Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
|
zalozeni_smlouvy_-_teplo:12x_predbezna_fakturace_1x_vysledna [30.07.2013 11:07] Michal Grandisch |
zalozeni_smlouvy_-_teplo:12x_predbezna_fakturace_1x_vysledna [29.06.2022 15:13] (aktuální) Miloslav Dočkal [Změna stavu smlouvy] |
||
|---|---|---|---|
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| ====Zadání==== | ====Zadání==== | ||
| - | Uzavíráme smlouvu na odběr tepelné energie s SVJ pro dům Masarykova 15. SVJ odebírá pouze teplo na vytápění, fakturace probíhá 12x ročně za předběžnou cenu s ročním zúčtováním za výslednou cenu. Předběžná cena tepla je 500 Kč/GJ a předpokládá se, že jde o novou cenovou lokalitu či úroveň předání. Výsledná cena tepla zatím neexistuje. Teplo je měřeno. Smlouva platí od 1.1.2013. | + | Uzavíráme smlouvu na odběr tepelné energie s SVJ pro dům Masarykova 15. SVJ odebírá pouze teplo na vytápění, fakturace probíhá 12x ročně za předběžnou cenu s ročním zúčtováním za výslednou cenu. Předběžná cena tepla je 500 Kč/GJ a předpokládá se, že jde o novou cenovou lokalitu či úroveň předání. Výsledná cena tepla zatím neexistuje. Teplo je měřeno. Smlouva platí od 1.1.2022. |
| ====Předpoklady==== | ====Předpoklady==== | ||
| * Musí existovat platné období zpracování | * Musí existovat platné období zpracování | ||
| - | * Musí existovat objekt v soudečku **Energo - objekty** se založeným objektem reprezentujícím odběrné místo SVJ. | + | * Musí existovat objekt v modulu **Energo - objekty** se založeným objektem reprezentujícím odběrné místo SVJ. |
| * Musí existovat měřící místo, jeho osazení měřidlem a dimenze pro měření, vše připojeno k objektu. | * Musí existovat měřící místo, jeho osazení měřidlem a dimenze pro měření, vše připojeno k objektu. | ||
| * V číselníku organizací musí být založena organizace SVJ pro dům Masarykova 15. | * V číselníku organizací musí být založena organizace SVJ pro dům Masarykova 15. | ||
| Řádek 22: | Řádek 22: | ||
| ====Smlouvy==== | ====Smlouvy==== | ||
| - | V soudečku **Energo - Smlouvy** zvolíme agendu **Smlouvy** a stiskneme tlačítko //Nový//.\\ | + | V modulu **Energo-Smlouvy** zvolíme agendu **Smlouvy** a stiskneme tlačítko //Nový//.\\ |
| - | {{:napoveda2:smlouvy:smlouva1.jpg|}}{{:napoveda2:smlouvy:smlouva2.jpg|}}\\ | + | {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml1.png?300|}} {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml2.png?300|}} {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml3.png?175|}}\\ |
| - | Přes volbu tří teček je potřeba zvolit řadu smlouvy, do které bud právě vznikající smlouva zařazena. Po potvrzení se objeví další okno, do kterého uvedeme rok uzavření smlouvy a opět potvrdíme. | + | Přes volbu tří teček je potřeba zvolit řadu smlouvy, do které bud právě vznikající smlouva zařazena. Po potvrzení se objeví další okno, ve kterém se nabídne aktuální rok pro uzavření smlouvy a opět potvrdíme **OK**. |
| Objeví se dialogové okno pro zadání smlouvy.\\ | Objeví se dialogové okno pro zadání smlouvy.\\ | ||
| - | {{:napoveda2:smlouvy:smlouva3.jpg|}}\\ | + | {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml4.png?700|}}\\ |
| Vyplníme tato pole: | Vyplníme tato pole: | ||
| - | * Datum platnosti od: //1.1.2013// | + | * Datum platnosti od: //1.1.2022// |
| - | * Datum platnosti do: //31.12.2999// (kliknutím na šipku umístěnou napravo od tohoto pole) | + | * Datum platnosti do: //31.12.2999// (v případě, že by nebylo předvyplněno, stačí kliknout na šipku umístěnou napravo od tohoto pole) |
| - | * Číslo smlouvy: vyplníme číslo smlouvy, například //2013/01// | + | * Číslo smlouvy: použijeme předvyplněné číslo smlouvy nebo je upravíme podle potřeby |
| - | * Variabilní symbol: vyplníme variabilní symbol pro platby záloh, např. //201301//. | + | * Variabilní symbol: použijeme předvyplněný variabilní symbol pro platby záloh nebo jej upravíme podle potřeby |
| - | <note important> Poznámka: vyplnění VS je povinné, ale v tomto případě nebude VS nijak využíván. </note> | + | |
| * Organizace: přes tři tečky vybereme z návazného číselníku organizací organizaci //SVJ pro dům Masarykova 15//. | * Organizace: přes tři tečky vybereme z návazného číselníku organizací organizaci //SVJ pro dům Masarykova 15//. | ||
| Ostatní pole jsou nepovinná a pro náš příklad zatím nedůležitá.\\ | Ostatní pole jsou nepovinná a pro náš příklad zatím nedůležitá.\\ | ||
| - | |||
| Přepneme se na záložku __//2-Placení//__. \\ | Přepneme se na záložku __//2-Placení//__. \\ | ||
| - | {{:napoveda2:smlouvy:smlouva4.jpg|}}\\ | + | {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml5b.png?700|}}\\ |
| Vyplníme tato pole: | Vyplníme tato pole: | ||
| - | * Práce se zálohou: //Předpis zálohy, zdaněná záloha//. Tímto nastavením přímo aktivujeme zálohy na smlouvě. | + | * Práce se zálohou: //Bez záloh, přímo se fakturuje//. Tímto nastavením deaktivujeme zálohy na smlouvě. |
| - | * Četnost placení záloh: //12// - znamená dvanáct záloh do roka. | + | * Den placení: //31// - znamená, že chceme faktury vystavovat vždy k poslednímu v měsíci. |
| - | * Výpočet výše záloh: //rovnoměrně// | + | * Měsíc placení: //1// - znamená, že chceme fakturovat každý měsíc |
| - | * Četnost fakturace: //1// - znamená jedna faktura do roka | + | * Četnost fakturace: //12+1// - znamená dvanáct faktur předběžných v roce a jedna výsledná na konci roku |
| Ostatní pole jsou pro tento příklad zatím nedůležitá. Potvrdíme stiskem tlačítka //OK//. Tímto je založena hlavička smlouvy.\\ | Ostatní pole jsou pro tento příklad zatím nedůležitá. Potvrdíme stiskem tlačítka //OK//. Tímto je založena hlavička smlouvy.\\ | ||
| Řádek 53: | Řádek 51: | ||
| ====Položky smlouvy==== | ====Položky smlouvy==== | ||
| - | Stiskem klávesy F11 (nebo přes místní menu volbou ***Smlouvy - Položky smlouvy**) nad právě vytvořenou hlavičkou smlouvy si zobrazíme přehled **Položky smlouvy**. Přehled je nyní pochopitelně prázdný a je nyní nutné novou položku smlouvy založit. Volbou **Nový** v menu tedy pořídíme položku smlouvy:\\ | + | Stiskem klávesy F11 (nebo přes volbu **Doplňky / Smlouvy / Zobrazit položky**) nad právě vytvořenou hlavičkou smlouvy si zobrazíme přehled **Položky smlouvy**. Přehled je nyní pochopitelně prázdný a je nyní nutné novou položku smlouvy založit. Volbou **Nový F2** v menu tedy pořídíme položku smlouvy:\\ |
| - | {{:napoveda2:smlouvy:smlouva5.jpg|}}\\ | + | {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml6b.png?700|}}\\ |
| Vyplníme tato pole: | Vyplníme tato pole: | ||
| - | * Datum platnosti od - //1.1.2013// - toto datum bude převzato z hlavičky smlouvy | + | * Datum platnosti od - //1.1.2022// - toto datum bude převzato z hlavičky smlouvy |
| * Datum platnosti do - //31.12.2999// - toto datum bude převzato z hlavičky smlouvy | * Datum platnosti do - //31.12.2999// - toto datum bude převzato z hlavičky smlouvy | ||
| * Objekt (místo plnění) - z návazného číselníku objektů vybereme příslušné odběrné místo. | * Objekt (místo plnění) - z návazného číselníku objektů vybereme příslušné odběrné místo. | ||
| - | * Poskytovaná služba - z návazného číselníku poskytovaných služebe vybereme příslušnou službu, tedy prodej tepla. | + | * Poskytovaná služba - z návazného číselníku poskytovaných služeb vybereme příslušnou službu, tedy prodej tepla. |
| + | * Způsob výpočtu vyúčtování - jakým způsobem bude položka fakturována. Hodnota se jako přednastavená přenáší z nastavení poskytované služby. | ||
| + | * Ceník výsledného vyúčtování - z návazného číselníku sazeb zvolíme příslušnou sazbovou skupinu pro roční zúčtování | ||
| + | * Ceník předběžného vyúčtování - z návazného číselníku sazeb vybereme příslušnou sazbovou skupinu pro předběžné vyúčtování | ||
| ====Měřidla položky smlouvy==== | ====Měřidla položky smlouvy==== | ||
| - | Stiskem klávesy F11 (nebo přes místní menu volbou ***Měření - Seznam měřáků položky smlouvy**) nad právě vytvořenou položkou smlouvy si zobrazíme přehled **Měřidla položky smlouvy**. Přehled je nyní prázdný a je nyní nutné pořídit nový záznam. Nejde o založení nového měřidla, ale o provázání **již existujícího měřícího místa** a příslušné **dimenze** s **položkou smlouvy** tak, aby položka smlouvy věděla, odkud má brát hodnoty pro svou fakturaci. Volbou **Nový** v menu tedy pořídíme novou vazbu:\\ | + | Stiskem klávesy F11 (nebo přes volbu **Doplňky / Měření / Seznam měřáků položky smlouvy**) nad právě vytvořenou položkou smlouvy si zobrazíme přehled **Měřidla položky smlouvy**. Přehled je nyní prázdný a je nyní nutné pořídit nový záznam. Nejde o založení nového měřidla, ale o provázání **již existujícího měřícího místa** a příslušné **dimenze** s **položkou smlouvy** tak, aby položka smlouvy věděla, odkud má brát hodnoty pro svou fakturaci. Volbou **Nový F2** v menu tedy pořídíme novou vazbu:\\ |
| - | {{:napoveda2:smlouvy:meridlo_polozky_smlouvy.jpg|}}\\ | + | {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml7.png?300|}}\\ |
| Vyplníme tato pole: | Vyplníme tato pole: | ||
| Řádek 72: | Řádek 73: | ||
| Ostatní pole necháme v přednastaveném stavu. | Ostatní pole necháme v přednastaveném stavu. | ||
| - | |||
| ====Změna stavu smlouvy==== | ====Změna stavu smlouvy==== | ||
| - | Až do této chvíle byla smlouva ve stavu **V přípravě**. Protože má již pořízeny všechny potřebné záležitosti, lze její stav přepnout do stavu **Platná**. Přepnutí stavu se provádí v místním menu nad smlouvou volbou ***Smlouva - Změna stavu smlouvy**:\\ | + | Až do této chvíle byla smlouva ve stavu **V přípravě**. Protože má již pořízeny všechny potřebné záležitosti, lze její stav přepnout do stavu **Platná**. Přepnutí stavu se provádí volbou **Doplňky / Smlouva / Změna stavu smlouvy**:\\ |
| - | {{:napoveda2:smlouvy:zmena_stavu_smlouvy.jpg|}}\\ | + | {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml8.png?400|}}\\ |
| - | Přes návaznou nabídku zvolíme požadovaný stav. Přepnutí stavu smlouvy má za následek provedení předdefinovaných akcí zavisejících na požadavcích zákazníka. Mimo jiné se založí tzv. **Cenový dodatek ke smlouvě**. \\ | + | Ze zobrazené nabídky zvolíme požadovaný stav, volbou **Přenos** a potvrzením informačního okna s oznámeným výsledkem procesu.\\ |
| - | + | Přepnutí stavu smlouvy má za následek provedení předdefinovaných akcí závisejících na požadavcích zákazníka.\\ | |
| - | ====Dodatky==== | + | |
| - | Aby bylo možno jakoukoliv smlouvu fakturovat, musí k ní existovat [[/napoveda2/smlouvy/metodika#dodatky|platný dodatek]]. Přehled dodatků zobrazíme nad smlouvou v místním menu volbou ***Smlouvy - Zobrazit dodatky**, nebo klávesovou zkratkou //ctrl+F11//. Z minulého kroku postupu, tedy změny stavy smlouvy by již měl jeden dodatek ke smlouvě existovat a měl by být ve stavu //v přípravě//. Pokud dodatek neexistuje, založíme jej volbou **Nový** v menu:\\ | + | |
| - | {{:napoveda2:smlouvy:dodatek.jpg|}}\\ | + | |
| - | Pro náš případ není potřeba již s dodatkem cokoliv dělat. Veškerá pole se předvyplní dle toho, jak je nastavena [[/napoveda2/smlouvy/postupy#smlouvy|hlavička smlouvy]]. Potvrdíme stiskem tlačítka **OK**. | + | |
| - | + | ||
| - | ====Cenové podmínky==== | + | |
| - | Nyní je nutné dodatku sdělit výši zálohy. Toto se provede přes přehled **Cenové podmínky**, který se zobrazí nad dodatkem přes místní menu volbou **Dodatek - Cenové podmínky**, nebo stisknutím klávesy //F11//. Přehled zobrazí tolik záznamů, kolik je platných [[/napoveda2/smlouvy/metodika#polozky_smluv|položek smlouvy]]. V našem případě existuje pouze jedna položka smlouvy, proto se zobrazí jeden záznam. Tento záznam slouží k tomu, aby se do něj upsala **výše zálohy**. To se provede volbou **Oprava** v menu:\\ | + | |
| - | {{:napoveda2:smlouvy:cenove_podminky.jpg|}}\\ | + | |
| - | Vyplníme toto pole: | + | |
| - | * Roční výše zálohy - jelikož je měsíční záloha stanovena na 5000 Kč, vyplníme roční výši zálohy jako 60000 Kč. | + | |
| - | + | ||
| - | Potvrdíme stisknutím tlačítka OK. Tím je stanovena roční výše zálohy. Zavřeme přehled **Cenové podmínky** a vrátíme se do přehledu **Dodatky**. \\ | + | |
| - | + | ||
| - | ====Schválení dodatku==== | + | |
| - | Nyní je nutné přepnout vytvořený dodatek s přiřazenou výší zálohy do platného stavu. Tato procedura je prováděna ve třech krocích: | + | |
| - | + | ||
| - | * Nad dodatkem v místním menu zvolíme ***Dodatek - Schválení** (nebo klávesovou zkratku //ctrl+F12//). Objeví se hláška o kontrole cenových podmínek:\\ | + | |
| - | {{:napoveda2:smlouvy:kontrola_cenovych_podminek.jpg|}}\\ | + | |
| - | Hlášku potvrdíme. | + | |
| - | * Zobrazí se přehled **Cenové podmínky**. V něm jsme již byli a nastavovali jsme jej, systém jej ale nabízí k dodatečné úpravě před schválením dodatku kvůli eliminaci případné chyby. Přehled zavřeme. Objeví se hláška o schválení dodatku:\\ | ||
| - | {{:napoveda2:smlouvy:schvalit_dodatek.jpg|}}\\ | ||
| - | Hlášku potvrdíme. | ||
| - | * Zobrazí se hláška o tom, že dodatek byl schválen a dotaz, zda si přejeme přegenerovat platební kalendář:\\ | + | ====Fakturační kalendář==== |
| - | {{:napoveda2:smlouvy:dodatek_byl_schvalen.jpg|}}\\ | + | Nyní je nad smlouvou potřeba vygenerovat tzv. **Fakturační kalendář** volbou **Doplňky / Smlouva / Generuj fakturační kalendář Ctrl+F12**, což je základ pro práci s fakturací. Nad smlouvou jej lze zobrazit pomocí klávesy //F12// nebo volbou **Doplňky / Smlouva / Zobrazit fakturační kalendář F12**\\ |
| - | Potvrzením této hlášky dojde k **vygenerování platebního kalendáře**. Tento krok lze vynechat a spustit ho následně přímo nad smlouvou v místním menu volbou ***Smlouvy - přegenerovat platební kalendář**, ale pro náš případ, kdy zakládáme novou smlouvu, je toto nejjednodušší řešení. | + | {{:zalozeni_smlouvy_-_teplo:nsml16b.png?950|}}\\ |
| - | ====Platební kalendář==== | ||
| - | Nyní je nad smlouvou vytvořen tzv. **Platební kalendář**, což je základ pro práci se zálohami a s fakturací. Nad smlouvou jej lze zobrazit pomocí klávesy //F12// nebo v místním menu volbou ***Smlouva - Zobrazit platební kalendář**\\ | ||
| - | {{:napoveda2:smlouvy:platebni_kalendar.jpg|}}\\ | ||
| **Nyní je smlouva připravena pro práci.** | **Nyní je smlouva připravena pro práci.** | ||
Historie:
