Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
|
verze:vsechny_verze_roku_2014 [19.11.2014 15:56] Luděk Kravar |
verze:vsechny_verze_roku_2014 [12.12.2014 09:44] (aktuální) Luděk Kravar |
||
|---|---|---|---|
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
| V případě navázání smluv jako nadřízené a podřízené, kdy byla ukončena platnost podřízené smlouvy, zobrazovaly platební kalendáře ukončené smlouvy faktury ze smlouvy nadřízené. | V případě navázání smluv jako nadřízené a podřízené, kdy byla ukončena platnost podřízené smlouvy, zobrazovaly platební kalendáře ukončené smlouvy faktury ze smlouvy nadřízené. | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2014.1213 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo - OTE ===== | ||
| + | |||
| + | === Zpráva GP7 === | ||
| + | |||
| + | Byla rozšířena délka pole pro zápis Variabilního symbolu z 10 na 20 znaků a Konstantní symbol z 3 na 10 znaků.\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2014.1212 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo - Kalkulace ===== | ||
| + | |||
| + | === Položky kalkulace === | ||
| + | |||
| + | Přidání akce nad položkou Kalkulace **Ruční podklad - dorovnání**\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Při sestavení předběžné kalkulace chce uživatel používat nápočet skutečnosti z deníku aktuálního nekompletního roku (2014) jako plán budoucího roku (2015), na který se kalkulace sestavuje.\\ | ||
| + | Toto číslo vyjde většinou jako určité přesné číslo (na haléře) a navíc jej počítají v době, kdy aktuální rok (2014) ještě není uzavřen.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Např. **Opravy** 1-11/2014 = (tedy plán 1-11/2015) = 3587,45 Kč.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Uživatel si zobrazí kalkulace za poslední 4 roky zpětně a uvidí např.: | ||
| + | * 2012 - 4500 | ||
| + | * 2013 - 4200 | ||
| + | * 2014 - 4100 | ||
| + | * 2015 - 3587,45 | ||
| + | | ||
| + | Poslední hodnotu pro rok 2015 bude chtít opravit např. na 4000.\\ | ||
| + | Uživatel zvolí akci **Ruční podklad - dorovnání**, zadá 4000 a systém vloží ruční podklad (do 12/2015) +412,55 Kč, aby celkový součet za řádek **Opravy** byl 4000.\\ | ||
| + | |||
| + | Pokud by uživatel zadal 3000, systém by založil záporný ruční podklad (do 12/2015) –587,45 Kč, aby celkový součet za řádek **Opravy** byl 3000.\\ | ||
| + | Bez ohledu na měsíce podkladů z deníku bude dorovnávací podklad vznikat vždy v prosinci.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Důležité přitom je, že původní podklady "z účetního deníku" v původní výši jsou vždy zachovány a jsou doplněny ručním podkladem ve výši, která dorovná původní částku na požadovanou částku.\\ | ||
| + | Vždy je tedy možné zjistit původní výši a dorovnanou výši.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2014.1209 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo - Banka ===== | ||
| + | |||
| + | === Párování úhrad === | ||
| + | |||
| + | Bylo provedeno rozšíření funkcionality párování plateb na doklady ENERGO.\\ | ||
| + | Rozšíření nahrazuje standardní funkcionalitu ASSECO - **Automatické přiřazení úhrad** při párování dokladů vytvořených v ENERGO.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Dříve akce ÚHRADY Energo prováděla pouze přiřazení (vytvoření) úhrady na řádku bankovního výpisu\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Při párování plateb na bankovním výpisu prováděl uživatel akce:\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | * 1. Úhrady ENERGO - nad bankovním výpisem spustil akci - Úhrady ENERGO. Akce provedla přiřazení úhrady na řádek bankovního výpisu.\\ | ||
