Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- napoveda2:fakturace:postupy:zalohy [02.09.2013 06:01]
Štěpánka Bohutínská
+++ napoveda2:fakturace:postupy:zalohy [07.07.2022 14:01] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Koeficienty změn záloh]
@@ Řádek 5: / Řádek 5: @@
-Nastavení práce se zálohou se provádí na **Smlouvě**, na **Položce smlouvy** a v **Cenových podmínkách** dodatku smlouvy.
+Nastavení práce se zálohou se provádí na **Smlouvě**, na **Položce smlouvy** a v **Plánu prodeje**.
 ==== 1. SMLOUVA ====
@@ Řádek 11: / Řádek 11: @@
 Na záložce 2 - Placení((Energo – Smlouvy / Smlouvy / Nový nebo Oprava)) uživatel nastavuje tato pole:
-{{:napoveda2:fakturace:001.png?500}}
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:zalsml1.png?600|}}
   * **Práce se zálohou** – výběr ze dvou způsobů práce se zálohami:
@@ Řádek 27: / Řádek 27: @@
     * rovnoměrně,
     * ručně zadané rozložení,
-    * podle Křivky odběrů,
+    * křivka odběrů,
-    * podle předpokládané fakturace.
+    * rozpad a plán prodeje/Smluv.mn.xTDD
+    * rozpad a Smluvené množství, rovnoměrně
+    * rozpad a Smluvené množství, křivka
+    * plán prodeje.
   * **Křivka odběru** – výběr z číselníku **Křivky odběrů**.
   * **Počet za měsíc** – počet záloh za měsíc (pouze pokud **Četnost placení záloh** = 12).
-  * **Forma úhrady** – nastavení formy úhrady zálohových faktur, výběr z číselníku **Formy úhrady** (např. platebním příkazem, hotově, SIPO …).
+  * **Forma úhrady** – nastavení formy úhrady zálohových faktur, výběr z číselníku **Formy úhrady** (např. fakturačním příkazem, hotově, SIPO …).
   * **Zasílat DD** – výběr z možností:
     * zasílat,
@@ Řádek 38: / Řádek 41: @@
     * zasílat,
     * nezasílat.
+  * **Rozsah připojení záloh** - výběr z možností:
+    * dle globální konfigurace
+    * fakturovaná odběrná místa
+    * fakturovaný objekt
+    * vše ze smlouvy.
 ==== 2. POLOŽKA SMLOUVY ====
@@ Řádek 43: / Řádek 51: @@
 Další nastavení se provádí na **Položce smlouvy**.
-{{:napoveda2:fakturace:002.png?500}}
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:zalsml2.png?600|}}
 Nastavovaná pole:
@@ Řádek 49: / Řádek 57: @@
   * **Zálohovat** – výběr způsobu práce se zálohami:
     * nezálohovat,
-    * zálohovat včetně DPH,
+    * dle způsobu výpočtu + DPH,
-    * zálohovat bez DPH.
+    * dle způsobu výpočtu.
   * **Vybírat i ceníky souvisejících položek** – zatržení určuje, zda bude přehled **Sazbových skupin** (ceníků), filtrován pouze na konkrétní službu, či nikoliv.
   * **Způsob výpočtu zálohy** – předvyplňuje se hodnotou, která odpovídá stejnému poli u **Poskytované služby**.
   * **Pevná cena zálohy** – je možné zadat pouze, pokud je pole **Způsob výpočtu zálohy = Pevná částka**.
-  * **Rozložení zálohy v platebním kalendáři** – výběr ze dvou možností:
+  * **Rozložení zálohy v fakturačním kalendáři** – výběr ze dvou možností:
     * podle nastavení smlouvy,
     * rovnoměrně.
   * **Ceník záloh** – je-li **Způsob výpočtu zálohy = Ceník x …**, vybere uživatel do tohoto pole ceník z přehledu **Sazbových skupin**.
   * **Procento zálohy**
-  * **Struktura spotřeby** – uživatel vybírá z číselníku **Složky křivek odběrů**.
+  * **Křivka odběru** – uživatel vybírá z číselníku **Složky křivek odběrů**.
-==== 3. DODATEK ====
-Do **Cenových podmínek dodatku**((Energo – Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Zobrazit dodatky Ctrl + F11 / místní nabídka / * Dodatek / Cenové podmínky F11)) uživatel vyplní roční výši záloh (viz [[napoveda2:fakturace:postupy:zalohy#navrh_vyse_zalohy_dle_skutecne_fakturovane_castky|Návrh výše zálohy dle skutečně fakturované částky]]). Po schválení dodatku a vygenerování **Platebního kalendáře** je naplněn sloupec **Částka** odpovídající výši záloh pro jednotlivé měsíce. Částky jsou vypočteny a zaokrouhleny podle nastavení na **Smlouvě**, **Položce smlouvy** a v **Dodatku**.
-{{:napoveda2:fakturace:003_dodatek.png?400}}
+==== Plán prodeje ====
-\\
+V Plánu prodeje nad položkou smlouvy volbou **Doplňky / Měření / Sestavit plán prodeje** stanovujeme množství odběru komodity na další rok, který může vycházet mj. z //plánovaných// nebo //naměřených// hodnot stávajícího roku.\\
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:plpr1.png?800|}}
+Návrh plánovaného množství následujícího období můžeme upravit po označení všech položek (měsíců) Ctrl+A volbou **Doplňky / Editace / Opravit množství**
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:plpr2.png?700|}}
+zadáním nového množství, kreré se po potvrzení rozpočítá do jednotlivých měsíců dle nastavené křivky nebo rovnoměrně dle nastavení na položce smlouvy.
-===== Výpočet výše záloh =====
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:plpr3.png?700|}}
+==== Výpočet výše záloh ====
 Na **Smlouvě** uživatel vyplňuje pole **Výpočet výše záloh**, které odpovídá způsobu výpočtu rozložení výše záloh v roce. Na výběr má z těchto možností:
-  * rovnoměrně,
+    * rovnoměrně,
-  * ručně zadané rozložení,
+    * ručně zadané rozložení,
-  * podle Křivky odběrů,
+    * křivka odběrů,
-  * podle předpokládané fakturace.
+    * rozpad a plán prodeje/Smluv.mn.xTDD
+    * rozpad a Smluvené množství, rovnoměrně
+    * rozpad a Smluvené množství, křivka
+    * plán prodeje
-{{:napoveda2:fakturace:011_pole_vypocet_vyse_zaloh.png?500}}
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:zalsml4.png?600|}}
+Množství odebírané komodity se v závislosti na nastavení pronásobí s cenou předběžnou (plánovanou na nadcházející období) a tak je vše připraveno pro výpočet předpisů.
 ==== ROVNOMĚRNĚ ====
-Pokud uživatel zvolí možnost **Rovnoměrně**, systém vezme částku **Roční výše záloh** z **Dodatku**((Energo – Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Zobrazit dodatky Ctrl + F11 / Roční výše zálohy)). Tuto částku vydělí 12 (počet měsíců v roce) a zaokrouhlí podle nastavení pole **Zaokrouhlení záloh** na **Položce smlouvy**. Částku pak zobrazí v platebním kalendáři ve sloupci **Částka**.
+Pokud uživatel zvolí možnost **Rovnoměrně**, systém vezme množství plánované a pronásobí jej s nastavenou cenou pro zálohy s výslednou cenu zaokrouhlí podle nastavení pole **Zaokrouhlení záloh** na **Položce smlouvy**. Částku pak zobrazí v fakturačním kalendáři ve sloupci **Částka**.
-{{:napoveda2:fakturace:012_pk_-_rovnomerne.png?500}}
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:zalsml5.png?800|}}
 ==== RUČNĚ ZADANÉ ROZLOŽENÍ ====
-Možnost **Ručně zadané rozložení** se týká případu, kdy nelze určit pravidla pro výpočet výše záloh. Uživatel si jejich výši stanovuje podle „vlastního uvážení“ a pro každého zákazníka jiným způsobem. Akcí **Oprava ročního rozložení záloh** nad **Platebním kalendářem**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Editace / Oprava ročního rozložení záloh Ctrl + F11)) uživatel zobrazí tabulku, do které jednotlivé zálohy vepíše.
+Možnost **Ručně zadané rozložení** se týká případu, kdy nelze určit pravidla pro výpočet výše záloh. Uživatel si jejich výši stanovuje podle „vlastního uvážení“ a pro každého zákazníka a odběrné místo jiným způsobem. Volbou nad konkrétní smlouvou **Doplňky / Předpisy záloh / Zobrazit nastavení záloh / Nový** zvolí nastavení jednotlivě
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:zalsml6.png?300|}}\\
+a pak pro každý měsíc vloží hodnotu zálohy.
