Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Změny ve verzi 1.0.2012.0116
Fakturace
Nový tiskový formulář vyúčtování dle vyhlášky 210/2011 Sb.
Dnem 15.12.2011 nabývá účinnosti Vyhláška 210/2011 Sb. ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a vody.
Nová verze Energa obsahuje další související úpravy, a to zejména:
- stanovení a tisk tabulky spotřeb (spotřeba za OM za minimálně dvě období, dle vyhlášky), tisk grafu s výše uvedenými spotřebami, možnost načítat tyto spotřeby z Excelu prom OM, která nebyla systémem evidována a fakturována v letech 2009 či 2010,
- možnost vložit do vyúčtování vlastní texty - určeno zejména pro informacích o způsobu uplatnění reklamací, o právech odběratele při řešení sporů, o kontaktních údajích na státní instituce, o palivovém mixu, o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí a jiné …
Potřebné nastavení systému před tiskem vyúčtování
Před tvorbou prvních vyúčtování dle vyhlášky 210/2011 Sb., musí uživatel splnit tyto požadavky, resp. vložit do systému tyto informace:
- při požadavku na specifickou podobu tiskového formuláře je nutné vznést požadavek na jeho tvorbu dodavatelem IS (nejčastěji se jedná o přidání loga firmy, přidání určitých specifických textů, doplnění razítka či podobně) – tyto požadavky budou postupně řešeny (za účelem posouzení potřeby specifické podoby tiskového formuláře vyúčtování poskytneme ukázku vyúčtování z naší cvičné databáze ve formátu PDF ještě před vydáním nové verze),
- doplnit do systému či do listu MS Excel historické spotřeby OM za roky 2009 a 2010, pokud nejsou v tomto období v oblasti Energo evidovány, vzor sešitu MS Excel poskytne dodavatel IS na požádání,
- dodavatelé tepla musí vložit pro každý ceník „výši nákladů na palivo nebo nakoupenou tepelnou energii, vztaženou na jednotku tepelné energie“,
- připravit přesné znění jednotlivých bloků textů, které tvoří doprovodnou část (resp. část C) vyúčtování, jedná se o informace o:
- způsobu uplatnění reklamace vyúčtování … včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,
- právech odběratele, vznikne-li mezi odběratelem a dodavatelem … spor ve věci týkající se dodávky či distribuce … nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů,
- původu energie nebo podílu jednotlivých zdrojů na celkové směsi paliv v potřebném členění,
- veřejně dostupných zdrojích informací o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí s údaji o emisích CO2 a radioaktivním odpadu pocházejícím z vyrobené elektřiny, a to alespoň formou odkazu na takový veřejně dostupný zdroj,
- doplnit všechny popisné a evidenční údaje k OM, které jsou dle vyhlášky povinné (zejm. EAN, EIC, adresa).
Oprava přiřazení neuhrazených záloh k vyúčtování
Opravena chyba. V případě, že byla nedaňová záloha účtována, dle nastavení se připojila k vyúčování, i v případě že nebyla uhrazena.
Úprava akce Energo nad bankovním výpisem - úhrady ENERGO
Nad přehledem Bankovní výpisy byla rozšířena funkčnost stávající akce úhrady ENERGO. Do procedury pch_EnergoUhradyBV a pch_999E_EnergoUhradyBV byla zařazena kontrola možných chyb a jejich výpis do procesního okna. Pro úpravu Vaší zákaznické procedury kontaktuje dodavatele SW.
Penalizační faktury
Organizace:
K přehledu Organizace (TabCisOrg) byla přidána vazební tabulka se zadaným procentem penále pro každou organizaci. Do přehledu byla umístěna externí akce * Smlouvy, Nastavit procento penále. Akci je možné použít na 1..N označených záznamů. Při zadání hodnoty 0 nebo nic, se nastaví hodnota NULL a hodnota se nebude brát v úvahu při určení správného procenta u penalizační faktury.
Smlouva:
Do formuláře Smlouvy bylo na druhou záložku (Placení) do sekce Fakturace přidáno pole Procento penále. Hodnota pole je buď různá od 0 nebo 0. 0 znamená, že se s hodnotou nepočítá.
Nastavení procenta penalizace:
Nad položku penalizační faktury byl přidán trigger, který po uložení nové penalizační faktury správně napočte procento penále dle zadaných kritérií (smlouva, organizace, obecná definice). V případě změny procenta nastavení není nutné procházet všechny položky penalizační faktury, ale je možné použít akci nad celou penalizační fakturou - Saldokonta, Stav Saldokonta…, Penalizační faktury…, * Energo, Nastavit procento penále. Akce nalezne správné procento penále dle požadovaných kriterií a zauktualizuje hodnoty na položkách a celé penalizační faktuře.
Nastavení fakturace nulových podkladů
Je možné nastavit chování generování faktur vzhledem k nulovému množství v podkladech k fakturaci. Nastavení je dostupné v přehledu Globální konstanty modulu Energo jako
Fakturace nulových podkladů
- nefakturovat: z nulových podkladů nebude vytvořena položka faktury
- fakturovat podklady z měření: dosavadní chování - přednastaveno
- vždy fakturovat: vytvoří se všechny podklady
Fakturace nulových dokladu:
- nefakturovat: pokud by doklad neměl mít žádnou položku, není vytvořen
- fakturovat: dosavadní chování - přednastaveno
Příklad 1: V případě nulových podkladů k fakturaci se nevytvoří faktura
Fakturace nulových podkladů: nefakturovat Fakturace nulových dokladu: nefakturovat
Příklad 2: Odběratel dostane fakturu i v případě nulové spotřeby
Fakturace nulových podkladů: vždy fakturovat Fakturace nulových dokladu: fakturovat
Opravné daňové doklady
Definice řady dokladů oběhu zboží
Přidány sloupce Řada dokladů pro opravné vyúčtování a Tiskový formulář k opravnému vyúčtování do řad smluv a hlavičky smlouvy. Řada ODD přidána do platebního kalendáře. Nastavení tiskových formulářů v zadání řady bylo dáno na novou záložku.
Nastavení z řady se přenáší při založení nové hlavičky smlouvy a při generování platebního kalendáře.
Při instalaci verze se nastaví řada pro ODD jako je nastavena VF.
Nové typy podkladů k fakturaci
Byla upravena hláška konverze sloupce TypVyctovani: 0=výsledné 1=mimořádné 2=předběžné 3=zálohové 4=dohadné 5=záporné zúčtovací 6=zúčtovací 7=storno 8=opravné výsledné 9=opravné předběžné 10=opravné zúčtovací
Číselník důvodů oprav
Na zadávacím formuláři podkladů přidána záložka pro zápis důvodu opravy. Aktivní jen u typů 7,8,9,10.
V informacích o saldu přidány sloupce zobrazující počet a částky ODD, jsou přidány sloupce pro předběžnou fakturaci, změna sloupců pro výúčtování = (předběžná + výsledná).
Ruční tvorba, opravy a rušení opravných podkladů
- Přejmenování kopie polože na Kopie podkladu.
- Nový sloupec Byl podklad fakturován? - zjišťuje existenci položky dokladu.
Pozn. Jo možno zobrazit i sloupec Druh dokladu, jedna z hodnot je “bez vazby na doklad”.
- Nový sloupec Byl podklad opraven? - existence
- Zviditelněn sloupec „Sys. číslo“ - ID a „Číslo původního dokladu“ - IdPodkladDrive (tento sloupec se využívá i při tvorbě ročního vyúčtování)
- Vytvořená akce Tvorba opravného podkladu, spuští proceduru pch_VytvorOpravnyPodklad
Akce Nový z předledu podkladů - Je možné vybrat Typ vyúčtování, ve výběru jsou všechny typy, jen některé je možné uložit - kontrola ve validaci.
Při zadání typů ##marker|potřeba dokončit##.
Akce Oprava - Nelze změnit typ vyúčtování.
Další drobné úpravy
- formulář Položka platebního kalendáře - zobrazení částky, texty byly přes sebe
- přehled Vazba mezi podklady k fakturaci a měřením - opraveny vazby v Nastav
##marker|potřeba dokončit##.
Historie: • Změny ve verzi 1.0.2012.0116