Změny ve verzi 1.0.2012.0116

Dnem 15.12.2011 nabývá účinnosti Vyhláška 210/2011 Sb. ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a vody.

Nová verze Energa obsahuje další související úpravy, a to zejména:

• stanovení a tisk tabulky spotřeb (spotřeba za OM za minimálně dvě období, dle vyhlášky), tisk grafu s výše uvedenými spotřebami, možnost načítat tyto spotřeby z Excelu prom OM, která nebyla systémem evidována a fakturována v letech 2009 či 2010,
• možnost vložit do vyúčtování vlastní texty - určeno zejména pro informacích o způsobu uplatnění reklamací, o právech odběratele při řešení sporů, o kontaktních údajích na státní instituce, o palivovém mixu, o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí a jiné …

Před tvorbou prvních vyúčtování dle vyhlášky 210/2011 Sb., musí uživatel splnit tyto požadavky, resp. vložit do systému tyto informace:

1. při požadavku na specifickou podobu tiskového formuláře je nutné vznést požadavek na jeho tvorbu dodavatelem IS (nejčastěji se jedná o přidání loga firmy, přidání určitých specifických textů, doplnění razítka či podobně) – tyto požadavky budou postupně řešeny (za účelem posouzení potřeby specifické podoby tiskového formuláře vyúčtování poskytneme ukázku vyúčtování z naší cvičné databáze ve formátu PDF ještě před vydáním nové verze),
2. doplnit do systému či do listu MS Excel historické spotřeby OM za roky 2009 a 2010, pokud nejsou v tomto období v oblasti Energo evidovány, vzor sešitu MS Excel poskytne dodavatel IS na požádání,
3. dodavatelé tepla musí vložit pro každý ceník „výši nákladů na palivo nebo nakoupenou tepelnou energii, vztaženou na jednotku tepelné energie“,
4. připravit přesné znění jednotlivých bloků textů, které tvoří doprovodnou část (resp. část C) vyúčtování, jedná se o informace o:
   • způsobu uplatnění reklamace vyúčtování … včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,
   • právech odběratele, vznikne-li mezi odběratelem a dodavatelem … spor ve věci týkající se dodávky či distribuce … nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů,
   • původu energie nebo podílu jednotlivých zdrojů na celkové směsi paliv v potřebném členění,
   • veřejně dostupných zdrojích informací o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí s údaji o emisích CO2 a radioaktivním odpadu pocházejícím z vyrobené elektřiny, a to alespoň formou odkazu na takový veřejně dostupný zdroj,
5. doplnit všechny popisné a evidenční údaje k OM, které jsou dle vyhlášky povinné (zejm. EAN, EIC, adresa).

Opravena chyba. V případě, že byla nedaňová záloha účtována, dle nastavení se připojila k vyúčování, i v případě že nebyla uhrazena.

Nad přehledem Bankovní výpisy byla rozšířena funkčnost stávající akce úhrady ENERGO. Do procedury standardní akce byla zařazena kontrola možných chyb a jejich výpis do procesního okna. Úpravy se týkají pouze standardní funkce, pro úpravu Vaší zákaznické procedury kontaktuje dodavatele SW.

K přehledu Organizace (TabCisOrg) byla přidána vazební tabulka se zadaným procentem penále pro každou organizaci. Do přehledu byla umístěna externí akce * Smlouvy, Nastavit procento penále. Akci je možné použít na 1..N označených záznamů. Při zadání hodnoty 0 nebo nic, se nastaví hodnota NULL a hodnota se nebude brát v úvahu při určení správného procenta u penalizační faktury.

Do formuláře Smlouvy bylo na druhou záložku (Placení) do sekce Fakturace přidáno pole Procento penále. Hodnota pole je buď různá od 0 nebo 0. 0 znamená, že se s hodnotou nepočítá.

Nad položku penalizační faktury byl přidán trigger, který po uložení nové penalizační faktury správně napočte procento penále dle zadaných kritérií (smlouva, organizace, obecná definice). V případě změny procenta nastavení není nutné procházet všechny položky penalizační faktury, ale je možné použít akci nad celou penalizační fakturou - Saldokonta, Stav Saldokonta…, Penalizační faktury…, * Energo, Nastavit procento penále. Akce nalezne správné procento penále dle požadovaných kriterií a zauktualizuje hodnoty na položkách a celé penalizační faktuře.

