Poznámka:
Postupným přidáváním jednotlivých popisů dochází ke zvětšování Obsahu, který je umístěn v pravé části obrazovky. Může tak dojít k tomu, že se na stránce vytvoří prázdné místo a popis verze pokračuje až pod tabulkou s obsahem. Kliknutím na oranžový nápis -Obsah může uživatel obsah skrýt.

Nad Objektem byla rozšířena možnost generování zprávy CDSDATA 121 i z objektů s měřením typu B.
Generování je možné pomocí akcí z volby z menu Doplňky / Průběhová měření / Doplňky / Zprávy OTE generování DUF/POF:

• Generuj denní zprávu 121 - pro označené
• Generuj denní zprávu 121 - pro datum a označené
• Generuj denní zprávu 121 - pro interval a označené
• Generuj denní zprávu 121 - vše

Agenda pro evidenci povolení o nabytí plynu bez daně pro obchodníky s plynem je v přehledu Energo - Objekty, přehled Evidence povolení o nabytí plynu bez daně.

Evidence umožňuje zaevidovat Organizaci a období V tomto období není v podkladech k fakturaci a na výsledné faktuře uplatňována daň z plynu.

Pro importy měření byl dočasně zaznamenáván výsledek importu, tento výsledek byl automaticky smazán při ukončení Heliosu..
Provedena úprava ponechávající poslední výsledek importu měření k dispozici do doby provedení následujícího importu.

Helios umožňuje nastavení sazby DPH na Kmenové kartě.
ENERGO při generování podkladů a faktury používá nastavení sazby DPH z Poskytované služby v ENERGO.

V praxi se stává, že existuje rozdílné nastavení sazby DPH na Kmenové kartě a Poskytované službě.
ENERGO vygeneruje doklady se sazbou DPH z Poskytované služby.

Při ruční korekci faktur, v případě rozdílného nastavení sazeb DPH, použije Helios nastavení z Kmenové karty.

Proto byla doplněna hromadné akce pro nastavení sazby DPH na Kmenové kartě dle sazby DPH na Poskytované službě.
Akce se nachází v přehledu Poskytované služby v menu Doplňky / Kmenové karty / Nastav druh sazby DPH.

Energo - Nastavení / Energo - Kontroly V souvislosti s výše uvedeným byla přidána kontrola Kontrola nastavení sazeb DPH.

Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci.
Kontrolují se sazby DPH na Poskytovaných službách a Kmenových kartách

Vstupy:
* Sazba DPH Poskytované služby
* Sazba DPH Kmenové karty

Výstupy:
* pokud se sazby DPH shodují - výsledek OK
* pokud se sazby DPH neshodují, vypisuje chybu

Při vrácení odebraného měřidla (přepočítávače) se přenese (vrátí) i jeho výrobní číslo.

Při evidenci smluv se nastavují datumy platnosti na smlouvě, položce, připojených měřidlech, fakturačním nastavení objektu a dalších evidencích.
V praxi se stává, že nesoulad datumů způsobí chyby při fakturaci.

Pro zjištění nesouladu datumů před fakturací byl vytvořen přehled Energo-Smlouvy / Smlouvy / Kontrolní přehled platnosti datumů v Energu a předinstalované sestavy:

• 0-Výchozí - stav položek všech smluv,
• 1-Základní - stav položek se zadaným datem objektu, položky smlouvy, fakturačního nastavení, ceníku,
• 2-Elektřina - stav položek se zadaným Sazbovým ceníkem,
• 3-Elektřina NN - stav položek se zadaným Ceníkem NN,
• 4-Plyn MOP - stav položek se zadaným Vícesložkovým ceníkem plynu.

V Asistentu je uveden popis významu obarvení jednotlivých polí v přehledu.

Pokud je smlouva ve stavu ukončená, dojde při generování ukončovací faktury k odpuštění všech předpisů za odběrné místo.

