Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- napoveda2:sipo:postupy:predpisy [26.04.2013 10:03]
Štěpánka Bohutínská vytvořeno
+++ napoveda2:sipo:postupy:predpisy [13.10.2022 12:09] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Vytvoření a odeslání souboru s předpisy plateb ZM]
@@ Řádek 1: / Řádek 1: @@
-===== Zpracování SIPO =====
+====== Zpracování SIPO ======
 ==== Generování Předpisů plateb ====
-V přehledu **Předpisy** spustí uživatel akci **Vytvořit předpisy z PK**((SIPO / Předpisy / místní nabídka / * SIPO / Vytvořit předpisy z PK F12)). Tím se vygenerují předpisy pro kalendářní měsíc, který si uživatel zvolí. Pro každé spojovací číslo, ke kterému existuje **Platební kalendář** s částkou zálohy > 0, se do přehledu vytvoří jeden řádek.
+V přehledu **Předpisy** spustí uživatel volbou **Energo - SIPO / Předpisy / Doplňky / * SIPO / Vytvořit předpisy - F12**. Tím se vygenerují předpisy pro kalendářní měsíc, který si uživatel zvolí. Pro každé spojovací číslo, ke kterému existuje **Fakturační kalendář** s částkou zálohy > 0, se do přehledu vytvoří jeden řádek.
 <note important> Pokud existuje ke spojovacímu číslu více platebních kalendářů, zálohy se sečtou a do přehledu se založí jeden řádek s celkovou výší. </note>
@@ Řádek 9: / Řádek 9: @@
 Po spuštění generování záznamů se zobrazí procesní okno s informacemi.
-{{:napoveda2:sipo:postupy:08_procesni_okno_predpisu.png?500}}
+ {{:napoveda2:sipo:postupy:sipo11.png?600|}}
-{{:napoveda2:sipo:postupy:09_zalozene_predpisy.png?900}}
+ {{:napoveda2:sipo:postupy:sipo12.png?900|}}
-==== Vytvoření souboru pro odeslání ====
+<note>
+**Podmínky pro vygenerování předpisů SIPO jsou následující:**
+  * **Spojovací číslo** - je zadáno v přehledu **Energo - SIPO / Plátci**,
+  * **Kód poplatku** - je zadán na **Řadě smlouvy**((Energo - Smlouvy / Řady smluv / záložka 1 - Řada / Kód poplatku)),
+  * součet částek za stejné spojovací číslo pro dané období **> 0** a je **celočíselný**,
+  * smlouva je ve stavu, který má v definici povolenou **Akci pro generování předpisů SIPO** (Energo - Smlouvy / Smlouvy / Stavy smluv / Doplňky / * Editace / Definice akcí pro stavy smluv / 25 Akce pro generování předpisů SIPO) (povolení akce je implicitně přednastaveno na stavu smlouvy **Platná** a **Zrušená**).\\
+Všechny tyto body musí být splněny zároveň.
-Nad vygenerovanými předpisy spustí uživatel akci **Vytvořit soubor**((SIPO / Předpisy / místní nabídka / * SIPO / Vytvořit soubor)).
+\\
-{{:napoveda2:sipo:postupy:10_soubor.png?500}}
+//Příklad://\\
+//Pokud v období 07/2022 změním stav smlouvy na **Zrušená** s **Datem platnosti do** 31. 08. 2022. Platební kalendář bude vypadat následovně://\\
+|< 25% 15% 10% >|
+^  OBDOBÍ  ^  ČÁSTKA  ^
+|  07/2022  |  2 600 Kč  |
+|  08/2022  |  2 600 Kč  |
+|  09/2022  |  0 Kč  |
+|  10/2022  |  0 Kč  |
+|  11/2022  |  0 Kč  |
+//Předpisy se vygenerují pouze v období **07/2022** a **08/2022**. V období 09/2022, 10/2022 a 11/2022 je sice smlouva ve stavu **Zrušená** (má tedy v definici povoleno generování), částka FK je však nulová ⇒ k vygenerování předpisu nedojde.//
+</note>
+==== Vytvoření a odeslání souboru s předpisy plateb ZM ====
+Nad vygenerovanými předpisy spustí uživatel akci **Energo -SIPO / Předpisy / Doplňky / * SIPO / Vytvořit soubor**.
+ {{:napoveda2:sipo:postupy:sipo13.png?600|}}
 Soubory se uloží do [[napoveda2:sipo:postupy:pocatecni_nastaveni#globalni_nastaveni|přednastavené složky]].
-==== Odeslání souboru s předpisy plateb ZM ====
+Odeslání souboru je možné provést dvěma způsoby:
+  * **Ručně:**
+  - Spustit program Crypta.
+  - Spustit šifrování pro vygenerované předpisy (ze souboru nastaveného v konfiguraci modulu SIPO.
+  - Zašifrované soubory odeslat na email uvedený v //Mandátní smlouvě//.
+  * **Automaticky** - pokud je nainstalován program Crypta a nastavena konfigurace, provádí se šifrování a odesílání automaticky po vygenerování souboru s předpisy plateb.
 ==== Zpracování změnového souboru ZZ ====
+Na přijatý soubor Česká pošta reaguje zasláním změnového souboru. Je-li soubor chybný uvede ve změnovém souboru písmeno označující kód chyby. Kódy mohou být následující:
+  * A = Chybná indikace změny
+  * B = Nesouhlasí období zpracování
+  * C = Neexistující číslo organizace
+  * D = Neexistující spojovací číslo
+  * E = Neexistující kód poplatku
+  * F = Předpis nulový, záporný nebo obsahující haléře (povoleny pouze celé koruny)
+  * G = Duplicitní spoj. číslo, kód poplatku a číslo organizace ve změnovém souboru
+  * H = Nesouhlasí původní předpis
+  * I = Číslo organizace a kód poplatku není u daného spojovacího čísla
+  * L = Chybně vyplněné položky u dané indikace změny
+  * P = Nesouhlasí název změnového souboru s obsahem změnového souboru
+Přijatý změnový soubor uživatel načte do přehledu spuštěním akce **Energo - SIPO / Soubory / Doplňky / * SIPO / Načtení zpětného změn. souboru (zz.txt)**.
+Do přehledu **Předpisy** lze přes tlačítko **Nastav** přidat sloupec **Chyba?**. Zaškrtnutí označuje, zda zaslaný soubor předpisů plateb (ZM) obsahuje chybu. Jeho hodnota se načítá podle změnového souboru ZZ a její znění lze zobrazit akcí **Energo - SIPO / Předpisy / Doplňky / * SIPO / Přehled zpětných předpisů**.
+{{:napoveda2:sipo:postupy:chyba.png?1100}}
 ==== Načtení souboru se seznamem plateb ZA ====
+Soubor zaplacených plateb informuje organizaci o platbách, které byly ke dni vyhotovení souboru uhrazeny za běžný (inkasní) měsíc. Přijatý soubor je nutné nejprve (ručně nebo automaticky) dešifrovat a následně akcí ** Energo - SIPO / Soubory / Doplňky / * SIPO / Načtení souboru plateb (za*.ddd)** načíst do systému. Tím se do přehledu **Plateb** (SIPO / Platby) vytvoří záznamy odpovídající jednotlivým spojovacím číslům a doplní se datum a čas do sloupec **Přijato** v přehledu **Předpisů**.
 ==== Načtení plateb do bankovního výpisu ====
+Propojení úhrad s fakturami probíhá nad **Bankovním výpisem**. Uživatel vyhledá ve výpise položku s došlou platbou za SIPO a před účtováním spustí akci **Banka / Bankovní výpis / Oprava / záložka 2 - Položky / Doplňky / * SIPO / Načtení úhrad SIPO**. Tím dojde k zapsání jednotlivých úhrad ze zvoleného souboru. Výsledek je zobrazen v procesním okně. Po otevření příslušného řádku lze jednotlivé platby zobrazit na záložce **2 - Úhrady**. Po uložení bankovního výpisu dojde k zapsání data vytvoření úhrady do sloupce **Zaplaceno** v přehledu **Předpisů**.
+{{:napoveda2:sipo:postupy:00.png?500}}
+{{:napoveda2:sipo:postupy:01.png?700}}
+\\
+[[napoveda2:sipo:postupy:zmena_spojovaciho_cisla|další]]
+\\

Historie:

Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » SIPO » Postupy SIPO » Zpracování SIPO

Rozdíly

Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje