Standardní tiskové zdroje byly rozšířeny o doplňkové informace k vyúčtování VN.

• v sekci tisku Naměřené hodnoty se u dimenze 1/4 maximum nyní automaticky zobrazuje den, hodina a minut a naměření maxima - 1/4 maximum (3.3.1994 10:30:0).
• doplněn datový zdroj pro Sumu práce před přepočtem konstantou Transformační ztráty. Hodnota se vztahuje k Rozhodnému datu.

Byla rozšířena akce pro generování poplatku za nepodepsání smlouvy.

Funkcionalita předpokládá:

• Existující poskytovanou službu např. Smluvní pokuta za nedodržení podmínek smlouvy s nastaveným způsobem výpočtu pokuty na záložce 6 - Poplatky a slevy.
• Povolení generování poplatku na příslušném stavu smlouvy. Standardně je povoleno na stavu účinná pro volbu Akce pro generování poplatků (pořadí 21).

Pro generování poplatku použijte akce ve fakturačním kalendáři:

• Doplňky / Poplatky a slevy / Aktualizace poplatků
• Doplňky / Poplatky a slevy / Generování poplatků do faktury

Byla opravena akce Generování šablony měření následujícím způsobem:

• Pokud existovaly záznamy měření v rámci jednoho měsíce, ovšem nikoliv do konce měsíce (několik záznamů pokrývajících například období 1.5. - 16.5.), pak při generování šablony měření a při volbě měsíce 5 se nevytvořil záznam do období 17.5. - 31.5. OPRAVENO.
• Pokud mělo měřící místo nastavenou periodu 1 a generování šablony měření se provádělo na kratší období (např. měsíce 1 až 3), pak se vytvořil jeden záznam, ovšem s obdobím 1.1. - 31.3. P5i měsíčním generování šablony měření tato chyba způsobila, že se i při periodě 1 generovaly měsíční záznamy. OPRAVENO.
• Pokud uvnitř měsíce bylo osazeno nové měřidlo měřidlo (nikoliv k prvnímu tohoto měsíce) a toto měřidlo bylo zároveň prvním na daném měřícím místě, pak generování šablony měření nevygenerovalo žádný záznam. OPRAVENO.

Do volby Nastav v přehledu Objekty a zařizení byla doplněna možnost zobrazení hodnoty konstanty Transformační ztráty.
Hodnota se zobrazuje k Rozhodnému datu.

Byl rozšířen zápis hodnot databáze Můstek o hodnoty profilu – dmt_Aminus – numeric(19,6) – činná energie dodávka (OBIS kód 2.8.0) do měření (typ dimenze 321 - neprůběhové - výroba(B11)).

Bylo změněno zakládání položky smlouvy z konceptu. Nově se automaticky nastavuje způsob zálohování včetně DPH (není respektováno nastavení na Poskytované službě).

Původní stav:
Při zakládání položky smlouvy z webu (konceptu) se používalo nastavení zálohování bez DPH. Toto nemá vliv na prvotní nastavení k konceptu, ale ovlivňovalo až následný výpočet výše zálohy po fakturaci, přičemž se do zálohy nezapočítalo DPH a zbytečně tak docházelo k nedoplatkům ve výši DPH následného vyúčtování.

Aktuálně bylo generování zprávy 122 řízeno nastavením na dimenzi měřidla.
Hodnota pole Role profilu (Profile role) ve zprávě OTE byla nastavena dle pole Směr energie.

• Směr energie = výstup - B12-skutečná hodnota neprůběhová - spotřeba

Profil B11-skutečná hodnota neprůběhová - výroba nebyl řešen.

Bylo provedeno rozšíření o definici role profilu na typové dimenzi.

Generování zprávy OTE je řízeno nastavení pole Typ na typové dimenzi.

• B11-skutečná hodnota neprůběhová - výroba
• B12-skutečná hodnota neprůběhová - spotřeba

Pokud je vyplněn Typ hvw_pch_EnergoMerMistaTypyDimenzi.TypELE na typové dimenzi má přednost před nastavením v poli Směr energie hvw_pch_EnergoMerMistaDimenze1.SMERENERGIE na dimenzi měřidla.

Do standardu byla doplněna výpočtová konstanta Transformační ztráty VN s označením U_TZ .

Bylo upraveno generování složky podpory elektřiny.

Systém vygeneruje různé složky podpory pouze v případě:

• objekt + Služba nacházejí na jiné smlouvě,
• položka je jedné smlouvě rozdělena.

Byla rozšířena evidence Kontaktních osob k Organizaci pro potřeby tisku smlouvy distributora elektřiny a plynu.
Ke kontaktní osobě je možné evidovat, zda je osoba:

• Podepisující
• Technik

K uvedeným osobám je možné nastavit Prioritu, pro určení pořadí v tisku.

Do přehledu Položky smlouvy byla doplněna akce pro hromadnou změnu datumu počátku položky smlouvy a souvisejících nastavení.

Při změně data položky Platnost od pomocí volby z menu Doplňky / Editace / Posun počátku položky smlouvy a související dojde k posunu data Platnost od v agendách:

• Měřidla položky smlouvy
• Ceníky pro vydané faktury
• Fakturační nastavení objektu

Akce se používá při schválení Změny dodavatele v jiném termínu, než byl požadovaný.

Byla rozšířena funkcionalita Konceptů smluv o plně automatické vytvoření smlouvy a návazných agend.

• Načtení a import souboru s datovou větou konceptů smlouvy
• Schválení a validace vstupních dat konceptu smlouvy
• Převedení konceptu smlouvy (vytvoření Objektu, Organizace, Smlouvy, Položky, Ceníku)
• Založení změny dodavatele
• Založení sady povinností (workflow)

Výše uvedené činnosti prováděl jako jednotlivé kroky uživatel.
V rámci automatizace je sled akcí vložen do Automatu a spouštěn naplánovanou úlohou.

Nastavení: V přehledu Koncepty smluv a odběrných míst pomocí volby Doplňky / Editace / Nastavení pro zpracování konceptů smluv a OM provedete nastavení pracovních adresářů pro ukládání importních souborů.

• Adresář Daktela - zdrojový - obsahuje soubory ke zpracování
• Adresář Daktela - cílový - obsahuje zpracované soubory
• Adresář Daktela - chyba zpracování - obsahuje nezpracované soubory s chybou při zpracování

Akce:

• Doplňky / Editace / Import dat Daktela - automat
  

Byla rozšířena evidence Kontaktních osob k Organizaci pro potřeby tisku smlouvy distributora elektřiny a plynu.
Ke kontaktní osobě je možné evidovat, zda je osoba:

• Podepisující
• Technik

K uvedeným osoboám je možné nastavit Prioritu, pro určení pořadí v tisku.

Můstek slouží pro přenos obrazu účetních dat do jiného účetního systému.

Jsou přenášena účetní data dokladů:

• Faktura vydaná (F)
• Opravné daňové doklady (F)
• Daňové doklady (D)
• Bankovní výpisy (B)

Účetní osnova v programu Helios musí odpovídat struktuře v cílovém účetním systému.
Případné změny v účetní osnově musí být provedeny v obou systémech.

Do můstku se přenášejí pouze vybrané druh účetních dokladů.

Provádí se v přehledu Účetnictví / Konstanty a číselníky / Druhy účetních dokladů.
V editoru dokladu na záložce 6- Účetní můstek v poli Typ dokladu pro účetní můstek je možné nastavit typ.
Možná nastavení jsou:
F - faktura vydaná
D - daňový doklad
B - bankovní výpis

K přenosu do dávky mohou být zařazeny pouze účtované doklady minimálně ve fázi účtováno.

Předpokládá se vytvoření jedné dávky se všemi účetními doklady měsíčně, ale není to podmínkou. Je možné vytvářet i více dávek v měsíci.

Vytvoření dávky
V přehledu Dávky - účetní můstek pomocí volby Nový. V editoru zadáte Období stavu dávky, případně zadáte doplňující informace do Poznámky.


Přidání dokladů do dávky se provádí:

• Hromadně
  

Pomocí volby Editace / Aktualizace systém provede vyhledání a zařazení všech zaúčtovaných dokladů příslušného období do dávky.
Akci je možné pro dávku opakovat do doby, než je dávka exportována. Exportem dojde k uzmčení dávky.

• Jednotlivě
  

Pomocí volby Editace / Připoj doklad může uživatel připojit doklady dle individuálního výběru.

Export dávky
Provádí se pomocí volby Editace / Export. Akce vyzve uživatele ke zvolení místa pro uložení souboru s daty. Po zadání / potvrzení jména souboru dojde k uložení.
Po uložení souboru se dávka označí jako exportovaná a nelze přidávat / odebírat další doklady.