Česká pošta změnila počty znaků u těchto údajů:

• odsfirma 100 na 50
• odsosoba 100 na 50
• odsulice 100 na 50
• odsobec 100 na 50
• adrosloveni 100 na 50
• adrfirma 100 na 50
• adrosoba 100 na 50
• adrulice 100 na 45
• adrobec 100 na 50
• doplnkove_info3_odesilatele 80 na 65

Chování ENERGO pro pole Název z Organizace.
Pokud je Název firmy delší než 50 a je vyplněn Druhý název organizace a je kratší než 50 znaků, tak se použije Druhý název. Jinak se použije Název.

K Organizaci je více Bankovních spojení (BS). První, dřívější BS je blokováno, ale ještě je na smlouvě. Druhé novější platné BS je přednastaveno (není na smlouvě).
V tomto případě generování platebního příkazu zahlásí: Bankovní spojení z Energo smlouvy č. ### je blokováno a Platební příkaz se nevytvoří.

Došlo k úpravě vizualizace přehledu Stav fakturace z původně zabarvených řádků v závislosti na stavu fakturace na zabarvené pozadí sloupce.

Původní stav:

Nový stav:

Na šablonách měření typu výpočet je možné zobrazit Log akcí pro měřenou hodnotu. Zde jsou podrobně vypsány prováděné výpočty.

V přehledu Log akcí pro měřenou hodnotu byla doplněna volba v menu Doplňky / Zobrazit * Zdrojové měření umožňující z logu měření otevřít návazný záznam měření. To usnadňuje rychlejší vyhledání nezadaných návazných záznamů měření vstupujících do výpočtu a jejich případné opravy.

Do přehledů Formát CDSGASPOF a Formát CDSIDIS, element OPM byla doplněna volba do menu Doplňky / Editace / Nastavit interval fakturace (ruční) dle položek smluv.

Akce provede nastavení datumů rozsahu fakturačního intervalu v DUF / POF dle položky smlouvy.

Podmínky:

• Akce dohledá v platnosti DÚF/POF jakékoliv položky smluv a vezme MIN, MAX datum od, do.
• Pokud je položka kratší, nastaví ruční fakturační interval DÚF/POF.

Objekty - volba Nastav - vazba Položka smlouvy k DUF/POF

Byla upravena definice pro dohledání položky smlouvy ve vazbě na poslední DUF/POF.

Dohlednání se provádí:
1. pokud existuje řada smlouvy (jakákoliv), která má zatrženo Hlavní řada smluv pro objekty, hledá se výlučně v takto označených řadách smluv.

Upřednostňuje se:
a) stav smlouvy - (dle pole Pořadí pro hledání)
b) stav položky smlouvy -

• 0 = v přípravě
• 1 = platná
• 2 = účinná
• 8 = stornovaná
• 9 = ukončená

c) datum platnosti od (nejvyšší)

2. Pokud neexistuje označená řada, hledá se ve všech řadách smluv.

Zobrazení údajů

– ztráta informace o spojovacím čísle SIPO po změně způsobu úhrady nedoplatku na „složenkou“
– aktualizace Adresy na řádek po změně adresy místa objektu, která spočívá pouze ve změně velikosti písmene

Opraveno

Nastaveno zaokrouhlování množství na tři desetinná místa a částky na dvě desetinná místa.
Upraveno načtení hodnot do sloupců 3c, 18b, 18d.

Zobrazení podkladů v PK

Došlo k opravě, po které se ve sloupci částek k fakturaci zobrazují pouze podklady s příznakem „fakturovat“.

Opraveno

Byla vytvořena nová funkcionalita, která má na starosti administraci změny dodavatele elektřiny.
Jejím výsledkem je sestava pro distribuci elektřiny ve formátech dle jednotlivých distributorů (EON, ČEZ a PRE).
Z toho důvodu existují 3 šablony, které je nejprve nutné nakopírovat do systému.