Je možné nastavit chování generování faktur vzhledem k nulovému množství v podkladech k fakturaci. Nastavení je dostupné v přehledu Globální konstanty modulu Energo jako

Fakturace nulových podkladů

• nefakturovat: z nulových podkladů nebude vytvořena položka faktury
• fakturovat podklady z měření: dosavadní chování - přednastaveno
• vždy fakturovat: vytvoří se všechny podklady

Fakturace nulových dokladu:

• nefakturovat: pokud by doklad neměl mít žádnou položku, není vytvořen
• fakturovat: dosavadní chování - přednastaveno

Příklad 1: V případě nulových podkladů k fakturaci se nevytvoří faktura

Fakturace nulových podkladů: nefakturovat
Fakturace nulových dokladu: nefakturovat

Příklad 2: Odběratel dostane fakturu i v případě nulové spotřeby

Fakturace nulových podkladů: vždy fakturovat
Fakturace nulových dokladu: fakturovat

Přidány sloupce Řada dokladů pro opravné vyúčtování a Tiskový formulář k opravnému vyúčtování do řad smluv a hlavičky smlouvy. Řada ODD přidána do platebního kalendáře. Nastavení tiskových formulářů v zadání řady bylo dáno na novou záložku.

Nastavení z řady se přenáší při založení nové hlavičky smlouvy a při generování platebního kalendáře.

Při instalaci verze se nastaví řada pro ODD jako je nastavena VF.

• 0=výsledné
• 1=mimořádné
• 2=předběžné
• 3=zálohové
• 4=dohadné
• 5=záporné zúčtovací
• 6=zúčtovací
• 7=storno
• 8=opravné výsledné
• 9=opravné předběžné
• 10=opravné zúčtovací

Na zadávacím formuláři podkladů přidána záložka pro zápis důvodu opravy. Aktivní jen u typů 7,8,9,10.

V informacích o saldu přidány sloupce zobrazující počet a částky ODD, jsou přidány sloupce pro předběžnou fakturaci, změna sloupců pro výúčtování = (předběžná + výsledná).

• Přejmenování Kopie položek na Kopie podkladu.
• Nový sloupec Byl podklad fakturován? - zjišťuje existenci položky dokladu.

Pozn. Jo možno zobrazit i sloupec Druh dokladu, jedna z hodnot je “bez vazby na doklad”.

• Nový sloupec Byl podklad opraven? - existence
• Zviditelněn sloupec „Sys. číslo“ - ID a „Číslo původního dokladu“ - IdPodkladDrive (tento sloupec se využívá i při tvorbě ročního vyúčtování)
• Vytvořena akce Tvorba opravného podkladu, vytvoří ke zvolenému podkladu dvojici storno +opravný podklad.

Akce Nový z přehledu podkladů - Je možné vybrat Typ vyúčtování, ve výběru jsou všechny typy, jen některé je možné uložit - kontrola ve validaci.

Akce Oprava - Nelze změnit typ vyúčtování.

V přehledu sazbových skupin přidáno pole poznámka. Uživatel může evidovat libovolnou poznámku např. Výsledný / předběžný ceník Editační pole má možnost výběru již použitých textů.

1. Definice tarifů: V přehledu „Pomocné číselníky“ / „Plánovací kalendáře“ / „Číselník směn“ uživatel založí a pojmenuje své tarify. Pomocí externího sloupce „Sys. označení tarifu VN“ nastaví o jaký tarif se jedná. Systém umožňuje evidovat až 5 tarifů:
   • Tarif VT
   • Tarif NT
   • Tarif VN1
   • Tarif VN2
   • Tarif VN3
2. Platnost tarifů v čase: Pro každé rozložení platnosti tarifů vznikne plánovací kalendář. Systém standartně umožňuje stanovit definici platnosti tarifů (směn) na každý den v týdnu. Pomocí akce „Energo“ / „Doplň svátky“ se přenese na svátek platnost tarifu nejbližší neděle.
3. Vazba mezi objekty a tarify: V evidenci „Objektů a zařízení“ je možné pomocí akce „Kalendář“ / „Definice platnosti tarifů“ přiřadit k odběrnému místu kalendář. U této vazby je možné nastavit platnost.
4. Zápis pravidelných odečtů: Zatím není implementováno.

Nad přehledem Smlouvy byla rozšířena funkčnost stávající akce Generování platebního kalendáře, do této funkce byla zařazena kontrola možných chyb a jejich výpis do procesního okna. Před zahájením úprav se nejprve provede kontrola období a dodatku smlouvy (přidány dva nové chybové stavy). Pokud existují podklady, vypíše se hláška a podklady se neaktualizují.

Na formulář Sledované zařízení / objekt bylo na hlavní záložku doplněno pole Třetí strana, které odkazuje na Organizaci (cizí klíč na TabCisOrg).