Pojmenování exportního souboru je ve formátu U-202101.txt

přehled Dávky - účetní můstek

Akce přehledu:
Doplňky / Editace
Nový F2 - vytvoří novou dávku
Oprava - umožní opravu hlavičky dávky
Zrušit - smaže neexportovanou dávku
Nastavení účetního můstku - je možné nastavit zarovnání čísla organizace na zvolený počet znaků zleva nulou.
Připoj doklad - umožní připojit účetní doklady dle individuálního výběru uživatele
Aktualizace F12 - automaticky přidá do dávky všechny zaúčtované doklady v období dávky
Export - vytvoří exportní soubor s daty
Zrušit příznak Exportováno - smaže příznak exportu (je možné přidávat / mazat data dávky, znovu exportovat dávku)

přehled Doplňky / Zobrazit
Doklady - účetní můstek F11 - zobrazí doklady vložené do dávky

přehled Doklady - účetní můstek
Doplňky / Editace
Zrušit - odstraní doklad z účetní dávky
Aktualzace - - automaticky přidá do dávky všechny zaúčtované doklady v období dávky
Odpoj z dávky - odstraní doklad z účetní dávky

Doplňky / Zobrazit
Řádky účetní můstek - zobrazí účetní řádky dokladu

Při existenci předběžných podkladů ve více sazbách DHP dojde generováním zúčtování k rozdělení fakturačních položek dle sazeb DPH.

V některých případech při rozdělení položky v rámci měsíce nebyl zobrazen první interval fakturace.
Opraveno

Bylo upraveno generování složky podpory elektřiny.

Systém vygeneruje různé složky podpory pouze v případě:

• objekt + Služba nacházejí na jiné smlouvě,
• položka je jedné smlouvě rozdělena.

Při generování položek podpory za elektřinu mohlo dojít k chybnému výpočtu složek podpory v případě, že byl rozdělen interval měření na základě výměny měřidla.

Nyní se systém při výpočtu podpory rozhoduje, zda je podpora rozdělena z důvodu změny smlouvy nebo výměny měřidla.

Opraven vstupní Editor Objektu, odstraněna chyba při zadání Fakturačních informací.

Byly rozšířeny kontroly 4, 26 - Kontrola jednotkové ceny podkladu elektřiny vůči faktuře z distribuce (zpráva 127/240).

Kontrola provádí vyhodnocení fakturace sazby 12 (Měsíční plat), pokud nesouhlasí cena ve zprávě OTE a podkladu, skončí kontrola výsledkem Chyba.

Umožnění fakturace bez stálého platu za distribuci se provádí na položce smlouvy, záložka 4-Elektřina nastavením pole Elektřina - Zákazník je osvobozen od Měsíčního platu za příkon (sazba 12) na hodnotu zaškrtnuto.

Bylo rozšířeno připojování dokumentů do agend ENERGO.

• Aktuálně je možné přidávat dokumenty pomocí Drag + Drop (táhnutím myší].
  
• Při přidávání dokumentu ke smlouvě se k novému záznamu doplní i popis agendy ENERGO.
  

Poznámka:
Postupným přidáváním jednotlivých popisů dochází ke zvětšování Obsahu, který je umístěn v pravé části obrazovky. Může tak dojít k tomu, že se na stránce vytvoří prázdné místo a popis verze pokračuje až pod tabulkou s obsahem. Kliknutím na oranžový nápis -Obsah může uživatel obsah skrýt.

Report nevyfakturované spotřeby se nachází v hlavním přehledu Fakturace.
Umožňuje sledovat obchodníkům s elektřinou a plynem nevyfakturovanou spotřebu v dodávaných službách za komodity elektřina a plyn.
Přehled zobrazuje množství, jednotkovou cenu, celkovou cenu a ostatní doplňkové údaje od data poslední fakturace.

Data jsou strukturována dle Objektu a poskytované služby. To znamená, že pokud jsou k objektu evidovány dvě různé služby, jsou pro objekt v přehledu dva samostatné řádky.
Do vyhodnocení jsou:

• automaticky všechny služby typu rozpad obsahující některou ze sazeb 1, 2, 3, 1009, 1012, 1027, 1028,
• služby označené Povoleno pro Report nevyfakturované spotřeby na kartě Poskytované služby (záložka 2)).

Načtení aktuálních dat do přehledu se provádí pomocí volby z menu Doplňky / Editace / Aktualizace.
Při prvním otevřením přehledu Report nevyfakturované spotřeby je přehled prázdný.

rozšířena kontrola 16 - Kontrola nastavení provozovatele elektřiny/plynu dle EAN/EIC objektu pro dohledání distributora pro nově založené od 1.1.2021 s doplněnou zkratkou o „2“.