Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze 		Předchozí verze
napoveda2:fakturace:postupy:pocatecni_nastaveni [30.06.2022 13:44]
Miloslav Dočkal [Fakturační kalendář] 		napoveda2:fakturace:postupy:pocatecni_nastaveni [02.07.2022 14:19] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Bankovní výpisy]
Řádek 222: Řádek 222:
 Spuštěním akce **Generuj fakturační kalendář**((Energo-Smlouvy / Smlouvy / Doplňky / Smlouva / Generuj fakturační kalendář Ctrl+F12)) se podle údajů zadaných na smlouvě vygeneruje fakturační kalendář. Spuštěním akce **Generuj fakturační kalendář**((Energo-Smlouvy / Smlouvy / Doplňky / Smlouva / Generuj fakturační kalendář Ctrl+F12)) se podle údajů zadaných na smlouvě vygeneruje fakturační kalendář.
  
-<note warning> Pokud dojde ke změně některých údajů na **Smlouvě** (např. četnost fakturace, změna řad pro generování faktur) nebo v **Dodatku** (např. ​roční výše záloh), je nutné fakturační kalendář přegenerovat.\\+<note warning> Pokud dojde ke změně některých údajů na **Smlouvě** (např. četnost fakturace, změna řad pro generování faktur nebo roční výše záloh), je nutné fakturační kalendář přegenerovat.\\
 **! ! ! POZOR ! ! !**\\ **! ! ! POZOR ! ! !**\\
-Přegenerováním se zruší ručně zadané rozložení záloh a ručně upravená zaškrtávátka,​ a přepíší se hodnotami ze smlouvy ​a dodatku.</​note>​+Přegenerováním se zruší ručně zadané rozložení záloh a ručně upravená zaškrtávátka,​ a přepíší se hodnotami ze smlouvy.</​note>​
  
 ===== Saldokonta ===== ===== Saldokonta =====
Řádek 235: Řádek 235:
  
 <​note>​ <​note>​
-Zaúčtováním ​nedaňové ​zálohy se vytvoří záznam do přehledu **Stav saldokonta** s hodnotou sloupce **Saldo 1** odpovídající výši zálohy. Po přijetí úhrady a zaúčtování bankovního výpisu (popř. pokladního dokladu) dojde k odečtení uhrazené částky ze Saldokonta. Dojde-li k vynulování částky saldokontního záznamu (Saldo 1 = 0), je saldokonto vyrovnané => celá záloha je uhrazena.+Zaúčtováním zálohy se vytvoří záznam do přehledu **Stav saldokonta** s hodnotou sloupce **Saldo 1** odpovídající výši zálohy. Po přijetí úhrady a zaúčtování bankovního výpisu (popř. pokladního dokladu) dojde k odečtení uhrazené částky ze Saldokonta. Dojde-li k vynulování částky saldokontního záznamu (Saldo 1 = 0), je saldokonto vyrovnané => celá záloha je uhrazena.
 </​note>​ </​note>​
  
Řádek 263: Řádek 263:
 ===== Bankovní výpisy ===== ===== Bankovní výpisy =====
  
-**[[https://​forum.helios.eu/orange/doc/cs/Bankovní_výpisy_-_Banka|Bankovní výpisy]]**((Banka / Bankovní výpisy)) je možné do systému [[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Elektronická_komunikace_-_Banka|importovat]] ze souboru vyexportovaného z internetového bankovnictví. Při práci s bankovním výpisem je potřeba dodržet správný postup. Pro lepší přehlednost návaznosti jednotlivých akcí je možné nastavit si tlačítka do uživatelského menu (spuštěním akce **Definice uživatelského menu** ​z místní nabídky / Systém).+**[[https://​public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?​title=Bankovn%C3%AD_v%C3%BDpisy_-_Banka|Bankovní výpisy]]**((Banka / Bankovní výpisy)) je možné do systému [[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?​title=Elektronick%C3%A1_komunikace_-_Banka|importovat]] ze souboru vyexportovaného z internetového bankovnictví. Při práci s bankovním výpisem je potřeba dodržet správný postup. Pro lepší přehlednost návaznosti jednotlivých akcí je možné nastavit si tlačítka do uživatelského menu (spuštěním akce **[[https://​public.helios.eu/​inuvio/​doc/​cs/​index.php?​title=P%C3%A1s_karet,​_Syst%C3%A9m_-_Spole%C4%8Dn%C3%A9_kapitoly#​U.C5.BEivatelsk.C3.A9_menu|Definice uživatelského menu]]**).
  
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​018_uctovani_bv.png?700}} + {{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​bv.png?600|}}
  
   * **Úhrady Energo** - akce doplní na záložku tyto údaje:   * **Úhrady Energo** - akce doplní na záložku tyto údaje:
Řádek 275: Řádek 275:
   * **Oprava** - pokud nebyly některé účty, případně faktury nalezeny, je třeba Opravou řádky doplnit a připravit pro zaúčtování.   * **Oprava** - pokud nebyly některé účty, případně faktury nalezeny, je třeba Opravou řádky doplnit a připravit pro zaúčtování.
   * **Účtování** - pokud jsou všechny řádky bankovního výpisu ve stavu **Připraveno**,​ může uživatel výpis zaúčtovat.   * **Účtování** - pokud jsou všechny řádky bankovního výpisu ve stavu **Připraveno**,​ může uživatel výpis zaúčtovat.
- 
 \\ \\
  

Osobní nástroje