Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze 		Předchozí verze
napoveda2:fakturace:postupy:podklady [15.04.2013 07:08]
Štěpánka Bohutínská vytvořeno 		napoveda2:fakturace:postupy:podklady [21.07.2022 11:43] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Příklad]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Podklady ======+====== Podklady ​k fakturaci ​======
  
 +V systému je definováno několik typů podkladů:
 +
 +  * **Dohadné** – vznikají při **Aktualizaci dohadných podkladů**,​ pokud je vytváření DP povoleno na řadě smlouvy a četnost fakturace smlouvy je x (tj. 1, 2, 3, 4, 6, 12). Pro výpočet ceny se použije dohadný ceník, pokud není vyplněn, použije se ceník běžného vyúčtování.
 +  * **Dohadné předběžné** – vznikají při **Aktualizaci dohadných podkladů**,​ pokud je četnost fakturace smlouvy = x+1 (tj. 2+1, 3+1, 4+1, 6+1, 12+1). Používá se předběžný ceník.
 +  * **Dohadné storno** – vzniká ve chvíli, kdy existují dohadné nebo dohadné předběžné podklady a jsou k danému období vytvořeny jakékoliv jiné podklady (např. akcí **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy**). ​
 +
 +\\
 +
 +  * **Běžné** – vznikají při **Aktualizaci fakturačních podkladů celé smlouvy**, pokud je četnost fakturace = x (tj. 1, 2, 3, 4, 6, 12). Pro výpočet ceny se použije ceník běžného vyúčtování.
 +  * **Předběžné** – vznikají při **Aktualizaci fakturačních podkladů celé smlouvy**, pokud je četnost fakturace smlouvy rovna x+1 (tj. 2+1, 3+1, 4+1, 6+1, 12+1). Pro výpočet ceny se použije ceník předběžného vyúčtování.
 +
 +\\
 +
 +  * **Mimořádné** – v systému z historických důvodů, v současnosti se v běžných případech nevyskytují.
 +
 +\\
 +
 +  * **Zálohové** – vznikají, když je vytvářena nedaňová záloha, ale hned se automaticky mažou. V přehledu podkladů by je uživatel neměl vidět.
 +
 +\\
 +
 +  * **Záporné zúčtovací** – používají se např. u smluv na teplo, kdy je četnost fakturace = x+1 a počítá se s dopředu odhadnutými cenami. Skutečná cena je známá až po uplynutí celého roku. V tu chvíli se vytváří výsledné zúčtování,​ tzn., že existující podklady k jednotlivým měsícům se započítají mínusem a vznikají záporné zúčtovací podklady.
 +  * **Výsledné zúčtovací** – vznikají při **Aktualizaci podkladů pro zúčtování**,​ pokud je četnost fakturace x+1.
 +
 +\\
 +
 +  * **Storno** – vzniká, pokud uživatel potřebuje opravit běžné podklady, a proto vytvoří storno. Zároveň k nim vzniknou //Opravné běžné podklady//.
 +  * **Storno předběžné** – vzniká, pokud uživatel potřebuje opravit předběžné podklady, a proto vytvoří storno. Zároveň k nim vzniknou //Opravné předběžné podklady//.
 +  * **Záporné storno** – vzniká, pokud uživatel potřebuje opravit záporné zúčtovací podklady, a proto vytvoří storno. Zároveň k nim vzniknou //Záporné opravné podklady//.
 +  * **Storno zúčtovací** – vzniká, pokud uživatel potřebuje opravit výsledné zúčtovací podklady, a proto vytvoří storno. Zároveň k nim vzniknou //Opravné zúčtovací podklady//.
 +
 +\\
  
 ===== Dohadné podklady ===== ===== Dohadné podklady =====
  
  
-Na Řadě smluv bylo přidáno nové pole **Výpočet ​dohadných ​podkladů**.+==== Četnost ​dohadných ​položek ====
  
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​001_pole_vypocet_dp.png?500}}+Funkce umožňuje spočítat dohadné podklady u smluv, kde se standardně fakturuje jednou ročně, ale je prováděno periodické měření během celého roku. Na základě těchto periodických měření a nastaveného dohadného ceníku je možné zjistit předběžnou výši ​fakturace ​v průběhu roku.\\
  
 +**Nastavení na Řadě smlouvy**
  
 +Provádí se na příslušné řadě smlouvy.
 +
 + ​{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​dop1.png?​600|}}
 +Nastavení je platné pro všechny smlouvy vytvořené v příslušné řadě, na samotné smlouvě se již nenastavuje.
 +
 +Nastavte parametr **Četnost dohadných položek** na požadovanou hodnotu.
 +
 +\\
 +
 +==== Výpočet dohadných podkladů ====
 +
 +Na Řadě smluv je pole **Výpočet dohadných podkladů**.
 +
 + ​{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​dop2.png?​600|}}
 +
 +Uživatel si může zvolit ze dvou variant, kdy budou vznikat dohadné podklady, a to:
 +  * vždy,
 +  * je-li menší četnost fakturace než DP.
 +
 +Tím je možné například nastavit, aby dohadné podklady nebyly vytvářeny v měsících,​ kdy vzniká faktura.
 +
 +<note important>​**!!! Četnost dohadných položek** z Řady smluv se porovnává s **Četností fakturace** ze Smlouvy. **!!!**</​note>​
 +
 +Díky tomu lze vést pod jednou řadou smluv jak smlouvy s roční, tak i s měsíční fakturací. Nastaví-li uživatel pole **Výpočet dohadných podkladů** na hodnotu //je-li menší četnost fakturace než DP//, dohadná položka se vytvoří pouze, pokud neexistuje faktura.\\
 +Pokud existují dohadné podklady a dojde k aktualizaci dohadných, běžných, předběžných nebo výsledných podkladů, vznikne **Dohadné storno**, které je vidět v přehledu **Celkové podklady k fakturaci** (viz níže). Dohadné storno vznikne i v případě, pokud se vytváří dohadné podklady v období, ve kterém již existují běžné, předběžné nebo výsledné podklady.
 +
 +\\
 +
 +Ve **Fakturačním kalendáři** mohou nastat tyto varianty:
 +  * Četnost fakturace = 4 **<​** ​  ​četnost dohadných položek = 12 
 +{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​002_pk_-_1.png?​200}}
 +  * Četnost fakturace = 12 **=** ​  ​četnost dohadných položek = 12
 +{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​003_pk_-_2.png?​200}}
 +  * Četnost fakturace = 12 **>​** četnost dohadných položek = 4
 +{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​004_pk_-_3.png?​200}}
 +
 +\\
 +
 +**Nastavení na Položce smlouvy**
 +
 + ​{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​dop3.png?​600|}}
 +
 +Na příslušné položce smlouvy nastavte položku **Ceník dohadných podkladů**. Při nenastavení ceníku bude probíhat výpočet dle nastavení zákaznické procedury pro výpočet dohadných položek.
 +
 +<note important>​ Po nastavení **je nutné aktualizovat fakturační kalendář** pomocí menu **Akce / Smlouva / Generuj fakturační kalendář**! </​note>​
 +
 +**Funkce Aktualizace dohadných podkladů**
 +
 +Aktualizace dohadných podkladů se provádí v přehledu Energo-Smlouvy / Fakturační kalendář.\\
 +
 +Zde označíte jeden nebo více fakturačních kalendářů a zvolíte **Doplňky / Dohadné položky / Aktualizace dohadných podkladů.** Akce provede výpočet hodnot dohadných položek. Spočtené hodnoty je možné zobrazit přes volbu **Nastav** atributem **Dohadné podklady bez DPH (Dohadné podklady celkem)**.
 +
 + ​{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​dp1.png?​800|}}
 +
 +Takto vytvořené záznamy je možné seskupit a sumovat s pomocí standardních prostředků IS Helios.
 +Hodnoty z výsledné sestavy je možné použít jako podklad pro vytvoření dokladu dohadných položek v účetnictví.
 +
 +\\
  
 ==== Přehled Podklady pro fakturaci ==== ==== Přehled Podklady pro fakturaci ====
  
-Ze soudečku ​**Platební ​kalendář** je možné zobrazit přehled **Podklady pro fakturaci**. V něm se zobrazují všechny podklady včetně dohadných podkladů a dohadného storna.+Z přehledu ​**Fakturační ​kalendář** je možné zobrazit přehled **Doplňky / Vyúčtování / Podklady pro fakturaci ​F11**. V něm se zobrazují všechny podklady včetně dohadných podkladů a dohadného storna. 
 + 
 + ​{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​dp2.png?​600|}} 
 + 
 +Pokud existují dohadné podklady a dojde k aktualizaci dohadných, běžných, předběžných nebo výsledných podkladů, vznikne **Dohadné storno**, které je vidět v přehledu **Podklady k fakturaci za období**((Energo-Smlouvy / Fakturační kalendář / Podklady k fakturaci za období)). Dohadné storno vznikne i v případě, pokud se vytváří dohadné podklady v období, ve kterém již existují běžné, předběžné nebo výsledné podklady. 
 + 
 +=== Zkrácený postup === 
 + 
 +  - Nastavení na **[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​podklady#​cetnost_dohadnych_polozek|Řadě smlouvy]]** (Četnost dohadných položek, Výpočet dohadných položek) 
 +  - Nastavení na **[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​podklady#​vypocet_dohadnych_podkladu|Položce smlouvy]]** (Ceník dohadných podkladů) 
 +  - Přegenerování **Fakturačního kalendáře** smlouvy 
 +  - Aktualizace **Dohadných položek** 
 +  - Celkový přehled **[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​podklady#​prehled_podklady_pro_fakturaci|Podklady pro fakturaci]]** (Energo-Smlouvy / Fakturační kalendář). 
 + 
 +\\ 
 + 
 +==== Příklad ==== 
 + 
 +Uživatel může na **Řadě smlouvy** nastavit např. tyto hodnoty: 
 +  * **Četnost fakturace = 1** 
 +  * **Četnost dohadných položek = 12** 
 +  * **Výpočet dohadných podkladů = je-li menší četnost fakturace než DP** 
 + 
 +\\ 
 + 
 +=== Případ 1: === 
 +**Požadovaný stav:**\\ 
 +Četnost fakturace = 1, Dohadné podklady = 12 
 + 
 +**Nastavení na Smlouvě:​**\\ 
 +Četnost fakturace = 1 
 + 
 + ​{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​dp3.png?​400|}} 
 + 
 +\\ 
 + 
 +=== Případ 2: === 
 +**Požadovaný stav:**\\ 
 +Četnost fakturace = 12, Dohadné podklady = 0 
 + 
 +**Nastavení na Smlouvě:​**\\ 
 +Četnost fakturace = 12 
 + 
 + ​{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​dp4.png?​400|}} 
 + 
 +\\ 
 + 
 +=== Případ 3: === 
 +**Požadovaný stav:**\\ 
 +Četnost fakturace = 12+1, Dohadné podklady = 0 
 + 
 +**Nastavení na Smlouvě:​**\\ 
 +Četnost fakturace = 12+1 
 + 
 + ​{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​dp5.png?​400|}} 
 + 
 +\\ 
 + 
 + 
 +[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​fakturace|další]] 
 + 
 +\\ 

Osobní nástroje