Zpracování SIPO

Generování Předpisů plateb

V přehledu Předpisy spustí uživatel volbou Energo - SIPO / Předpisy / Doplňky / * SIPO / Vytvořit předpisy - F12. Tím se vygenerují předpisy pro kalendářní měsíc, který si uživatel zvolí. Pro každé spojovací číslo, ke kterému existuje Fakturační kalendář s částkou zálohy > 0, se do přehledu vytvoří jeden řádek.

Pokud existuje ke spojovacímu číslu více platebních kalendářů, zálohy se sečtou a do přehledu se založí jeden řádek s celkovou výší.

Po spuštění generování záznamů se zobrazí procesní okno s informacemi.

Podmínky pro vygenerování předpisů SIPO jsou následující:

Spojovací číslo - je zadáno v přehledu Energo - SIPO / Plátci,
Kód poplatku - je zadán na Řadě smlouvy¹⁾,
součet částek za stejné spojovací číslo pro dané období > 0 a je celočíselný,
smlouva je ve stavu, který má v definici povolenou Akci pro generování předpisů SIPO (Energo - Smlouvy / Smlouvy / Stavy smluv / Doplňky / * Editace / Definice akcí pro stavy smluv / 25 Akce pro generování předpisů SIPO) (povolení akce je implicitně přednastaveno na stavu smlouvy Platná a Zrušená).

Všechny tyto body musí být splněny zároveň.

Příklad:
Pokud v období 07/2022 změním stav smlouvy na Zrušená s Datem platnosti do 31. 08. 2022. Platební kalendář bude vypadat následovně:

OBDOBÍ	ČÁSTKA
07/2022	2 600 Kč
08/2022	2 600 Kč
09/2022	0 Kč
10/2022	0 Kč
11/2022	0 Kč

Předpisy se vygenerují pouze v období 07/2022 a 08/2022. V období 09/2022, 10/2022 a 11/2022 je sice smlouva ve stavu Zrušená (má tedy v definici povoleno generování), částka FK je však nulová ⇒ k vygenerování předpisu nedojde.

Vytvoření a odeslání souboru s předpisy plateb ZM

Nad vygenerovanými předpisy spustí uživatel akci Energo -SIPO / Předpisy / Doplňky / * SIPO / Vytvořit soubor.

Soubory se uloží do přednastavené složky.

Odeslání souboru je možné provést dvěma způsoby:

Ručně:

Spustit program Crypta.
Spustit šifrování pro vygenerované předpisy (ze souboru nastaveného v konfiguraci modulu SIPO.
Zašifrované soubory odeslat na email uvedený v Mandátní smlouvě.

Automaticky - pokud je nainstalován program Crypta a nastavena konfigurace, provádí se šifrování a odesílání automaticky po vygenerování souboru s předpisy plateb.

Zpracování změnového souboru ZZ

Na přijatý soubor Česká pošta reaguje zasláním změnového souboru. Je-li soubor chybný uvede ve změnovém souboru písmeno označující kód chyby. Kódy mohou být následující:

A = Chybná indikace změny
B = Nesouhlasí období zpracování
C = Neexistující číslo organizace
D = Neexistující spojovací číslo
E = Neexistující kód poplatku
F = Předpis nulový, záporný nebo obsahující haléře (povoleny pouze celé koruny)
G = Duplicitní spoj. číslo, kód poplatku a číslo organizace ve změnovém souboru
H = Nesouhlasí původní předpis
I = Číslo organizace a kód poplatku není u daného spojovacího čísla
L = Chybně vyplněné položky u dané indikace změny
P = Nesouhlasí název změnového souboru s obsahem změnového souboru

Přijatý změnový soubor uživatel načte do přehledu spuštěním akce Energo - SIPO / Soubory / Doplňky / * SIPO / Načtení zpětného změn. souboru (zz.txt).

Do přehledu Předpisy lze přes tlačítko Nastav přidat sloupec Chyba?. Zaškrtnutí označuje, zda zaslaný soubor předpisů plateb (ZM) obsahuje chybu. Jeho hodnota se načítá podle změnového souboru ZZ a její znění lze zobrazit akcí Energo - SIPO / Předpisy / Doplňky / * SIPO / Přehled zpětných předpisů.

Načtení souboru se seznamem plateb ZA

Soubor zaplacených plateb informuje organizaci o platbách, které byly ke dni vyhotovení souboru uhrazeny za běžný (inkasní) měsíc. Přijatý soubor je nutné nejprve (ručně nebo automaticky) dešifrovat a následně akcí Energo - SIPO / Soubory / Doplňky / * SIPO / Načtení souboru plateb (za*.ddd) načíst do systému. Tím se do přehledu Plateb (SIPO / Platby) vytvoří záznamy odpovídající jednotlivým spojovacím číslům a doplní se datum a čas do sloupec Přijato v přehledu Předpisů.

Načtení plateb do bankovního výpisu

Propojení úhrad s fakturami probíhá nad Bankovním výpisem. Uživatel vyhledá ve výpise položku s došlou platbou za SIPO a před účtováním spustí akci Banka / Bankovní výpis / Oprava / záložka 2 - Položky / Doplňky / * SIPO / Načtení úhrad SIPO. Tím dojde k zapsání jednotlivých úhrad ze zvoleného souboru. Výsledek je zobrazen v procesním okně. Po otevření příslušného řádku lze jednotlivé platby zobrazit na záložce 2 - Úhrady. Po uložení bankovního výpisu dojde k zapsání data vytvoření úhrady do sloupce Zaplaceno v přehledu Předpisů.