Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- napoveda2:fakturace:postupy:pocatecni_nastaveni [30.06.2022 13:39]
Miloslav Dočkal [Účtování]
+++ napoveda2:fakturace:postupy:pocatecni_nastaveni [02.07.2022 14:19] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Bankovní výpisy]
@@ Řádek 214: / Řádek 214: @@
 ===== Účtování =====
-V přehledu **[[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_k%C3%B3dy_%E2%80%93_kontace_-_%C4%8C%C3%ADseln%C3%ADky|Účetní kódy - kontace]]**((Číselníky / Účetní kódy - kontace)) se definují předpisy pro účtování dokladů do účetního deníku. Kontace se připojí do pole **Účetní kód** v zadávacím formuláři **Druhu dokladu pohybu zboží**. Při účtování faktur se pak uživateli přednabídnou účty zadané v dané kontaci. Obsahuje-li kontace řádek s nevyplněným účtem, hledá systém účet na **Kmenové kartě zboží** (popř. na **Skupině zboží**)((Oběh zboží a celní sklady / Zboží a služby / Oprava)).
+V přehledu **[[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_k%C3%B3dy_%E2%80%93_kontace_-_%C4%8C%C3%ADseln%C3%ADky|Účetní kódy - kontace]]**((Číselníky / Účetní kódy - kontace)) se definují předpisy pro účtování dokladů do účetního deníku. Kontace se připojí do pole **Účetní kód** v zadávacím formuláři **Druhu dokladu pohybu zboží**. Při účtování faktur se pak uživateli přednabídnou účty zadané v dané kontaci. Obsahuje-li kontace řádek s nevyplněným účtem, hledá systém účet na **Kmenové kartě zboží** (popř. na **Skupině zboží**)((Sklady / Kmenové karty / Oprava)).
 {{:napoveda2:fakturace:postupy:019_ucetni_kod.png?700}}
@@ Řádek 220: / Řádek 220: @@
 ===== Fakturační kalendář =====
-Spuštěním akce **Generuj fakturační kalendář**((Energo - Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Generuj fakturační kalendář Ctrl + F12)) se podle údajů zadaných na smlouvě vygeneruje fakturační kalendář.
+Spuštěním akce **Generuj fakturační kalendář**((Energo-Smlouvy / Smlouvy / Doplňky / Smlouva / Generuj fakturační kalendář Ctrl+F12)) se podle údajů zadaných na smlouvě vygeneruje fakturační kalendář.
-<note warning> Pokud dojde ke změně některých údajů na **Smlouvě** (např. četnost fakturace, změna řad pro generování faktur) nebo v **Dodatku** (např. roční výše záloh), je nutné fakturační kalendář přegenerovat.\\
+<note warning> Pokud dojde ke změně některých údajů na **Smlouvě** (např. četnost fakturace, změna řad pro generování faktur nebo roční výše záloh), je nutné fakturační kalendář přegenerovat.\\
 **! ! ! POZOR ! ! !**\\
-Přegenerováním se zruší ručně zadané rozložení záloh a ručně upravená zaškrtávátka, a přepíší se hodnotami ze smlouvy a dodatku.</note>
+Přegenerováním se zruší ručně zadané rozložení záloh a ručně upravená zaškrtávátka, a přepíší se hodnotami ze smlouvy.</note>
 ===== Saldokonta =====
@@ Řádek 235: / Řádek 235: @@
 <note>
-Zaúčtováním nedaňové zálohy se vytvoří záznam do přehledu **Stav saldokonta** s hodnotou sloupce **Saldo 1** odpovídající výši zálohy. Po přijetí úhrady a zaúčtování bankovního výpisu (popř. pokladního dokladu) dojde k odečtení uhrazené částky ze Saldokonta. Dojde-li k vynulování částky saldokontního záznamu (Saldo 1 = 0), je saldokonto vyrovnané => celá záloha je uhrazena.
+Zaúčtováním zálohy se vytvoří záznam do přehledu **Stav saldokonta** s hodnotou sloupce **Saldo 1** odpovídající výši zálohy. Po přijetí úhrady a zaúčtování bankovního výpisu (popř. pokladního dokladu) dojde k odečtení uhrazené částky ze Saldokonta. Dojde-li k vynulování částky saldokontního záznamu (Saldo 1 = 0), je saldokonto vyrovnané => celá záloha je uhrazena.
 </note>
@@ Řádek 263: / Řádek 263: @@
 ===== Bankovní výpisy =====
-**[[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Bankovní_výpisy_-_Banka|Bankovní výpisy]]**((Banka / Bankovní výpisy)) je možné do systému [[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Elektronická_komunikace_-_Banka|importovat]] ze souboru vyexportovaného z internetového bankovnictví. Při práci s bankovním výpisem je potřeba dodržet správný postup. Pro lepší přehlednost návaznosti jednotlivých akcí je možné nastavit si tlačítka do uživatelského menu (spuštěním akce **Definice uživatelského menu** z místní nabídky / Systém).
+**[[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=Bankovn%C3%AD_v%C3%BDpisy_-_Banka|Bankovní výpisy]]**((Banka / Bankovní výpisy)) je možné do systému [[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=Elektronick%C3%A1_komunikace_-_Banka|importovat]] ze souboru vyexportovaného z internetového bankovnictví. Při práci s bankovním výpisem je potřeba dodržet správný postup. Pro lepší přehlednost návaznosti jednotlivých akcí je možné nastavit si tlačítka do uživatelského menu (spuštěním akce **[[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=P%C3%A1s_karet,_Syst%C3%A9m_-_Spole%C4%8Dn%C3%A9_kapitoly#U.C5.BEivatelsk.C3.A9_menu|Definice uživatelského menu]]**).
-{{:napoveda2:fakturace:postupy:018_uctovani_bv.png?700}}
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:bv.png?600|}}
   * **Úhrady Energo** - akce doplní na záložku tyto údaje:
@@ Řádek 275: / Řádek 275: @@
   * **Oprava** - pokud nebyly některé účty, případně faktury nalezeny, je třeba Opravou řádky doplnit a připravit pro zaúčtování.
   * **Účtování** - pokud jsou všechny řádky bankovního výpisu ve stavu **Připraveno**, může uživatel výpis zaúčtovat.
 \\

Historie:

Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » FAKTURACE » Postupy fakturace » Počáteční nastavení

Rozdíly

Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje