Fakturace

Nastavení práce se zálohou se provádí na Smlouvě, na Položce smlouvy a v Cenových podmínkách dodatku smlouvy.

Na záložce 2 - Placení¹⁾ uživatel nastavuje tato pole:

• Práce se zálohou – výběr ze dvou způsobů práce se zálohami:
  • předpis zálohy, zdaněná záloha,
  • bez záloh, přímo se fakturuje.
• Práce s přeplatky – výběr z možností, jak naložit s přeplatky v běžném měsíci:
  • vracet (po každé faktuře),
  • do dalšího období.
• Četnost placení záloh – roční četnost záloh (1, 2, 3, 4, 6, 12).
• Zaokrouhlení – způsob, jak mají být zaokrouhleny doklady nezdaněné zálohy (bez zaokrouhlení, jednotky, desítky, stovky, tisíce, jednotky nahoru, jednotky (minimální výše) …).
• Výpočet dne placení – výběr způsobu výpočtu konkrétního dne vystavení předpisu zálohy (pořadové číslo dne, první pracovní den po dni, počet pracovních dnů od počátku měsíce).
• Den – nastavení čísla dne pro Datum případu, s jakým se vytvoří nedaňová záloha. Je-li vybráno např. 31, nastaví se na poslední den v měsíci (tedy v lednu na 31. 1., v únoru na 28. 2.).
• Měsíc data případu – nastavuje se, pokud je Četnost placení záloh = 1, 2, 3, 4, 6. Číslo měsíce, ve kterém bude nedaňová záloha vznikat (např. pro Četnost placení záloh = 4, se nastaví Měsíc data případu = 1 ⇒ což znamená, že záloha bude vytvářena v lednu, dubnu, červenci a říjnu).
• Výpočet výše záloh – způsob výpočtu rozložení výše záloh v roce (viz dokument Popis – Výpočet výše záloh):
  • rovnoměrně,
  • ručně zadané rozložení,
  • podle Křivky odběrů,
  • podle předpokládané fakturace.
• Křivka odběru – výběr z číselníku Křivky odběrů.
• Počet za měsíc – počet záloh za měsíc (pouze pokud Četnost placení záloh = 12).
• Forma úhrady – nastavení formy úhrady zálohových faktur, výběr z číselníku Formy úhrady (např. platebním příkazem, hotově, SIPO …).
• Zasílat DD – výběr z možností:
  • zasílat,
  • nezasílat.
• Zasílat předpisy záloh – výběr z možností:
  • zasílat,
  • nezasílat.

Nastavovaná pole:

• Zálohovat – výběr způsobu práce se zálohami:
  • nezálohovat,
  • zálohovat včetně DPH,
  • zálohovat bez DPH.
• Vybírat i ceníky souvisejících položek – zatržení určuje, zda bude přehled Sazbových skupin (ceníků), filtrován pouze na konkrétní službu, či nikoliv.
• Způsob výpočtu zálohy – předvyplňuje se hodnotou, která odpovídá stejnému poli u Poskytované služby.
• Pevná cena zálohy – je možné zadat pouze, pokud je pole Způsob výpočtu zálohy = Pevná částka.
• Rozložení zálohy v platebním kalendáři – výběr ze dvou možností:
  • podle nastavení smlouvy,
  • rovnoměrně.
• Ceník záloh – je-li Způsob výpočtu zálohy = Ceník x …, vybere uživatel do tohoto pole ceník z přehledu Sazbových skupin.
• Procento zálohy
• Struktura spotřeby – uživatel vybírá z číselníku Složky křivek odběrů.

Do Cenových podmínek dodatku²⁾ uživatel vyplní roční výši záloh (viz Návrh výše zálohy dle skutečně fakturované částky). Po schválení dodatku a vygenerování Platebního kalendáře je naplněn sloupec Částka odpovídající výši záloh pro jednotlivé měsíce. Částky jsou vypočteny a zaokrouhleny podle nastavení na Smlouvě, Položce smlouvy a v Dodatku.

V Platebním kalendáři se ve sloupci Částka zobrazí výše záloh pro jednotlivé měsíce a Datum případu zálohy (tedy datum, se kterým bude záloha vystavena).

Následně provede uživatel akci Generování nezdaněných záloh (Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / *Generování dokladů / Generování nezdaněných záloh F11).

Dojde k vytvoření faktury v řadě FV – zálohová faktura, kterou si uživatel nadefinuje v modulu Oběh zboží a celní sklady / Zboží a služby / Druhy dokladů pohybu zboží / Nový.

Po přijetí úhrady uživatel nad bankovním výpisem spustí akci Úhrady ENERGO (Banka / Bankovní výpisy / místní nabídka / *Energo / Úhrady ENERGO), která spojí úhradu se zálohovou fakturou (viz Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / *Energo / Úhrady, popř. Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / Úhrady / Úhrady …).

Po zaúčtování bankovního výpisu dojde k vynulování Saldokonta (Účetnictví / Saldokonta / Stav saldokonta).

Následně uživatel provede zdanění zálohové faktury akcí Zdanění zaplacených záloh (Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / *Energo / Zdanění zaplacených záloh F11). Vytvoří se faktura s nulovou částkou v řadě FV – zdanění záloh. Faktura zdaněné zálohy slouží pouze ke správnému zaúčtování (v Saldokontu sledujícímu Přijaté zálohy – daňové se vytvoří řádek odpovídající uhrazené částce bez DPH), zákazníkovi se neposílá.