Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- verze:vsechny_verze_roku_2019 [17.12.2019 13:18]
Miloslav Dočkal
+++ verze:vsechny_verze_roku_2019 [13.04.2020 08:48] (aktuální)
Luděk Kravar
@@ Řádek 2: / Řádek 2: @@
 //Poznámka:\\ Postupným přidáváním jednotlivých popisů dochází ke zvětšování **Obsahu**, který je umístěn v pravé části obrazovky. Může tak dojít k tomu, že se na stránce vytvoří prázdné místo a popis verze pokračuje až pod tabulkou s obsahem. Kliknutím na oranžový nápis **-Obsah** může uživatel obsah skrýt.//
+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1225======
+===== Energo =====
+==== Fakturace LDS ====
+== Elektřina – typ měření C - (data pro fakturaci distribuce - DÚF) ==
+Nová funkcionalita umožňuje **samostatné generování podkladů distribuce **pro vytvoření zpráv OTE a **samostatné generování podkladů dodávky **pro vytvoření dokladů vyúčtování.\\
+==Metodika vytvoření dat pro fakturaci distribuce, podkladů a fakturace dodávky a distribuce ==
+Cílem procesu fakturace je vytvoření dokladu vyúčtování za služby dodávky a distribuce.\\
+Proces generování podkladů vytváří podklady za služby dodávky od data poslední fakturace.\\
+Podklady za distribuci jsou tvořeny průběžně v rámci měsíčního procesu vytvoření dat pro fakturaci distribuce (DUF/POF), v době generování podkladů za dodávku již existují.\\
+Proces fakturace, generování dokladu vyúčtování použije podklady za dodávku a podklady za distribuci a z nich vytvoří doklad vyúčtování.\\
+ {{:verze:FaDiProces.jpg?450|}}
+Proces fakturace distribuce byl rozdělen na dva hlavní procesy:
+  * 1a. Generování pokladů distribuce – jako podklad pro vytvoření **DUF/POF**
+  * 1b. Generování zpráv OTE – generování a odeslání zpráv OTE
+  * 2a. Generování podkladů dodávky – jako podklad pro vytvoření **vyúčtování**
+  * 2b. Generování dokladu vyúčtování – generování a odeslání dokladu vyúčtování
+== Pracovní prostředí ==
+Generování podkladů pro distribuci a dodávku se provádí primárně z přehledu //Objekty//. \\
+Pro zobrazení informací o stavu fakturačních nastavení odběrného místa informuje uživatele sestava **E-Distribuce**.\\
+ {{:verze:FaDiProces1.jpg?450|}}
+**EAN/EIC objektu** – popisný údaj OM\\
+**Datum poslední fakturace** – datum konce intervalu posledního fakturovaného intervalu. \\
+**Rozhodné datum** – datum pro stanovení konce intervalu generování podkladů distribuce – typ DÚF/POF běžné.\\
+**Podklady DÚF/POF od** – počátek intervalu vygenerovaných podkladů DUF/POF.\\
+**Podklady DÚF/POF od** – konec intervalu vygenerovaných podkladů DUF/POF.\\
+**Smlouva pro fakturaci** – existuje smlouvy pro fakturaci distribuce.\\
+**Měření do (Uzamčené měření do)** – datum konce intervalu uzamčeného měření.\\
+**Stav odeslání DÚF/POF** – stav zpracování vygenerované zprávy OTE.\\
+  * NULL=(není)
+  * -1=zadáno měření
+  * 0=vygenerováno
+  * 1=uloženo na disk (odesílá se...)
+  * 10=Pro EDI zprávy typu CONTRL - syntaktické chyby
+  * 20=Odmítnutí aplikací
+  * 30=Přijetí bez výhrad
+  * 40=Přijetí s výhradou
+**Podklady DÚF/POF do** – informace o existenci podkladů typ „DÚF/POF běžné“ k Rozhodnému datu
+  * DÚF/POF do  =  Podklady DÚF/POF do -> zelená
+  * DÚF/POF do <> Podklady DÚF/POF do -> červená
+**Výsledek kontroly běžných podkladů k poslednímu DÚF (Běžné podklady (DÚF do))** – výsledek stavu vygenerovaných podkladů ve fakturačním kalendáři
+  * NULL=(není)
+  * 0=Informace
+  * 1=OK
+  * 2=Varování
+  * 9=Chyba
+  * 8=Chyba (zrušeno uživatelem)
+**Vygenerován DÚF/POF** – zaškrtávátko informuje, zda existuje vygenerovaná zpráva OTE
+**Stav Fakturace** – informuje o stavu vygenerování faktury vyúčtování
+  * Bez barvy=nefakturovat
+  * zelená=vše fakturováno
+  * Tmavě modrá=částečně fakturováno
+  * červená=nefakturováno
+**Fakturace od** – počátek intervalu fakturace posledního vystaveného vyúčtování
+**Fakturace do** – konec intervalu fakturace posledního vystaveného vyúčtování
+== Podmínky funkcionality – nastavení ==
+**Globální konfigurace**\\
+GK ENERGO, záložka **3 - Pro fakturaci** je potřeba nastavit položku **Fakturace nulových podkladů** na hodnotu //vždy fakturovat// - kvůli poplatku OZE při rozděleném měření v jednom měsíci.\\
+**Objekty a zařízení**
+Funkcionalita vytvoření dat pro fakturaci distribuce a generování zpráv OTE je podmíněna povinným základním nastavením na //Objektu//.\\
+Základní nastavení se provádí v atributech:\\
+  * **Typ měření** – musí být vyplněna jedna z hodnot:
+    * měření typu A\\
+    * měření typu B\\
+    * měření typu C \\
+  * **Typ smlouvy** – musí být vyplněna hodnota:
+    * CSS=CSS - Sdružená smlouva na dodávku a distribuci\\
+  * **Zpracování DÚF/POF** – musí být vyplněna hodnota:
+    * 3=Generovat DÚF/POF\\
+Pro hromadné nastavení těchto polí při přechodu na nový způsob fakturace distribuce byly vytvořeny akce pro hromadné nastavení výše uvedených atributů.\\
+Akce jsou přístupné v přehledu Objekty pomocí volby z menu **Akce / Hromadně /**
+  * **Typ měření**
+  * **Typ smlouvy**
+  * **Zpracování DÚF/POF**
+== Fakturační informace k objektu ==
+Pro generování podkladů musí mít objekt ve //Fakturačním nastavení// hodnotu v parametru **Úroveň napětí**.\\
+== Tiskový formulář ==
+Na stávajícím tiskovém formuláři je nutné vyměnit načítání množství a celkové ceny z datového zdroje namísto položky faktury.\\
+== Nastavení rozhodného data ==
+**Rozhodné datum** určuje období pro generování dat pro fakturaci distribuce.\\
+Hodnota **Rozhodného data** se nastavuje automaticky dle systémového data na serveru dle pravidla = **aktuální měsíc a rok -1 měsíc**.\\
+//Příklad://
+a)	Pokud je na serveru datum 1.5.2019, rozhodné datum je 30.4.2019.
+b)	Pokud je na serveru datum 10.1.2020, rozhodné datum je 31.12.2019.
+Systém umožňuje individuální změnu **Rozhodného data** na //Objektu// pomocí volby z menu **Akce / Hromadně / Rozhodné datum**.\\
+=== 1a. Generování pokladů distribuce ===
+Pro generování podkladů distribuce byl vytvořen nový typ podkladů **DÚF/POF běžné**.\\
+Ve fakturačním kalendáři byly doplněny akce pro generování podkladů distribuce sloužících pro generování zpráv OTE:\\
+  * Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF celé smlouvy – (F10)
+  * Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa
+  * Aktualizace opravných podkladů DUF/POF celé smlouvy
+  * Aktualizace opravných podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa
+ **Postup**\\
+V přehledu //Objekty// uživatel vybere odběrná místa pro generování. \\
+Kritériem pro výběr je hodnota pole **Uzamčené měření do = Rozhodné datum = „zelená barva“** a současně hodnota v poli **Stav DÚF/POF = „zadáno měření“**.\\
+Uživatel pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF** zobrazí //Fakturační kalendáře// pro generování pro označená odběrná místa (objekty).\\
+Označí zobrazené fakturační kalendáře.\\
+Pomocí volby z menu **Akce / Zprávy OTE – generování DÚF/POF / Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa** vygeneruje podklady pro generování zpráv OTE (typ DÚF/POF běžné).\\
+Zobrazení podkladů ve //Fakturačním kalendáři// se provádí stávající volbou z menu **Akce / Vyúčtování / Zobrazení podkladů pro fakturaci Alt+F12**.\\
+Po uzavření přehledu //Fakturační kalendář// je zobrazen základní přehled //Objekty//.\\
+V přehledu //Objekty// je po vygenerování podkladů je zobrazena informace o stavu generování v polích **Podklady DÚF/POF do**, kde je zobrazen datum konce fakturovaného intervalu a **Běžné podklady (DÚF do)**, kde je zobrazen výsledek kontroly generování podkladů (OK, Varování, Chyba).\\
+=== 1b. Generování zpráv OTE ===
+Generování zpráv OTE se provádí z podkladů k fakturaci typu **„DÚF/POF běžné“**.\\
+Ve //Fakturačním kalendáři// byly doplněny akce pro generování zpráv OTE z podkladů distribuce:\\
+  * Generuj zprávu CDSIDIS - 126
+  * Generuj zprávu CDSIDIS – 126 pro označení odběrná místa
+  * Zobraz log pro zprávu CDSIDIS
+  * Přehled vygenerovaných zpráv CDSIDIS – (Alt + F10)
+  * Přehled vygenerovaných zpráv OTE (ze zpráv CDSIDIS)
+ **Postup**\\
+V přehledu //Objekty// uživatel vybere odběrná místa pro generování. \\
+Kritériem pro výběr je stav pole **Běžné podklady (DÚF do) = „OK“**.\\
+Uživatel pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF** zobrazí //Fakturační kalendáře// pro generování pro označená odběrná místa (objekty).\\
+Pomocí volby z menu **Akce / Zprávy OTE – generování DÚF/POF / Generuj zprávu CDSIDIS – 126 pro označení odběrná místa** vygeneruje zprávy **CDSIDIS 126** a výsledek je zobrazen v přehledu //Formát CDSIDIS//.\\
+Uživatel v přehledu //Formát CDSIDIS// označí všechny vygenerované zprávy CDSIDIS 126 a pomocí volby z menu **Akce / Akce pro zprávy / Generování zprávy Ctrl+F11** vygeneruje zprávy OTE ve formátu XML k odeslání na Portál OTE. Po dokončení akce jsou vygenerované zprávy zobrazeny v přehledu //Zprávy OTE//.\\
+V přehledu //Zprávy OTE// uživatel označí všechny zprávy a provede jejich uložení do adresáře k odeslání Klientem OTE pomocí volby z menu **Akce / Akce pro zprávy / Uložení zprávy**.\\
+Zprávy uložené k odeslání jsou automaticky odeslány na OTE dle intervalu nastaveného v naplánované úloze.\\
+**Podmínky generování zprávy OTE:**\\
+  * Pokud je rozdělen interval měření, vždy se rozdělí i podklady.
+  * Generování zprávy nespojuje intervaly podkladů, tvoří za každý interval samostatnou zprávu.
+== Metodika vytvoření dat pro fakturaci distribuce – zkrácený postup ==
+  - Vygenerovat podklady Distribuce
+  - Generovat zprávu OTE
+  - Generovat XML
+  - Uložit zprávu XML na disk
+=== 2.a Generování podkladů dodávky ===
+**Postup**\\
+Vytvoření podkladů dodávky a následná fakturace služeb dodávky a distribuce je prováděna z přehledu //Objekty//, kde uživatel vybere odběrná místa pro generování.\\
+Kritériem pro výběr je pole **Stav Fakturace = „nefakturováno“**. Pole **Fakturace od (F od)** a **Fakturace do (F do)** informují o intervalu fakturace.\\
+Uživatel pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF** zobrazí //Fakturační kalendáře// pro generování pro označená odběrná místa (objekty).\\
+Označí zobrazené fakturační kalendáře.\\
+Pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Aktualizace fakturačních podkladů pro označení odběrná místa** vygeneruje podklady pro generování zpráv OTE (typ běžné).\\
+=== 2.b Generování dokladu vyúčtování ===
+**Postup**\\
+V přehledu //Objekty//, kde uživatel vybere odběrná místa pro generování.\\
+Kritériem pro výběr je pole **Stav Fakturace  = „nefakturováno“** a současně pole **Vygenerován DÚF/POF = „1“** a současně pole **Běžné podklady (DÚF do) = „OK“**.\\
+Pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Generování vyúčtování (Shift+F12)** vygeneruje doklad vyúčtování.\\
+Po vygenerování doklad vyúčtování provede uživatel Realizaci, Účtování, Tisk, Odeslání e-mailem.\\
+\\
+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1221=====
+===== Energo =====
+==== Energo - Smlouvy ====
+==Četnost fakturace==
+Při nastavení roční **četnosti fakturace = 1** nebyl respektován požadovaný měsíc fakturace (vždy byl nasataven prosinec).\\
+{{:verze:opraveno.png?30}} **Opraveno**\\
+\\
 ====== Změny ve verzi 1.0.2019.1219======
@@ Řádek 27: / Řádek 217: @@
 Byly rozšířeny importy naměřených hodnot ze systému **MERBON**.\\
 \\
+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1215======
+===== Energo =====
+==== Energo - Měření ====
+==Zápis DÚF do měření - spotřeba z OTE==
+Byl opraven zápis změny počátečního stavu dimenze.\\
+Při zápisu dat z DÚF se nově zapisují spotřeby z OTE a nedopočítává se rozdíl stavů.
+\\
 ====== Změny ve verzi 1.0.2019.1213=====
@@ Řádek 71: / Řádek 274: @@
 Každé objednání je automaticky zrušeno splněním po datu objednání.\\
+\\
+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1138======
+===== Energo =====
+==== Energo - Smlouvy ====
+==Tvorba storen dohadných podkladů přijatých==
+Byla vytvořena nová akce **Storno nákupních dohadných položek** v podkladech k fakturaci s následujícím postupem:\\
+\\
+) Došlá FaP se zaeviduje, tentokrát bez položek reprezentujících dohady s odkazem na příslušné období a OM.\\
+) Ve smlouvách procedura dohledá dohadné podklady k daným OM za příslušné období.\\
+) Tyto dohady jsou označeny a spustí se nad nimi akce pro tvorbu storen dohadů.\\
+) Tato akce se uživatele v dialogovém okně formou návazného číselníku zeptá na FaP, která tyto storna tvoří.\\
+) Po přenosu se v okně předvyplní datum případu faktury, které slouží jako datum storen dohadů, datum lze editovat.\\
+) Potvrzením dojde k tvorbě storen dohadných podkladů.\\
+) Tato storna se musí standardně zrealizovat a zaúčtovat.\\
+\\
+Výsledkem je, že:\\
+-- Dohadná storna budou vědět, s jakou FaP jsou svázány\\
+-- Faktura bude vědět, která storna dohadných podkladů jsou k ní přivázány.\\
 \\

Historie:

Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » Verze Energo » Změny ve verzích roku 2019 - kompletní seznam

Rozdíly

Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje