Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
verze:vsechny_verze_roku_2019 [19.02.2020 09:53]
Miloslav Dočkal 		verze:vsechny_verze_roku_2019 [13.04.2020 08:48] (aktuální)
Luděk Kravar
Řádek 2: Řádek 2:
  
 //​Poznámka:​\\ Postupným přidáváním jednotlivých popisů dochází ke zvětšování **Obsahu**, který je umístěn v pravé části obrazovky. Může tak dojít k tomu, že se na stránce vytvoří prázdné místo a popis verze pokračuje až pod tabulkou s obsahem. Kliknutím na oranžový nápis **-Obsah** může uživatel obsah skrýt.// //​Poznámka:​\\ Postupným přidáváním jednotlivých popisů dochází ke zvětšování **Obsahu**, který je umístěn v pravé části obrazovky. Může tak dojít k tomu, že se na stránce vytvoří prázdné místo a popis verze pokračuje až pod tabulkou s obsahem. Kliknutím na oranžový nápis **-Obsah** může uživatel obsah skrýt.//
 +
 +====== Změny ve verzi 1.0.2019.1225======
 +
 +===== Energo =====
 +
 +==== Fakturace LDS ====
 +
 +== Elektřina – typ měření C - (data pro fakturaci distribuce - DÚF) ==
 +
 +
 +Nová funkcionalita umožňuje **samostatné generování podkladů distribuce **pro vytvoření zpráv OTE a **samostatné generování podkladů dodávky **pro vytvoření dokladů vyúčtování.\\
 +==Metodika vytvoření dat pro fakturaci distribuce, podkladů a fakturace dodávky a distribuce ==
 +Cílem procesu fakturace je vytvoření dokladu vyúčtování za služby dodávky a distribuce.\\
 +
 +Proces generování podkladů vytváří podklady za služby dodávky od data poslední fakturace.\\
 +Podklady za distribuci jsou tvořeny průběžně v rámci měsíčního procesu vytvoření dat pro fakturaci distribuce (DUF/POF), v době generování podkladů za dodávku již existují.\\
 +
 +Proces fakturace, generování dokladu vyúčtování použije podklady za dodávku a podklady za distribuci a z nich vytvoří doklad vyúčtování.\\
 +
 + ​{{:​verze:​FaDiProces.jpg?​450|}}  ​
 +
 +Proces fakturace distribuce byl rozdělen na dva hlavní procesy:
 +  * 1a. Generování pokladů distribuce – jako podklad pro vytvoření **DUF/POF**
 +  * 1b. Generování zpráv OTE – generování a odeslání zpráv OTE
 +  * 2a. Generování podkladů dodávky – jako podklad pro vytvoření **vyúčtování**
 +  * 2b. Generování dokladu vyúčtování – generování a odeslání dokladu vyúčtování
 +
 +== Pracovní prostředí ==
 +Generování podkladů pro distribuci a dodávku se provádí primárně z přehledu //​Objekty//​. \\
 +Pro zobrazení informací o stavu fakturačních nastavení odběrného místa informuje uživatele sestava **E-Distribuce**.\\
 +
 + ​{{:​verze:​FaDiProces1.jpg?​450|}}
 +
 +**EAN/EIC objektu** – popisný údaj OM\\
 +**Datum poslední fakturace** – datum konce intervalu posledního fakturovaného intervalu. \\
 +**Rozhodné datum** – datum pro stanovení konce intervalu generování podkladů distribuce – typ DÚF/POF běžné.\\
 +**Podklady DÚF/POF od** – počátek intervalu vygenerovaných podkladů DUF/POF.\\
 +**Podklady DÚF/POF od** – konec intervalu vygenerovaných podkladů DUF/POF.\\
 +**Smlouva pro fakturaci** – existuje smlouvy pro fakturaci distribuce.\\
 +**Měření do (Uzamčené měření do)** – datum konce intervalu uzamčeného měření.\\
 +**Stav odeslání DÚF/POF** – stav zpracování vygenerované zprávy OTE.\\
 +  * NULL=(není)
 +  * -1=zadáno měření
 +  * 0=vygenerováno
 +  * 1=uloženo na disk (odesílá se...)
 +  * 10=Pro EDI zprávy typu CONTRL - syntaktické chyby
 +  * 20=Odmítnutí aplikací
 +  * 30=Přijetí bez výhrad
 +  * 40=Přijetí s výhradou
 +**Podklady DÚF/POF do** – informace o existenci podkladů typ „DÚF/POF běžné“ k Rozhodnému datu 
 +  * DÚF/POF do  =  Podklady DÚF/POF do -> zelená ​     ​
 +  * DÚF/POF do <> Podklady DÚF/POF do -> červená
 +**Výsledek kontroly běžných podkladů k poslednímu DÚF (Běžné podklady (DÚF do))** – výsledek stavu vygenerovaných podkladů ve fakturačním kalendáři ​
 +  * NULL=(není)
 +  * 0=Informace
 +  * 1=OK
 +  * 2=Varování
 +  * 9=Chyba
 +  * 8=Chyba (zrušeno uživatelem)
 +**Vygenerován DÚF/POF** – zaškrtávátko informuje, zda existuje vygenerovaná zpráva OTE
 +**Stav Fakturace** – informuje o stavu vygenerování faktury vyúčtování
 +  * Bez barvy=nefakturovat
 +  * zelená=vše fakturováno
 +  * Tmavě modrá=částečně fakturováno
 +  * červená=nefakturováno
 +**Fakturace od** – počátek intervalu fakturace posledního vystaveného vyúčtování
 +**Fakturace do** – konec intervalu fakturace posledního vystaveného vyúčtování
 +
 +== Podmínky funkcionality – nastavení ==
 +
 +**Globální konfigurace**\\
 +GK ENERGO, záložka **3 - Pro fakturaci** je potřeba nastavit položku **Fakturace nulových podkladů** na hodnotu //vždy fakturovat//​ - kvůli poplatku OZE při rozděleném měření v jednom měsíci.\\
 +
 +**Objekty a zařízení**
 +Funkcionalita vytvoření dat pro fakturaci distribuce a generování zpráv OTE je podmíněna povinným základním nastavením na //​Objektu//​.\\
 +Základní nastavení se provádí v atributech:​\\ ​
 +  * **Typ měření** – musí být vyplněna jedna z hodnot:
 +    * měření typu A\\
 +    * měření typu B\\
 +    * měření typu C \\
 +  * **Typ smlouvy** – musí být vyplněna hodnota:
 +    * CSS=CSS - Sdružená smlouva na dodávku a distribuci\\
 +  * **Zpracování DÚF/POF** – musí být vyplněna hodnota:
 +    * 3=Generovat DÚF/POF\\
 +
 +Pro hromadné nastavení těchto polí při přechodu na nový způsob fakturace distribuce byly vytvořeny akce pro hromadné nastavení výše uvedených atributů.\\
 +Akce jsou přístupné v přehledu Objekty pomocí volby z menu **Akce / Hromadně /** 
 +  * **Typ měření**
 +  * **Typ smlouvy**
 +  * **Zpracování DÚF/POF**
 +
 +== Fakturační informace k objektu ==
 +Pro generování podkladů musí mít objekt ve //​Fakturačním nastavení//​ hodnotu v parametru **Úroveň napětí**.\\
 +
 +== Tiskový formulář ==
 +Na stávajícím tiskovém formuláři je nutné vyměnit načítání množství a celkové ceny z datového zdroje namísto položky faktury.\\
 +
 +== Nastavení rozhodného data ==
 +**Rozhodné datum** určuje období pro generování dat pro fakturaci distribuce.\\
 +Hodnota **Rozhodného data** se nastavuje automaticky dle systémového data na serveru dle pravidla = **aktuální měsíc a rok -1 měsíc**.\\
 +
 +//​Příklad://​
 +a) Pokud je na serveru datum 1.5.2019, rozhodné datum je 30.4.2019.
 +b) Pokud je na serveru datum 10.1.2020, rozhodné datum je 31.12.2019.
 +
 +Systém umožňuje individuální změnu **Rozhodného data** na //Objektu// pomocí volby z menu **Akce / Hromadně / Rozhodné datum**.\\
 +
 +=== 1a. Generování pokladů distribuce ===
 +Pro generování podkladů distribuce byl vytvořen nový typ podkladů **DÚF/POF běžné**.\\ ​
 +Ve fakturačním kalendáři byly doplněny akce pro generování podkladů distribuce sloužících pro generování zpráv OTE:\\
 +  * Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF celé smlouvy – (F10)
 +  * Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa
 +  * Aktualizace opravných podkladů DUF/POF celé smlouvy
 +  * Aktualizace opravných podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa
 +
 + ​**Postup**\\
 +V přehledu //Objekty// uživatel vybere odběrná místa pro generování. \\
 +Kritériem pro výběr je hodnota pole **Uzamčené měření do = Rozhodné datum = „zelená barva“** a současně hodnota v poli **Stav DÚF/POF = „zadáno měření“**.\\
 +Uživatel pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF** zobrazí //​Fakturační kalendáře//​ pro generování pro označená odběrná místa (objekty).\\ ​  
 +Označí zobrazené fakturační kalendáře.\\
 +Pomocí volby z menu **Akce / Zprávy OTE – generování DÚF/POF / Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa** vygeneruje podklady pro generování zpráv OTE (typ DÚF/POF běžné).\\
 +
 +Zobrazení podkladů ve //​Fakturačním kalendáři//​ se provádí stávající volbou z menu **Akce / Vyúčtování / Zobrazení podkladů pro fakturaci Alt+F12**.\\
 +
 +Po uzavření přehledu //​Fakturační kalendář//​ je zobrazen základní přehled //​Objekty//​.\\
 +
 +V přehledu //Objekty// je po vygenerování podkladů je zobrazena informace o stavu generování v polích **Podklady DÚF/POF do**, kde je zobrazen datum konce fakturovaného intervalu a **Běžné podklady (DÚF do)**, kde je zobrazen výsledek kontroly generování podkladů (OK, Varování, Chyba).\\
 +
 +=== 1b. Generování zpráv OTE ===
 +Generování zpráv OTE se provádí z podkladů k fakturaci typu **„DÚF/​POF běžné“**.\\
 +Ve //​Fakturačním kalendáři//​ byly doplněny akce pro generování zpráv OTE z podkladů distribuce:​\\
 +  * Generuj zprávu CDSIDIS - 126
 +  * Generuj zprávu CDSIDIS – 126 pro označení odběrná místa
 +  * Zobraz log pro zprávu CDSIDIS
 +  * Přehled vygenerovaných zpráv CDSIDIS – (Alt + F10)
 +  * Přehled vygenerovaných zpráv OTE (ze zpráv CDSIDIS)
 +
 + ​**Postup**\\
 +V přehledu //Objekty// uživatel vybere odběrná místa pro generování. \\
 +Kritériem pro výběr je stav pole **Běžné podklady (DÚF do) = „OK“**.\\
 +Uživatel pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF** zobrazí //​Fakturační kalendáře//​ pro generování pro označená odběrná místa (objekty).\\ ​  
 +Pomocí volby z menu **Akce / Zprávy OTE – generování DÚF/POF / Generuj zprávu CDSIDIS – 126 pro označení odběrná místa** vygeneruje zprávy **CDSIDIS 126** a výsledek je zobrazen v přehledu //Formát CDSIDIS//​.\\
 +Uživatel v přehledu //Formát CDSIDIS// označí všechny vygenerované zprávy CDSIDIS 126 a pomocí volby z menu **Akce / Akce pro zprávy / Generování zprávy Ctrl+F11** vygeneruje zprávy OTE ve formátu XML k odeslání na Portál OTE. Po dokončení akce jsou vygenerované zprávy zobrazeny v přehledu //Zprávy OTE//​.\\ ​
 +V přehledu //Zprávy OTE// uživatel označí všechny zprávy a provede jejich uložení do adresáře k odeslání Klientem OTE pomocí volby z menu **Akce / Akce pro zprávy / Uložení zprávy**.\\
 +
 +Zprávy uložené k odeslání jsou automaticky odeslány na OTE dle intervalu nastaveného v naplánované úloze.\\
 +
 +**Podmínky generování zprávy OTE:**\\
 +  * Pokud je rozdělen interval měření, vždy se rozdělí i podklady.
 +  * Generování zprávy nespojuje intervaly podkladů, tvoří za každý interval samostatnou zprávu.
 +
 +== Metodika vytvoření dat pro fakturaci distribuce – zkrácený postup ==
 +  - Vygenerovat podklady Distribuce
 +  - Generovat zprávu OTE
 +  - Generovat XML
 +  - Uložit zprávu XML na disk
 +
 +=== 2.a Generování podkladů dodávky ===
 +**Postup**\\
 +Vytvoření podkladů dodávky a následná fakturace služeb dodávky a distribuce je prováděna z přehledu //​Objekty//,​ kde uživatel vybere odběrná místa pro generování.\\
 +Kritériem pro výběr je pole **Stav Fakturace = „nefakturováno“**. Pole **Fakturace od (F od)** a **Fakturace do (F do)** informují o intervalu fakturace.\\
 +
 +Uživatel pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF** zobrazí //​Fakturační kalendáře//​ pro generování pro označená odběrná místa (objekty).\\ ​  
 +Označí zobrazené fakturační kalendáře.\\
 +Pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Aktualizace fakturačních podkladů pro označení odběrná místa** vygeneruje podklady pro generování zpráv OTE (typ běžné).\\
 +
 +=== 2.b Generování dokladu vyúčtování ===
 +**Postup**\\
 +V přehledu //​Objekty//,​ kde uživatel vybere odběrná místa pro generování.\\ ​
 +Kritériem pro výběr je pole **Stav Fakturace ​ = „nefakturováno“** a současně pole **Vygenerován DÚF/POF = „1“** a současně pole **Běžné podklady (DÚF do) = „OK“**.\\
 +Pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Generování vyúčtování (Shift+F12)** vygeneruje doklad vyúčtování.\\
 +Po vygenerování doklad vyúčtování provede uživatel Realizaci, Účtování,​ Tisk, Odeslání e-mailem.\\
 +
 +
 +
 +
 +
 +\\
 ====== Změny ve verzi 1.0.2019.1221===== ====== Změny ve verzi 1.0.2019.1221=====
  

Osobní nástroje