Změny ve verzi 1.0.2012.0116

Dnem 15.12.2011 nabývá účinnosti Vyhláška 210/2011 Sb. ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a vody.

Nová verze Energa obsahuje další související úpravy, a to zejména:

• stanovení a tisk tabulky spotřeb (spotřeba za OM za minimálně dvě období, dle vyhlášky), tisk grafu s výše uvedenými spotřebami, možnost načítat tyto spotřeby z Excelu prom OM, která nebyla systémem evidována a fakturována v letech 2009 či 2010,
• možnost vložit do vyúčtování vlastní texty - určeno zejména pro informacích o způsobu uplatnění reklamací, o právech odběratele při řešení sporů, o kontaktních údajích na státní instituce, o palivovém mixu, o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí a jiné …

Před tvorbou prvních vyúčtování dle vyhlášky 210/2011 Sb., musí uživatel splnit tyto požadavky, resp. vložit do systému tyto informace:

1. při požadavku na specifickou podobu tiskového formuláře je nutné vznést požadavek na jeho tvorbu dodavatelem IS (nejčastěji se jedná o přidání loga firmy, přidání určitých specifických textů, doplnění razítka či podobně) – tyto požadavky budou postupně řešeny (za účelem posouzení potřeby specifické podoby tiskového formuláře vyúčtování poskytneme ukázku vyúčtování z naší cvičné databáze ve formátu PDF ještě před vydáním nové verze),
2. doplnit do systému či do listu MS Excel historické spotřeby OM za roky 2009 a 2010, pokud nejsou v tomto období v oblasti Energo evidovány, vzor sešitu MS Excel poskytne dodavatel IS na požádání,
3. dodavatelé tepla musí vložit pro každý ceník „výši nákladů na palivo nebo nakoupenou tepelnou energii, vztaženou na jednotku tepelné energie“,
4. připravit přesné znění jednotlivých bloků textů, které tvoří doprovodnou část (resp. část C) vyúčtování, jedná se o informace o:
   • způsobu uplatnění reklamace vyúčtování … včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,
   • právech odběratele, vznikne-li mezi odběratelem a dodavatelem … spor ve věci týkající se dodávky či distribuce … nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů,
   • původu energie nebo podílu jednotlivých zdrojů na celkové směsi paliv v potřebném členění,
   • veřejně dostupných zdrojích informací o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí s údaji o emisích CO2 a radioaktivním odpadu pocházejícím z vyrobené elektřiny, a to alespoň formou odkazu na takový veřejně dostupný zdroj,
5. doplnit všechny popisné a evidenční údaje k OM, které jsou dle vyhlášky povinné (zejm. EAN, EIC, adresa).

Opravena chyba. V případě, že byla nedaňová záloha účtována, dle nastavení se připojila k vyúčování, i v případě že nebyla uhrazena.

Nad přehledem Bankovní výpisy byla rozšířena funkčnost stávající akce úhrady ENERGO. Do procedury pch_EnergoUhradyBV a pch_999E_EnergoUhradyBV byla zařazena kontrola možných chyb a jejich výpis do procesního okna. Pro úpravu Vaší zákaznické procedury kontaktuje dodavatele SW.

K přehledu Organizace (TabCisOrg) byla přidána vazební tabulka se zadaným procentem penále pro každou organizaci. Do přehledu byla umístěna externí akce * Smlouvy, Nastavit procento penále. Akci je možné použít na 1..N označených záznamů. Při zadání hodnoty 0 nebo nic, se nastaví hodnota NULL a hodnota se nebude brát v úvahu při určení správného procenta u penalizační faktury.

Do formuláře Smlouvy bylo na druhou záložku (Placení) do sekce Fakturace přidáno pole Procento penále. Hodnota pole je buď různá od 0 nebo 0. 0 znamená, že se s hodnotou nepočítá.

Nad položku penalizační faktury byl přidán trigger, který po uložení nové penalizační faktury správně napočte procento penále dle zadaných kritérií (smlouva, organizace, obecná definice). V případě změny procenta nastavení není nutné procházet všechny položky penalizační faktury, ale je možné použít akci nad celou penalizační fakturou - Saldokonta, Stav Saldokonta…, Penalizační faktury…, * Energo, Nastavit procento penále. Akce nalezne správné procento penále dle požadovaných kriterií a zauktualizuje hodnoty na položkách a celé penalizační faktuře.

Je možné nastavit chování generování faktur vzhledem k nulovému množství v podkladech k fakturaci. Nastavení je dostupné v přehledu Globální konstanty modulu Energo jako

Fakturace nulových podkladů

• nefakturovat: z nulových podkladů nebude vytvořena položka faktury
• fakturovat podklady z měření: dosavadní chování - přednastaveno
• vždy fakturovat: vytvoří se všechny podklady

Fakturace nulových dokladu:

• nefakturovat: pokud by doklad neměl mít žádnou položku, není vytvořen
• fakturovat: dosavadní chování - přednastaveno

Příklad 1: V případě nulových podkladů k fakturaci se nevytvoří faktura

Fakturace nulových podkladů: nefakturovat
Fakturace nulových dokladu: nefakturovat

Příklad 2: Odběratel dostane fakturu i v případě nulové spotřeby

Fakturace nulových podkladů: vždy fakturovat
Fakturace nulových dokladu: fakturovat

Přidány sloupce Řada dokladů pro opravné vyúčtování a Tiskový formulář k opravnému vyúčtování do řad smluv a hlavičky smlouvy. Řada ODD přidána do platebního kalendáře. Nastavení tiskových formulářů v zadání řady bylo dáno na novou záložku.

Nastavení z řady se přenáší při založení nové hlavičky smlouvy a při generování platebního kalendáře.

Při instalaci verze se nastaví řada pro ODD jako je nastavena VF.

• 0=výsledné
• 1=mimořádné
• 2=předběžné
• 3=zálohové
• 4=dohadné
• 5=záporné zúčtovací
• 6=zúčtovací
• 7=storno
• 8=opravné výsledné
• 9=opravné předběžné
• 10=opravné zúčtovací

Na zadávacím formuláři podkladů přidána záložka pro zápis důvodu opravy. Aktivní jen u typů 7,8,9,10.

V informacích o saldu přidány sloupce zobrazující počet a částky ODD, jsou přidány sloupce pro předběžnou fakturaci, změna sloupců pro výúčtování = (předběžná + výsledná).

• Přejmenování Kopie položek na Kopie podkladu.
• Nový sloupec Byl podklad fakturován? - zjišťuje existenci položky dokladu.

Pozn. Jo možno zobrazit i sloupec Druh dokladu, jedna z hodnot je “bez vazby na doklad”.

• Nový sloupec Byl podklad opraven? - existence
• Zviditelněn sloupec „Sys. číslo“ - ID a „Číslo původního dokladu“ - IdPodkladDrive (tento sloupec se využívá i při tvorbě ročního vyúčtování)
• Vytvořena akce Tvorba opravného podkladu, spouští proceduru pch_VytvorOpravnyPodklad

Akce Nový z předledu podkladů - Je možné vybrat Typ vyúčtování, ve výběru jsou všechny typy, jen některé je možné uložit - kontrola ve validaci.

Při zadání typů ##marker|potřeba dokončit##.

Akce Oprava - Nelze změnit typ vyúčtování.

Pro účely dohledání sazbové skupiny (na které se nastavuje měna) byla přidána vazba podkladů k ceníku.

V procedůře pch_EnergoGenPodkladFaktVysled - OK V pch_EnergoGenPodkladFaktVysledELE byl zapsán uživatelský ceník (VT) i v případech, že se jednalo o některou z sazeb ERÚ (daň, …). - Opraveno.

V globálním nastavení energa přidána volba

"Počet tarifů dodávky VN"
  * výběr: 1,2,3,5

Nad tabulkou Číselník směn (TabCSmeny) přidán externí atribut: „Systémové označení tarifu“

• výběr:
  1. Tarif VT
  2. Tarif NT
  3. Tarif VN1
  4. Tarif VN2
  5. Tarif VN3

##marker|Na položku smlouvy přidány sloupce pro ceníky VN1, VN2 a VN3##.

##marker|Na formulář položky smlouvy přidat tarify a zpřístupnit je na základě nastavení## ##marker| úroveň napětí VN## ##marker| Podle definice tarifu dohledat název směny a zobrazit do labelu## ##marker| a nenajde-li definici zobrazí standartní (systémový) název sloupce.##

V přehledu sazbových skupin přidáno pole poznámka. Uživatel může evidovat libovolnou poznámku např. Výsledný / předběžný ceník Editační pole má možnost výběru již použitých textů.

Skrytá funkce:

Pokud je do poznámky zadán kód měny např. EUR změní se popis Jednotky z "Kč za ..." na "EUR za ..."

Nad přehledem Smlouvy byla rozšířena funkčnost stávající akce Generování platebního kalendáře. Do procedury pch_EnergoGenerujPlatKal byla zařazena kontrola možných chyb a jejich výpis do procesního okna. Před zahájením úprav se nejprve provede kontrola období a dodatku smlouvy (přidány dva nové chybové stavy). Pokud existují podklady, vypíše se hláška a podklady se neaktualizují.

Na formuláři jsou navázané údaje, které se vybírají z Organizace, Bankovního spojení. Dále jsou zde další potřebné údaje, které slouží k založení hlavičky smlouvy.

• Zobrazení OM zákazníka - proklik do přehledu OM zákazníka s filtrací na daného zákazníka
• Zobrazení Smlouvy zákazníka - proklik do přehledu Smlouvy s filtrací na daného zákazníka
• Zrušit - lze jen když je Stav návrh, a nejsou navázány žádné OM a smlouvy

Na formuláři jsou navázané údaje z přehledu Zákazníci a z Objektu. Dále jsou zde údaje, které se využijí při založení položky smlouvy.

• Schválit - podmínka: stav je návrh, změní stav na schváleno, nastavuje datum schválení a uživatele, který OM schválil
• Zamítnout - podmínka: stav je návrh, změní stav na zamítnuto, nastavuje datum zamítnutí a uživatele, který OM zamítl a důvod zamítnutí
• Podpis SoP - podmínka: stav je schváleno, změní stav na připojeno, nastavuje datum podpisu a uživatele, který OM připojil (podepsal SoP)
• Žádost o Di / Ss - podmínka: stav je připojeno, změní stav na žádost o Di / Ss
• Podpis smlouvy - podmínka: stav je žádost o Di / Ss, změní stav na aktivní, kontroluje údaje pro vytvoření smlouvy a položky, pokud chybí důležité údaje, končí operace s chybou, jinak pouze upozorní. Popis akce: Zjistí se počet smluv zákazníka. Pokud neexistuje žádná smlouva, automaticky se vytváří nová, pokud existuje právě 1, tak se akce zeptá jestli připojit k této smlouvě, jinak se vytváří nová, pokud existuje více smluv provádí se výběr, když se nevybere, vytváří se nová smlouva. Po výběru nebo potvrzení a založení nové smlouvy se založí položka smlouvy. Po vytvoření položky se provede procedura, která se pokusí napojit měřidlo, pokud je k objektu 1 MM, 1 Osazení a několik dimenzí, provede se automaticky a vypíše výsledek akce. V opačném případě se vypíše chyba a seznam úkolů, které musí uživatel provést pro správné napojení měřidla k položce smlouvy.
• Zobrazení položky smlouvy
• Zobrazení hlavičky smlouvy
• Zrušit - lze jen ve stavu návrh

Po podpisu smlouvy již nejde nastavení formuláře Zákazníci ani formuláře Odběrná místa zákazníka měnit. Úpravy je možné provádět na přivázaných položkách smlouvy a hlavičce smlouvy. Upravené údaje se propisují i do těchto formulářů.

• SoP - Smlouva o připojení odběrného místa
• Di - Distribuce
• Ss - Sdružené služby

• formulář Položka platebního kalendáře - zobrazení částky, texty byly přes sebe
• přehled Vazba mezi podklady k fakturaci a měřením - opraveny vazby v Nastav

##marker|potřeba dokončit##.