| + | * 2. Automatické přiřazení úhrad - úhrada z bankovního výpisu byla přiřazena na doklad Nedaňové zálohy. Nad dokladem Nedaňové zálohy lze zobrazit volbou **Úhrady / Úhrady**\\ | ||
| + | * 3. Účtování - úhrada je zaúčtována a na doklad Nedaňové zálohy byla vytvořena //Úhrada energo//. Nad dokladem Nedaňové zálohy lze zobrazit volbou **Energo / Úhrady (F12)**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Rozšíření funkcionality spočívá v provedení kroku **1 + 2** pouze jednou akcí nad bankovním výpisem **Úhrady ENERGO**\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Nahrazení funkcionality je funkční pouze pro doklady párované akcí Úhrady ENERGO, pro ostatní doklady se bude stále používat akce standardu ASSECO - Automatické přiřazení úhrad. | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2014.1205 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo - Objekty ===== | ||
| + | |||
| + | === Energo - Změna dodavatele === | ||
| + | |||
| + | Byla doplněna kontrola vyplnění atributu "EIC operátora nebo organizace v nastavení" při generování zprávy OTE (dotaz na změnu dodavatele - plyn).\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | V některých případech při generování dotazu na Změnu dodavatele mohlo být zobrazeno chybové hlášení "List index out of bounds(-1)".\\ | ||
| + | {{:verze:opraveno.png?30}} **Opraveno**\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | === Energo - Fakturace === | ||
| + | |||
| + | Byla přidána funkce umožňující smazat z faktury vydané připojené zálohy, aniž by bylo nutné vstoupit do dokladu faktury akcí Oprava.\\ | ||
| + | Volba je přístupná nad dokladem Faktury vydané z menu **Akce / Energo / Odpojení záloh**.\\ | ||
| + | Předpokladem provedení akce je aby byl doklad nerealizovaný.\\ | ||
| + | Akci je možné spustit i pro více označených dokladů.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | === Energo - Předpisy záloh === | ||
| + | |||
| + | Byla doplněna akce na zrušení příznaku tisku Rozpisu.\\ | ||
| + | Volba je přístupná v přehledu //Energo - Předpisy záloh / Rozpisy// z menu **Akce - Zrušit příznak "vytištěno"**. Po zrušení tohoto příznaku je možné rozpis smazat.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2014.1201 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo - Nastavení ===== | ||
| + | |||
| + | === Energo - Kontroly === | ||
| + | |||
| + | V některých případech nebyl správně zobrazen výsledek kontroly generování podkladů.\\ | ||
| + | {{:verze:opraveno.png?30}} **Opraveno** | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2014.1122 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo - Smlouvy ===== | ||
| + | |||
| + | === Položka smlouvy === | ||
| + | |||
| + | Byla vytvořena vazba **Nastav** na položce smlouvy na **Třetí stranu** a **Kontaktní osobu třetí strany**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2014.1119 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo - Smlouvy ===== | ||
| + | |||
| + | === Položka smlouvy === | ||
| + | |||
| + | Bylo opraveno zobrazení atributu položky smlouvy **Výrobní čísla pro položky smlouvy**.\\ | ||
| + | Atribut v některých případech nezobrazoval hodnoty z aktivního měřidla položky.\\ | ||
| + | |||
| + | {{:verze:opraveno.png?30}} **Opraveno** | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2014.1116 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo - Smlouvy ===== | ||
| + | |||
| + | === Položka smlouvy === | ||
| + | |||
| + | V případě ručního zadání měřidla položky smlouvy, byla platnost měřidla nastavena o jeden den déle, než je platnost položky smlouvy.\\ | ||
| + | {{:verze:opraveno.png?30}} **Opraveno** | ||
| + | \\ | ||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2014.1115 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo - banka ===== | ||
| + | |||
| + | === Zpracování plateb typu DEBET === | ||
| + | |||
| + | Byla vytvořena funkcionalita párování plateb typu **debet** rozšiřující standardní funkcionalitu Helios Orange.\\ | ||
| + | |||
| + | Funkce je přístupná nad bankovním výpisem pomocí volby v menu **Akce / Energo / Energo ÚHRADY DEBET.**\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Akce provede připojení plateb typu debet. Akce vyhledá neuhrazené FaP dle VS, Organizace, a částky. Akce provede postupné uhrazení dokladů FaP od nejstaršího neuhrazeného dokladu.\\ | ||
| + | Akci uživatel spustí až po spuštění standardní akce Helios Orange **Automatické přiřazení úhrad**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | <note> | ||
| + | Uvedená funkcionalita je přístupna pod Licencí\\ | ||
| + | </note> | ||
| + | \\ | ||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2014.1114 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo - Nastavení ===== | ||
| + | |||
| + | === Energo - Kontroly === | ||
| + | |||
| + | Do přehledu //Energo - Nastavení / Energo kontroly// byly přidány kontroly 12 a 13.\\ | ||
| + | |||
| + | == Kontrola - zda pro období podkladu neexistuje více hodnot sazeb pro PF == | ||
| + | |||
| + | Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci. | ||
| + | Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace z přehledu podkladu pro fakturaci. | ||
| + | Období platnosti sazby se načítá z data začátku a konce platnosti z ceníku PF pro daný podklad. | ||
| + | |||
| + | **Vstupy:** | ||
| + | * Interval fakturace | ||
| + | * Interval hodnoty sazby PF | ||
| + | |||
| + | **Výstupy:** | ||
| + | * pokud fakturační interval leží v období platnosti jedné hodnoty sazby PF, vypisuje OK | ||
| + | * Pro období fakturace podkladu je definována právě jedna hodnota ceníku PF. | ||
| + | * pokud fakturační interval leží v období platnosti dvou a více hodnot sazeb PF, vypisuje chybu | ||
| + | * Pro období fakturace podkladu je definována víc než jedna hodnota ceníku PF! | ||
| + | * pokud fakturační interval neleží v období platnosti žádné hodnoty sazby PF, vypisuje chybu | ||
| + | * Pro období fakturace podkladu není definována žádná hodnota ceníku PF! | ||
| + | * pokud platnost sazby není v celém intervalu fakturace, vypisuje chybu | ||
| + | * Hodnota ceníku PF je platná pouze pro část fakturačního intervalu! | ||
| + | * pokud kontrola pro podklad nemá význam, vypisuje informaci | ||
| + | * Poskytovaná služba nemá nastaven výpočet ceny PF. Kontrolu není třeba provádět. | ||
| + | |||
| + | == Energo-kontroly - kontrola generování NT == | ||
| + | |||
| + | Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci. | ||
| + | |||
| + | **Vstupy:** | ||
| + | * Distribuční sazba elektřiny z položky smlouvy | ||
| + | * Množství z podkladu | ||
| + | * Číslo rozpadu, podle kterého se pozná, že podklad je k fakturaci NT. Jedná se o sazby elektřiny: | ||
| + | * 3 - Plat za silovou elektřinu v NT | ||
| + | * 14 - Plat za elektřinu v NT | ||
| + | * 29 - Plat za silovou elektřinu v NT (vícetarifní fakturace dodávky) | ||
| + | |||
| + | **Výstupy:** | ||
| + | * OK - podklad je pro fakturaci NT, množství je nenulové a distribuční sazba je dvoutarifní | ||
| + | * CHYBA - podklad je pro fakturaci NT, množství je nenulové, ale distribuční sazba není dvoutarifní | ||
| + | * INFO - kontrolu není třeba provádět, podklad se týká fakturace NT, ale množství je nulové, nebo se podklad týká fakturace jiných služeb | ||
| + | |||
| + | |||
| ====== Změny ve verzi 1.0.2014.1113 ====== | ====== Změny ve verzi 1.0.2014.1113 ====== | ||
Historie:
