Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- napoveda2:smlouvy:parovani_uhrad [27.04.2015 12:28]
Luděk Kravar vytvořeno
+++ napoveda2:smlouvy:parovani_uhrad [18.08.2022 09:31] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Storno úhrady]
@@ Řádek 1: / Řádek 1: @@
-Zde bude nápověda pro oblast **Párování úhrad**
+====== Principy párování úhrad ======
+===== Obecné =====
+V Helios iNuvio se načte //Bankovní výpis//. ENERGO vyhledá a označí **řádky BV** jako **Platby Energo**. Platby Energo jsou použity jako **Úhrady** jednotlivých **Přepisů** plateb záloh a následně pak uplatněny při vyúčtování služeb.\\
+===== Banka =====
+==== Bankovní výpis ====
+=== Princip ===
+V Helios iNuvio, přehledu //Banka / Bankovní výpisy// se standardním způsobem naimportuje Bankovní výpis. Nad vybraným výpisem (výpisy) se spustí akce pro označení přijatých plateb pro potřeby oblasti ENERGO, tzv. přiřazení úhrad.\\
+=== Podmínky identifikace plateb ===
+Podmínky identifikace plateb záloh se nastavují v **Globální konfiguraci Energo**, záložka **5-Pro úhrady záloh** a je možné nastavit kombinace těchto podmínek:\\
+  * Shoda s libovolným Variabilním symbolem (nezohledňuje se Organizace ani období)
+  * Platby jsou identifikovány na základě Variabilního symbolu z Předpisu nebo Smlouvy
+  * Shoda s IČ organizace v předpisech
+  * Shoda s regulárním výrazem
+  * Shoda se spojovacím číslem v předpisech SIPO
+++++ Zobraz konfiguraci pro úhrady záloh|
+ {{:napoveda2:gke4.png?600|}}
+++++
+++++ Zobraz konfiguraci pro párování úhrad|
+ {{:napoveda2:gke5.png?600|}}
+++++
+==== Postup ====
+=== Automatické přiřazení plateb Energo ===
+V Helios iNuvio, přehledu //Banka / Bankovní výpisy// se standardním způsobem naimportuje Bankovní výpis.\\
+Nad vybraným výpisem (výpisy) se spustí funkce **Doplňky / Energo – Přijaté platby záloh / Příprava řádků pro zpracování záloh**.\\
+Akce provede pro jednotlivé řádky bankovního výpisu (typu kredit) dohledání Předpisu dle VS (nastavení v globální konfiguraci ENERGO).\\
+Při dohledání Předpisu k řádku bankovního výpisu, provede tzv. přiřazení úhrady.\\
+Přiřazení úhrady znamená vytvoření záznamu do přehledu Energo-Předpisy záloh / Úhrady / Přijaté platby záloh a jeho připojení na řádek bankovního výpisu jako úhrada.\\
+=== Zrušení přiřazené platby Energo ===
+Zrušení přiřazené platby Energo je možné, např., že nebylo provedeno zdanění nad úhradou.\\
+Zrušení se provádí nad zvoleným řádkem bankovního výpisu pomocí volby z menu **Doplňky / Energo – Přijaté platby záloh / Zrušení přípravy označených řádků**. Akce provede smazání připojené úhrady označeného řádku bankovního výpisu v přehledu Přijaté platby záloh.\\
+=== Ruční přiřazení plateb ===
+V případě, že akce automatického přiřazení plateb záloh nenajde k řádku bankovního výpisu odpovídající //Předpis záloh//, provede uživatel doplnění chybějících údajů pro identifikaci na řádek bankovního výpisu (např. VS) a spustí volbu z menu **Doplňky / Energo – Přijaté platby záloh / Ruční příprava označených řádků**.\\
+Akce provede přípravu řádku jako //Platba energo//.\\
+++++ Zobraz výsledek ruční přípravy|
+ {{:napoveda2:smlouvy:bv01.png?450}}
+++++
+Seznam všech //Plateb energo// se nachází v přehledu //Energo-Předpisy záloh / Úhrady//.\\
+===== Úhrady =====
+Platby Energo jsou použity jako úhrady záloh.\\
+Úhrady záloh je možné v přehledu //Energo-Předpisy záloh / Úhrady// dále zpracovat v nabídce **Energo-Předpisy záloh / Úhrady / Doplňky / Úhrady**:\\
+  * Rozdělení úhrad
+  * Zdanění úhrad
+  * Vrácení úhrad
+++++ Zobraz nabídku akcí s úhradou|
+ {{:napoveda2:smlouvy:pz1.png?450}}
+++++
+==== Rozdělení úhrad ====
+Jednu Úhradu (Platbu Energo)  je možné rozdělit na více jednotlivých úhrad a ty použít pro úhradu samostatných předpisů plateb.\\
+Rozdělení úhrady se provádí pomocí volby z menu **Doplňky/ Úhrady / Rozdělení úhrady**. Rozdělením úhrady vznikne nová úhrada s požadovanou částkou a stejným Variabilním symbolem.\\
+Takto rozdělené úhrady je možné (pokud nejsou zdaněny) opět spojit v jednu původní úhradu pomocí volby z menu **Doplňky/ Úhrady / Sloučení označených úhrad**.\\
+==== Zdanění úhrad ====
+Zdaněním úhrad se provede vytvoření daňových dokladů k provedeným úhradám (platbám).\\
+Zdanění se provádí pro úhrady, které jsou připojeny na Předpisy. Úhrada připojená na předpis je označena jako **Připravená**.\\
+Zdanění úhrad se provádí pro označené řádky úhrad pomocí volby z menu **Doplňky / Úhrady / Zdanění úhrad**.\\
+Doklad je vytvořen v řadě dokladů dle nastavení na Smlouvě.\\
+Vytvořené daňové doklady jsou následně uživatelem Realizovány a Účtovány.\\
+==== Vrácení úhrad ====
+V některých případech nechce uživatel úhradu označenou jako //Platbu Energo// párovat na Předpisy a chce platbu vrátit plátci (zákazníkovi).\\
+Tyto platby se tak nastaví pomocí volby z menu **Doplňky / Úhrady / Nastavení příznaku vráceno**.\\
+Takto označené úhrady nelze připojit na Předpis.\\
+Existuje i zpětná akce **Zrušení příznaku vráceno**.\\
+=== Volba Zobrazit ===
+K úhradě je možné pomoci volby z menu **Doplňky / Zobrazit** zobrazit návazné údaje:\\
+++++ Nabídka zobrazení|
+ {{:napoveda2:smlouvy:pz2.png?300}}
+++++
+**… Přehled daňových dokladů záloh**\\
+Zobrazí přehled s daňových dokladů připojených k úhradě.\\
+**… Zobrazit předpisy přivázané k úhradě**\\
+Zobrazí přehled předpisů připojených k úhradě.\\
+**… Zobrazit poměrné části úhrad**\\
+Zobrazí po měrné části úhrad předpisů připojených k úhradě.\\
+==== Párování ====
+Obecně se Párování plateb provádí automaticky v přehledu //Předpisy//. V případě, že nejsou platby párovány automaticky nebo je potřeba provést individuální párování, provádí se tzv. ruční párování.\\
+Volby pro párování jsou přístupné z menu **Doplňky / Párování / ...**\\
+**Ruční párování úhrad na předpisy**\\
+Akce umožní přiřadit označené úhradě konkrétní předpis.\\
+**Ruční párování s přeplatkem**\\
+Akce umožní párovat platbu ve vyšší částce, než je konkrétní předpis.\\
+**Odpojení úhrad z předpisů**\\
+Akce odpojí předpis připojený k označené platbě (platbám).\\
+==== Úhrada zálohy (zdaněná) - použití jako úhrady zálohy a faktury vydané ====
+==Nastavení==
+V přehledu //Faktury vydané// pomocí volby ze menu **Doplňky / Zálohy / Nastavení vratek záloh** vyplnit **Technický účet pro opětovné zpracování úhrady (storno úhrady zpět do banky)**.\\
+==Postup==
+V přehledu //Úhrady// použít volby:\\
+. Nad dotčenou úhradou použít volbu **Doplňky / Úhrada / Generuj storno úhrady (+ kopii)** - v průběhu akce nepotvrdit generování kopie.\\
+. Nad vytvořeným stornem úhrady použít volbu **Doplňky / Úhrada / Storno úhrady zpět do Banky**.\\
+Vytvoří se nový BV s řádkem odpovídajícím stornované úhradě.\\
+Řádek uživatel ručně rozdělí na počet požadovaných řádků v požadovaných výších úhrad faktury a zálohy nebo použije akci **Částečná příprava řádku (v zadané výši)** .\\
+Následně provede uživatel zpracování BV obvyklým způsobem.\\
+====Storno úhrady====
+**Stornem úhrady** je myšlena "částka", která byla uhrazena odběratelem **A** a je:\\
+  * **A)** - použita jako úhrady vyúčtování zákazníka **A** (zdaněno, účtováno, uplatněno v DPH),
+  * **B)** - připojena na Předpis jiného odběratele **B** (zdaněno, účtováno, uplatněno v DPH) a uplatněna na vyúčtování (zdaněno, účtováno, uplatněno v DPH), je nutné zaslat nový daňový doklad.
+\\
+**ad A)**\\
+- vystavit //storno úhrady// pomocí volby z menu **Doplňky / Úhrady / Generuj storno (+ kopii) úhrady**,\\
+Při vytváření **NEgenerovat** //kopii úhrady//.\\
+\\
+{{:verze:Uhrada_kopie1A.png?250}}
+\\
+- provést realizaci a účtování //Daňového dokladu storna úhrady//. Daňový doklad je možné uplatnit na příštím vyúčtování nebo ho uplatnit na mimořádném vyúčtování.\\
+- odpojit řádek BV od původní úhrady pomocí volby z menu **Doplňky / Energo - přijaté platby záloh / Zrušení přípravy označených řádků** a napárovat řádek BV jako úhradu na doklad vyúčtování.\\
+\\
+**ad B)**\\
+- nad úhradou vygenerovat //storno úhrady// a //kopii úhrady// pomocí volby z menu **Doplňky / Úhrady / Generuj storno (+ kopii) úhrady**,\\
+Při vytváření **generovat** //kopii úhrady//.\\
+\\
+{{:verze:Uhrada_kopie1.png?250}}
+\\
+**Co dál s jednotlivými úhradami?**\\
+**Úhrada**\\
+zůstává v původním stavu nezměněna.\\
+**Storno úhrady** - Bude považováno jako //úhrada (vratka)// chybně vyúčtované zálohy.\\
+K vytvořenému //stornu úhrady// se automaticky vytvoří Daňový doklad. Tento doklad je nerealizován a neúčtován, realizaci a účtování provede ručně uživatel.\\
+Pro vytvoření dokladu vyúčtování se nad Daňovým dokladem (storna úhrady) použije volba z menu **Doplňky / Zálohy / Vyúčtování záloh (Vratka)**.\\
+Akce vytvoří doklad vyúčtování, na který připojí Daňový doklad //storna úhrady//. Výsledkem tedy je doklad vyúčtování (DV) s nedoplatkem ve výši původní, chybně uplatněné zálohy.\\
+Doklad je vytištěn a odeslán zákazníkovi.\\
+Zákazník provede úhradu dokladu vyúčtování (DV).\\
+Uživatel provede ruční párování úhrady dokladu (DV) na //Kopii úhrady//.\\
+**Kopie úhrady**\\
+Uživatel ručně napáruje //Kopii úhrady// na Předpis, kam má opravdu patřit.\\
+Provede zdanění a Daňový doklad realizuje a účtuje.\\
+\\
+Další varianta vracení zálohy:
+[[https://as.pchelp.cz/wiki.energo/verze/zmeny_verze_1.0.2019.0620#energo_-_predpisy_zaloh|Vratka záloh odesílateli]]
+===== Předpisy =====
+Předpis je záznam obsahující informaci o předepsané výši zálohy za období. Na předpis se párují jednotlivé úhrady a eviduje saldo.\\
+Celková částka **Předpisu** je součtem částek definovaných jako výše zálohy pro jednotlivá odběrná místa nazývaných Předpis k odběrnému místu.\\
+Základní informací je **Variabilní symbol** předpisu. Podle VS probíhá párování v Bance, přiřazení úhrad na přepisy a vytváření daňového dokladu.\\
+==== Párování plateb ====
+Párování plateb je možné provádět automaticky nebo ručně.\\
+=== Automatické párování ===
+V přehledu Předpisy je volba v menu **Doplňky / Párování / Automatické párování úhrad na předpisy**.\\
+Akce provede automatické přiřazení plateb od posledního neuhrazeného Předpisu. Přiřazení úhrad se provádí na základě nastavení v globální konfiguraci. Standardně je nastaveno přiřazení dle Variabilního symbolu.\\
+V případě, že se nepodaří některé úhrady přiřadit automaticky, je možné použít funkci pro ruční přiřazení úhrad.\\
+== Příklad: ==
+Provede párování úhrad dle VS …\\
+Předpis 02-2015 = 10 000,-\\
+Předpis 01-2015 = 10 000,-\\
+Úhrada 02-2015 = 12 500,-\\
+Napárováno na Předpis 01-2015 = 10 000,-\\
+Napárováno na Předpis 02-2015 = 2 500,-\\
+Zůstatek úhrady = 0,-\\
+=== Ruční párování ===
+Volby pro párování jsou přístupné z menu **Doplňky / Párování / ...**\\
+== Ruční párování úhrad na předpisy ==
+Akce umožní přiřadit označené úhradě konkrétní předpis. Uživatel zvolí konkrétní Předpis, spustí akci. Akce zobrazí dostupné úhrady k párování. Uživatel zvolí úhradu a potvrdí volbou **Přenos**. Akce proved párování úhrady na předpis.\\
+== Příklad: ==
+Provede párování zvolené úhrady do výše předpisu. Zbytek nenapárované úhrady ponechá k připojení na další předpis.\\
+Předpis 02-2015 = 10 000,-\\
+Předpis 01-2015 = 10 000,-\\
+Úhrada 01-2015 = 12 500,-\\
+Napárováno na Předpis 01-2015 = 1000,-\\
+Napárováno na Předpis 02-2015 = 0,-\\
+Zůstatek úhrady =2 500,-\\
+=== Ruční párování s přeplatkem ===
+Akce umožní párovat platbu ve vyšší částce, než je konkrétní předpis.\\
+== Příklad: ==
+Provede párování zvolené úhrady dle výše úhrady. Celou úhradu připojí na zvolený předpis.\\
+Předpis 02-2015 = 10 000,-\\
+Předpis 01-2015 = 10 000,-\\
+Úhrada 01-2015 = 12 500,-\\
+Napárováno na Předpis 01-2015 = 12 500,-\\
+Napárováno na Předpis 02-2015 = 0,-\\
+Zůstatek úhrady =0,-\\
+**Odpojení úhrad z předpisů**\\
+Akce odpojí předpis připojený k označené platbě (platbám).\\
+==== Odpuštění ====
+Pojem //Odpuštění// se používá pro předpisy, které měly být zaplaceny a již je nepožadujeme uhradit.\\
+Odpuštění je možné provádět automaticky nebo ručně.\\
+=== Automatické odpuštění ===
+Automatické odpuštění je provedenu při vystavení vyúčtování.\\
+Pokud je vyúčtování zrušeno (smazáno), odpuštěnému předpisu se automaticky zruší příznak odpuštěno.\\
+=== Ruční odpuštění ===
+Ruční odpuštění se provádí pro označený //Předpis (Předpisy)// volbou z menu **Doplňky / Předpisy / Odpuštění předpisu**.\\
+Akce odpuštění je vratná volbou **Zrušení odpuštění předpisu**\\
+=== Stornování ===
+Pojem //Stornování// se používá pro předpisy, které neměly být vystaveny.\\
+Stornování se provádí pro označený //Předpis (Předpisy)// volbou z menu **Doplňky / Předpisy / Stornování předpisu**.\\
+Akce stornování je vratná volbou **Zrušení stornování předpisu**\\
+=== Výčet voleb skupin menu Doplňky v přehledu Předpisy ===
+++++ Zobrazit|
+ {{:napoveda2:smlouvy:ap1.png?300}}
+++++
+++++ SIPO|
+ {{:napoveda2:smlouvy:ap2.png?300}}
+++++
+++++ Párování|
+ {{:napoveda2:smlouvy:ap3.png?400}}
+++++
+++++ Upomínky|
+ {{:napoveda2:smlouvy:ap4.png?500}}
+++++
+++++ Předpisy|
+ {{:napoveda2:smlouvy:ap5.png?500}}
+++++
+Odběrným místem chápeme kombinaci **poskytovaná služba + objekt + smlouva**.\\
+==== Globální konfigurace ====
+Poznámka: Párování úhrad má vazbu na tzv. **Aktivní období**.\\
+\\

Historie:

Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » SMLOUVY » Principy párování úhrad

Rozdíly

Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje