Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze 		Předchozí verze
napoveda2:fakturace:postupy [15.04.2013 05:52]
Štěpánka Bohutínská 		napoveda2:fakturace:postupy [21.07.2022 11:51] (aktuální)
Miloslav Dočkal
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​Fakturace ​======+====== ​Postupy fakturace ​======
  
 +  * [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​pocatecni_nastaveni]]
 +  * [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​zalohy]]
 +  * [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace:​parovani_uhrad_kontace]]
 +  * [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​danove_parovani]]
 +  * [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​pomerne_rozdeleni_zaloh]]
 +  * [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​odpousteni_zaloh]]
 +  * [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​podklady]]
 +  * [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace]]
 +  * [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace_II]]
 +  * [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace_z_odbernych_mist_obecne]]
 +  * [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​smluvni_pokuty_k_x_upomince]]
 +  * [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​provedeni_fakturace_TUV_rocni_zuctovani]]
 +  * [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​opravne_vyuctovani]]
 +  * [[napoveda2:​fakturace:​postupy:​generovani_DD_poskytnutych_zaloh]]
  
-===== Práce se zálohou - obecně ===== + 
- +
- +
-Nastavení práce se zálohou se provádí na **Smlouvě**,​ na **Položce smlouvy** a v **Cenových podmínkách** dodatku smlouvy. +
- +
-==== 1. SMLOUVA ==== +
- +
-Na záložce 2 - Placení((Energo – Smlouvy / Smlouvy / Nový nebo Oprava)) uživatel nastavuje tato pole: +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​001.png?​500}} +
- +
-  * **Práce se zálohou** – výběr ze dvou způsobů práce se zálohami:​ +
-    * předpis zálohy, zdaněná záloha, +
-    * bez záloh, přímo se fakturuje. +
-  * **Práce s přeplatky** – výběr z možností, jak naložit s přeplatky v běžném měsíci: +
-    * vracet (po každé faktuře),​ +
-    * do dalšího období. +
-  * **Četnost placení záloh** – roční četnost záloh (1, 2, 3, 4, 6, 12). +
-  * **Zaokrouhlení** – způsob, jak mají být zaokrouhleny doklady nezdaněné zálohy (bez zaokrouhlení,​ jednotky, desítky, stovky, tisíce, jednotky nahoru, jednotky (minimální výše) …). +
-  * **Výpočet dne placení** – výběr způsobu výpočtu konkrétního dne vystavení předpisu zálohy (pořadové číslo dne, první pracovní den po dni, počet pracovních dnů od počátku měsíce). +
-  * **Den** – nastavení čísla dne pro **Datum případu**,​ s jakým se vytvoří nedaňová záloha. Je-li vybráno např. 31, nastaví se na poslední den v měsíci (tedy v lednu na 31. 1., v únoru na 28. 2.). +
-  * **Měsíc data případu** – nastavuje se, pokud je **Četnost placení záloh** = 1, 2, 3, 4, 6. Číslo měsíce, ve kterém bude nedaňová záloha vznikat (např. pro Četnost placení záloh = 4, se nastaví Měsíc data případu = 1 => což znamená, že záloha bude vytvářena v lednu, dubnu, červenci a říjnu). +
-  * **Výpočet výše záloh** – způsob výpočtu rozložení výše záloh v roce (viz [[napoveda2:​fakturace:​postupy#​vypocet_vyse_zaloh|Výpočet výše záloh]]):​ +
-    * rovnoměrně,​ +
-    * ručně zadané rozložení,​ +
-    * podle Křivky odběrů, +
-    * podle předpokládané fakturace. +
-  * **Křivka odběru** – výběr z číselníku **Křivky odběrů**. +
-  * **Počet za měsíc** – počet záloh za měsíc (pouze pokud **Četnost placení záloh** = 12). +
-  * **Forma úhrady** – nastavení formy úhrady zálohových faktur, výběr z číselníku **Formy úhrady** (např. platebním příkazem, hotově, SIPO …). +
-  * **Zasílat DD** – výběr z možností:​ +
-    * zasílat, +
-    * nezasílat. +
-  * **Zasílat předpisy záloh** – výběr z možností:​ +
-    * zasílat,  +
-    * nezasílat. +
- +
-==== 2. POLOŽKA SMLOUVY ==== +
- +
-Další nastavení se provádí na **Položce smlouvy**.  +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​002.png?​500}} +
- +
-Nastavovaná pole: +
- +