-{{:napoveda2:fakturace:013_rucni_zadani_zaloh.png?500}}
 ==== PODLE KŘIVKY ODBĚRŮ ====
@@ Řádek 97: / Řádek 118: @@
 Při volbě **Podle křivky odběrů** uživatel dále ve vedlejším poli vybere **Křivku odběru** z návazného číselníku((Energo – Smlouvy / Křivky odběru)). Pokud požadovaná křivka není v číselníku, stiskem tlačítka **Nový** ji založí. Poté akcí **Definice křivky odběru**((Energo – Smlouvy / Křivky odběru / místní nabídka / * Zobrazit / Definice křivky odběru F11)) nadefinuje její složky.
-{{:napoveda2:fakturace:014_krivka_odberu.png?300}}
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:kro6.png?300|}}
-{{:napoveda2:fakturace:014a_krivka_odberu_-_definice_slozek.png?700}}
-==== PODLE PŘEDPOKLÁDANÉ FAKTURACE ====
-Jestliže uživatel zvolí možnost **Podle předpokládané fakturace**, systém provede výpočet částky záloh z **Plánu prodeje** upravené o **Procento zálohy** nastavené na **Položce smlouvy**.\\
-**Plán prodeje** uživatel nastaví nad **Objektem** akcí **Sestavit plán prodeje**((Energo – Objekty / Objekty a zařízení / místní nabídka / * Plán prodeje / Sestavit plán prodeje)), popř. nad **Položkou smlouvy**((Energo – Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Zobrazit položky F11 / místní nabídka / * Měření / Sestavit plán prodeje)).
-{{:napoveda2:fakturace:015_sestaveni_planu_prodeje.png?300}}
-{{:napoveda2:fakturace:015a_plan_prodeje.png?700}}
-\\
-===== Návrh výše zálohy dle skutečně fakturované částky =====
-Při schvalování nového dodatku smlouvy uživatel může postupovat těmito způsoby:
-  * ručně vyplnit jakoukoliv hodnotu do pole **Roční výše záloh**,
-  * použít minulou hodnotu z předchozího dodatku,
-  * použít navrhovanou hodnotu.
-Poslední dvě zmíněné akce jsou umístěny v místní nabídce nad **Cenovými podmínkami pro položky smlouvy**((Energo – Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Zobrazit dodatky Ctrl+F11 / místní nabídka / * Dodatek / Cenové podmínky F11 / místní nabídka / * Akce / Použít navrhovanou hodnotu, Použít minulou hodnotu)).\\
-Jejich použití doplní hodnotu do pole **Roční výše zálohy**.
-{{:napoveda2:fakturace:cenove_podminky_-_pouzit_minulou_nebo_navrhovanou_hodnotu.png?500}}
-Akce si může uživatel nastavit jako tlačítka na spodní lištu volbou **Definice uživatelského menu**. Tato volba se zobrazí po rozkliknutí šipky vedle tlačítka "Akce" nebo po stisku kolečka myši.
-{{:napoveda2:fakturace:definice_uzivatelskeho_menu.png?500}}
-\\
-Pro podporu rozhodování uživatele o výši záloh byly do systému přidány následující funkce:
-  * [[napoveda2:fakturace:postupy:zalohy#vahy_mesicnich_spotreb|Váhy měsíčních spotřeb]],
-  * [[napoveda2:fakturace:postupy/zalohy#koeficienty_zmen_zaloh|Koeficienty změn záloh]].
-==== Váhy měsíčních spotřeb ====
-V přehledu **Váhy měsíčních spotřeb**((Energo – Objekty / Druhy objektů a zařízení / *Zobrazit / Váhy měsíčních spotřeb)) může uživatel pro každý druh objektu evidovat 12 hodnot, které vyjadřují procentuální výši spotřeby energie daného měsíce ke spotřebě celého roku.
-{{:napoveda2:fakturace:vahy_mesicnich_spotreb.png?500}}
-Příklad definice hodnot pro určitý **Druh objektu**:
-{{:napoveda2:fakturace:vahy_mesicnich_spotreb_2012.png?300}}
-{{:napoveda2:fakturace:hodnoty_vah.png?700}}
 ==== Koeficienty změn záloh ====
-Přehled **Koeficienty změn záloh**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Koeficienty změn záloh)) nabízí evidenci koeficientů pro jednotlivé roky. Cílem je zohlednit při návrhu výše záloh „globální“ změny – změnu ceny dodávky, regulovaných plateb, ekologické daně a DPH. Koeficient je společný pro všechna odběrná místa všech odběratelů.
+Přehled **Koeficienty změn záloh**((Energo – Smlouvy / Koeficienty změn záloh)) nabízí evidenci koeficientů pro jednotlivé roky. Cílem je zohlednit při návrhu výše záloh „globální“ změny – změnu ceny dodávky, regulovaných plateb, ekologické daně a DPH. Koeficient je společný pro všechna odběrná místa všech odběratelů.
-{{:napoveda2:fakturace:koeficient_zmeny_zaloh_-_cesta.png?300}}
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:koefzal.png?600|}}
-{{:napoveda2:fakturace:koeficient_zmeny_zaloh.png?300}}
-==== Cenové podmínky ====
-V **Cenových podmínkách** dodatku((Energo – Smlouvy / Smlouvy / Zobrazit dodatky Ctrl+F11 / místní nabídka / * Dodatek / Cenové podmínky F11 / Oprava)) má uživatel k dispozici tato pole:
-  - **Výše zálohy v minulém dodatku (Kč/rok)** – hodnoty se do tohoto pole automaticky načítají z předchozího dodatku z pole Roční výše zálohy.
-  - **Výše zálohy v minulém dodatku (Kč/měsíc)** – hodnota (1) podělená číslem 12.
-  - **Koeficient změny zálohy vůči předchozímu dodatku [%]** – hodnota udává poměr "Roční výše zálohy" / "Výše zálohy v minulém dodatku (Kč/rok)", tj. (10) /  (2).
-  - **Výše poslední fakturace přepočtená dle vah** – výše skutečné fakturace za období poslední fakturace, tedy součet všech fakturovaných položek za období poslední fakturace v závislosti na zvolených vahách. Do tohoto pole se načítají pouze vyfakturované běžné nebo výsledné zúčtovací podklady, a to nejen z aktuální položky, ale i z jiných položek, které mají s aktuální položkou shodná pole "Objekt" a "Poskytovaná služba".
-  - **Průměrná výše měsíční fakturace dle vah** – vypočtená průměrná výše měsíční fakturace za období poslední fakturace. Jedná se o hodnotu (4) podělenou 12.
-  - **Koeficient změny zálohy [%]** – hodnota udává poměr "Roční výše zálohy" / "Výše poslední fakturace přepočtená dle vah", tj. (10) / (2).
-  - **Navržená výše roční zálohy (zaokrouhleno)** – hodnota (8) vynásobená číslem 12.
-  - **Navržená výše měsíční zálohy** – hodnota (5) vynásobená "Koeficientem změny záloh" (6) a zaokrouhlená dle propozic smlouvy (jednotky, desítky, stovky, tisíce).
-  - **Výrazná změna (změna o více jak 50 %)** – příznak, že se hodnoty (7) a (1) liší o 50 a více procent.
-  - **Roční výše zálohy** – konečná částka doplněná uživatelem na základě rozhodnutí, které je podpořeno předchozími výpočty.
-<note>//**Příklad** výpočtu hodnoty (4) **Výše poslední fakturace přepočtená dle vah:**//\\
-//**(součet všech podkladů (za nejvíce 12 posledních měsíců) / součet vah pro zvolené měsíce) * 100**\\
-Tzn.\\
-Smlouva je od 01/2012, fakturu za leden 2012 = 1502,79 Kč, váha na leden je 7,6 %, dodatek od 02/2012 => výpočet bude:
-(1502,79 / 7,6) * 100 = 19 773 Kč\\
-Smlouva je od 01/2012, fakturu za leden 2012 = 1502,79 Kč, za únor 2012 = 1603,02 Kč, váha na leden je 7,6 %, váha na únor je 8,1 %, dodatek od 03/2012 => výpočet bude:
-(1 502,79 + 1603,02) / (7,6 + 8,1) * 100 = 19 782 Kč\\
-…//</note>
-{{:napoveda2:fakturace:zaver.png?500}}
 \\
-<note>
-Od verze **1.0.2013.0836** byly upraveny možnosti výpočtu **Návrhu výše zálohy dle skutečně fakturované částky**.\\
-Hodnoty polí formuláře **Cenové podmínky**((Energo – Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Zobrazit dodatky / místní nabídka / * Dodatek / Cenové podmínky)) dodatku se napočítávají podle předchozí fakturace některým z následujících způsobů:
-  * podle TDD,
-  * podle vah měsíčních spotřeb,
-  * rovnoměrně.
-Více informací je uvedeno **[[napoveda2:fakturace:postupy:cenove_podminky_dodatku|zde]]**.
-</note>
-\\
 [[napoveda2:fakturace:postupy:podklady|další]]
 \\

Historie:

Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » FAKTURACE » Postupy fakturace » Zálohy

Rozdíly

Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje