Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze 		Předchozí verze
napoveda2:fakturace:metodika [17.04.2013 06:52]
Štěpánka Bohutínská 		napoveda2:fakturace:metodika [20.07.2022 09:37] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Fakturační kalendář]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Fakturace metodika ====== ====== Fakturace metodika ======
  
- 
-Pro provádění fakturace je potřebné nastavit zálohy, platební kalendář, měření - podklady\\ ​ 
-\\ 
 ===== Zálohy ===== ===== Zálohy =====
  
-... +**Záloha** je peněžní částka placená zákazníkem v průběhu určitého období. Ve vyúčtování je pak odečtená od celkových nákladů. Její výše zpravidla odpovídá předchozí či plánované spotřebě. Systém umožňuje nastavit **Četnost placení záloh** pro dané období a spočítat jejich výši na základě určitých kritérií (více [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​zalohy|zde]]).
-\\ +
-===== Platební kalendář ===== +
-... +
-\\ +
-===== Měření - podklady ===== +
-... +
-\\+
  
-\\+=== Zdaněná záloha ===
  
-[[napoveda2:​fakturace:​schema|další]]+Po přijetí úhrady (prostřednictvím bankovního výpisu - modul **Banka**, popř. hotově - modul **Pokladna**) dojde k jejímu připojení k faktuře. Následně může uživatel provést **Zdanění zaplacených záloh**. Vytvoří se faktura s nulovou částkou. Zaúčtováním faktury se úhrada rozúčtuje na jednotlivé účty a účty DPH((faktura nedaňové zálohy se na účty DPH neúčtuje)). Faktura zdaněné zálohy se pak připojí do vyúčtování ve výši odpovídající úhradě.\\
  
 +Pokud k jedné nedaňové záloze existuje více úhrad (jejich součet odpovídá výši zálohy), je možné úhrady zdanit celkově do jednoho dokladu, ale i jednotlivě - pro každou úhradu samostaným dokladem. Pro druhou variantu je třeba spustit akci **Zdanění zaplacených záloh po úhradách**.
 +
 +===== Podklady pro fakturaci =====
 +
 +Přehled **Podklady pro fakturaci** zobrazuje spotřeby jednotlivých položek smlouvy a jejich ceny. Podklady se do přehledu načítají z měřených hodnot spuštěním jedné z následujících akcí:
 +  * **Aktualizace dohadných podkladů**,​
 +  * **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy**,
 +  * **Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa**,
 +  * **Aktualizace podkladů pro zúčtování**,​
 +popř. mohou být zadány ručně.\\
 +
 +Podle četnosti fakturace nastavené na smlouvě a způsobu vzniku lze rozlišit několik typů podkladů - **dohadné**,​ **dohadné předběžné**,​ **dohadné storno**, **běžné**,​ **předběžné**,​ **mimořádné**,​ **zálohové**,​ **záporné zúčtovací**,​ **výsledné zúčtovací**,​ **storno**, **storno předběžné**,​ **záporné storno**, **storno zúčtovací** (více [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​podklady|zde]]).\\
 +
 +Pokud ještě není k podkladům vytvořená faktura, může uživatel do pokladů vstoupit a opravit některá pole, např. množství a cenu. Změny se však nepropíší do **Přehledu měřených hodnot** a ceníku zadaného na **Položce smlouvy**, proto je vhodnější tyto úpravy provést přímo tam a následně podklady znovu zaktualizovat.\\
 +
 +Poklady se po spuštění akce **Generování vyúčtování**,​ popř. **Generování faktury zúčtování** zobrazí jako položky na faktuře vyúčtování.
 +
 +=== Dohadné podklady ===
 +
 +Tyto podklady se používají u smluv, kde se standardně fakturuje jednou ročně, ale je prováděno periodické měření během celého roku. V průběhu roku je tak možné zjistit předběžnou výši fakturace za dohadné ceny. **Dohadné podklady** nevstupují na fakturu, slouží pouze jako informace pro uživatele (více o nastavení dohadných podkladů [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​podklady#​dohadne_podklady|zde]]).
 +
 +===== Vyúčtování =====
 +
 +=== Běžné/​předběžné vyúčtování ===
 +
 +Spotřeba daného období je fakturována v **Běžném/​předběžném vyúčtování**. Po **Aktualizaci fakturačních podkladů ...** spustí uživatel akci **Generování vyúčtování**. Podle nastavení **Četnosti fakturace** na **Smlouvě**,​ dojde k vytvoření faktury **běžného** (četnost fakturace = x), popř. **předběžného** (četnost fakturace = x+1) vyúčtování. Z celkové částky odpovídající spotřebě jsou odečteny uhrazené zálohy.
 +
 +=== Výsledné zúčtování ===
 +
 +U smluv s četností fakturace x+1 je fakturována spotřeba v průběhu roku za odhadnuté předběžné ceny (z **Ceníku předběžného vyúčtování**). Ve chvíli, kdy uživatel zná výslednou cenu, vytvoří fakturu zúčtování. Ta dofakturuje rozdíl spotřeby za předběžnou cenu oproti spotřebě za výslednou cenu (z **Ceníku výsledného vyúčtování**).
 +
 +=== Opravné vyúčtování ===
 +
 +Z **opravných podkladů**((Opravné běžné podklady, Opravné předběžné podklady, Záporné opravné podklady, Opravné zúčtovací podklady)) lze vytvořit fakturu **Opravného vyúčtování**,​ která obsahuje opravené podklady a storno původních podkladů.
 +
 +===== Fakturace DUF =====
 +
 +**Naměřené hodnoty** lze do systému pořídit několika způsoby:
 +  * ručně zapsat do šablony měření,
 +  * importovat ve formátu XLS, popř. CSV,
 +  * ze zprávy OTE - po zpracování zprávy spustit nad **Objektem** akci **Zapiš DUF do měření**,​ která propíše spotřebu do **Přehledu měřených hodnot** a záznamy měření následně uzamče.\\
 +
 +Označením vybraných objektů a spustěním akce **Zobrazení PK pro OM v aktivním období** lze zobrazit **Platební kalendář** pouze pro označené objekty (jinak je zobrazen pro všechny objekty dané smlouvy).
 +
 +
 +===== Fakturační kalendář =====
 +
 +Přehled **[[napoveda2:​smlouvy:​metodika#​fakturacni_kalendar|Fakturační kalendář]]** obsahuje pro každou platnou smlouvu a každý měsíc (v období platnosti smlouvy) právě jeden záznam. Ke každému takovému záznamu (rok, měsíc, smlouva) jsou zde k dispozici informace o výši záloh, předepsaných a skutečných dokladech. Nad **Fakturačním kalendářem** lze spustit akce pro generování dokladů vyúčtování.
 +\\
 +[[napoveda2:​fakturace:​schema|další]]
 \\ \\

Osobní nástroje