Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- napoveda2:smlouvy:parovani_uhrad [16.06.2015 12:31]
Luděk Kravar
+++ napoveda2:smlouvy:parovani_uhrad [18.08.2022 09:31] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Storno úhrady]
@@ Řádek 2: / Řádek 2: @@
 ===== Obecné =====
-V Helios Orange dojde k načtení //Bankovního výpisu//. ENERGO vyhledá a označí **řádky BV** jako **Platby Energo**. Platby Energo jsou použity jako **Úhrady** jednotlivých **Přepisů** plateb záloh a následně uplatněny při vyúčtování služeb.\\
+V Helios iNuvio se načte //Bankovní výpis//. ENERGO vyhledá a označí **řádky BV** jako **Platby Energo**. Platby Energo jsou použity jako **Úhrady** jednotlivých **Přepisů** plateb záloh a následně pak uplatněny při vyúčtování služeb.\\
 ===== Banka =====
 ==== Bankovní výpis ====
 === Princip ===
-V Helios Orange, přehledu //Banka / Bankovní výpisy// se standardním způsobem naimportuje Bankovní výpis. Nad vybraným výpisem (výpisy) se spustí akce pro označení přijatých plateb pro potřeby oblasti ENERGO, tzv. přiřazení úhrad.\\
+V Helios iNuvio, přehledu //Banka / Bankovní výpisy// se standardním způsobem naimportuje Bankovní výpis. Nad vybraným výpisem (výpisy) se spustí akce pro označení přijatých plateb pro potřeby oblasti ENERGO, tzv. přiřazení úhrad.\\
 === Podmínky identifikace plateb ===
-Podmínky identifikace plateb záloh se nastavují v Globální konfiguraci Energo, záložka 5-Pro úhrady záloh a je možné nastavit kombinace těchto podmínek:\\
+Podmínky identifikace plateb záloh se nastavují v **Globální konfiguraci Energo**, záložka **5-Pro úhrady záloh** a je možné nastavit kombinace těchto podmínek:\\
   * Shoda s libovolným Variabilním symbolem (nezohledňuje se Organizace ani období)
   * Platby jsou identifikovány na základě Variabilního symbolu z Předpisu nebo Smlouvy
@@ Řádek 17: / Řádek 17: @@
   * Shoda se spojovacím číslem v předpisech SIPO
-OBR
+++++ Zobraz konfiguraci pro úhrady záloh|
+ {{:napoveda2:gke4.png?600|}}
+++++
+++++ Zobraz konfiguraci pro párování úhrad|
+ {{:napoveda2:gke5.png?600|}}
+++++
 ==== Postup ====
 === Automatické přiřazení plateb Energo ===
-V Helios Orange, přehledu //Banka / Bankovní výpisy// se standardním způsobem naimportuje Bankovní výpis.\\
+V Helios iNuvio, přehledu //Banka / Bankovní výpisy// se standardním způsobem naimportuje Bankovní výpis.\\
-Nad vybraným výpisem (výpisy) se spustí funkce **Akce / Energo – Přijaté platby záloh / Příprava řádků pro zpracování záloh**.\\
+Nad vybraným výpisem (výpisy) se spustí funkce **Doplňky / Energo – Přijaté platby záloh / Příprava řádků pro zpracování záloh**.\\
 Akce provede pro jednotlivé řádky bankovního výpisu (typu kredit) dohledání Předpisu dle VS (nastavení v globální konfiguraci ENERGO).\\
@@ Řádek 29: / Řádek 34: @@
 Při dohledání Předpisu k řádku bankovního výpisu, provede tzv. přiřazení úhrady.\\
-Přiřazení úhrady znamená vytvoření záznamu v přehledu Energo-Předpisy záloh / Úhrady / Přijaté platby záloh a jeho připojení na řádek bankovního výpisu jako úhrada.\\
+Přiřazení úhrady znamená vytvoření záznamu do přehledu Energo-Předpisy záloh / Úhrady / Přijaté platby záloh a jeho připojení na řádek bankovního výpisu jako úhrada.\\
 === Zrušení přiřazené platby Energo ===