Dále je nutné zadat cestu k uloženým šablonám, stejně jako k úložišti výsledných tabulek:

Dále je nutné vybrat k jednotlivým vzorům povinností typ distribuční sestavy:

a to z následujících možností:

Po spuštění generování sestavy u nesplněné povinnosti týkající se elektřiny,

je vytvořena tabulka, se kterou je možno dále pracovat:

Při spuštění generování pro více povinností jsou vytvořeny tabulky pro ty distributory, kterých se povinnosti týkají.

Uplatnění sazby DPH

V případě fakturace položky smlouvy v období, kde je platných více sazeb, byla uplatněna první platná sazba DPH.
Byla provedena úprava aby došlo u uplatnění poslední platné sazby DPH.

Příklad:
Fakturováno vodné za období 1.1.2020 - 30.6.2020.
V tomto období platí dvě sazby DPH:

• do 30.4.2020 - 1. snížená (15%),
  
• od 1.5.2020 - 2. snížená (10%).
  

Nyní se uplatní 2. snížená sazba.

Opraveno

Opravná fakturace za označená odběrná místa

Při opravné fakturaci z odběrných míst se doposud vystavila opravná faktura za všechna odběrná místa patřící ke smlouvě bez ohledu na vybraná označená odběrná místa.

Při opravné fakturaci za jednotlivé LDS je potřeba umožnit postupné fakturování odběrných míst dle výběru uživatele.

Do přehledu Fakturační kalendář byla doplněna volba Doplňky / Opravné vyúčtování / Generování opravného vyúčtování pro označená odběrná místa. Volba zajistí fakturaci pouze označených odběrných míst.

Při účtování dohadných položek je na začátek textu účetní věty doplněno období, kterého se položka týká.

Drobné úpravy:

– Odeslané OTE zprávy již nelze zpracovávat
– V přehledu Objekty a zařízení, bylo umožněno přidání sloupce, který zobrazuje chybovou zprávu DÚF
Opraveno

Byla doplněna funkcionalita, která automaticky generuje excelovskou tabulku pro distributory elektřiny s údaji o odběrateli a odběrném místě. Předpokladem funkčnosti je: – nastavení úložiště se šablonami a místa pro ukládání výsledných tabulek pro všechny distributory (ČEZ, EON a PRE):

– uvedení příslušné sestavy u konkrétní povinnosti:

s variantami:

Akce Generuj sestavu pro distribuci

pak vytvoří přílohu do Excelu:

Součástí úprav je možnost doplnění příslušných sloupců do sestav S-povinnosti ve Vzorech povinností smlouvy a
Odeslat sestavy distributorovi v Povinnostech smluv.

Pro údaje Rezervovaný příkon bylo upraveno pole na vkládání hodnot na 3 desetinná místa, která se nyní přednesou i do databáze.
Pro údaje Hodinového odběrového diagramu došlo k opravě počtu desetinných míst na dvě.
Opraveno

Opraveno bylo:
– generování podkladů denní rezervované kapacity v případě, že se jednalo o část měsíce
– správný zápis do odběrového diagramu, pokud se na OM v průběhu jednoho měsíce překrývaly 2 klouzavé kapacity
– správný zápis do odběrového diagramu, pokud pro OM přišla v POF 2x stejná měsíční kapacita - nyní se zapisuje jejich součet
Opraveno

Došlo k úpravě pro název XML souboru při generování zpráv OTE:
– atribut pro EAN - bylo vynecháno prvních 7 znaků
– atribut pro počátek fakturačního období je ve formátu MMDD
– atribut pro konec fakturačního období jeve formátu MMDD
– čítač zpráv v daný den zůstal beze změn (00000)

Fakturace za označená odběrná místa

Při fakturaci z odběrných míst se doposud vystavila faktura za všechna odběrná místa patřící ke smlouvě bez ohledu na vybraná označená odběrná místa.

Při fakturaci za jednotlivé LDS je potřeba umožnit postupné fakturování odběrných míst dle výběru uživatele.

Do přehledu Fakturační kalendář byla doplněna volba Doplňky / Vyúčtování / Generování vyúčtování pro označená odběrná místa. Volba zajistí fakturaci pouze označených odběrných míst.

Historické spotřeby

V některých kombinacích předběžného vyúčtování a výsledného vyúčtování byly chybně napočteny historické spotřeby.
Opraveno

V některých případech je potřeba vrátit zdaněnou platbu zpět zákazníkovi jinou formou než je vystavení dokladu vratky.
V tomto případě se použije vrácení tzv. STORNA úhrady.

Storno úhrady vytvoříte pomocí volby z menu Doplňky / Úhrady / Generuj storno (+ kopii) úhrady. Nevytváříte kopii úhrady, pouze storno.

Následně použijete volbu z menu Doplňky / Úhrady / Storno úhrady zpět do banky.
Akce vytvoří nový bankovní výpis s řádkem, který odpovídá stornu úhrady ENERGO.
Nad příslušným řádkem bankovního výpisu provedete vygenerování Platebního příkazu pomocí volby z menu Doplňky / Vrať neidentifikovatelnou platbu.

Nastavení V přehledu Faktury vydané je nutné provést nastavení pole Technický účet pro opětovné zpracování úhrady (storno úhrady zpět do banky). Provedete pomocí volby z menu Doplňky / Zálohy / Nastavení vratek.
Pokud nebude nastaveno, zobrazí se chybová hláška Nelze pokračovat, v nastavení vratek záloh není vyplněn „Technický účet pro opětovné zpracování úhrady (storno úhrady zpět do banky)“.

Provedena úprava zápisu Pmax a Pmax24 z DUFu do měření.

Stejně, jako lze spojovat DÚF, lze nyní spojovat POF.

Generování DÚF

V přehledu Formát CDSIDIS je možné pomocí volby z menu Doplňky / Akce pro zprávy / Odpojení DÚF z podkladů a měření provést tzv. odpojení DÚF.
To znamená, že je možné opakovaně generovat DÚF (zprávu OTE) k jednomu typu podkladu.

Výkazy LDS - Zpracování zprávy 282

Pokud je ve zprávě uvedeno více LDS, provedlo se zpracování (zápis) dat pouze pro jeden EAN.
Opraveno

Na hlavičku smlouvy byla doplnně možnost nastavení doby prolongace.
Možné volby:

• dle nastavení v globální konfiguraci
• na 12 měsíců
• na 24 měsíců
• na dobu neurčitou

Akce prolongace si načte hodnotu ze smlouvy, pro variantu na dobu neurčitou nebude probíhat kontrola, že je doba trvání smlouvy za půlkou plánované doby platnosti.

Četnost fakturace

Při nastavení četnosti fakturace 1 se použil pro generování vyúčtování měsíc 12.
Nebylo možné automaticky nastavit některý z měsíců 1-11.
Opraveno

Fakturace poplatků

Pro poplatky je nyní možné stanovit, jak se mají chovat ve vztahu k dalším procesům.

Pro jejich fakturaci je možné nastavit, zda se mají fakturovat samostatně, bez ohledu nastavení vyúčtování ve fakturačním kalendáři.
Pro tyto účely vznikla ve fakturačním kalendáři nová funkce Poplatky a slevy:

Dále je možné např. vybrat způsob jejich výpočtu:

• není výpočet
• Ruční zadání při generování položky smlouvy
• Ručně zadaná jednotková cena
• Výše první stanovené zálohy

Účtování storna dohadných podkladů

Doplněno nastavení pro určení data pořízení účetního dokladu storna dohadných podkladů.

Nastavení se provádí v Globální konfiguraci ENERGO, záložka 3 - Pro fakturaci / Období účtování dohadných položek.
Možné volby:

• generování do období data vyúčtování - bude účetní doklad storna dohadných podkladů generován s datem případu vyúčtovací faktury
• generování do období roku podkladu - a datum pořízení vyúčtovací faktury je ve stejném roce bude účetní doklad storna dohadných podkladů také generovaný datem případu vyúčtovací faktury. Pokud datum pořízení vyúčtovací faktury je v jiném roce bude účetní doklad storna dohadných podkladů generován s datem případu posledního dne v roce.
  

Upraveno generování podkladu k fakturaci typu stálý plat na tři desetinná místa.
U podkladů některých distributorů (PRE) se stávalo, že nesouhlasila kontrola č. 26 - Kontrola jednotkové ceny podkladu elektřiny vůči faktuře z distribuce (zpráva 127/240).

Zpracování dat OTE - PLYN

Bylo upraveno zpracování položek zprávy OTE při zápisu do podkladů k fakturaci.

• Rezervovaná kapacita
• Překročení kapacity
• Překročení rez. příkonu

Optimalizace zápisu DUF (CDSIDIS) do měření

1. Provedena optimalizace zápisu DÚF IDIS do měření.
Ze zprávy se zapisuje se jen poslední stav a neprochází se celá historie.
Pokud přijde oprava, kterou ignoruji, zapíše se správně předposlední DÚF, atd…

2. Rozšířeno vyhodnocení stavu fakturace DÚF + opravné fakturace.

Fakturační info

Provedena optimalizace nápočtu fakturačních informací - zrychlení uzamykání měření.

Fakturační info

Do datových zdrojů vyúčtování doplněn důvod opravy odběrného místa xCastBOdbernaMista_A165C0CEDB1E4AB5959277B883B0B99F).

Výkaz LDS

Byla rozšířena funkcionalita Výkazu LDS.

• načtení zprávy OTE 282 s daty spotřeby na vstupu do LDS.
  

Zápis dat ze zprávy OTE 282 do výkazu se provede pomocí volby z menu Doplňky / Výkaz / Doplnění výkazu ze zprávy.

Zkrácený postup naplnění výkazu a odeslání zprávy:\\

• Výkaz / Naplnit hodnoty výkazu podle definice
• Výkaz / Doplnění výkazu ze zprávy
• Výkaz / Provést kontrolu a uzavřít výkaz
• Zprávy OTE / Vytvoř zprávu CDS LDS Report - 277

Poznámka: Výkaz musí mít vyplněny i všechny hodnoty, musí bát zadány i nulové hodnoty.

Generování zprávy CDSDATA 121

Byla upravena definice pro umožnění generování zprávy CDSDATA 121 z Fakturačního kalendáře pomocí volby z menu Doplňky / Zprávy OTE - generování DÚF / POF / Generuj zprávu CDSDATA - 121.

Zprávu je možné generovat pouze z objektů s nastavením pole Typ měření = měření typu B.

Dříve bylo generováno dle pole - Typ zasílaného DUF (VO, MO) = velkoodběr.

Změny smlouvy - Cenové dodatky

Ke smlouvě byla doplněna možnost jejího prodloužení na základě Změny smlouvy - Cenový dodatek.
Používá se zpravidla u smluv na dodávku elektřiny nebo plynu.

Cenový dodatek provede prodloužení platnosti smlouvy a založení nové hodnoty ceny pro fakturaci komodity.

Evidence a import se provádí v přehledu Energo-Smlouvy / Smlouvy / Změny smlouvy.

Akce pro import, zpracování a zobrazení průběhu změny.

• Import cenového dodatku
• Zpracování cenového dodatku
• Log zpracování změny smlouvy

Založení nového cenového dodatku se provádí pouze hromadně pomocí importního souboru *.XLS, není možné provést ruční založení jednotlivého záznamu.

Seznam povinných polí importního souboru:
- Identifikace položky - EicEan, CisloSmlouvy, TerminDodavkyOd, TerminDodavkyDo
- Ceník plyn - P_KomoditniSazba, P_KapacitniSazbaMesic, P_KapacitniSazbaTism3
- Ceník elektřiny - E_KomoditniSazbaVT, E_KomoditniSazbaNT, E_KapacitniSazbaMesic

Přehled měřených hodnot

V editoru naměřené hodnoty v Přehled měřených hodnot byla umožněna editace polí Odečetl a Odečtová trasa.

Tato softwarová úprava zobrazuje data pro vyplnění výkazu tarifní statistiky 12-T1b) - výkazu tarifní statistiky kategorie maloodběru podnikatelů a
12-T1c) - výkazu tarifní statistiky, kategorie maloodběru domácností.

Jde v zásadě o rozdělení dat dle distribuční sazby a jistícího prvku.
Pro každý takový řádek se napočte spotřeba ve VT, spotřeba v NT (má-li smysl dle distribuční sazby) a počet míst.

Podmínkou je, že středisko, které reprezentuje LDS musí mít na záložce externích informací Energo zaškrtnuto, že jde o LDS a
všechna odběrná místa patřící do dané LDS musí mít vyplněno v poli Účetní středisko právě to středisko, které reprezentuje danou LDS.

Výkaz tarifní statistiky se podává k poslednímu dubnu za celý předchozí rok.

Plán prodeje

Byly provedeny úpravy ve výpočtu plánů prodeje.
Volba Chybějící hodnoty dopočíst dle křivky - upraven algoritmus dopočtu hodnot, pokud nejsou známy všechny vstupní hodnoty.
Volba Hodnoty plánu naplnit dle křivky - upraven algoritmus, který nyní zohledňuje, zda položka platí celý rok nebo položka začala platit v průběhu roku.

Nastavení fakturačních atributů objektů

Pro generování poplatku za připojení byla doplněna možnost zakázat generování poplatku za připojení u tzv. Krátkodobých smluv o připojení.

V přehledu Nastavení fakturačních atributů objektů byla doplněny funkce pro povolení / zakázání generování poplatku.
Akce nastavují atribut Fakturovat Poplatek za připojení (ruční označení).

• Doplňky / Hromadně / Poplatek za připojení fakturovat - povolí generování
• Doplňky / Hromadně / Poplatek za připojení nefakturovat - zakáže generování

Poznámka: Akce je pod právy, není standardně k dispozici, zapnutí je nutné vyžádat u správce databáze.

Výkaz LDS

Byla rozšířena funkcionalita Výkazu LDS.

• možnost zadání hodnot spotřeby na vstupu do LDS
• generování zprávy OTE CDSLDSREPORT 277

Zadání hodnot spotřeby na vstupu do LDS

Ve výkaze spotřeby LDS je umožněno zadat hodnoty spotřeby na vstupu do LDS. Hodnoty slouží k výpočtu ztrát vzhledem ke spotřebě v LDS.
Vstupní hodnoty se zadávají do výkazu, sekce 11 - Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v distribuční soustavě.

Generování zprávy OTE CDSLDSREPORT 277

Vytváření zprávy se provádí v přehledu Měsíční výkazy o spotřebě elektřiny v LDS pro jeden nebo více výkazů pomocí volby z menu Doplňky / Zprávy OTE / Vytvoř zprávu CDS LDS Report - 277.

Vygenerovanou zprávu s technickými daty je možné zobrazit pomocí volby z menu Doplňky / Zprávy OTE / Přehled zpráv CDSLDSREPORT.
V přehledu Formát CDSLDSREPORT je možné pomocí volby z menu Doplňky / Akce pro zprávy / Generování zprávy provést vygenerování XML zprávy k odeslání na OTE. Zpráva je uložena do přehledu Zprávy OTE
Odeslání zprávy ve formátu XML provedete uložením do adresáře Klienta OTE pomocí volby z menu Doplňky / Akce pro zprávy / Uložení zprávy.

Poznámka Při nastavení definic v přehledu Definice výkazů o spotřebě elektřiny v LDS je potřeba pro správné spočtení hodnot výkazu mít zadány i NULOVÉ hodnoty.

Pro usnadnění zadávání je možno zvolit volbu Nenalezené hodnoty doplnit nulou. Systém při spuštění výpočtu doplní prázdné hodnoty na hodnotu NULA.

Typová dimenze

Na typovou dimenzi bylo doplněno nastavení způsobu zaokrouhlení.
Nastavení se provádí pomocí zaškrtávátka Funkce zaokrouhlení.

• Nezaškrtnuto = zaokrouhlit - provede matematické zaokrouhlení importovaných hodnot
  
• Zaškrtnuto = oříznout - provede oříznutí importovaných hodnot
  

Možnost částečné vratky z banky

Nastavení

Možnost částečné vratky z banky umožňuje:

• vytvoření částečné úhrady zálohy ENERGO a vrácení zbytku platby
• vytvoření částečné úhrady zálohy ENERGO, úhrady faktury a vrácení zbytku platby

Akce vytvoř Částečnou přípravu řádku (v zadané výši) vždy vytvoří druhou úhradu na dorovnání částky řádku bankovního výpisu, z této částky se generuje Platební příkaz vratky.

Akce Generování vratky úhrady generuje vratku z úhrady řádku bankovního výpisu, která není přiřazena na fakturu, ani z ní není tvořena platba zálohy Energo.

Menu Doplňky / Vrať neidentifikovatelnou platbu nad řádkem bankovního výpisu bylo rozšířeno o:

• Nastavení účtu pro neidentifikovatelnou platbu
• Zobrazení platebního příkazu pro neidentifikovatelnou platbu

Do přehledu Úhrady (nad řádkem bankovního výpisu) byla doplněna volba Doplňky / Vrať neidentifikovatelnou platbu / Doplnění neidentifikovatelné platby.

Umožnění vystavení STORNO podkladů vyúčtování.
Do přehledu Podklady pro fakturaci byly doplněny akce pro vygenerování storna jednotlivého podkladu nebo storna všech podkladů za odběrné místo.

Storna se provádějí pomocí voleb z menu:

• Doplňky / Opravné podklady / Tvorba storna podkladu
• Doplňky / Opravné podklady / Tvorba storen podkladů za OM

Akce vytvoří podklady typu STORNO v záporné hodnotě a následně se provádí vystavení opravného vyúčtování.

Průběhové odečty - import z *.XLS

Byla rozšířena funkcionalita importu hodnot Průběhových odečtů o hodnoty Výroba a Plán ze souboru ve formátu *.XLSX.

Importní soubor musí obsahovat povinné sloupce:

• Datum (R)
• Hodina roku
• Skutečnost
• Výroba

Import se provádí ke konkrétnímu Objektu (EAN) z přehledu Objekty.
Pomocí volby z menu Doplňky / Průběhové měření / Zobrazení hodnot hodinových odečtů zobrazíte přehled Hodinový odběrový diagram.

Zde pomocí volby z menu Doplňky / Akce / Načtení odběrového diagramu zobrazíte vstupní editor importu, vyberete soubor pro import, nastavíte parametry importu a potvrdíte volbou Načtení skutečnosti z Excelu .

Výsledek importu je zobrazen v procesním okně.

Hromadně e-mailem + Hybridní pošta

1. K Organizacím použitým na smlouvách ENERGO bude při instalaci verze automaticky doplněn kontakt typu Hromadně pro e-mail. Pro založení bude použit exixtující přednastavený kontakt typu E-mail.

2. Pořadí dohledání TISKOVÉHO FORMULÁŘE pro odeslání zprávy e-mailem.

• definice hromadně pro e-mail (TabHromadneProEMailDef.IDFormulare)
  
• doklad (TabDokladyZbozi.TiskovyForm)
  
• řada dokladu (TabDruhDokZbo.TiskovyForm)
  
• ruční zadání uživatele

Cesta pro ukládání pro Faktura vydaná, Smlouva, Položka smlouvy, Rozpis, Upomínka.

• definice hromadně pro e-mail (TabHromadneProEMailDef.CilovyAdresar)
  

3. Pořadí dohledání TISKOVÉHO FORMULÁŘE pro odeslán zprávy Hybridní poštou.

• doklad (TabDokladyZbozi.TiskovyForm)
  
• řada dokladu (TabDruhDokZbo.TiskovyForm)
  
• ruční zadání uživatele
  

Cesta pro ukládání

• řada dokladu (TabDruhDokZbo._E_CestaProUlozeniDoPDF)

V případě, že existuje podřízená smlouvy a je na ní nastaveno „Fakturovat s hlavní smlouvou“,
dojde v případě chybějících podkladů k fakturaci na podřízené smlouvě ve chvíli generování faktury u hlavní smlouvy k dialogu,
ve kterém je oznámeno: „Neexistují podklady k fakturaci pro podřízené smlouvy“ s uvedením čísla smlouvy:

Do standardu instalace bylo doplněno logování změn v GK pro všechny atributy ENERGO.

Došlo k úpravě procedury generování FK tak, aby zohlednil konec smlouvy mimo „četnost“ fakturace.
Při ukončení smlouvy v průběhu roku bude přednastaveno vyúčtování k měsíci ukončení smlouvy.

Generování poplatku za připojení

Nastavení Předpokladem generování poplatku za připojení je správně zadání údajů:
Smlouva o připojení
Položka smlouvy
Změna smlouvy
Objekt

• Fakturační nastavení (Sazba, jistič)
• Pole na Objektu Zpracování DÚF/POF = Generovat DÚF/POF

Datum počátku - Smlouvy o připojení, Položky, Změny a Fakturační nastavení (Sazba, jistič) musí být stejný den.

Smlouva musí mít vygenerován Fakturační kalendář. Provádí se nad Smlouvou pomocí kl. Zkratky Ctrl + F12.

Generování
Nad příslušnou Smlouvou pomocí volby z menu Doplňky / Smlouva / Fakturační kalendář poplatku za připojení zobrazíte Fakturační kalendář.

Zvolíte Fakturační kalendář pro generování poplatku = pole Má být poplatek = zaškrtnuto.
Generování provedete v přehledu Fakturační kalendář ve dvou krocích:

• pomocí volby z menu Doplňky / Vyúčtování / Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy. Akce vygeneruje podklad k fakturaci, pokud je stav výsledku generování OK, uzavřete okno s podkladem.
• pomocí volby z menu Doplňky / Vyúčtování / Generování vyúčtování vytvoříte doklad Faktury vydané. Fakturu Realizujete pomocí volby z menu Akce / Realizace.

Nyní je smlouva o připojení připravena k tisku.

Pokud je poskytovaná služba nastavena jako poplatek, má připojenou řadu faktur pro generování a nemá zatrženo,
že se má fakturovat samostatně, fakturuje se společně s vyúčtováním.
Samostatně se fakturuje pouze v případě, že je vyplněna řada faktur a má zatrženo Fakturovat samostatně.

Hromadně e-mailem + Hybridní pošta

- rozšířen číselník Typ dopisu o možnost OBYČEJNÉ PSANÍ EKONOMICKY (od 1.2.2020).
- rozšíření o možnost nastavení loga dodavatele pro tisk na obálku. Nastavení se provádí v konfiguraci Hybridní pošty.

Nad MM je nově zatržítko „Generování hodinových CDSDATA zpráv OTE“, které určuje, jestli se zde budou vytvářet CDSDATA zprávy OTE.
V přehledu Měřených hodnot se pomocí akce „Generuj hodinové CDSDATA zprávy OTE“ vygeneruje Zpráva OTE v závsilosti na nastavení,
zda má dané MM zatrženo „Generování hodinových CDSDATA zpráv OTE“.
Pokud ano, tak se pomocí EANu MM a datumu měřených hodnot dotáhnou hodinové odečty, z kterých se následně vytvoří CDSDATA zpráva OTE.
Pokud zatrženo není, akce končí chybou.

Nad Objektem jsou přidány:
– ext.akce pro generování zprávy 121
– související ext.akce pro zobrazení logu, dat a zprávy hodinových odečtů