Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
verze:vsechny_verze_roku_2019 [19.02.2020 09:48] Miloslav Dočkal |
verze:vsechny_verze_roku_2019 [13.04.2020 08:48] (aktuální) Luděk Kravar |
||
---|---|---|---|
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
//Poznámka:\\ Postupným přidáváním jednotlivých popisů dochází ke zvětšování **Obsahu**, který je umístěn v pravé části obrazovky. Může tak dojít k tomu, že se na stránce vytvoří prázdné místo a popis verze pokračuje až pod tabulkou s obsahem. Kliknutím na oranžový nápis **-Obsah** může uživatel obsah skrýt.// | //Poznámka:\\ Postupným přidáváním jednotlivých popisů dochází ke zvětšování **Obsahu**, který je umístěn v pravé části obrazovky. Může tak dojít k tomu, že se na stránce vytvoří prázdné místo a popis verze pokračuje až pod tabulkou s obsahem. Kliknutím na oranžový nápis **-Obsah** může uživatel obsah skrýt.// | ||
+ | |||
+ | ====== Změny ve verzi 1.0.2019.1225====== | ||
+ | |||
+ | ===== Energo ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Fakturace LDS ==== | ||
+ | |||
+ | == Elektřina – typ měření C - (data pro fakturaci distribuce - DÚF) == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nová funkcionalita umožňuje **samostatné generování podkladů distribuce **pro vytvoření zpráv OTE a **samostatné generování podkladů dodávky **pro vytvoření dokladů vyúčtování.\\ | ||
+ | ==Metodika vytvoření dat pro fakturaci distribuce, podkladů a fakturace dodávky a distribuce == | ||
+ | Cílem procesu fakturace je vytvoření dokladu vyúčtování za služby dodávky a distribuce.\\ | ||
+ | |||
+ | Proces generování podkladů vytváří podklady za služby dodávky od data poslední fakturace.\\ | ||
+ | Podklady za distribuci jsou tvořeny průběžně v rámci měsíčního procesu vytvoření dat pro fakturaci distribuce (DUF/POF), v době generování podkladů za dodávku již existují.\\ | ||
+ | |||
+ | Proces fakturace, generování dokladu vyúčtování použije podklady za dodávku a podklady za distribuci a z nich vytvoří doklad vyúčtování.\\ | ||
+ | |||
+ | {{:verze:FaDiProces.jpg?450|}} | ||
+ | |||
+ | Proces fakturace distribuce byl rozdělen na dva hlavní procesy: | ||
+ | * 1a. Generování pokladů distribuce – jako podklad pro vytvoření **DUF/POF** | ||
+ | * 1b. Generování zpráv OTE – generování a odeslání zpráv OTE | ||
+ | * 2a. Generování podkladů dodávky – jako podklad pro vytvoření **vyúčtování** | ||
+ | * 2b. Generování dokladu vyúčtování – generování a odeslání dokladu vyúčtování | ||
+ | |||
+ | == Pracovní prostředí == | ||
+ | Generování podkladů pro distribuci a dodávku se provádí primárně z přehledu //Objekty//. \\ | ||
+ | Pro zobrazení informací o stavu fakturačních nastavení odběrného místa informuje uživatele sestava **E-Distribuce**.\\ | ||
+ | |||
+ | {{:verze:FaDiProces1.jpg?450|}} | ||
+ | |||
+ | **EAN/EIC objektu** – popisný údaj OM\\ | ||
+ | **Datum poslední fakturace** – datum konce intervalu posledního fakturovaného intervalu. \\ | ||
+ | **Rozhodné datum** – datum pro stanovení konce intervalu generování podkladů distribuce – typ DÚF/POF běžné.\\ | ||
+ | **Podklady DÚF/POF od** – počátek intervalu vygenerovaných podkladů DUF/POF.\\ | ||
+ | **Podklady DÚF/POF od** – konec intervalu vygenerovaných podkladů DUF/POF.\\ | ||
+ | **Smlouva pro fakturaci** – existuje smlouvy pro fakturaci distribuce.\\ | ||
+ | **Měření do (Uzamčené měření do)** – datum konce intervalu uzamčeného měření.\\ | ||
+ | **Stav odeslání DÚF/POF** – stav zpracování vygenerované zprávy OTE.\\ | ||
+ | * NULL=(není) | ||
+ | * -1=zadáno měření | ||
+ | * 0=vygenerováno | ||
+ | * 1=uloženo na disk (odesílá se...) | ||
+ | * 10=Pro EDI zprávy typu CONTRL - syntaktické chyby | ||
+ | * 20=Odmítnutí aplikací | ||
+ | * 30=Přijetí bez výhrad | ||
+ | * 40=Přijetí s výhradou | ||
+ | **Podklady DÚF/POF do** – informace o existenci podkladů typ „DÚF/POF běžné“ k Rozhodnému datu | ||
+ | * DÚF/POF do = Podklady DÚF/POF do -> zelená | ||
+ | * DÚF/POF do <> Podklady DÚF/POF do -> červená | ||
+ | **Výsledek kontroly běžných podkladů k poslednímu DÚF (Běžné podklady (DÚF do))** – výsledek stavu vygenerovaných podkladů ve fakturačním kalendáři | ||
+ | * NULL=(není) | ||
+ | * 0=Informace | ||
+ | * 1=OK | ||
+ | * 2=Varování | ||
+ | * 9=Chyba | ||
+ | * 8=Chyba (zrušeno uživatelem) | ||
+ | **Vygenerován DÚF/POF** – zaškrtávátko informuje, zda existuje vygenerovaná zpráva OTE | ||
+ | **Stav Fakturace** – informuje o stavu vygenerování faktury vyúčtování | ||
+ | * Bez barvy=nefakturovat | ||
+ | * zelená=vše fakturováno | ||
+ | * Tmavě modrá=částečně fakturováno | ||
+ | * červená=nefakturováno | ||
+ | **Fakturace od** – počátek intervalu fakturace posledního vystaveného vyúčtování | ||
+ | **Fakturace do** – konec intervalu fakturace posledního vystaveného vyúčtování | ||
+ | |||
+ | == Podmínky funkcionality – nastavení == | ||
+ | |||
+ | **Globální konfigurace**\\ | ||
+ | GK ENERGO, záložka **3 - Pro fakturaci** je potřeba nastavit položku **Fakturace nulových podkladů** na hodnotu //vždy fakturovat// - kvůli poplatku OZE při rozděleném měření v jednom měsíci.\\ | ||
+ | |||
+ | **Objekty a zařízení** | ||
+ | Funkcionalita vytvoření dat pro fakturaci distribuce a generování zpráv OTE je podmíněna povinným základním nastavením na //Objektu//.\\ | ||
+ | Základní nastavení se provádí v atributech:\\ | ||
+ | * **Typ měření** – musí být vyplněna jedna z hodnot: | ||
+ | * měření typu A\\ | ||
+ | * měření typu B\\ | ||
+ | * měření typu C \\ | ||
+ | * **Typ smlouvy** – musí být vyplněna hodnota: | ||
+ | * CSS=CSS - Sdružená smlouva na dodávku a distribuci\\ | ||
+ | * **Zpracování DÚF/POF** – musí být vyplněna hodnota: | ||
+ | * 3=Generovat DÚF/POF\\ | ||
+ | |||
+ | Pro hromadné nastavení těchto polí při přechodu na nový způsob fakturace distribuce byly vytvořeny akce pro hromadné nastavení výše uvedených atributů.\\ | ||
+ | Akce jsou přístupné v přehledu Objekty pomocí volby z menu **Akce / Hromadně /** | ||
+ | * **Typ měření** | ||
+ | * **Typ smlouvy** | ||
+ | * **Zpracování DÚF/POF** | ||
+ | |||
+ | == Fakturační informace k objektu == | ||
+ | Pro generování podkladů musí mít objekt ve //Fakturačním nastavení// hodnotu v parametru **Úroveň napětí**.\\ | ||
+ | |||
+ | == Tiskový formulář == | ||
+ | Na stávajícím tiskovém formuláři je nutné vyměnit načítání množství a celkové ceny z datového zdroje namísto položky faktury.\\ | ||
+ | |||
+ | == Nastavení rozhodného data == | ||
+ | **Rozhodné datum** určuje období pro generování dat pro fakturaci distribuce.\\ | ||
+ | Hodnota **Rozhodného data** se nastavuje automaticky dle systémového data na serveru dle pravidla = **aktuální měsíc a rok -1 měsíc**.\\ | ||
+ | |||
+ | //Příklad:// | ||
+ | a) Pokud je na serveru datum 1.5.2019, rozhodné datum je 30.4.2019. | ||
+ | b) Pokud je na serveru datum 10.1.2020, rozhodné datum je 31.12.2019. | ||
+ | |||
+ | Systém umožňuje individuální změnu **Rozhodného data** na //Objektu// pomocí volby z menu **Akce / Hromadně / Rozhodné datum**.\\ | ||
+ | |||
+ | === 1a. Generování pokladů distribuce === | ||
+ | Pro generování podkladů distribuce byl vytvořen nový typ podkladů **DÚF/POF běžné**.\\ | ||
+ | Ve fakturačním kalendáři byly doplněny akce pro generování podkladů distribuce sloužících pro generování zpráv OTE:\\ | ||
+ | * Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF celé smlouvy – (F10) | ||
+ | * Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa | ||
+ | * Aktualizace opravných podkladů DUF/POF celé smlouvy | ||
+ | * Aktualizace opravných podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa | ||
+ | |||
+ | **Postup**\\ | ||
+ | V přehledu //Objekty// uživatel vybere odběrná místa pro generování. \\ | ||
+ | Kritériem pro výběr je hodnota pole **Uzamčené měření do = Rozhodné datum = „zelená barva“** a současně hodnota v poli **Stav DÚF/POF = „zadáno měření“**.\\ | ||
+ | Uživatel pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF** zobrazí //Fakturační kalendáře// pro generování pro označená odběrná místa (objekty).\\ | ||
+ | Označí zobrazené fakturační kalendáře.\\ | ||
+ | Pomocí volby z menu **Akce / Zprávy OTE – generování DÚF/POF / Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa** vygeneruje podklady pro generování zpráv OTE (typ DÚF/POF běžné).\\ | ||
+ | |||
+ | Zobrazení podkladů ve //Fakturačním kalendáři// se provádí stávající volbou z menu **Akce / Vyúčtování / Zobrazení podkladů pro fakturaci Alt+F12**.\\ | ||
+ | |||
+ | Po uzavření přehledu //Fakturační kalendář// je zobrazen základní přehled //Objekty//.\\ | ||
+ | |||
+ | V přehledu //Objekty// je po vygenerování podkladů je zobrazena informace o stavu generování v polích **Podklady DÚF/POF do**, kde je zobrazen datum konce fakturovaného intervalu a **Běžné podklady (DÚF do)**, kde je zobrazen výsledek kontroly generování podkladů (OK, Varování, Chyba).\\ | ||
+ | |||
+ | === 1b. Generování zpráv OTE === | ||
+ | Generování zpráv OTE se provádí z podkladů k fakturaci typu **„DÚF/POF běžné“**.\\ | ||
+ | Ve //Fakturačním kalendáři// byly doplněny akce pro generování zpráv OTE z podkladů distribuce:\\ | ||
+ | * Generuj zprávu CDSIDIS - 126 | ||
+ | * Generuj zprávu CDSIDIS – 126 pro označení odběrná místa | ||
+ | * Zobraz log pro zprávu CDSIDIS | ||
+ | * Přehled vygenerovaných zpráv CDSIDIS – (Alt + F10) | ||
+ | * Přehled vygenerovaných zpráv OTE (ze zpráv CDSIDIS) | ||
+ | |||
+ | **Postup**\\ | ||
+ | V přehledu //Objekty// uživatel vybere odběrná místa pro generování. \\ | ||
+ | Kritériem pro výběr je stav pole **Běžné podklady (DÚF do) = „OK“**.\\ | ||
+ | Uživatel pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF** zobrazí //Fakturační kalendáře// pro generování pro označená odběrná místa (objekty).\\ | ||
+ | Pomocí volby z menu **Akce / Zprávy OTE – generování DÚF/POF / Generuj zprávu CDSIDIS – 126 pro označení odběrná místa** vygeneruje zprávy **CDSIDIS 126** a výsledek je zobrazen v přehledu //Formát CDSIDIS//.\\ | ||
