Poznámka:
Postupným přidáváním jednotlivých popisů dochází ke zvětšování Obsahu, který je umístěn v pravé části obrazovky. Může tak dojít k tomu, že se na stránce vytvoří prázdné místo a popis verze pokračuje až pod tabulkou s obsahem. Kliknutím na modrý rámeček s nápisem –Obsah může uživatel obsah skrýt.

Při generování jednotlivého (nerovnoměrného) nastavení záloh se k jednotlivým nastavením zapisuje i hodnota Množství použitá pro výpočet výše jednotlivé zálohy.

Funkcionalita umožňuje použití přeplatku vyúčtování jako úhradu záloh.

Volba z menu Akce / Zálohy / Uplatnění přeplatku na zálohy (vše) nebo Uplatnění přeplatku na zálohy (se zadáním částky) nad fakturou vydanou (přeplacenou a realizovanou) vytvoří úhradu, předpis a daňový doklad.
Úhrada, předpis a daňový doklad jsou ve výši přeplatku faktury vydané.

Nastavení:
Na řadě dokladu vyúčtování je nutné nastavit kontaci pro Účetní kód dorovnání.

Do přehledu Smlouvy byla doplněna funkcionalita Slevy a poplatky.
Funkcionalita umožňuje doplnění položky slevy či poplatku na vybranou smlouvu. Takto doplněná položka slevy či poplatku je automaticky fakturována s následujícím vyúčtování nebo může být fakturována samostatně.

Nastavení
V přehledu Poskytované služby je nutné vytvořit novou poskytovanou službu SLEVA (POPLATEK) a provést na záložce 6-Poplatky a slevy nastavení chování.

Použití

Generování slevy/poplatku se provádí v přehledu Smlouvy pomocí volby z menu Akce / Poplatky a slevy / Generování poplatku (Generování slevy).

Uživatel je dotázán na datum poskytnutí slevy a výši slevy, po potvrzení dojde k vytvoření slevové položky na smlouvě.
Výše slevy/poplatku se zadává v kladné výši a na faktuře je automaticky uplatněna záporně.

Byly rozšířeny možnosti generování plánu prodeje o nový typ zdroje hodnoty dopočteno dle křivky.
Pokud se počítá plán z položky a je na položce zadána křivka, použije se, jinak se doplní rovnoměrně.
Do generování plánu doplněno zatržítko Chybějící hodnoty dopočíst dle křivky. Použije se v případě, že vstupní hodnoty měření nejsou kompletní (vstupní odečty jsou za období 1-10 a 11-12 se dopočte dle křivky z hodnot 1-10).

Nastavení záloh
Pro ručně zadané zálohy, předpisy OM a předpisy OM pro tisk se rozšířila evidence o hodnotu Množství, které se přebírá z plánu prodeje.

Při změně parametrů záloh smlouvy (např. četnost záloh, datum splatnosti…) se při ukládání Smlouvy systém dotáže na datum platnosti provedených změn.
Po potvrzení se nová nastavení propíší do agend:

• Nastavení záloh
• Předpisy

Poznámka: Uživatel musí ručně vystavit a odeslat nový Rozpis odběrateli.

Pro komodity elektřina a plyn je na položce smlouvy možné definovat způsob fakturace Sdružená faktura s možnostmi:

• neurčeno = fakturuje se standardně dle nastavení smlouvy,
• sdruženě = položka musí být fakturována s jinou položkou (čeká se na všechny odečty klienta),
• aktuální = položka smí být fakturována s jinými položkami (vždy se fakturují aktuálně příchozí odečty daného klienta, pokud jich je více bude vystavena jeden dokument/faktura s danými OM),
• samostatně = položka nesmí být fakturována s jinými položkami (každé OM má svoji samostatnou fakturu, nikdy nedojde ke sdružení),

V aktuální verzi byla toto možnost povolena i pro ostatní komodity.

Poznámka: Uvedené nastavení nelze kombinovat s funkcionalitou Nadřízené smlouvy.

Bylo doplněno sdružování předpisů do upomínek dle stupně upomínky.
V praxi to znamená, že se na jednu Upomínku nedostanou předpisy s různými stupni upomínání.

Upraven počítaný sloupec pro rychlejší zobrazování přehledu Změna dodavatele.

Upravena vazba mezi Smlouvy a Kontaktními osobami.

Pro tisk dokladu vyúčtování byl upraven způsob dohledání předpokládané spotřeby.

Upraveno zobrazení zpráv CDSIDIS po hromadném generování.

Při změně nastavení atributů, které ovlivňují nastavení záloh se formulář smlouvy při ukládání automaticky zeptá, od kdy se má vytvořit nové nastavení.
Po zápisu změn do nastavení záloh se automaticky od stejného data přegenerují předpisy a výsledek se zapíše do procesního okna.

Fakturace elektřiny a plynu.
Při generování podkladů k fakturaci může nastat situace, kdy ve zprávě OTE nejsou data měření v intervalu dle položky smlouvy. To může nastat například změnou ceny komodity v období dodávky.

V případě, že funkce generování podkladů zjistí nesoulad intervalu měření a intervalu podkladů, vypíše informaci ve výsledku kontrol.

Pro rozdělení (doplnění) hodnot v intervalu měření uživatel použije nad příslušným Fakturačním kalendářem volbu z menu Akce / Měření / Rozdělení měření dle fakturačních intervalů.

Akce provede rozdělení měření dle vygenerovaných podkladů.

Interval je rozdělen na základě hodnot z přepočtených TDD.

Soubory pro import dat naleznete na portále OTE.
Plyn http://www.ote-cr.cz/statistika/typove-diagramy-dodavek-plynu/prepoctene-tdd

Elektřina http://www.ote-cr.cz/statistika/typove-diagramy-dodavek-elektriny/prepoctene-tdd

Stažené soubory *.ZIP rozbalte a soubory XLS jednotlivě importujte v přehledu Energo-Měření / Přehled měřených hodnot / Hodnoty TDD spusťte volbu z menu Akce / Editace / Načti seznam TDD ze souboru.

Do instalace pluginu ENERGO bylo doplněno automatické odstranění nepoužívaných sloupců ze Sestav.

Funkcionalita Helios Orange obecně umožňuje připojení dokumentu (MS Word, PDF, …) k datovému záznamu (Faktura vydaná, Smlouva, Rozpis, Protokol měření, …).

Pro uživatele ENERGO používající Portál ENERGO pro své koncové zákazníky existuje funkcionalita umožňující zobrazení vytvořených a připojených dokumentů Faktur vydaných na Portále ENERGO.
Zobrazení připojeného dokumentu na Portále ENERGO se řídí nastavením atributu Přenos na web.

Vytvoření dokumentů probíhá hlavně automaticky pomocí naplánovaných úloh nebo ručně dávkovým zpracováním pomocí funkcí z menu Akce / Dokumenty / Uložení do PDF (Tisk a uložení do PDF, Hromadně e-mailem).

K dokladu může být připojeno více dokumentů a pro Přenos na web se označí vždy poslední vytvořený dokument.

Poznámka

Helios Orange umožňuje i ruční vytvoření připojení dokumentu. V tomto případě není automaticky nastaveno označení k Přenos na web.
Ruční připojení se provádí pomocí voleb Nový a Připojit. V tomto případě musí uživatel atribut Přenos na web nastavit ručně.

Do přehledu vydaných faktur doplněn externí sloupec Původní datum splatnosti

Do přehledu Předpisy a Předpisy odběrných míst doplněn externí sloupec Původní datum splatnosti.
Nad Předpisy přidána externí akce Změna splatnosti, která slouží pro změnu data splatnosti u předpisu. Datum lze posouvat pouze dopředu, nejde použít dřívější datum než je aktuální datum splatnosti. Dřívějšího data dosáhneme pouze editací jednotlivých záloh, kdy se smaže nebo aktualizuje datum a následně se přegeneruje předpis.
Po spuštění akce následuje kontrola, kterou projdou ty předpisy, které:

• Jsou předpis, ne úhrada
• smlouva má povolenou akci 13-měnit předpisy
• předpis není uhrazen
• neexistuje inkaso
• předpis není upomínán
• novější datum je pozdější než původní

Pokud kontrola proběhne bez chyby, změní se datum na předpisu, na předpisu OM a založí nebo změní ručně zadané zálohy , aby změna zůstala i po přegenerování předpisů. Nakonec akce hromadně zavolá aktualizace souvisejících evidencí.

Do nastavení generování vratek byla v nastavení dokladu pro generování vratek doplněna možnost použít řadu dokladů vyúčtování.

Bylo doplněno zobrazení Organizace ze smlouvy platné k aktuálně fakturovaným datům z OTE (běžná i opravná fakturace).

Do přehledu Upomínky byla doplněna volba Dokumenty obsahující funkce:

• Dokumenty
• Tisk a uložení do PDF
• Uložení do PDF
• Log tisku do PDF
• Hromadně e-mailem…
• Zobraz odeslané emaily
• Zobraz definice pro hromadné emaily
• Zobraz texty pro hromadný email

Do přehledu Objekty a zařízení byly doplněny volby pro hromadné nastavení atributů řídících zápis dat z OTE pro fakturaci elektřiny a plynu z pohledu obchodníka a distributora.

• Zapisovat DÚF
• Zapisovat hodnoty měření při zápisu DÚF

Distributor
Provádí generování odchozích zpráv OTE.
Nastavení uvedených atributů je:

• Zapisovat DÚF - NE
• Zapisovat hodnoty měření při zápisu DÚF - NE

Obchodník
Provádí zpracování příchozích zpráv OTE.
Nastavení uvedených atributů je:

• Zapisovat DÚF - ANO
• Zapisovat hodnoty měření při zápisu DÚF - ANO

Ve některých případech obchodník používá u atributu Zapisovat hodnoty měření při zápisu DÚF - ANO. V tomto případě dojde pouze k vytvoření měřícího místa a osazení dle zprávy OTE, ale nezapisují se hodnoty měření.

Hromadné nastavení
Pro hromadné nastavení uvedených atributů byly do volby v menu Akce / Nastavení / doplněny tyto akce:

• Povolit zápis DÚF
• Zakázat zápis DÚF
• Nastavit zápis hodnot měření při zápisu DÚF
• Zrušit nastavení zápisu hodnot měření při zápisu DÚF

Poznámka:
Prvotní nastavení atributů Zapisovat DÚF a Zapisovat hodnoty měření při zápisu DÚF se řídí nastavením v Globální konfiguraci ENERGO.

Byly doplněny rozšiřující atributy pro evidenci smluv.

1. Doplněno pole Počet transakcí.

2. Doplněno pole Bankovní záruka.

3. Byla rozšířena akce pro Hromadné změny dat faktur o možnost hromadné změny pole Popis dodávky.

Funkce je dostupná v přehledu Faktury vydané pomocí volby z menu Akce / Hromadně / Změna dat faktur.

Stornem úhrady je myšlena „částka“, která byla uhrazena odběratelem A a je:

• A) - použita jako úhrady vyúčtování zákazníka A (zdaněno, účtováno, uplatněno v DPH),

• B) připojena na Předpis jiného odběratele B (zdaněno, účtováno, uplatněno v DPH) a uplatněna na vyúčtování (zdaněno, účtováno, uplatněno v DPH), je nutné zaslat nový daňový doklad.

ad A)
- vystavit storno úhrady pomocí volby z menu Akce / Úhrady / Generuj storno (+ kopii) úhrady,
Při vytváření NEgenerovat kopii úhrady.

- provést realizaci a účtování Daňového dokladu storna úhrady. Daňový doklad je možné uplatnit na příštím vyúčtování nebo ho uplatnit na mimořádném vyúčtování.
- odpojit řádek BV od původní úhrady pomocí volby z menu Akce / Energo - přijaté platby záloh / Zrušení přípravy označených řádků a napárovat řádek BV jako úhradu na doklad vyúčtování.

ad B)
- nad úhradou vygenerovat storno úhrady a kopii úhrady pomocí volby z menu Akce / Úhrady / Generuj storno (+ kopii) úhrady,
Při vytváření vygenerovat kopii úhrady.

Co dál s jednotlivými úhradami?

Úhrada
zůstává v původním stavu nezměněna.

Storno úhrady - Bude požadováno jako úhrada (vratka) chybně vyúčtované zálohy.
K vytvořenému stornu úhrady se automaticky vytvoří Daňový doklad. Tento doklad je nerealizován a neúčtován, realizaci a účtování provede ručně uživatel.

Pro vytvoření dokladu vyúčtování použijte na vytvořeném stornu úhrady volbu z menu Akce / Úhrady / Generuj vratku zálohy\\. Akce vytvoří doklad vyúčtování, na který připojí Daňový doklad storna úhrady. Výsledkem tedy je doklad vyúčtování (DV) s nedoplatkem ve výši původní, chybně uplatněné zálohy.
Doklad je vytištěn a odeslán zákazníkovi.

Zákazník provede úhradu dokladu vyúčtování (DV).
Uživatel provede ruční párování úhrady dokladu (DV) na Kopii úhrady.

Kopie úhrady

Uživatel ručně napáruje Kopii úhrady na Předpis kam má opravdu patřit.
Provede zdanění a Daňový doklad realizuje a účtuje.

Bylo doplněno rozšíření o možnost fakturovat fixním kurzem.
V případě, že kurz EUR klesne pod stanovenou úroveň, bude fakturováno pevným kurzem a částka bude splatná v CZK.

Na Smlouvě je možné definovat druhý účet Dodavatele.
Druhý účet dodavatele se použije v případě fakturace pevným kurzem.

Na smlouvy byla doplněna volba, zda se nájemné z obratu bude počítat kvartálně či ročně.
U kvartálního výpočtu se srovnává nájemné x tržby pouze za daný kvartál, zatímco u ročního výpočtu za všech 12 měsíců.

Doplněno přenášení korespondenční adresy.

Byla úpravena akce Schválení:

• Při Schválení pomocí volby z menu Akce / Hromadně / Schválení je automaticky spouštěna i Validace.
• Výsledek je vypsán v procesním okně.
• Schválení proběhne pouze v případě, že Validace proběhla v pořádku.

Do akce Validace byly doplněny další kontroly:

• Pokud je forma úhrady inkaso pro vyúčtování a zálohy anebo je forma úhrady bankovním převodem pro přeplatky musí být zadáno bankovní spojení.
• Pokud je vybrána forma úhrady záloh SIPO musí být zadáno spojovací číslo.
• Pokud je sazba dvoutarifní a zadává se individuální cena musí být zadána cena za NT tarif.
• Musí být zadána Platnost do (v sekci specifikace OM).

Aktuálně je možné ve formuláři fronty nastavit formu úhrady záloh ( 1 ).
Byla provedena rozšíření formuláře pro smlouvy z webu o možnost doplnění forma úhrady:

• Vyúčtování (nedoplatku) ( 2 ).
• Přeplatku ( 3 ).

Zdrojem hodnot v rozbalovacím menu je číselník Forma úhrady (číslo přehledu 32).

Byla provedena úprava výpočtu roční kapacity u komodity plyn, aby odpovídala hodnotám ve zprávách OTE u menších distributorů (např. E.ON).

Byly doplněny změny v registraci / aktualizaci kmenových dat OPM v CS OTE dle podmínek platných od 1.1.2018.

Při editaci karty smlouvy a následném uložení změn se je uživatel upozorněn na provedené změny a zadání data, od kterého budou provedené změny platit.

Bylo doplněno hlídání atributů:

• DenPlaceniZal2, DenPlaceniZal3, DenPlaceniZal4
• PodilZalohy1, PodilZalohy2, PodilZalohy3, PodilZalohy4
• VyuctovaniBezDPH, VyuctovaniPDP
• IdPlatceSIPO (resp. Spojovací číslo), KodPoplatkuSIPO

Při platbě záloh dochází k situaci, že si odběratel zálohy tzv. předplatí.
Pokud dojde k vyúčtování dodávek energie, uplatní se pouze zálohy za fakturované období. Ostatní předplacené zálohy zůstanou neuplatněny.

Aby dodavatel mohl informovat odběratele o neuplatněných „předplacených“ zálohách při vystavení vyúčtování, byly doplněny datové zdroje k tisku faktury.
Datové zdroje umožnují doplnění informací o předplacených zálohách do stávajících tiskových formulářů.
Informace je zobrazována jako neuplatněná záloha za odběrné místo.

Standardně jsou upomínány pouze Předpisy, které jsou vloženy do Rozpisu.

Bylo provedeno rozšíření možností upomínání, pokud nejsou Předpisy vloženy do Rozpisu.

Nastavení se provádí v globální konfiguraci pomocí volby Kontrola předpisu v rozpisu (vloženo, vytištěno) s možnostmi:

• 0=Kontrola vložení a vytištění v aktuálním rozpisu
• 1=Kontrola vložení a vytištění v nějakém rozpisu
• 9=Nekontrolovat rozpis

Zobraz nastavení v Globální konfiguraci

Byla doplnněna nápověda (hint) pro nastavení Předpisy pro SIPO a Inkaso při vyúčtování:
Pro nastavení „1=přeplácet, neodpouštět aktuální předpis“ se při vyúčtování odpustí všechny starší předpisy, krom předpisu(ů) v měsíci vyúčtování.
Při přípravě předpisů k upomínání dojde k automatickému odpuštění předpisů v měsíci vyúčtování (dle dalších nastavení), ale jen pokud je již následující kalendářní měsíc.

Do přehledu Úhrady a Poměrné části úhrad byla doplněna funkcionalita na vrácení neuplatněné zálohy nebo části zálohy formou přeplatku vyúčtování.

Vratka úhrady

V přehledu Úhrady se provádí vratka úhrady pomocí volby z menu Akce / Úhrady / Generuj vratku úhrady. Akce vytvoří doklad vyúčtování a k němu je připojená zvolená úhrada.
Řada dokladu vyúčtování a doplňující informace pro generování dokladu se nastavují v konfiguraci pomocí volby z menu Akce / Úhrady / Nastavení vratek záloh.
Zobrazení vygenerovaného dokladu provedete volbou z menu Akce / Zobrazit / Vratka.

Vratka Poměrné části úhrad (PCÚ)

V přehledu Poměrné části úhrad se provádí vratka úhrady pomocí volby z menu Akce / Úhrady / Generuj vratku poměrné části úhrady. Akce vytvoří doklad vyúčtování a k němu je připojená zvolená poměrná část úhrady.
Zobrazení vygenerovaného dokladu provedete volbou z menu Akce / Zobrazit / Vratka.

V přehledu Objekty a zařízení na záložku Příslušenství změněny sloupve s textovým typem na číslo a povolena sumace.

• Délka rozvodu
• Výkon
• Jmenovitý průtok
• Průtok

V přehled u Energo-Smlouvy / Předpisy pro odběrná místa z webu byla doplněna uživatelská možnost importovat podklady pro data smlouvy typu Elektřina z interního formátu.

Na Objekt byla doplněna funkcionalita, kdy při otevření objketu do editace dojde k automatickému doplnění TDD.
Podmínkou je nevyplněné TDD a vyplněná distribuční sazba.

Byly doplněna možnost k dokladům vystaveným v ENERGO a měně EUR generovat zahraniční platební příkazy.
Akce Generování zahraničních platebních příkazů provede vygenerování platebního příkazu k bankovnímu spojení uvedenému na smlouvě ENERGO, k níž je připojena předmětná faktura vydaná.

V přehledu Fakturační kalendář po akci Aktualizace opravných podkladů celé smlouvy se pomocí Generování opravného vyúčtování vygenerují opravné doklady, pokud opravný doklad vychází jako nulový, kontrola před generováním skončí chybou, doklad se nevygeneruje a opravné podkladybudou ve stavu Chyba.

Pokud chceme aby se nulové opravné vyúčtování vygenerovalo musíme v Podkladech změnit stav pomocí Kontola - Zrušit chyby kontrol všechny podklady, kde je výsledek kontroly Chyba na podklady s výsledkem kontroly Chyba (zrušeno uživatelem) a následně pomocí Generování opravného vyúčtování se vygeneruje nulový opravný doklad.

V přehledu Osazení měřících míst (měřidla) bylo pole Provedení nastaveno jako rozbalovací seznam použitých hodnot

Možnost přednabízet hodnoty nastavíme v globální konfiguraci na záložce Pro měření zaškrtnutím políčka Přednabízet použité hodnoty na poli provedení na osazení

V Globální konfiguraci přidáno zatržítko, Kvartální fakturace po jednotlivých měsících. Po zatrhnutí a následné Aktualizaci fakturačních podkladů celé smlouvy se vytvoří místo jednoho podkladu, podklady 3, pro každý měsíc jeden.

Přidán minimální kurz v Sazbové skupině SN. Při generování podkladů se minimální kurz porovná s kurzovým. Kde jsou podklady s minimálním kurzem, generují se faktury v hlavní měně a vyřadí se tím kontrola kurzu.

Bylo doplněno použití daňových klíčů v režimu PDP pro doklady vyúčtování.

Byla rozšířena funkcionalita připojení záloh na vyúčtování.
V případě závěrečného vyúčtování na smlouvě (položce smlouvy) s končící platností (datum fakturace do = datum platnosti položky smlouvy) se na vyúčtování připojí všechny (i předplacené) zálohy za položku (odběrné místo).

Na řadě smlouvy je aktuálně nastavení platné pro všechny smlouvy dané řady:

• Období generování předpisů
• Období generování rozpisů

Uvedené nastavení bylo doplněno i na jednotlivé smlouvy. Nastavení se provádí na kartě smlouvy, záložka č. 8-Vazby na fakturaci.

Zobraz nastavení v smlouvy

Byla doplněna možnost rozpuštění CAP při zúčtování provozních nákladů.

Vyúčtování se provádí následujícím způsobem:

1. Výpočet vyúčtování proběhne základním způsobem, z toho vznikne report s vyčíslenými CAPy a ztrátou pronajímatele.
2. Uživatel zvolí řádek (reportu) s CAPem, vybere Hlavní Smlouvu - zobrazí se částka CAPu k rozúčtování - uživatel ji může změnit.
3. Uživatel vybere ostatní smlouvy, na které chce výši CAPu rozpočíst, vybere všechny smlouvy, kromě těch s CAPy.
4. Systém celou výši CAPu rozpočte beze zbytku v poměrech původních nákladů mezi všechny označené rozúčtování. Jedná se o rozpočet každého řádku deníku - zvyšují se náklady nájemce ve struktuře celkových nákladů. Tyto nové řádky poměrného rozúčtování musí mít jiný typ, protože v reportu budou v novém sloupci.
5. V reportu všechny sloupce zůstávají jak jsou s tím, že

• poměrná část nákladů jednotky zůstane ve výši před zvýšením (zobrazení nákladů starého typu),
• vznikl nový sloupec navýšení nákladů nájemce (vysčítá poměrné náklady nového typu),
• do sloupce zisk/ztráta pronajímatele se nově přičítá i nový sloupce Navýšení nákladů nájemce ⇒ u Hlavní Smlouvy bude pořád vidět ztráta v určité výši, u ostatních řádků bude ztráta záporná ve výši navýšení nákladů nájemce.

V sekci Energo - Nastavení byla pro komodity elektřina a plyn společná kontrola pro vyhodnocení jednotkové ceny podkladů a faktury z distribuce.
Kontrola byla rozdělena na dvě samostatné, aby bylo kontroly jednotlivě zapnout a vypnout.
Aktuálně tedy existují tyto kontroly:

• 4. Kontrola jednotkové ceny podkladu elektřiny vůči faktuře z distribuce (zpráva 127)
  
• 23. Kontrola jednotkové ceny podkladu plynu vůči faktuře z distribuce (zpráva GP6)
  

Při evidenci nové smlouvy je smlouva založena s kódem poplatku uvedeným na řadě smlouvy.
Může nastat situace kdy je pro již existující spojovací číslo SIPO zakládána další smlouva se stejným kódem poplatku. V takovém případě by došlo ke sloučení předpisů záloh ze dvou smluv do jednoho předpisu, což je nežádoucí.

Při zakládání smlouvy byly doplněny tyto kontroly:

• Akce SIPO - Předpisy - akce Vytvořit Předpisy SIPO. Při generování předpisů je kontrolována duplicita kódu poplatku SIPO.
• Doplněna kontrola do validace při založení z fronty.
• Doplněna kontrola při uložení formuláře Smlouva.

V přehledu Energo-Objekty / Objekty a za5ízení, při zobrazení zpráv OTE pomocí volby z menu Akce / Zobrazit / Přijaté zprávy GASPOF byla přidána možnost vyřadit vybrané zprávy OTE (GASPOF) ze zpracování.

Vyřazení zprávy ze zpracování provedete pomocí volby z menu Akce / Editace / Ignorovat.
Je možné vyřazené zprávy do zpracování vrátit pomocí volby z menu Akce / Editace / Zrušit Ignorovat.

Verze řeší případy, kdy distributor neposílá hodnoty spotřeby nepřepočteného plynu.

Byla doplněna kontrola, zda je fakturován celý GASPOF, v případě, že není fakturován cel7, je stav fakturace na hodnotě částečně fakturováno.

Byla provedena oprava generování opravných fakturačních podkladů tak, aby se kurz EUR převzal z původního dokladu vyúčtování.
Při generování opravného daňového dokladu se rovněž kontroluje, že je kurz EUR nastaven dle původního vyúčtování a všechny (storno i opravné podklady) mají daný kurz nastaven.

Byla rozšířena evidence hodnot měření k podkladům fakturace. K jednotlivým vazbám podklad x měření je zapsána i konečná spotřeba.
Hodnota spotřeby slouží jako podklad pro měsíční reporty spotřeby plynu.

Od 1. 3. 2018 dochází ke změně Obchodních podmínek SIPO pro Příjemce a Technických podmínek pro vstup Příjemce do SIPO.
Tato verze reaguje na novelu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Z tohoto důvodu byla Česká pošta, s. p. povinna upravit poskytovanou službu SIPO dle požadavků vyplývajících z výše uvedeného zákona.

Změny ve službě SIPO se týkají zejména těchto oblastí:

• 1. změna terminologie
• 2. změna délky jména a příjmení až na 40 znaků u rozšířeného kmene plátců SIPO
• 3. změna délky jména a příjmení až na 40 znaků v souboru změnových údajů plátců SIPO
• 4. změna označení názvu souborů u kmenů plátců SIPO a u změnových údajů plátců SIPO
• 5. změna ve způsobu fakturace za službu eSIPO, buď odečtem z realizovaných plateb společně s úhradou ceny za poskytování služby SIPO nebo jednou fakturou zahrnující jak úhradu za službu SIPO, tak za službu eSIPO
• 6. možnost zasílání faktury e-mailem
• 7. změna terminologie v Podacím dokladu - SIPO pro dokladové podání
• 8. formální úpravy vyplývající ze zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku.

Byla provedena optimalizace zápisu DÚF do měření.
- více verzí Historických hodnot.
- rozšíření evidence logu zápisu do měření.

Provedení nastavení zdroje hodnoty pro vrácení. Hodnota se bere ze sloupečku Saldo v přípravě.

Byl rozšířen výpočet zálohy elektřiny ze skutečné fakturace o využití hodnot TDD.

Bylo umožněno vytvoření a připojení záloh v EUR a režimu PDP.
Funkcionalita se vztahuje pro Předpisy Záloh.

Při generování podkladů mohou být některé podklady vyhodnoceny s výsledkem kontroly jako Chyba.
Pokud je na položce smlouvy pole Sdružená faktura s nastavením samostatně, jsou z fakturačního kalendáře obsahujícího podklady s výsledkem Chyba fakturovány odběrná místa s výsledkem kontroly OK.

Pozastavení fakturace se v tomto nastavení týká pouze míst s výsledkem kontroly Chyba.

V přehledu Smlouvy je možní pomocí voleb z menu Akce:

• Saldo k datu / Pohledávky k datu - pro označené organizace,
• Saldo k datu / Pohledávky k datu - vše,

zobrazit informace o saldu zákazníka.

Společný přehled zobrazuje saldo Záloh a Vydaných faktur.

Do přehledu byly doplněny informace o vystavené upomínce a její výši.
Zobrazení záloh se provádí pouze pro účinné smlouvy.

V přehledu Objekty a zařízení byly doplněny akce pro zobrazení faktur a podkladů k fakturaci.
Volby se nacházejí v menu Akce

• / Zobrazit / Podklady k OM,
• / Zobrazit / Faktury k OM.