Na formulář Sledované zařízení / objekt bylo na hlavní záložku doplněno pole Výše provize a Typ provize. Zobrazení polí je podmíněno výběrem třetí strany. Typy provize jsou:

• bez provize
• jednorázová provize určená pevnou částkou za založení smlouvy (výše v Kč)
• pravidelná provize určená pevnou částkou za měsíc za OM (výše v Kč/měsíc)
• pravidelná provize určená částkou za každou prodanou MWh (výše v Kč/MWh)

Byl vytvořen přehled Provize třetích stran, který je umístěn ve stromu pod platebním kalendářem. Jednotlivá pole mají vazbu na platební kalendář, objekt a třetí stranu. Dále formulář obsahuje informace popsané výše a navíc pole přiznáno?, datum přiznání provize a číslo provizního reportu. Zadání provize je možné provést dvěma způsoby:

Odběrné místo lze vybrat až po výběru období z platebního kalendáře, přičemž se odběrná místa filtrují podle položky smlouvy ze smlouvy z platebního kalendáře. Třetí strana se doplňuje automaticky po vybrání odběrného místa. Další údaje, které se týkají provize pro třetí stranu se nedají bez vyplněné třetí strany vyplnit.

Byla vytvořen procedura na stanovení provizí, která se spouští nad platebním kalendářem. Procedura načte položky smlouvy a nad odběrnými místy provádí výpočet provize pro dané odběrné místo podle typu provize.

• Provize za každou MWh se může počítat pouze u smluv na elektřinu, ostatní typy je možné použít pro všechny smlouvy.
• Provize za založení smlouvy - použije se první generované období platebního kalendáře.
• Provize za OM/měsíc - každý měsíc se přiřadí provize.

Pro provizi za MWh se spočte buď dohadná provize podle zadaného předpokládaného odebraného množství, nebo pokud se nad položkou platebního kalendáře naleznou podklady, spočte se konečná provize, od které se odečte dohadná provize (která byla přiznána, pokud dohadná provize nebyla přiznána před výpočtem konečné, řádek se smaže) od poslední konečné provize.

Nad přehled Platební kalendář byly přidány 2 akce do podmenu Provize třetích stran:

• Stanovení provizí - stanovení provize + zobrazení výsledku. Pro stanovení provize je nutné aby byla smlouva ve stavu, kdy je povoleno Akce pro generování platebního kalendáře smlouvy.
• Zobrazení provizí

1. Zrušit - Akce se provádí nad označenými záznamy, průběh akce se zobrazuje v procesním okně. Možné stavy:
   • nepřiznaná provize bez navázané provize se smaže - OK
   • nepřiznaná provize s navázanou provizí se nesmaže - vypíše hlášku
   • pokud odkazuje na nadřazenou provizi, která není přiznaná, zaktualizuje se Celková cena a smaže se označený záznam
   • přiznaná provize nejde smazat
2. Sloučit provize - Akce se provádí na označenými záznamy. Kontrola před spuštěním:
   • všechny záznamy musí mít stejné ID Organizace i objektu
   • žádná provize nesmí být přiznaná
   • Pokud projdou tyto 3 podmínky, provede se aktualizace označených záznamů:
     • Nejstarší provize se použije jako sumovaná, tam se Celková provize sečte
     • Ostatní provize se vynulují a do Původního hodnot se zapíší původní hodnoty
3. Přidej do nového reportu - Akce se provádí nad označenými záznamy, průběh akce se zobrazuje v procesním okně. Před spuštěním se provede kontrola, jestli je alespoň jedna z označených provizí nepřiznaná, pokud ano, založí se nový report, jinak se vypíše chybová hláška.
4. Přidej do existujícího reportu - Akce se nejprve zeptá na číslo reportu, které se může vybrat přes … . Postupně se pokusí všechny označené záznamy přiřadit k vybranému reportu a vypisuje výsledek do procesného okna.

Byl vytvořen nový přehled Reporty provizí třetích stran, na který se navazují provize. Nad reportem jsou vytvořeny akce:

• Zrušit - akce na smazání NEUZAVŘENÉHO reportu
• Zobrazení provizí report - proklik do přehledu Provize třetích stran s filtrem na IDReport vybraného reportu
• Uzavření reportu - uzavře report
• Otevření reportu - otevře report

Po uzavření reportu není možné report mazat. Pokud jsou na neuzavřený report navázány provize, lze jej smazat po potvrzení upozornění. Akce navíc provede odstranění návazných informací z přehledu Provize třetích stran.

Problém zde může vzniknout při mazání reportu. Pokud mám přiznané provize a vygeneruji některou provizi znovu, vygeneruje se s Celkovou cenou 0 s odkazem na původní provizi včetně odkazu na provizní report. Když potom zkusím tento report smazat, zeptá se jestli smazat, když jsou na report navázané provize. Pokud zvolím ano, zjistí se jestli existují navázané provize na provize vybraného reportu. Pokud se takové provize najdou, u provizí daného reportu se smažou informace o přiznání provizí. Pokud je na nějakou provizi vybraného reportu navázana jiná provize, nemůže se daný report smazat. Provize, které jsou navázané pouze odkazem se nesmažou, protože potom by už neměly žádnou informační hodnotu a nedalo by se nic zjistit. Pokud projde kontrola, průběh akce se zobrazuje v procesním okně.

Evidenci objektů byla rozšířena o technické parametry odběrných míst na elektřinu a plyn. Jedná se o kopii atributů, které se evidovali pouze u položek smluv. Seznam atributů:

• Pro elektřinu
  1. Provozovatel distr. soustavy elektřina
  2. Distribuční sazba
  3. Úroveň napětí
  4. Kategorie jističe
  5. Platnost rezervovaných kapacit
  6. Hodnota rezervované kapacity měsíční (MWh)
  7. Hodnota rezervované kapacity roční (MWh)
  8. Smluvené množství (MWh)
  9. Třída TDD (=Typový diagram dodávky)
• Pro plyn
  1. Provozovatel distr. soustavy plynu
  2. Kategorie konečného zákazníka
  3. Denní přidělená pevná kapacita (středoodběr)
  4. Připojení k síti
  5. Charakter odběru
  6. Třída TDD (=Typový diagram dodávky)

Dále došlo k doplnění atributů:

• subjekt zúčtování – výběr z číselníku organizací,
• zprostředkovatel – výběr z číselníku organizací,
• síť – číselné označení sítě (4 cifry),

Poslední částí úpravy je nová funkce, která při tvorbě položky smlouvy a výběru objektu zkopíruje aktuální hodnoty výše uvedených polí na položku smlouvy. Technické parametry odběrných míst se tedy budou evidovat jak u objektů (slouží jako vzor, v čase se může měnit) a dále na položce smlouvy (slouží pro fakturaci, nemění se, v případě změny bude založena nová položka s kopií nových parametrů z objektu). Na položku smlouvy se tedy parametry zapíšou:

1. při výběru (změně objektu),
2. během akce kopie položky smlouvy.

Opravena chyba při mazání provozoven v přehledu Evidence provozoven. Opraven formulář parametrů provozoven.

V modulu Energo byl přidán nový přehled OTE TDD ELE a PLY, ve kterém byla vytvořena akce v podmenu * Editace, Načti seznam TDD ze souboru. Po spuštění akce a výběru souboru s TDD pro ELE nebo PLY se obsah souboru načte do databáze. Pokud jsou v databázi data již uložena, provede se jejich aktualizace. Vzhledem k počtu řádků (u elektřiny až 8784, u plynu až 366) je operace časově poměrně náročná.

Třída TDD je uložena v samostatné tabulce a automaticky se doplňuje ze záhlaví příslušného sloupce. Tabulka s TDD obsahuje pouze ID třídy. Na objekt byla přidána výběrová pole pro Typový diagram dodávky elektřiny a plynu, která jsou navázána právě na tabulku s třídami TDD.

Byl vytvořen přehled Samoodečty v soudku Energo-Měření, pod přehledem Přehled měřených hodnot. Do tabulky se většinou budou automaticky načítat hodnoty zadané pomocí webového formuláře a uživatel Energa bude moci zadané odečty buď přijmout nebo odmítnout. K lepší možnosti rozhodnutí bylo do přehledu vloženo několik počítaných sloupců, které by měly rozhodnutí zjednodušit. Je zde zobrazena minulá spotřeba, odhad aktuální spotřeby a věrohodnost správnosti odhadu aktuální spotřeby. Podle těchto údajů se uživatel může rozhodnout, aniž by musel otevírat zadávací formulář.

Další možností je zadání samoodečtu v přehledu přímo pomocí zadávacího formuláře na základě e-mailu nebo telefonátu zákazníka.

Na formuláři se rovněž zobrazuje k zadaným dimenzím informace o spotřebě, interval posledního měření, hodnota odečtu a spotřeba. V případě, že je zadán objekt typu ELE nebo PLY a je na něm zadána třída TDD, spočte se předpokládaná spotřeba.

• Zamítnout - Akce provede pouze změnu stavu z „čeká na zpracování“ na „zamítnuto“.
• Přijmout - Akce provede nejprve kontrolu existence šablony měření, pokud není pro dané období nalezena, provede se automatický generování šablony pro daný objekt a dimenzi. Druhým krokem je vygenerování mimořádného měření se zadanými hodnotami. Závěrem se změní stav na „přijato“. Výsledkem operace je zápis hodnoty samoodečtu do měření a změna stavu. ##marker|Tato akce bude pravděpodobně ještě doplněna##.
• Zobrazit historii měřených hodnot k samoodečtu - Zobrazí filtrovaný Přehled měřených hodnot s filtrací na objekt a zadané dimenze.

Do formuláře pro zadávání měření (Hodnoty odečtu měřícího místa) bylo přidáno tlačítko Výpočet odečtu podle TDD, které vypočte pravděpodobný odečet a zároveň zobrazí věrohodnost odhadu. Typ měření se změní na odhad. Po opětovném stisku tlačítka se odhadované hodnoty smažou. Po aktivaci tlačítka je možné dynamicky měnit hodnotu změnou skutečného data odečtu.

Do přehledu byla navíc přidána akce do podmenu * Editace, Dopočet dle TDD. Akce se k označeným záznamům pokusí doplnit odhad spotřeby dle TDD. Postup zpracování se zobrazuje v procesním okně.

Dále byla upravena akce * Akce, Výpočet hodnot výpočtových dimenzí. Nově se kontrolují chybový stav pro blokování záznam, stav a typ záznamu. Průběh procesu se zobrazuje v procesním okně.

Byla přidána funkce pro evidenci přetočení stavu měřidla. Podmínkou je nastavení kontroly počtu celých a desetinných míst na kartě měřidla nebo dimenze. Pak systém zná „maximální hodnotu“ počítadla měřidla, která je dána počtem nastavených celých míst.

V případě, že během odečítaného období dojde k přetočení měřidla, zobrazí se při zadávání odečtu záporná spotřeba. V takovém případě se použije nová funkce Přetočení měřidla, která vypočte spotřebu tak, že k zadanému odečtu připočte maximální hodnotu počítadla a teprve pak odečte počáteční stav. Hodnota zaškrtávátka Přetočení měřidla se ukládá i pro pozdější zobrazení a je možné si jej zobrazit i v přehledu naměřených hodnot.

Funkce tedy automaticky žádné přetočení měřidla nehledá a ani nenajde, všechny takové případy musí uživatel ručně označit zaškrtnutím pole Přetočení měřidla.

Upravena šablona měření, nyní stačí do pch_ProMustrIdDimenze SPID a IdDimenze, zbylé sloupce se doplní automaticky.

V procedurách importu pch_EnergoImportMereni2 a pch_EnergoImportMereni2WM se do tabulky pch_EnergoMereniVstup nic nevkládá, před provedením importu se volá generování šablony měření.

• Podklady z účetního deníku pro položku kalkulace je možné zobrazit hromadně
• Podklady z účetního deníku je možné sečíst pole „částka“ (Ctrl+X)

• formulář Druhy objektů a zařízení - Dlouhý text
• formulář Sledované zařízení / objekt - Umístnění tlačítka Získej EAN
• přehled Licence a koncese, akce Nový
• formulář Výměna měřidla - popisky tlačítek
• formulář Typová měřidla a příslušenství - Uříznutý text
• formulář Osazení MM - chyba při posunu pomocí šipek
• přehled Smlouvy - akce Nastavení zaokrouhlení záloh - chyba volání procedury - měla parametry
• formulář Generování šablony měření - Krátké texty
• formulář Parametry měřidla - Malá mezera mezi okny
• formulář Poskytovaná služba - Zde nahradit TYP slovem DRUH
• formulář Provozovatel - Přepsaný název položky
• formulář druh OZE - Třízení nebo třídění?
• formulář Řada smluv - Chyba při volbě střediska účtování dokladů –> změna typu pole
• přehled Definice akci pro stavy smluv - Stavy smluv / Definice akcí pro stav smluv (Zrušit → Zakázat)
• formulář Položka platebního kalendáře - zobrazení částky, texty přes sebe
• formulář Povinnosti smluv – při zadání nové povinnosti není možné doplnit číslo smlouvy → povinnost jde zadat jen když je vlastník SmlHlava, jinak chyba
• formulář Položka pohledu na kalkulaci - chyběl popis lblKalkVzoreID
• formulář Smlouva - popisky přes sebe
• přehled Vazba mezi podklady k fakturaci a měřením - obě vazby v Nastav

##marker|potřeba dokončit##.