+ | Uživatel v přehledu //Formát CDSIDIS// označí všechny vygenerované zprávy CDSIDIS 126 a pomocí volby z menu **Akce / Akce pro zprávy / Generování zprávy Ctrl+F11** vygeneruje zprávy OTE ve formátu XML k odeslání na Portál OTE. Po dokončení akce jsou vygenerované zprávy zobrazeny v přehledu //Zprávy OTE//.\\ | ||
+ | V přehledu //Zprávy OTE// uživatel označí všechny zprávy a provede jejich uložení do adresáře k odeslání Klientem OTE pomocí volby z menu **Akce / Akce pro zprávy / Uložení zprávy**.\\ | ||
+ | |||
+ | Zprávy uložené k odeslání jsou automaticky odeslány na OTE dle intervalu nastaveného v naplánované úloze.\\ | ||
+ | |||
+ | **Podmínky generování zprávy OTE:**\\ | ||
+ | * Pokud je rozdělen interval měření, vždy se rozdělí i podklady. | ||
+ | * Generování zprávy nespojuje intervaly podkladů, tvoří za každý interval samostatnou zprávu. | ||
+ | |||
+ | == Metodika vytvoření dat pro fakturaci distribuce – zkrácený postup == | ||
+ | - Vygenerovat podklady Distribuce | ||
+ | - Generovat zprávu OTE | ||
+ | - Generovat XML | ||
+ | - Uložit zprávu XML na disk | ||
+ | |||
+ | === 2.a Generování podkladů dodávky === | ||
+ | **Postup**\\ | ||
+ | Vytvoření podkladů dodávky a následná fakturace služeb dodávky a distribuce je prováděna z přehledu //Objekty//, kde uživatel vybere odběrná místa pro generování.\\ | ||
+ | Kritériem pro výběr je pole **Stav Fakturace = „nefakturováno“**. Pole **Fakturace od (F od)** a **Fakturace do (F do)** informují o intervalu fakturace.\\ | ||
+ | |||
+ | Uživatel pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF** zobrazí //Fakturační kalendáře// pro generování pro označená odběrná místa (objekty).\\ | ||
+ | Označí zobrazené fakturační kalendáře.\\ | ||
+ | Pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Aktualizace fakturačních podkladů pro označení odběrná místa** vygeneruje podklady pro generování zpráv OTE (typ běžné).\\ | ||
+ | |||
+ | === 2.b Generování dokladu vyúčtování === | ||
+ | **Postup**\\ | ||
+ | V přehledu //Objekty//, kde uživatel vybere odběrná místa pro generování.\\ | ||
+ | Kritériem pro výběr je pole **Stav Fakturace = „nefakturováno“** a současně pole **Vygenerován DÚF/POF = „1“** a současně pole **Běžné podklady (DÚF do) = „OK“**.\\ | ||
+ | Pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Generování vyúčtování (Shift+F12)** vygeneruje doklad vyúčtování.\\ | ||
+ | Po vygenerování doklad vyúčtování provede uživatel Realizaci, Účtování, Tisk, Odeslání e-mailem.\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
====== Změny ve verzi 1.0.2019.1221===== | ====== Změny ve verzi 1.0.2019.1221===== | ||
Řádek 39: | Řádek 217: | ||
Byly rozšířeny importy naměřených hodnot ze systému **MERBON**.\\ | Byly rozšířeny importy naměřených hodnot ze systému **MERBON**.\\ | ||
\\ | \\ | ||
+ | |||
+ | ====== Změny ve verzi 1.0.2019.1215====== | ||
+ | |||
+ | ===== Energo ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Energo - Měření ==== | ||
+ | |||
+ | ==Zápis DÚF do měření - spotřeba z OTE== | ||
+ | |||
+ | Byl opraven zápis změny počátečního stavu dimenze.\\ | ||
+ | Při zápisu dat z DÚF se nově zapisují spotřeby z OTE a nedopočítává se rozdíl stavů. | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
====== Změny ve verzi 1.0.2019.1213===== | ====== Změny ve verzi 1.0.2019.1213===== | ||
Historie: