Fakturace

Nastavení práce se zálohou se provádí na Smlouvě, na Položce smlouvy a v Cenových podmínkách dodatku smlouvy.

Na záložce 2 - Placení¹⁾ uživatel nastavuje tato pole:

• Práce se zálohou – výběr ze dvou způsobů práce se zálohami:
  • předpis zálohy, zdaněná záloha,
  • bez záloh, přímo se fakturuje.
• Práce s přeplatky – výběr z možností, jak naložit s přeplatky v běžném měsíci:
  • vracet (po každé faktuře),
  • do dalšího období.
• Četnost placení záloh – roční četnost záloh (1, 2, 3, 4, 6, 12).
• Zaokrouhlení – způsob, jak mají být zaokrouhleny doklady nezdaněné zálohy (bez zaokrouhlení, jednotky, desítky, stovky, tisíce, jednotky nahoru, jednotky (minimální výše) …).
• Výpočet dne placení – výběr způsobu výpočtu konkrétního dne vystavení předpisu zálohy (pořadové číslo dne, první pracovní den po dni, počet pracovních dnů od počátku měsíce).
• Den – nastavení čísla dne pro Datum případu, s jakým se vytvoří nedaňová záloha. Je-li vybráno např. 31, nastaví se na poslední den v měsíci (tedy v lednu na 31. 1., v únoru na 28. 2.).
• Měsíc data případu – nastavuje se, pokud je Četnost placení záloh = 1, 2, 3, 4, 6. Číslo měsíce, ve kterém bude nedaňová záloha vznikat (např. pro Četnost placení záloh = 4, se nastaví Měsíc data případu = 1 ⇒ což znamená, že záloha bude vytvářena v lednu, dubnu, červenci a říjnu).
• Výpočet výše záloh – způsob výpočtu rozložení výše záloh v roce (viz XXXXXXXXXXXXXXXXXX Popis – Výpočet výše záloh):
  • rovnoměrně,
  • ručně zadané rozložení,
  • podle Křivky odběrů,
  • podle předpokládané fakturace.
• Křivka odběru – výběr z číselníku Křivky odběrů.
• Počet za měsíc – počet záloh za měsíc (pouze pokud Četnost placení záloh = 12).
• Forma úhrady – nastavení formy úhrady zálohových faktur, výběr z číselníku Formy úhrady (např. platebním příkazem, hotově, SIPO …).
• Zasílat DD – výběr z možností:
  • zasílat,
  • nezasílat.
• Zasílat předpisy záloh – výběr z možností:
  • zasílat,
  • nezasílat.

Další nastavení se provádí na Položce smlouvy.

Nastavovaná pole:

• Zálohovat – výběr způsobu práce se zálohami:
  • nezálohovat,
  • zálohovat včetně DPH,
  • zálohovat bez DPH.
• Vybírat i ceníky souvisejících položek – zatržení určuje, zda bude přehled Sazbových skupin (ceníků), filtrován pouze na konkrétní službu, či nikoliv.
• Způsob výpočtu zálohy – předvyplňuje se hodnotou, která odpovídá stejnému poli u Poskytované služby.
• Pevná cena zálohy – je možné zadat pouze, pokud je pole Způsob výpočtu zálohy = Pevná částka.
• Rozložení zálohy v platebním kalendáři – výběr ze dvou možností:
  • podle nastavení smlouvy,
  • rovnoměrně.
• Ceník záloh – je-li Způsob výpočtu zálohy = Ceník x …, vybere uživatel do tohoto pole ceník z přehledu Sazbových skupin.
• Procento zálohy
• Struktura spotřeby – uživatel vybírá z číselníku Složky křivek odběrů.

Do Cenových podmínek dodatku²⁾ uživatel vyplní roční výši záloh (viz XXXXXXXXXXXX Návrh výše zálohy dle skutečně fakturované částky). Po schválení dodatku a vygenerování Platebního kalendáře je naplněn sloupec Částka odpovídající výši záloh pro jednotlivé měsíce. Částky jsou vypočteny a zaokrouhleny podle nastavení na Smlouvě, Položce smlouvy a v Dodatku.

V Platebním kalendáři se ve sloupci Částka zobrazí výše záloh pro jednotlivé měsíce a Datum případu zálohy (tedy datum, se kterým bude záloha vystavena).

Následně provede uživatel akci Generování nezdaněných záloh³⁾.

Dojde k vytvoření faktury v řadě FV – zálohová faktura, kterou si uživatel nadefinuje v modulu Oběh zboží a celní sklady / Zboží a služby / Druhy dokladů pohybu zboží / Nový.

Po přijetí úhrady uživatel nad bankovním výpisem spustí akci Úhrady ENERGO⁴⁾, která spojí úhradu se zálohovou fakturou (viz Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / * Energo / Úhrady, popř. Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / Úhrady / Úhrady …).

Po zaúčtování bankovního výpisu dojde k vynulování Saldokonta⁵⁾.

Následně uživatel provede zdanění zálohové faktury akcí Zdanění zaplacených záloh⁶⁾. Vytvoří se faktura s nulovou částkou v řadě FV – zdanění záloh. Faktura zdaněné zálohy slouží pouze ke správnému zaúčtování (v Saldokontu sledujícímu Přijaté zálohy – daňové se vytvoří řádek odpovídající uhrazené částce bez DPH), zákazníkovi se neposílá.

Spuštěním akce Generování vyúčtování se do vytvořené faktury uhrazená záloha automaticky připojí (na záložku 2 – Sumace a slevy / [2] Zálohy).

Zaúčtováním faktury pak dojde k vynulování částky bez daně v Saldokontu, které sleduje Přijaté zálohy – daňové.
V platebním kalendáři si přes pravé tlačítko myši uživatel může zobrazit Všechny vydané faktury pro dané období⁷⁾.

Na Smlouvě uživatel vyplňuje pole Výpočet výše záloh, které odpovídá způsobu výpočtu rozložení výše záloh v roce. Na výběr má z těchto možností:

• rovnoměrně,
• ručně zadané rozložení,
• podle Křivky odběrů,
• podle předpokládané fakturace.

Pokud uživatel zvolí možnost Rovnoměrně, systém vezme částku Roční výše záloh z Dodatku⁸⁾. Tuto částku vydělí 12 (počet měsíců v roce) a zaokrouhlí podle nastavení pole Zaokrouhlení záloh na Položce smlouvy. Částku pak zobrazí v platebním kalendáři ve sloupci Částka.

Možnost Ručně zadané rozložení se týká případu, kdy nelze určit pravidla pro výpočet výše záloh. Uživatel si jejich výši stanovuje podle „vlastního uvážení“ a pro každého zákazníka jiným způsobem. Akcí Oprava ročního rozložení záloh nad Platebním kalendářem⁹⁾ uživatel zobrazí tabulku, do které jednotlivé zálohy vepíše.

Při volbě Podle křivky odběrů uživatel dále ve vedlejším poli vybere Křivku odběru z návazného číselníku¹⁰⁾. Pokud požadovaná křivka není v číselníku, stiskem tlačítka Nový ji založí. Poté akcí Definice křivky odběru¹¹⁾ nadefinuje její složky.

Jestliže uživatel zvolí možnost Podle předpokládané fakturace, systém provede výpočet částky záloh z Plánu prodeje upravené o Procento zálohy nastavené na Položce smlouvy.
Plán prodeje uživatel nastaví nad Objektem akcí Sestavit plán prodeje¹²⁾, popř. nad Položkou smlouvy¹³⁾.