}} 
- 
-\\ 
  
 ==== Konkrétní příklad z HeO ==== ==== Konkrétní příklad z HeO ====
Řádek 26: Řádek 21:
 \\ \\
  
-Z fakturačního kalendáře ​uživatel generuje **zálohy**,​ tj. předpisy částek záloh, které ​má zákazník zaplatit. Každá ​záloha ​má své číselné označení neboli **párovací znak**, který ​se skládá z řady a pořadového čísla faktury.\\ +Ze záloh jsou generovány předpisy, které se promítnou do fakturačního kalendáře. ​Z předpisů jsou generovány rozpisy, které ​mohou při splnění určitých daňových náležitostí nahradit daňové doklady generované z přijatých plateb. Každá ​Záloha ​má své číselné označení neboli **párovací znak**, který je totožný s VS ze smlouvy.\\
-Nedaňovou zálohu ​je potřeba zrealizovat a zaúčtovat. Účtování je důležité z hlediska sledování **Saldokonta** a **párování plateb v bance**.\\ +
-(Doklady, které nejsou zaúčtované,​ se v přehledu saldokonta nezobrazují. Není tedy možné sledovat např. prodlení jejich zaplacení, generovat upomínky, penalizační faktury apod.)\\ +
-Nedaňová záloha může být zaúčtována např. na účty 395xxx. Na kontaci je dále potřeba nastavit: +
-  * Párovací znak = Číslo dokladu, +
-  * Druh data = Datum splatnosti.+
  
  
-\\  +Odběratel zaplatí zálohu pod variabilním symbolem, který odpovídá variabilnímu symbolu z fakturačního kalendáře. Uživatel spustí nad bankovním výpisem akci **[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace:​uhrady_energo|Úhrady Energo]]**. Při splnění určitých podmínek systém najde předpis, ke kterému je úhrada určena a připojí jej. 
- +
-{{:napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace:​01_vydana_faktura_zauctovani.png|}} +
 \\ \\
- +V modulu **Energo-Předpisy záloh**, úloze ​**Úhrady** ​jsou pak k dispozici platby identifikované jako //Platby Energo// z bankovních výpisů. Ty jsou poté párovány s předpisy záloh úlohou **Doplňky / Párování / Automatické párování úhrad na předpisy** nebo v případě uvedení chybného VS u platby úlohou **Doplňky / Párování / Ruční párování úhrad na předpisy**.\\
- +
-Zákazník zaplatí zálohu pod variabilním symbolem, který odpovídá variabilnímu symbolu z fakturačního kalendáře. Uživatel spustí nad bankovním výpisem akci **[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace:​uhrady_energo|Úhrady ​Energo]]**. Při splnění určitých podmínek systém najde nedaňovou zálohu, ke které je úhrada určena a připojí ji. Do pole Variabilní symbol propíše párovací znak nedaňové zálohy (řada + pořadové ​číslo faktury). Dále doplní účetní účet a organizaci. +
 \\ \\
- +V případě chybného párování slouží ke zrušení identifikace úhrady jako //Platby Energo// úloha **Doplňky / Párování / Odpojení úhrad z předpisů**.\\
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace:​02_bankovni_vypis.png|}} +
 \\ \\
- +Na základě úspěšného párování je pak spuštěna úloha ​**Doplňky / Úhrady / Zdanění úhrad**, kdy je vytvořen daňový doklad ​- Faktura, který ​v případě, že jsou rozpisy daňovým dokladem, již nejsou zasílány odběrateli ​(plátci), ale slouží pouze jako daňový doklad jeho vystavovateli.
-Párování záloh s úhradami kontroluje uživatel ve stavu saldokonta nad **Saldokontní skupinou**, kterou si k tomuto účelu založí. Saldokontní skupina s názvem např. **Přijaté zálohy ​- úhrady NZ** musí mít vyplněno //​Organizace = Číslo//, //​Párovací znak = Ano// a zobrazuje účet strany MD, na který ​se účtují nedaňové zálohy.\\ +
- +
-Po správném ​přiřazení úhrady a zaúčtování bankovního výpisu dojde k vynulování příslušného řádku ve stavu saldokonta. Klávesovou zkratkou **Ctrl+U** lze zobrazit účetní řádky, uživatel tak uvidí částku nedaňové zálohy, která byla zaúčtována na stranu MD a částku úhrady, která byla zaúčtována na stranu DAL. Ke spárování těchto řádků v saldokontu dojde na základě stejné organizace a stejného párovacího znaku (číslo faktury). +
- +
-\\ +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace:​03_saldokonto.png|}} +
- +
-\\ +

Osobní nástroje