-Zrušení přiřazené platby Energo je možné v případě, že nebylo provedeno zdanění nad úhradou.\\
+Zrušení přiřazené platby Energo je možné, např., že nebylo provedeno zdanění nad úhradou.\\
-Zrušení se provádí nad zvoleným řádkem bankovního výpisu pomocí volby z menu **Akce / Energo – Přijaté platby záloh / Zrušení přípravy označených řádků**. Akce provede smazání připojené úhrady z označeného řádku bankovního výpisu.\\
+Zrušení se provádí nad zvoleným řádkem bankovního výpisu pomocí volby z menu **Doplňky / Energo – Přijaté platby záloh / Zrušení přípravy označených řádků**. Akce provede smazání připojené úhrady označeného řádku bankovního výpisu v přehledu Přijaté platby záloh.\\
 === Ruční přiřazení plateb ===
-V případě, že akce automatického přiřazení plateb záloh nenajde k řádku bankovního výpisu odpovídající //Předpis záloh//, provede uživatel doplnění chybějících údajů pro identifikaci na řádek bankovního výpisu (např. VS) a spustí volbu z menu **Akce / Energo – Přijaté platby záloh / Ruční příprava označených řádků**.\\
+V případě, že akce automatického přiřazení plateb záloh nenajde k řádku bankovního výpisu odpovídající //Předpis záloh//, provede uživatel doplnění chybějících údajů pro identifikaci na řádek bankovního výpisu (např. VS) a spustí volbu z menu **Doplňky / Energo – Přijaté platby záloh / Ruční příprava označených řádků**.\\
 Akce provede přípravu řádku jako //Platba energo//.\\
-OBR - Predpisy_platba1
+++++ Zobraz výsledek ruční přípravy|
-OBR - Predpisy_platba2
+ {{:napoveda2:smlouvy:bv01.png?450}}
+++++
-Seznam všech //Plateb energo// se nachází v přehledu //Energo-Předpisy záloh / Úhrady / Přijaté platby záloh//.\\
+Seznam všech //Plateb energo// se nachází v přehledu //Energo-Předpisy záloh / Úhrady//.\\
 ===== Úhrady =====
 Platby Energo jsou použity jako úhrady záloh.\\
-Úhrady záloh je možné v přehledu Energo-Předpisy záloh / Úhrady zpracovat:\\
+Úhrady záloh je možné v přehledu //Energo-Předpisy záloh / Úhrady// dále zpracovat v nabídce **Energo-Předpisy záloh / Úhrady / Doplňky / Úhrady**:\\
   * Rozdělení úhrad
   * Zdanění úhrad
   * Vrácení úhrad
+++++ Zobraz nabídku akcí s úhradou|
+ {{:napoveda2:smlouvy:pz1.png?450}}
+++++
 ==== Rozdělení úhrad ====
 Jednu Úhradu (Platbu Energo)  je možné rozdělit na více jednotlivých úhrad a ty použít pro úhradu samostatných předpisů plateb.\\
-Rozdělení úhrady se provádí pomocí volby z menu **Akce / Rozdělení úhrady**. Rozdělením úhrady vznikne nová úhrada s požadovanou částkou a stejným Variabilním symbolem.\\
+Rozdělení úhrady se provádí pomocí volby z menu **Doplňky/ Úhrady / Rozdělení úhrady**. Rozdělením úhrady vznikne nová úhrada s požadovanou částkou a stejným Variabilním symbolem.\\
-Takto rozdělené úhrady je možné (pokud nejsou zdaněny) opět spojit v jednu původní úhradu pomocí volby z menu **Akce / Sloučení označených úhrad**.\\
+Takto rozdělené úhrady je možné (pokud nejsou zdaněny) opět spojit v jednu původní úhradu pomocí volby z menu **Doplňky/ Úhrady / Sloučení označených úhrad**.\\
 ==== Zdanění úhrad ====
@@ Řádek 65: / Řádek 76: @@
 Zdanění se provádí pro úhrady, které jsou připojeny na Předpisy. Úhrada připojená na předpis je označena jako **Připravená**.\\
-Zdanění úhrad se provádí pro označené řádky úhrad pomocí volby z menu **Akce / Úhrady / Zdanění úhrad**.\\
+Zdanění úhrad se provádí pro označené řádky úhrad pomocí volby z menu **Doplňky / Úhrady / Zdanění úhrad**.\\
-Akce provede vytvoření daňového dokladu. Doklad je vytvořen v řadě dle nastavení na Smlouvě.\\
+Doklad je vytvořen v řadě dokladů dle nastavení na Smlouvě.\\
 Vytvořené daňové doklady jsou následně uživatelem Realizovány a Účtovány.\\
-=== Vrácení úhrad ===
+==== Vrácení úhrad ====
 V některých případech nechce uživatel úhradu označenou jako //Platbu Energo// párovat na Předpisy a chce platbu vrátit plátci (zákazníkovi).\\
-Těmto platbám nastaví pomocí volby z menu **Akce /Úhrady / Nastavení příznaku vráceno** uživatel příznak **Vráceno**.\\
+Tyto platby se tak nastaví pomocí volby z menu **Doplňky / Úhrady / Nastavení příznaku vráceno**.\\
 Takto označené úhrady nelze připojit na Předpis.\\
-Existuje i zpětná akce Zrušení příznaku vráceno.\\
+Existuje i zpětná akce **Zrušení příznaku vráceno**.\\
 === Volba Zobrazit ===
-K úhradě je možné pomoci volby z menu **Akce / Zobrazit / …** zobrazit návazné údaje.\\
+K úhradě je možné pomoci volby z menu **Doplňky / Zobrazit** zobrazit návazné údaje:\\
+++++ Nabídka zobrazení|
+ {{:napoveda2:smlouvy:pz2.png?300}}
+++++
 **… Přehled daňových dokladů záloh**\\
 Zobrazí přehled s daňových dokladů připojených k úhradě.\\
@@ Řádek 94: / Řádek 109: @@
 Obecně se Párování plateb provádí automaticky v přehledu //Předpisy//. V případě, že nejsou platby párovány automaticky nebo je potřeba provést individuální párování, provádí se tzv. ruční párování.\\
-Volby pro párování jsou přístupné z menu **Akce / Párování / ...**\\
+Volby pro párování jsou přístupné z menu **Doplňky / Párování / ...**\\
 **Ruční párování úhrad na předpisy**\\
@@ Řádek 100: / Řádek 115: @@
 **Ruční párování s přeplatkem**\\
-Akce umožní párovat platbu ve vyšší částce než je konkrétní předpis.\\
+Akce umožní párovat platbu ve vyšší částce, než je konkrétní předpis.\\
 **Odpojení úhrad z předpisů**\\
 Akce odpojí předpis připojený k označené platbě (platbám).\\
+==== Úhrada zálohy (zdaněná) - použití jako úhrady zálohy a faktury vydané ====
+==Nastavení==
+V přehledu //Faktury vydané// pomocí volby ze menu **Doplňky / Zálohy / Nastavení vratek záloh** vyplnit **Technický účet pro opětovné zpracování úhrady (storno úhrady zpět do banky)**.\\
+==Postup==
+V přehledu //Úhrady// použít volby:\\
+. Nad dotčenou úhradou použít volbu **Doplňky / Úhrada / Generuj storno úhrady (+ kopii)** - v průběhu akce nepotvrdit generování kopie.\\
+. Nad vytvořeným stornem úhrady použít volbu **Doplňky / Úhrada / Storno úhrady zpět do Banky**.\\
+Vytvoří se nový BV s řádkem odpovídajícím stornované úhradě.\\
+Řádek uživatel ručně rozdělí na počet požadovaných řádků v požadovaných výších úhrad faktury a zálohy nebo použije akci **Částečná příprava řádku (v zadané výši)** .\\
+Následně provede uživatel zpracování BV obvyklým způsobem.\\
+====Storno úhrady====
+**Stornem úhrady** je myšlena "částka", která byla uhrazena odběratelem **A** a je:\\
+  * **A)** - použita jako úhrady vyúčtování zákazníka **A** (zdaněno, účtováno, uplatněno v DPH),
+  * **B)** - připojena na Předpis jiného odběratele **B** (zdaněno, účtováno, uplatněno v DPH) a uplatněna na vyúčtování (zdaněno, účtováno, uplatněno v DPH), je nutné zaslat nový daňový doklad.
+\\
+**ad A)**\\
+- vystavit //storno úhrady// pomocí volby z menu **Doplňky / Úhrady / Generuj storno (+ kopii) úhrady**,\\
+Při vytváření **NEgenerovat** //kopii úhrady//.\\
+\\
+{{:verze:Uhrada_kopie1A.png?250}}
+\\
+- provést realizaci a účtování //Daňového dokladu storna úhrady//. Daňový doklad je možné uplatnit na příštím vyúčtování nebo ho uplatnit na mimořádném vyúčtování.\\
+- odpojit řádek BV od původní úhrady pomocí volby z menu **Doplňky / Energo - přijaté platby záloh / Zrušení přípravy označených řádků** a napárovat řádek BV jako úhradu na doklad vyúčtování.\\
+\\
+**ad B)**\\
+- nad úhradou vygenerovat //storno úhrady// a //kopii úhrady// pomocí volby z menu **Doplňky / Úhrady / Generuj storno (+ kopii) úhrady**,\\
+Při vytváření **generovat** //kopii úhrady//.\\
+\\
+{{:verze:Uhrada_kopie1.png?250}}
+\\
+**Co dál s jednotlivými úhradami?**\\
+**Úhrada**\\
+zůstává v původním stavu nezměněna.\\
+**Storno úhrady** - Bude považováno jako //úhrada (vratka)// chybně vyúčtované zálohy.\\
+K vytvořenému //stornu úhrady// se automaticky vytvoří Daňový doklad. Tento doklad je nerealizován a neúčtován, realizaci a účtování provede ručně uživatel.\\
+Pro vytvoření dokladu vyúčtování se nad Daňovým dokladem (storna úhrady) použije volba z menu **Doplňky / Zálohy / Vyúčtování záloh (Vratka)**.\\
+Akce vytvoří doklad vyúčtování, na který připojí Daňový doklad //storna úhrady//. Výsledkem tedy je doklad vyúčtování (DV) s nedoplatkem ve výši původní, chybně uplatněné zálohy.\\
+Doklad je vytištěn a odeslán zákazníkovi.\\
+Zákazník provede úhradu dokladu vyúčtování (DV).\\
+Uživatel provede ruční párování úhrady dokladu (DV) na //Kopii úhrady//.\\
+**Kopie úhrady**\\
+Uživatel ručně napáruje //Kopii úhrady// na Předpis, kam má opravdu patřit.\\
+Provede zdanění a Daňový doklad realizuje a účtuje.\\
+\\
+Další varianta vracení zálohy:
+[[https://as.pchelp.cz/wiki.energo/verze/zmeny_verze_1.0.2019.0620#energo_-_predpisy_zaloh|Vratka záloh odesílateli]]
 ===== Předpisy =====
 Předpis je záznam obsahující informaci o předepsané výši zálohy za období. Na předpis se párují jednotlivé úhrady a eviduje saldo.\\
@@ Řádek 116: / Řádek 195: @@
 === Automatické párování ===
-V přehledu Předpisy je volba v menu **Akce / Párování / Automatické párování úhrad na předpisy**.\\
+V přehledu Předpisy je volba v menu **Doplňky / Párování / Automatické párování úhrad na předpisy**.\\
 Akce provede automatické přiřazení plateb od posledního neuhrazeného Předpisu. Přiřazení úhrad se provádí na základě nastavení v globální konfiguraci. Standardně je nastaveno přiřazení dle Variabilního symbolu.\\
@@ Řádek 135: / Řádek 214: @@
 === Ruční párování ===
-Volby pro párování jsou přístupné z menu **Akce / Párování / ...**\\
+Volby pro párování jsou přístupné z menu **Doplňky / Párování / ...**\\
 == Ruční párování úhrad na předpisy ==
@@ Řádek 149: / Řádek 228: @@
 Úhrada 01-2015 = 12 500,-\\
-Napárováno na Předpis 01-2015 = 12 500,-\\
+Napárováno na Předpis 01-2015 = 1000,-\\
 Napárováno na Předpis 02-2015 = 0,-\\
@@ Řádek 156: / Řádek 235: @@
 === Ruční párování s přeplatkem ===
-Akce umožní párovat platbu ve vyšší částce než je konkrétní předpis.\\
+Akce umožní párovat platbu ve vyšší částce, než je konkrétní předpis.\\
 == Příklad: ==
@@ Řádek 185: / Řádek 264: @@
 === Ruční odpuštění ===
-Ruční odpuštění se provádí pro označený //Předpis (Předpisy)// volbou z menu **Akce / Předpisy / Odpuštění předpisu**.\\
+Ruční odpuštění se provádí pro označený //Předpis (Předpisy)// volbou z menu **Doplňky / Předpisy / Odpuštění předpisu**.\\
-Pozn. Akce odpuštění je nevratná!
+Akce odpuštění je vratná volbou **Zrušení odpuštění předpisu**\\
 === Stornování ===
 Pojem //Stornování// se používá pro předpisy, které neměly být vystaveny.\\
-Stornování se provádí pro označený //Předpis (Předpisy)// volbou z menu **Akce / Předpisy / Stornování předpisu**.\\
+Stornování se provádí pro označený //Předpis (Předpisy)// volbou z menu **Doplňky / Předpisy / Stornování předpisu**.\\
-Pozn. Akce stornování je nevratná!\\
+Akce stornování je vratná volbou **Zrušení stornování předpisu**\\
-=== Výčet voleb menu akce v přehledu Předpisy ===
+=== Výčet voleb skupin menu Doplňky v přehledu Předpisy ===
-== Zobrazit ==
-  * Zobrazit předpisy k odběrným místům F11
-  * Zobrazit sumaci DPH předpisu
-  * Zobrazit úhrady přivázané k předpisu
-  * Zobrazit předpisy přivázané k úhradě
-  * Zobrazit poměrné části úhrad
-  * Zobrazit smlouvy
-== Párování ==
+++++ Zobrazit|
-  * Automatické párování úhrad na předpis
+ {{:napoveda2:smlouvy:ap1.png?300}}
-  * Ruční párování úhrad na předpis
+++++
-  * Ruční párování s přeplatkem
-  * Odpojení úhrad z předpisů
-  * Připoj daňovou zálohu na předpisy
-  * Rozdělení úhrady
-  * Sloučení označených úhrad
-  * Nastavení příznaku vráceno
-== Upomínky ==
+++++ SIPO|
-  * Připrav všechny předpisy k upomínání
+ {{:napoveda2:smlouvy:ap2.png?300}}
-  * Zařaď ručně předpisy k upomínání
+++++
-  * Vyřaď ručně předpisy k upomínání
+++++ Párování|
+ {{:napoveda2:smlouvy:ap3.png?400}}
+++++
+++++ Upomínky|
+ {{:napoveda2:smlouvy:ap4.png?500}}
+++++
+++++ Předpisy|
+ {{:napoveda2:smlouvy:ap5.png?500}}
+++++
-== Předpisy ==
-  * Stornování předpisu
-  * Odpuštění předpisu
-  * Zrušení příznaku vloženo do předpisu
-  * Smazání předpisu Del
-  * Uživatelské označení F12
 Odběrným místem chápeme kombinaci **poskytovaná služba + objekt + smlouva**.\\
@@ Řádek 230: / Řádek 301: @@
 Poznámka: Párování úhrad má vazbu na tzv. **Aktivní období**.\\
 \\

Historie:

Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » SMLOUVY » Principy párování úhrad

Rozdíly

Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje