Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
verze:vsechny_verze_roku_2019 [09.12.2019 10:43]
Luděk Kravar
verze:vsechny_verze_roku_2019 [13.04.2020 08:48] (aktuální)
Luděk Kravar
Řádek 2: Řádek 2:
  
 //​Poznámka:​\\ Postupným přidáváním jednotlivých popisů dochází ke zvětšování **Obsahu**, který je umístěn v pravé části obrazovky. Může tak dojít k tomu, že se na stránce vytvoří prázdné místo a popis verze pokračuje až pod tabulkou s obsahem. Kliknutím na oranžový nápis **-Obsah** může uživatel obsah skrýt.// //​Poznámka:​\\ Postupným přidáváním jednotlivých popisů dochází ke zvětšování **Obsahu**, který je umístěn v pravé části obrazovky. Může tak dojít k tomu, že se na stránce vytvoří prázdné místo a popis verze pokračuje až pod tabulkou s obsahem. Kliknutím na oranžový nápis **-Obsah** může uživatel obsah skrýt.//
-====== Změny ve verzi 1.0.2019.1218=====+ 
 +====== Změny ve verzi 1.0.2019.1225====== 
 + 
 +===== Energo ===== 
 + 
 +==== Fakturace LDS ==== 
 + 
 +== Elektřina – typ měření C - (data pro fakturaci distribuce - DÚF) == 
 + 
 + 
 +Nová funkcionalita umožňuje **samostatné generování podkladů distribuce **pro vytvoření zpráv OTE a **samostatné generování podkladů dodávky **pro vytvoření dokladů vyúčtování.\\ 
 +==Metodika vytvoření dat pro fakturaci distribuce, podkladů a fakturace dodávky a distribuce == 
 +Cílem procesu fakturace je vytvoření dokladu vyúčtování za služby dodávky a distribuce.\\ 
 + 
 +Proces generování podkladů vytváří podklady za služby dodávky od data poslední fakturace.\\ 
 +Podklady za distribuci jsou tvořeny průběžně v rámci měsíčního procesu vytvoření dat pro fakturaci distribuce (DUF/POF), v době generování podkladů za dodávku již existují.\\ 
 + 
 +Proces fakturace, generování dokladu vyúčtování použije podklady za dodávku a podklady za distribuci a z nich vytvoří doklad vyúčtování.\\ 
 + 
 + ​{{:​verze:​FaDiProces.jpg?​450|}} ​  
 + 
 +Proces fakturace distribuce byl rozdělen na dva hlavní procesy: 
 +  * 1a. Generování pokladů distribuce – jako podklad pro vytvoření **DUF/​POF** 
 +  * 1b. Generování zpráv OTE – generování a odeslání zpráv OTE 
 +  * 2a. Generování podkladů dodávky – jako podklad pro vytvoření **vyúčtování** 
 +  * 2b. Generování dokladu vyúčtování – generování a odeslání dokladu vyúčtování 
 + 
 +== Pracovní prostředí == 
 +Generování podkladů pro distribuci a dodávku se provádí primárně z přehledu //​Objekty//​. \\ 
 +Pro zobrazení informací o stavu fakturačních nastavení odběrného místa informuje uživatele sestava **E-Distribuce**.\\ 
 + 
 + ​{{:​verze:​FaDiProces1.jpg?​450|}} 
 + 
 +**EAN/EIC objektu** – popisný údaj OM\\ 
 +**Datum poslední fakturace** – datum konce intervalu posledního fakturovaného intervalu. \\ 
 +**Rozhodné datum** – datum pro stanovení konce intervalu generování podkladů distribuce – typ DÚF/POF běžné.\\ 
 +**Podklady DÚF/POF od** – počátek intervalu vygenerovaných podkladů DUF/​POF.\\ 
 +**Podklady DÚF/POF od** – konec intervalu vygenerovaných podkladů DUF/​POF.\\ 
 +**Smlouva pro fakturaci** – existuje smlouvy pro fakturaci distribuce.\\ 
 +**Měření do (Uzamčené měření do)** – datum konce intervalu uzamčeného měření.\\ 
 +**Stav odeslání DÚF/POF** – stav zpracování vygenerované zprávy OTE.\\ 
 +  * NULL=(není) 
 +  * -1=zadáno měření 
 +  * 0=vygenerováno 
 +  * 1=uloženo na disk (odesílá se...) 
 +  * 10=Pro EDI zprávy typu CONTRL - syntaktické chyby 
 +  * 20=Odmítnutí aplikací 
 +  * 30=Přijetí bez výhrad 
 +  * 40=Přijetí s výhradou 
 +**Podklady DÚF/POF do** – informace o existenci podkladů typ „DÚF/POF běžné“ k Rozhodnému datu  
 +  * DÚF/POF do  =  Podklady DÚF/POF do -> zelená ​      
 +  * DÚF/POF do <> Podklady DÚF/POF do -> červená 
 +**Výsledek kontroly běžných podkladů k poslednímu DÚF (Běžné podklady (DÚF do))** – výsledek stavu vygenerovaných podkladů ve fakturačním kalendáři  
 +  * NULL=(není) 
 +  * 0=Informace 
 +  * 1=OK 
 +  * 2=Varování 
 +  * 9=Chyba 
 +  * 8=Chyba (zrušeno uživatelem) 
 +**Vygenerován DÚF/POF** – zaškrtávátko informuje, zda existuje vygenerovaná zpráva OTE 
 +**Stav Fakturace** – informuje o stavu vygenerování faktury vyúčtování 
 +  * Bez barvy=nefakturovat 
 +  * zelená=vše fakturováno 
 +  * Tmavě modrá=částečně fakturováno 
 +  * červená=nefakturováno 
 +**Fakturace od** – počátek intervalu fakturace posledního vystaveného vyúčtování 
 +**Fakturace do** – konec intervalu fakturace posledního vystaveného vyúčtování 
 + 
 +== Podmínky funkcionality – nastavení == 
 + 
 +**Globální konfigurace**\\ 
 +GK ENERGO, záložka **3 - Pro fakturaci** je potřeba nastavit položku **Fakturace nulových podkladů** na hodnotu //vždy fakturovat//​ - kvůli poplatku OZE při rozděleném měření v jednom měsíci.\\ 
 + 
 +**Objekty a zařízení** 
 +Funkcionalita vytvoření dat pro fakturaci distribuce a generování zpráv OTE je podmíněna povinným základním nastavením na //​Objektu//​.\\ 
 +Základní nastavení se provádí v atributech:​\\  
 +  * **Typ měření** – musí být vyplněna jedna z hodnot: 
 +    * měření typu A\\ 
 +    * měření typu B\\ 
 +    * měření typu C \\ 
 +  * **Typ smlouvy** – musí být vyplněna hodnota: 
 +    * CSS=CSS - Sdružená smlouva na dodávku a distribuci\\ 
 +  * **Zpracování DÚF/POF** – musí být vyplněna hodnota: 
 +    * 3=Generovat DÚF/​POF\\ 
 + 
 +Pro hromadné nastavení těchto polí při přechodu na nový způsob fakturace distribuce byly vytvořeny akce pro hromadné nastavení výše uvedených atributů.\\ 
 +Akce jsou přístupné v přehledu Objekty pomocí volby z menu **Akce / Hromadně /**  
 +  * **Typ měření** 
 +  * **Typ smlouvy** 
 +  * **Zpracování DÚF/​POF** 
 + 
 +== Fakturační informace k objektu == 
 +Pro generování podkladů musí mít objekt ve //​Fakturačním nastavení//​ hodnotu v parametru **Úroveň napětí**.\\ 
 + 
 +== Tiskový formulář == 
 +Na stávajícím tiskovém formuláři je nutné vyměnit načítání množství a celkové ceny z datového zdroje namísto položky faktury.\\ 
 + 
 +== Nastavení rozhodného data == 
 +**Rozhodné datum** určuje období pro generování dat pro fakturaci distribuce.\\ 
 +Hodnota **Rozhodného data** se nastavuje automaticky dle systémového data na serveru dle pravidla = **aktuální měsíc a rok -1 měsíc**.\\ 
 + 
 +//​Příklad://​ 
 +a) Pokud je na serveru datum 1.5.2019, rozhodné datum je 30.4.2019. 
 +b) Pokud je na serveru datum 10.1.2020, rozhodné datum je 31.12.2019. 
 + 
 +Systém umožňuje individuální změnu **Rozhodného data** na //Objektu// pomocí volby z menu **Akce / Hromadně / Rozhodné datum**.\\ 
 + 
 +=== 1a. Generování pokladů distribuce === 
 +Pro generování podkladů distribuce byl vytvořen nový typ podkladů **DÚF/POF běžné**.\\  
 +Ve fakturačním kalendáři byly doplněny akce pro generování podkladů distribuce sloužících pro generování zpráv OTE:\\ 
 +  * Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF celé smlouvy – (F10) 
 +  * Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa 
 +  * Aktualizace opravných podkladů DUF/POF celé smlouvy 
 +  * Aktualizace opravných podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa 
 + 
 + ​**Postup**\\ 
 +V přehledu //Objekty// uživatel vybere odběrná místa pro generování. \\ 
 +Kritériem pro výběr je hodnota pole **Uzamčené měření do = Rozhodné datum = „zelená barva“** a současně hodnota v poli **Stav DÚF/POF = „zadáno měření“**.\\ 
 +Uživatel pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF** zobrazí //​Fakturační kalendáře//​ pro generování pro označená odběrná místa (objekty).\\ ​   
 +Označí zobrazené fakturační kalendáře.\\ 
 +Pomocí volby z menu **Akce / Zprávy OTE – generování DÚF/POF / Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa** vygeneruje podklady pro generování zpráv OTE (typ DÚF/POF běžné).\\ 
 + 
 +Zobrazení podkladů ve //​Fakturačním kalendáři//​ se provádí stávající volbou z menu **Akce / Vyúčtování / Zobrazení podkladů pro fakturaci Alt+F12**.\\ 
 + 
 +Po uzavření přehledu //​Fakturační kalendář//​ je zobrazen základní přehled //​Objekty//​.\\ 
 + 
 +V přehledu //Objekty// je po vygenerování podkladů je zobrazena informace o stavu generování v polích **Podklady DÚF/POF do**, kde je zobrazen datum konce fakturovaného intervalu a **Běžné podklady (DÚF do)**, kde je zobrazen výsledek kontroly generování podkladů (OK, Varování, Chyba).\\ 
 + 
 +=== 1b. Generování zpráv OTE === 
 +Generování zpráv OTE se provádí z podkladů k fakturaci typu **„DÚF/​POF běžné“**.\\ 
 +Ve //​Fakturačním kalendáři//​ byly doplněny akce pro generování zpráv OTE z podkladů distribuce:​\\ 
 +  * Generuj zprávu CDSIDIS - 126 
 +  * Generuj zprávu CDSIDIS – 126 pro označení odběrná místa 
 +  * Zobraz log pro zprávu CDSIDIS 
 +  * Přehled vygenerovaných zpráv CDSIDIS – (Alt + F10) 
 +  * Přehled vygenerovaných zpráv OTE (ze zpráv CDSIDIS) 
 + 
 + ​**Postup**\\ 
 +V přehledu //Objekty// uživatel vybere odběrná místa pro generování. \\ 
 +Kritériem pro výběr je stav pole **Běžné podklady (DÚF do) = „OK“**.\\ 
 +Uživatel pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF** zobrazí //​Fakturační kalendáře//​ pro generování pro označená odběrná místa (objekty).\\ ​   
 +Pomocí volby z menu **Akce / Zprávy OTE – generování DÚF/POF / Generuj zprávu CDSIDIS – 126 pro označení odběrná místa** vygeneruje zprávy **CDSIDIS 126** a výsledek je zobrazen v přehledu //Formát CDSIDIS//​.\\ 
 +Uživatel v přehledu //Formát CDSIDIS// označí všechny vygenerované zprávy CDSIDIS 126 a pomocí volby z menu **Akce / Akce pro zprávy / Generování zprávy Ctrl+F11** vygeneruje zprávy OTE ve formátu XML k odeslání na Portál OTE. Po dokončení akce jsou vygenerované zprávy zobrazeny v přehledu //Zprávy OTE//.\\  
 +V přehledu //Zprávy OTE// uživatel označí všechny zprávy a provede jejich uložení do adresáře k odeslání Klientem OTE pomocí volby z menu **Akce / Akce pro zprávy / Uložení zprávy**.\\ 
 + 
 +Zprávy uložené k odeslání jsou automaticky odeslány na OTE dle intervalu nastaveného v naplánované úloze.\\ 
 + 
 +**Podmínky generování zprávy OTE:**\\ 
 +  * Pokud je rozdělen interval měření, vždy se rozdělí i podklady. 
 +  * Generování zprávy nespojuje intervaly podkladů, tvoří za každý interval samostatnou zprávu. 
 + 
 +== Metodika vytvoření dat pro fakturaci distribuce – zkrácený postup == 
 +  - Vygenerovat podklady Distribuce 
 +  - Generovat zprávu OTE 
 +  - Generovat XML 
 +  - Uložit zprávu XML na disk 
 + 
 +=== 2.a Generování podkladů dodávky === 
 +**Postup**\\ 
 +Vytvoření podkladů dodávky a následná fakturace služeb dodávky a distribuce je prováděna z přehledu //​Objekty//,​ kde uživatel vybere odběrná místa pro generování.\\ 
 +Kritériem pro výběr je pole **Stav Fakturace = „nefakturováno“**. Pole **Fakturace od (F od)** a **Fakturace do (F do)** informují o intervalu fakturace.\\ 
 + 
 +Uživatel pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF** zobrazí //​Fakturační kalendáře//​ pro generování pro označená odběrná místa (objekty).\\ ​   
 +Označí zobrazené fakturační kalendáře.\\ 
 +Pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Aktualizace fakturačních podkladů pro označení odběrná místa** vygeneruje podklady pro generování zpráv OTE (typ běžné).\\ 
 + 
 +=== 2.b Generování dokladu vyúčtování === 
 +**Postup**\\ 
 +V přehledu //​Objekty//,​ kde uživatel vybere odběrná místa pro generování.\\  
 +Kritériem pro výběr je pole **Stav Fakturace ​ = „nefakturováno“** a současně pole **Vygenerován DÚF/POF = „1“** a současně pole **Běžné podklady (DÚF do) = „OK“**.\\ 
 +Pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Generování vyúčtování (Shift+F12)** vygeneruje doklad vyúčtování.\\ 
 +Po vygenerování doklad vyúčtování provede uživatel Realizaci, Účtování,​ Tisk, Odeslání e-mailem.\\ 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +\\ 
 +====== Změny ve verzi 1.0.2019.1221===== 
 + 
 +===== Energo ===== 
 + 
 +==== Energo - Smlouvy ==== 
 + 
 +==Četnost fakturace== 
 + 
 +Při nastavení roční **četnosti fakturace = 1** nebyl respektován požadovaný měsíc fakturace (vždy byl nasataven prosinec).\\ 
 +{{:​verze:​opraveno.png?​30}} **Opraveno**\\ 
 +\\ 
 + 
 + 
 +====== Změny ve verzi 1.0.2019.1219====== 
 + 
 +===== Energo ===== 
 + 
 +==== Energo - objekty a zařízení ==== 
 + 
 +===Osazení měřících míst=== 
 + 
 +Funkce **Nový kopií s výběrem měřidla** a **Nový kopií označeného měřidla** nyní vytvoří kopii vybraného měřidla do osazení,​\\ 
 +ze kterého byla funkce spuštěna namísto původní funkcionality,​ kdy byla kopie měřidla vytvořena tam, kde bylo měřidlo vybráno.\\ 
 + 
 +{{:​verze:​kopmer.png?​direct&​600|}} 
 +\\ 
 + 
 +====== Změny ve verzi 1.0.2019.1218======
  
 ===== Energo ===== ===== Energo =====
Řádek 12: Řádek 217:
 Byly rozšířeny importy naměřených hodnot ze systému **MERBON**.\\ Byly rozšířeny importy naměřených hodnot ze systému **MERBON**.\\
 \\ \\
 +
 +====== Změny ve verzi 1.0.2019.1215======
 +
 +===== Energo =====
 +
 +==== Energo - Měření ====
 +
 +==Zápis DÚF do měření - spotřeba z OTE==
 +
 +Byl opraven zápis změny počátečního stavu dimenze.\\
 +Při zápisu dat z DÚF se nově zapisují spotřeby z OTE a nedopočítává se rozdíl stavů.
 +\\
 +
 ====== Změny ve verzi 1.0.2019.1213===== ====== Změny ve verzi 1.0.2019.1213=====
  
Řádek 24: Řádek 242:
  
  
-====== Změny ve verzi 1.0.2019.1211=====+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1211======
  
 ===== Energo ===== ===== Energo =====
Řádek 35: Řádek 253:
 \\ \\
  
-====== Změny ve verzi 1.0.2019.1208=====+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1208======
  
 ===== Energo ===== ===== Energo =====
Řádek 58: Řádek 276:
 \\ \\
  
-====== Změny ve verzi 1.0.2019.1136=====+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1138====== 
 + 
 +===== Energo ===== 
 + 
 +==== Energo - Smlouvy ==== 
 + 
 +==Tvorba storen dohadných podkladů přijatých== 
 + 
 +Byla vytvořena nová akce **Storno nákupních dohadných položek** v podkladech k fakturaci s následujícím postupem:​\\ 
 +\\ 
 +1) Došlá FaP se zaeviduje, tentokrát bez položek reprezentujících dohady s odkazem na příslušné období a OM.\\ 
 +2) Ve smlouvách procedura dohledá dohadné podklady k daným OM za příslušné období.\\ 
 +3) Tyto dohady jsou označeny a spustí se nad nimi akce pro tvorbu storen dohadů.\\ 
 +4) Tato akce se uživatele v dialogovém okně formou návazného číselníku zeptá na FaP, která tyto storna tvoří.\\ 
 +5) Po přenosu se v okně předvyplní datum případu faktury, které slouží jako datum storen dohadů, datum lze editovat.\\ 
 +6) Potvrzením dojde k tvorbě storen dohadných podkladů.\\ 
 +7) Tato storna se musí standardně zrealizovat a zaúčtovat.\\ 
 +\\ 
 +Výsledkem je, že:\\ 
 +-- Dohadná storna budou vědět, s jakou FaP jsou svázány\\ 
 +-- Faktura bude vědět, která storna dohadných podkladů jsou k ní přivázány.\\ 
 +\\ 
 + 
 +====== Změny ve verzi 1.0.2019.1136======
  
 ===== Energo ===== ===== Energo =====
Řádek 77: Řádek 318:
 \\ \\
  
-====== Změny ve verzi 1.0.2019.1133=====+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1133======
  
 ===== Energo ===== ===== Energo =====
Řádek 95: Řádek 336:
 \\ \\
  
-====== Změny ve verzi 1.0.2019.1131=====+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1131======
  
 ===== Energo ===== ===== Energo =====
Řádek 171: Řádek 412:
 {{:​verze:​SmlouvaCislo2.png?​500}}\\ {{:​verze:​SmlouvaCislo2.png?​500}}\\
 \\ \\
-====== Změny ve verzi 1.0.2019.1130=====+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1130======
  
 ===== Energo ===== ===== Energo =====
Řádek 201: Řádek 442:
 {{ :​verze:​energo_-_preruseni_dodavky.zip |}} {{ :​verze:​energo_-_preruseni_dodavky.zip |}}
 \\ \\
-====== Změny ve verzi 1.0.2019.1129=====+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1129======
  
 ===== Energo ===== ===== Energo =====
Řádek 215: Řádek 456:
  
 \\ \\
-====== Změny ve verzi 1.0.2019.1126=====+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1126======
  
 ===== Energo ===== ===== Energo =====
Řádek 274: Řádek 515:
 \\ \\
  
-====== Změny ve verzi 1.0.2019.1119=====+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1119======
  
 ===== Energo ===== ===== Energo =====
Řádek 358: Řádek 599:
 Nad zpracovanou (splněnou) povinnosti je možné odeslat e-mail s informací o provedení změn koncovému odběrateli pomocí volby z menu **Akce / Dokumenty / Hromadně e-mailem**.\\ Nad zpracovanou (splněnou) povinnosti je možné odeslat e-mail s informací o provedení změn koncovému odběrateli pomocí volby z menu **Akce / Dokumenty / Hromadně e-mailem**.\\
 \\ \\
-====== Změny ve verzi 1.0.2019.1115=====+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1115======
  
 ===== Energo ===== ===== Energo =====
Řádek 391: Řádek 632:
  
  
-====== Změny ve verzi 1.0.2019.1113 =====+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1113 ​======
  
 ===== Energo ===== ===== Energo =====
Řádek 406: Řádek 647:
 \\ \\
  
-====== Změny ve verzi 1.0.2019.1111=====+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1111======
  
 ==== Energo - Smlouvy ==== ==== Energo - Smlouvy ====
Řádek 434: Řádek 675:
   * Nový způsob zadávání **Druhu sazby DPH** nepodporuje dříve používané akce pro hromadnou změnu pole **Druh sazby DPH**\\   * Nový způsob zadávání **Druhu sazby DPH** nepodporuje dříve používané akce pro hromadnou změnu pole **Druh sazby DPH**\\
 \\ \\
-====== Změny ve verzi 1.0.2019.1107=====+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1107======
  
 ===== Energo ===== ===== Energo =====
Řádek 543: Řádek 784:
 \\ \\
  
-====== Změny ve verzi 1.0.2019.1105=====+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1105======
  
 ===== Energo ===== ===== Energo =====
Řádek 577: Řádek 818:
 \\ \\
  
-====== Změny ve verzi 1.0.2019.1013=====+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1013======
  
 ===== Energo ===== ===== Energo =====
Řádek 589: Řádek 830:
  
  
-====== Změny ve verzi 1.0.2019.1005 =====+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1005 ​======
  
 ===== Energo ===== ===== Energo =====
Řádek 607: Řádek 848:
 \\ \\
  
-====== Změny ve verzi 1.0.2019.1002 =====+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1002 ​======
  
 ===== Energo ===== ===== Energo =====
Řádek 628: Řádek 869:
 \\ \\
  
-====== Změny ve verzi 1.0.2019.1109=====+====== Změny ve verzi 1.0.2019.1109======
  
 ===== Energo ===== ===== Energo =====
Řádek 656: Řádek 897:
 \\ \\
  
-====== Změny ve verzi 1.0.2019.0905 =====+====== Změny ve verzi 1.0.2019.0905 ​======
  
 ===== Energo ===== ===== Energo =====

Osobní nástroje