-  * **Zálohovat** – výběr způsobu práce se zálohami:​ +
-    * nezálohovat,​ +
-    * zálohovat včetně DPH, +
-    * zálohovat bez DPH. +
-  * **Vybírat i ceníky souvisejících položek** – zatržení určuje, zda bude přehled **Sazbových skupin** (ceníků), filtrován pouze na konkrétní službu, či nikoliv. +
-  * **Způsob výpočtu zálohy** – předvyplňuje se hodnotou, která odpovídá stejnému poli u **Poskytované služby**. +
-  * **Pevná cena zálohy** – je možné zadat pouze, pokud je pole **Způsob výpočtu zálohy = Pevná částka**. +
-  * **Rozložení zálohy v platebním kalendáři** – výběr ze dvou možností:​ +
-    * podle nastavení smlouvy, +
-    * rovnoměrně. +
-  * **Ceník záloh** – je-li **Způsob výpočtu zálohy = Ceník x …**, vybere uživatel do tohoto pole ceník z přehledu **Sazbových skupin**.  +
-  * **Procento zálohy** +
-  * **Struktura spotřeby** – uživatel vybírá z číselníku **Složky křivek odběrů**. +
- +
-==== 3. DODATEK ==== +
- +
-Do **Cenových podmínek dodatku**((Energo – Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Zobrazit dodatky Ctrl + F11 / místní nabídka / * Dodatek / Cenové podmínky F11)) uživatel vyplní roční výši záloh (viz [[napoveda2:​fakturace:​postupy#​navrh_vyse_zalohy_dle_skutecne_fakturovane_castky|Návrh výše zálohy dle skutečně fakturované částky]]). Po schválení dodatku a vygenerování **Platebního kalendáře** je naplněn sloupec **Částka** odpovídající výši záloh pro jednotlivé měsíce. Částky jsou vypočteny a zaokrouhleny podle nastavení na **Smlouvě**,​ **Položce smlouvy** a v **Dodatku**. +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​003_dodatek.png?​400}} +
- +
-==== OBECNÉ ==== +
- +
-V **Platebním kalendáři** se ve sloupci **Částka** zobrazí výše záloh pro jednotlivé měsíce a **Datum případu zálohy** (tedy datum, se kterým bude záloha vystavena). +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​003_dodatek.png?​400}} +
- +
-Následně provede uživatel akci **Generování nezdaněných záloh**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Generování dokladů / Generování nezdaněných záloh F11)). +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​004_generovani_nz.png?​450}} +
- +
-Dojde k vytvoření faktury v řadě FV – zálohová faktura, kterou si uživatel nadefinuje v modulu Oběh zboží a celní sklady / Zboží a služby / Druhy dokladů pohybu zboží / Nový. +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​005_rada_faktur.png?​500}} +
- +
-Po přijetí úhrady uživatel nad bankovním výpisem spustí akci **Úhrady ENERGO**((Banka / Bankovní výpisy / místní nabídka / * Energo / Úhrady ENERGO)), která spojí úhradu se zálohovou fakturou (viz Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / * Energo / Úhrady, popř. Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / Úhrady / Úhrady …). +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​006_ucetni_denik.png?​600}} +
- +
-Po zaúčtování bankovního výpisu dojde k vynulování **Saldokonta**((Účetnictví / Saldokonta / Stav saldokonta)). +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​007_saldokonto.png?​600}} +
- +
-Následně uživatel provede zdanění zálohové faktury akcí **Zdanění zaplacených záloh**((Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / *Energo / Zdanění zaplacených záloh F11)). Vytvoří se faktura s nulovou částkou v řadě FV – zdanění záloh. Faktura zdaněné zálohy slouží pouze ke správnému zaúčtování (v Saldokontu sledujícímu Přijaté zálohy – daňové se vytvoří řádek odpovídající uhrazené částce bez DPH), zákazníkovi se neposílá. +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​008_danovka.png?​500}} +
- +
-Spuštěním akce **Generování vyúčtování** se do vytvořené faktury uhrazená záloha automaticky připojí (na záložku 2 – Sumace a slevy / [2] Zálohy). +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​009_pripojene_zalohy.png?​500}} +
- +
-Zaúčtováním faktury pak dojde k vynulování částky bez daně v Saldokontu, které sleduje Přijaté zálohy – daňové.\\ +
-V platebním kalendáři si přes pravé tlačítko myši uživatel může zobrazit **Všechny vydané faktury** pro dané období((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Fakturace / Všechny vydané faktury)). +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​010_prehled_faktur.png?​500}} +
- +
-\\ +
- +
-===== Výpočet výše záloh ===== +
- +
-Na **Smlouvě** uživatel vyplňuje pole **Výpočet výše záloh**, které odpovídá způsobu výpočtu rozložení výše záloh v roce. Na výběr má z těchto možností:​ +
- +
-  * rovnoměrně,​ +
-  * ručně zadané rozložení,​ +
-  * podle Křivky odběrů, +
-  * podle předpokládané fakturace. +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​011_pole_vypocet_vyse_zaloh.png?​500}} +
- +
- +
-==== ROVNOMĚRNĚ ==== +
- +
-Pokud uživatel zvolí možnost **Rovnoměrně**,​ systém vezme částku **Roční výše záloh** z **Dodatku**((Energo – Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Zobrazit dodatky Ctrl + F11 / Roční výše zálohy)). Tuto částku vydělí 12 (počet měsíců v roce) a zaokrouhlí podle nastavení pole **Zaokrouhlení záloh** na **Položce smlouvy**. Částku pak zobrazí v platebním kalendáři ve sloupci **Částka**. +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​012_pk_-_rovnomerne.png?​500}} +
- +
-==== RUČNĚ ZADANÉ ROZLOŽENÍ ==== +
- +
-Možnost **Ručně zadané rozložení** se týká případu, kdy nelze určit pravidla pro výpočet výše záloh. Uživatel si jejich výši stanovuje podle „vlastního uvážení“ a pro každého zákazníka jiným způsobem. Akcí **Oprava ročního rozložení záloh** nad **Platebním kalendářem**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Editace / Oprava ročního rozložení záloh Ctrl + F11)) uživatel zobrazí tabulku, do které jednotlivé zálohy vepíše. +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​013_rucni_zadani_zaloh.png?​500}} +
- +
-==== PODLE KŘIVKY ODBĚRŮ ==== +
- +
-Při volbě **Podle křivky odběrů** uživatel dále ve vedlejším poli vybere **Křivku odběru** z návazného číselníku((Energo – Smlouvy / Křivky odběru)). Pokud požadovaná křivka není v číselníku,​ stiskem tlačítka **Nový** ji založí. Poté akcí **Definice křivky odběru**((Energo – Smlouvy / Křivky odběru / místní nabídka / * Zobrazit / Definice křivky odběru F11)) nadefinuje její složky. +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​014_krivka_odberu.png?​300}} +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​014a_krivka_odberu_-_definice_slozek.png?​700}} +
- +
-==== PODLE PŘEDPOKLÁDANÉ FAKTURACE ==== +
- +
-Jestliže uživatel zvolí možnost **Podle předpokládané fakturace**,​ systém provede výpočet částky záloh z **Plánu prodeje** upravené o **Procento zálohy** nastavené na **Položce smlouvy**.\\ +
-**Plán prodeje** uživatel nastaví nad **Objektem** akcí **Sestavit plán prodeje**((Energo – Objekty / Objekty a zařízení / místní nabídka / * Plán prodeje / Sestavit plán prodeje)), popř. nad **Položkou smlouvy**((Energo – Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Zobrazit položky F11 / místní nabídka / * Měření / Sestavit plán prodeje)). +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​015_sestaveni_planu_prodeje.png?​300}} +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​015a_plan_prodeje.png?​700}} +
- +
- +
-===== Návrh výše zálohy dle skutečně fakturované částky ===== +
- +
-Při schvalování nového dodatku smlouvy uživatel může postupovat těmito způsoby: +
- +
-  * ručně vyplnit jakoukoliv hodnotu do pole **Roční výše záloh**, +
-  * použít minulou hodnotu z předchozího dodatku, +
-  * použít navrhovanou hodnotu. +
- +
-Poslední dvě zmíněné akce jsou umístěny v místní nabídce nad **Cenovými podmínkami pro položky smlouvy**((Energo – Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Zobrazit dodatky Ctrl+F11 / místní nabídka / * Dodatek / Cenové podmínky F11 / místní nabídka / * Akce / Použít navrhovanou hodnotu, Použít minulou hodnotu)).\\ +
-Jejich použití doplní hodnotu do pole **Roční výše zálohy**. +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​cenove_podminky_-_pouzit_minulou_nebo_navrhovanou_hodnotu.png?​500}} +
- +
-Akce si může uživatel nastavit jako tlačítka na spodní lištu volbou **Definice uživatelského menu**. Tato volba se zobrazí po rozkliknutí šipky vedle tlačítka "​Akce"​ nebo po stisku kolečka myši. +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​definice_uzivatelskeho_menu.png?​500}} +
- +
-Pro podporu rozhodování uživatele o výši záloh byly do systému přidány následující funkce: +
- +
-==== Váhy měsíčních spotřeb ==== +
- +
-V přehledu **Váhy měsíčních spotřeb**((Energo – Objekty / Druhy objektů a zařízení / *Zobrazit / Váhy měsíčních spotřeb)) může uživatel pro každý druh objektu evidovat 12 hodnot, které vyjadřují procentuální výši spotřeby energie daného měsíce ke spotřebě celého roku. +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​vahy_mesicnich_spotreb.png?​500}} +
- +
-Příklad definice hodnot pro určitý **Druh objektu**:​ +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​vahy_mesicnich_spotreb_2012.png?​300}} +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​hodnoty_vah.png?​700}} +
- +
-==== Koeficienty změn záloh ==== +
- +
-Přehled **Koeficienty změn záloh**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Koeficienty změn záloh)) nabízí evidenci koeficientů pro jednotlivé roky. Cílem je zohlednit při návrhu výše záloh „globální“ změny – změnu ceny dodávky, regulovaných plateb, ekologické daně a DPH. Koeficient je společný pro všechna odběrná místa všech odběratelů. +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​koeficient_zmeny_zaloh_-_cesta.png?​300}} +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​koeficient_zmeny_zaloh.png?​300}} +
- +
-==== Cenové podmínky ==== +
- +
-V **Cenových podmínkách** dodatku((Energo – Smlouvy / Smlouvy / Zobrazit dodatky Ctrl+F11 / místní nabídka / * Dodatek / Cenové podmínky F11 / Oprava)) má uživatel k dispozici tato pole: +
-  - **Výše zálohy v minulém dodatku (Kč/rok)** – hodnoty se do tohoto pole automaticky načítají z předchozího dodatku z pole Roční výše zálohy. +
-  - **Výše zálohy v minulém dodatku (Kč/​měsíc)** – hodnota (1) podělená číslem 12. +
-  - **Koeficient změny zálohy vůči předchozímu dodatku [%]** – hodnota udává poměr "​Roční výše zálohy"​ / "​Výše zálohy v minulém dodatku (Kč/​rok)",​ tj. (10) /  (2). +
-  - **Výše poslední fakturace přepočtená dle vah** – výše skutečné fakturace za období poslední fakturace, tedy součet všech fakturovaných položek za období poslední fakturace v závislosti na zvolených vahách. Do tohoto pole se načítají pouze vyfakturované běžné nebo výsledné zúčtovací podklady, a to nejen z aktuální položky, ale i z jiných položek, které mají s aktuální položkou shodná pole "​Objekt"​ a "​Poskytovaná služba"​.  +
-  - **Průměrná výše měsíční fakturace dle vah** – vypočtená průměrná výše měsíční fakturace za období poslední fakturace. Jedná se o hodnotu (4) podělenou 12. +
-  - **Koeficient změny zálohy [%]** – hodnota udává poměr "​Roční výše zálohy"​ / "​Výše poslední fakturace přepočtená dle vah", tj. (10) / (2). +
-  - **Navržená výše roční zálohy (zaokrouhleno)** – hodnota (8) vynásobená číslem 12. +
-  - **Navržená výše měsíční zálohy** – hodnota (5) vynásobená "​Koeficientem změny záloh"​ (6) a zaokrouhlená dle propozic smlouvy (jednotky, desítky, stovky, tisíce).  +
-  - **Výrazná změna (změna o více jak 50 %)** – příznak, že se hodnoty (7) a (1) liší o 50 a více procent. +
-  - **Roční výše zálohy** – konečná částka doplněná uživatelem na základě rozhodnutí,​ které je podpořeno předchozími výpočty. +
- +
-<​note>//​**Příklad** výpočtu hodnoty (4) **Výše poslední fakturace přepočtená dle vah:​**//​\\ +
-//​**(součet všech podkladů (za nejvíce 12 posledních měsíců) / součet vah pro zvolené měsíce) * 100**\\ +
-Tzn.\\ +
-Smlouva je od 01/2012, fakturu za leden 2012 = 1502,79 Kč, váha na leden je 7,6 %, dodatek od 02/2012 => výpočet bude: +
-(1502,79 / 7,6) * 100 = 19 773 Kč\\ +
-Smlouva je od 01/2012, fakturu za leden 2012 = 1502,79 Kč, za únor 2012 = 1603,02 Kč, váha na leden je 7,6 %, váha na únor je 8,1 %, dodatek od 03/2012 => výpočet bude: +
-(1 502,79 + 1603,02) / (7,6 + 8,1) * 100 = 19 782 Kč\\ +
-…//</​note>​ +
- +
-{{:​napoveda2:​fakturace:​zaver.png?​500}} +

Osobní nástroje