Poměrné rozdělení záloh a vytváření dokladů daňových záloh

Cílem je popsat princip vytváření dokladů daňových záloh v Helios Energo v případě použití funkce Poměrné rozdělení záloh mezi odběrná místa.
Počet vytvořených dokladů daňových záloh závisí na nastavení atributu Způsob tvorby daňového dokladu k položce smlouvy v Cenových ujednáních jednotlivých položek v Dodatku smlouvy a na počtu provedených úhrad dokladů nedaňových záloh a použitého způsobu zdanění, tedy Zdanění zaplacených záloh nebo Zdanění zaplacených záloh po úhradách.

Cenové podmínky určují období platnosti, roční výši poskytované zálohy a způsob tvorby daňového dokladu k položce.

Pro nastavení atributu Způsob tvorby daňového dokladu k položce smlouvy je možné nastavit tyto hodnoty:
• 0=nenastaveno • 1=zdaňovat na samostatném daňovém dokladu • 2=zdaňovat na souhrnném daňovém dokladu
0 – vytváření daňového dokladu je prováděno standardně dle použité volby při generování dokladů DZ (Zdanění zaplacených záloh nebo Zdanění zaplacených záloh po úhradách)
1 – pro každou takto nastavenou položku bude vytvořen samostatný daňový doklad
2 – pro všechny takto nastavené položky bude vytvořen jeden souhrnný (společný) daňový doklad

K dokladu nedaňové zálohy jsou evidovány jednotlivé úhrady.
Akce Zdanění V přehledu Faktury vydané jsou přístupně akce k provedení zdanění zaplacených záloh:

• Zdanění zaplacených záloh
• Zdanění zaplacených záloh po úhradách

Zdanění zaplacených záloh
Volba provede vytvoření jednoho dokladu pro všechny úhrady NZ.


Zdanění zaplacených záloh po úhradách
Volba provede vytvoření jednotlivého dokladů pro každou z úhrad NZ.

Pro pomocnou evidenci vytváří systém k jednotlivým dokladům přehledy o tzv. Poměrném rozdělení úhrad.

Poměrné rozdělení úhrad zabezpečí v případě fakturace pouze některých položek smlouvy uplatnění jen částí záloh patřící k daným položkám a ne celé zálohy.

Poměrné rozdělení úhrad eviduje rozdělení došlých úhrad vzhledem k nastavení poměru rozdělení záloh položek v Cenovém ujednání.
Zobrazení přehledu Poměrné části úhrad provedete volbou z menu Akce / Vyúčtování / Poměrné části úhrad.

Počet vytvořených dokladů daňových záloh se řídí dle použité akce pro generování daňových záloh.

• Akce Zdanění zaplacených záloh vytvoří doklady DZ dle počtu zdanění zadaném v Cenových podmínkách dodatku smlouvy.
  

Počet zdanění = počet samostatných + existuje souhrnný?

• Akce Zdanění zaplacených záloh po úhradách vytvoří doklady DZ dle počtu zdanění zadaném v Cenových podmínkách dodatku smlouvy x počet provedených úhrad.
  

Počet zdanění x počet úhrad = počet daňových dokladů
(Počet samostatných + existuje souhrnný?) x počet úhrad = počet daňových dokladů

Pozn. Počet zdanění = počet samostatných + existuje souhrnný?

Příklady