Kalkulace

Tato agenda obsahuje evidenci cenových lokalit a úrovní předání, dále evidenci několika různých kalkulačních vzorců. Sestavují se zde kalkulace, provádí se jejich úpravy a kontroly, výstupem této agendy jsou výsledné i průběžné (plánované) ceny za jednotlivé činnosti a kalkulační jednice.
Modul Kalkulace slouží:

• Ke stanovení průběžné (plánované) ceny za poskytované služby
  
• Ke stanovení konečné ceny za poskytované služby
  

– slouží k pojmenování oblasti. Cenová lokalita je určena druhem služby a oblastí (zdroje nákladů a výnosů, platnost ceny). Ve zvolené cenové lokalitě se určitá služba oceňuje jednou cenou pro všechny odběratele.

Zadání provedete v přehledu Energo-Kalkulace / Cenové lokality volbou z menu Akce / Nový. Do pole Název cenové lokality zadejte popis.

OBR

Úroveň předání je místo, kde se mění cena energie.

Zadání provedete v přehledu *Energo-Kalkulace / Úrovně předání volbou z menu Akce / Nový*. Do pole Název úrovně předání zadejte popis. Do pole *Cenová lokalita *vyberte přes tři tečky z číselníku cenovou lokalitu pro zadávanou *Úroveň předání*.

OBR

V přehledu Kalkulační vzorce se evidují skupiny položek a účtů, které jsou použity pro kalkulace

Vytvoření Kalkulačního vzorce provedete v přehledu *Energo-Kalkulace / Kalkulační vzorce volbou z menu Akce / Nový*.

OBR

V zadávacím formuláři vyplňte do pole *Označení *zkrácený popis Kalkulačního vzorce.
V poli *Název *kalkulačního vzorce uveďte podrobný popis kalkulačního vzorce.
Pole *Činnost *vyplníte v případě zakoupeného plného modulu Helios Zakázky, příslušným identifikátorem zakázky. Kalkulační vzorec v takovém případě počítá se zůstatky účtů dle nastaveného identifikátoru činnosti.
Pole Platí od a Platí do označují období platnosti Kalkulačního vzorce.
V poli *Popis *uveďte podrobný popis Kalkulačního vzorce.
Volbu *Započítávat celé zůstatky účtů *vyberte v případě, že nepoužíváte Identifikátor činností.
Zadaná data potvrďte tlačítkem *OK*.

*Zadání položek Kalkulačního vzorce*

Zadání položek kalkulačního vzorce provedete nad označeným záznamem kalkulace pomoci volby menu *Akce / Editace / Položky kalkulačního vzorce*. Touto volbou je zobrazen přehled položek, kde jsou při prvním spuštění načteny položky připravené dodavatelem systému.

OBR

Do této základní struktury kalkulačního vzorce doplníte položky ostatních nákladů dle Vašeho požadavku na výslednou kalkulaci.

Příklad struktury vzorce viz. obr.
*Skupina nákladů* – zelené označení, definuje větvení příslušné skupiny na podřízené větve (nemá přiřazeny výpočtové procedury).
*Položka nákladu* – žluté označení, definuj jednotlivé položky kalkulačního vzorce (má přiřazeny jednotlivé procedury).

OBR

Přidání nové položky kalkulace provedete volbou menu *Akce / Nový*. Otevře se editor pro zadání nové položky.

OBR

Do pole *Nadřízená položka kalkulačního vzorce* vyberte z přehledu existujících položek, položku vyšší úrovně. V případě, že tvořím Položku (skupinu) Náklady stálé (N1.1), je logicky nadřízenou položkou položka N1. Označení položky a stisknutím tlačítka *Přenos* je provedeno zadání Nadřízené položky.
Do pole *Typ* vyberte z možností rozbalovacího menu jednu z možností (náklad, výnos, zisk, množství, cena, informace).
Do pole *Druh nákladu* vyberte z možností rozbalovacího menu jednu z možností (stálý, proměnný, neurčeno).
Pole *Úroveň* je automaticky doplněna hodnota při jejím vytvoření dle pořadí ve stromu položek.
V poli *Pořadí* můžete dle potřeby zadat pořadí položky v rámci dané úrovně.
Do pole *Označení* zadejte označení vytvářené úrovně nebo položky. Je vhodné vytvářet logickou strukturu v sestupném pořadí. Tedy z položky (úrovně) N1 vzniká položka (úroveň N1.1).
Pole *Název* slouží k popisu položky (úrovně) formou, která má být zobrazena při tisku výsledné kalkulace.
*Popis* slouží k podrobnému zápisu informací k položce (úrovni).

Pole *Procedura* pro podklady výsledné kalkulace a Procedura pro podklady výsledné kalkulace slouží k výběru jednotlivých výpočtových procedur z jejich číselníku. Proceduru vybíráte v případě, že se jedná položku načítající hodnoty z deníku, měření, …

Zadání položky *Množství*

Pro spočtení celkového množství prodané komodity je nutné provést definici typů dimenzí povolených jako zdroj dat pro výpočet.
Nastavení provedete v přehledu Energo Kalkulace / Kalkulační vzorce. Přes volbu z menu Akce / Editace / Položky kalkulačního vzorce provedete zobrazení položek vzorce. Zde zvolte položku M1-Množství a vyberte volbu z menu *Akce / Typy dimenzí / Typy dimenzí měřidel*. V otevřeném přehledu zvolte volbu z menu *Akce / Editace / Přidej*. V zobrazeném přehledu dimenzí označte typy dimenzí použitých jako zdroj hodnot pro výpočet množství a potvrďte tlačítkem *Přenos*.
Po ukončení výběru dimenzí okno zavřete volbou *Esc*.

*Zadání účtů položek Kalkulačního vzorce*

Po zadání položek kalkulačního vzorce je nutné provést přiřazení účetních účtů jednotlivým položkám ve vzorci.
Platí pravidlo, že jeden účet může mít přiřazenu pouze jednu položku, ale jedna položka může být přiřazena více účtům.

Zadání provedete v přehledu Energo-Klakulace pomoci volby menu *Akce / Editace / Účty položek kalkulačního vzorce*. Zvolení volby se otevře účetní osnova se zobrazením všech účtů.

V seznamu účtů vyberte jeden nebo více účtů, kterému chcete přiřadit položku a zvolte volbu menu *Akce / Přidat položku kalkulačního vzorce*. V zobrazeném seznamu všech položek kalkulačního vzorce vyberete příslušnou položku a stiskněte tlačítko *Přenos*. Poté je zobrazen přehled účtů s informací přiřazených položek.
Tímto způsobem provedete přiřazení položek příslušným účtům.

do přehledu *Naměřené hodnoty přepočtené* se přenášejí hodnoty měření a přepočítávají dle zadaných pravidel. Tyto hodnoty jsou využity v kalkulacích.

Hodnoty jsou evidovány v přehledu *Energo-Měření / Naměřené hodnoty přepočtené*.
Zadání hodnoty je možné provést jednotlivě nebo hromadně.
*Jednotlivé zadání* Jednotlivé zadání provedete v přehledu *Energo-Měření / Naměřené hodnoty přepočtené volbou menu Akce / Nový*. V otevřeném formuláři vyberete *Období platnosti hodnoty* z číselníku přes tři tečky. Dále vyberete *Měřící místo* a *Typ dimenze měřicího místa*.

OBR

Napočtení pole *Hodnota* provedete po uzavření formuláře volbou z menu *Akce / Výpočet / Prostý součet hodnot období*.

Zdrojové hodnoty použité pro výpočet zobrazíte pomocí volby menu *Akce / Editace / Rozpad přepočtených hodnot*.

*Hromadné zadání*
Hromadné zadání provedete v přehledu *Energo-Měření / Dimenze měřidel*. V tomto přehledu označíte dimenze určené jako zdroj hodnot měření pro výpočet množství komodity pro kalkulace, Volbou z menu *Akce / Hromadně / Přenést dimenze do přep. hodnot* budete dotázáni na výběr období. Zvolíte období a potvrdíte tlačítkem *Přenos*.

OBR

Nově vytvořené záznamy se zobrazí v přehledu *Naměřené hodnoty přepočtené*. Proveďte označení záznamů a volbou z menu *Akce / Výpočet / Prostý součet hodnot období* dojede k výpočtu hodnot měření.

OBR

V přehledu *Kalkulační jednice* se evidují kalkulační jednice. Každá kalkulační jednice je určena pro jednu z nabízených služeb (např. prodej tepla, prodej elektřiny atd.). Jedna služba přitom může mít celkovou cenu kalkulovánu více jednicemi. Např. cena služby Prodej tepla, se může skládat z kalkulovaných cen za 1GJ na výstupu z CZT + cena za GJ přenesené potrubím + cena za GJ předané na DPST.
Zadání *Kalkulační jednice* provedete v přehledu *Energo – Kalkulace / Kalkulační jednice*. Volbou z menu *Akce / Nový otevřete zadávací formulář*.

OBR

Do pole *Název kalkulační jednice* zadejte popis. Do pole *Úroveň předání* vyberte z číselníku pře tři tečky úroveň předání.
V sekcích *Výsledná kalkulace* a *Předběžná kalkulace* zadejte z číselníků přes tři tečky příslušné ceníky pro přenos spočtených cen pomoci kalkulace.
V atributu Převažující palivo pro výrobu tepelné energie zvolte jednu z možností (neurčeno, z uhlí anebo biomasy, ostatní paliva).
Do pole *Přednastavený pohled na kalkulace* ……. *Přiřazení kalkulačních vzorců*

Nastavení kalkulačního vzorce se provádí v přehledu *Kalkulační jednice* nad označeným záznamem. Provedete volbu z menu *Akce / Nastavení / Kalkulační vzorce*. V otevřeném přehledu přiřazených kalkulačních vzorců proveďte volbu *Nový* a zvolte označení vzorců platných pro kalkulační jednici a potvrďte tlačítkem *Přenos*.
Po přiřazení vzorců okno uzavřete.
*Přiřazení nákladových středisek*

Přiřazení účetních nákladových středisek slouží k načítání částek nákladů na jednotlivých účtech položek dle jednotlivých středisek.
Přiřazení provedete volbou z menu *Akce / Nastavení / Nákladová střediska*. V otevřeném přehledu přiřazených nákladových středisek zvolte volbu *Nový* a proveďte označení nákladových středisek pro kalkulační jednici a potvrďte tlačítkem *Přenos*.
Po přiřazení vzorců okno uzavřete.

*Přiřazení měřícího místa*

Přiřazení měřících míst slouží k určení dimenzí použitých k výpočtu hodnoty spotřebovaného množství komodity (tepla, plynu).
Přiřazení provedete volbou z menu *Akce / Nastavení / Měřící místa*. V otevřeném přehledu přiřazených měřících míst zvolte volbu *Nový* a proveďte označení měřících míst pro kalkulační jednici a potvrďte tlačítkem *Přenos*.

• Předběžná

• Výsledná

*Sestavení kalkulace*

Sestavení kalkulace se prování v přehledu *Kalkulace-Energo / Kalkulace volbou z menu Akce / Sestavit kalkulaci*.

V zadávacím formuláři zvolte Typ kalkulace : *Výsledná* – umožní zvolit celý rok

OBR

*Předběžná* – umožní zvolit období (měsíc a rok) do kterého se bude počítat kalkulace ze skutečných nákladů z účetního deníku a v následujícím období bude spočtena kalkulace předběžná.

OBR

Dále vyberte *Kalkulační vzorec* z číselníku přes tři tečky.
Zadané parametry kalkulace potvrďte volbou *OK*.

Je provedena automatická kontrola sestavené kalkulace a zobrazen její výsledek. Uzavřením okna s výsledkem kontroly jsou vytvořeny vlastní kalkulace.

Pokud jste vybrali v sestavení kalkulace více jednic, v přehledu Kalkulací vznikne pro každou Kalkulační jednici samostatná kalkulace.
Proveďte označení nově vzniklých kalkulací a zvolte menu *Akce / Kalkulace / Výpočet ceny*. Do kalkulací jsou napočteny jednotlivé hodnoty položek.

Zobrazení položek Kalkulace provedete přes volbu z menu *Akce / Kalkulace / Položky*.
K takto zobrazeným položkám je možné provést zadání ruční korekce, tzv. *Podkladu*. Zadání podkladu provedete v přehledu položek kalkulace volbou z menu *Akce / Editace / založení ručního podkladu*.

OBR

V zobrazeném editačním formuláři zadáte *Částku za rok*, volba *Četnost* rozdělí zadanou roční částku na zvolený počet měsíců. Volba *Položku generovat* použije zadanou hodnotu dle zaškrtnuté volby.

*Tisk kalkulace*

Tisk spočtené kalkulace provedete standardní volbou Helios Orange, kde volbou z menu *Akce / Tisk je zobrazen přehled tiskových formulářů*. Pro zobrazení kalkulací je připraven základní tiskový formulář.