Banka

V evidenci bankovních výpisů probíhá párování příchozích plateb s předpisy záloh.

Mohou nastat kromě jiného tyto případy:

• Platba je pod jiným VS než je párovací číslo předpisu
• Některé platby jsou sloučeny do jedné částky (SIPO)

Nad přehledem bankovních výpisů je akce pro hromadné přiřazení úhrad podle VS platby k saldu neuhrazených záloh (překlad VS platby na číslo dokladu podle parametrů smlouvy). Akce Úhrady ENERGO se spouští z přehledu bankovních výpisů a provede se pro všechny položky označených výpisů.

Nad položkami je k dispozici akce SIPO - Zpracování souboru. Zvolená částka obratu bude na záložce úhrady rozúčtována podle obsahu zvoleného transakčního souboru.

Nastavení konstant (umístění a způsob zpracování) je zapsáno v neveřejném číselníku.Údržba se provádí pomocí uživatelské akce nad přehledem databází v modulu Globální konfigurace.

» Obsah nápovědy oblasti ENERGO