Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze 		Předchozí verze
napoveda2:fakturace:postupy:pocatecni_nastaveni [30.06.2022 13:23]
Miloslav Dočkal [Řady faktur] 		napoveda2:fakturace:postupy:pocatecni_nastaveni [02.07.2022 14:19] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Bankovní výpisy]
Řádek 186: Řádek 186:
   * **Druh pohybu zboží** - výběr druhu pohybu ze seznamu (např. faktura vydaná, dobropis ...).   * **Druh pohybu zboží** - výběr druhu pohybu ze seznamu (např. faktura vydaná, dobropis ...).
  
-Další funkce řady dokladu jsou popsány [[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Druhy_dokladů_pohybu_zboží_-_Oběh_zboží|zde]].+Další funkce řady dokladu jsou popsány [[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?​title=Ne%C5%BE_za%C4%8Dnete_-_Fakturace#​.C5.98ady_faktur|zde]].
  
 ==== Nastavení číslování dokladů ==== ==== Nastavení číslování dokladů ====
  
-Nad založenou řadou faktur uživatel spustí akci **Nastavení pořadového čísla**((Oběh zboží a celní sklady ​/ Zboží ​a služby ​/ Druhy dokladů ​pohybu zboží / místní nabídka ​/ Nastavení pořadového čísla ​/ Oprava)) a pro jednotlivá období nadefinuje pořadová čísla. ​Maximálně šestimístné číslo může pro zjednodušení třídění například obsahovat rok. Nově vznikající faktury se budou číslovat vzestupně, první faktura dostane číslo odpovídající hodnotě **Poslední pořadové číslo + 1**.+Nad založenou řadou faktur uživatel spustí akci **Nastavení pořadového čísla**((Sklady ​/ Konstanty ​a číselníky ​/ Řady dokladů / Nastavení pořadového čísla)) a pro jednotlivá období nadefinuje pořadová čísla. ​Číslo může pro zjednodušení třídění například obsahovat rok. Nově vznikající faktury se budou číslovat vzestupně, první faktura dostane číslo odpovídající hodnotě **Poslední pořadové číslo + 1**.
  
 <​note>//​Příklad://​\\ <​note>//​Příklad://​\\
-//Pro období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 se **Poslední pořadové číslo** = 130000. Systém hledá první volné číslo větší než číslo uvedené v definici, a s ním pak nový doklad založí. Nově vytvořené doklady získají tedy čísla ​130001, 130002, 130003 ​...\\+//Pro období od 1.1.2022 do 31.12.2022 se **Poslední pořadové číslo** = 22xx.... Systém hledá první volné číslo větší než číslo uvedené v definici, a s ním pak nový doklad založí. Nově vytvořené doklady získají tedy čísla ​22xx.1, 22xx.2, 22xx.3 ​...\\
 Pokud dojde ke smazání dokladu uprostřed číselné řady, systém toto číslo obsadí při zadání nového dokladu.//</​note>​ Pokud dojde ke smazání dokladu uprostřed číselné řady, systém toto číslo obsadí při zadání nového dokladu.//</​note>​
  
Řádek 200: Řádek 200:
  
 Založené řady dokladů uživatel vyplní na **Řady smluv**((Energo - Smlouvy / Řady smluv)). V těchto řadách se pak budou generovat faktury po spuštění akcí: Založené řady dokladů uživatel vyplní na **Řady smluv**((Energo - Smlouvy / Řady smluv)). V těchto řadách se pak budou generovat faktury po spuštění akcí:
-  * **Generování nedaňových záloh**, 
   * **Zdanění zaplacených záloh**,   * **Zdanění zaplacených záloh**,
   * **Generování vyúčtování**,​   * **Generování vyúčtování**,​
Řádek 206: Řádek 205:
   * **Generování opravného vyúčtování**.   * **Generování opravného vyúčtování**.
  
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​013_rada_smluv_-_doplneni_rady_fa.png?500}}+ {{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​rsml1.png?800|}}
  
 Více k nastavení ostatních polí viz [[napoveda2:​smlouvy:​metodika#​rady_smluv|Řady smluv]].\\ Více k nastavení ostatních polí viz [[napoveda2:​smlouvy:​metodika#​rady_smluv|Řady smluv]].\\
Řádek 212: Řádek 211:
 Při založení nové **Smlouvy** systém uživatele vyzve k volbě řady smlouvy. Z ní se pak na smlouvu převezme nastavení řady dokladů. V případě potřeby může uživatel toto nastavení změnit. Při založení nové **Smlouvy** systém uživatele vyzve k volbě řady smlouvy. Z ní se pak na smlouvu převezme nastavení řady dokladů. V případě potřeby může uživatel toto nastavení změnit.
  
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​014_smlouva_-_rada_dokladu_z_rady_smlouvy.png?​500}} 
  
 ===== Účtování ===== ===== Účtování =====
  
-V přehledu **[[https://​forum.helios.eu/orange/doc/cs/Účetní_kódy_–_kontace_-_Číselníky|Účetní kódy - kontace]]**((Číselníky / Účetní kódy - kontace)) se definují předpisy pro účtování dokladů do účetního deníku. Kontace se připojí do pole **Účetní kód** v zadávacím formuláři **Druhu dokladu pohybu zboží**. Při účtování faktur se pak uživateli přednabídnou účty zadané v dané kontaci. Obsahuje-li kontace řádek s nevyplněným účtem, hledá systém účet na **Kmenové kartě zboží** (popř. na **Skupině zboží**)((Oběh zboží a celní sklady ​/ Zboží a služby ​/ Oprava)).+V přehledu **[[https://​public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?​title=%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_k%C3%B3dy_%E2%80%93_kontace_-_%C4%8C%C3%ADseln%C3%ADky|Účetní kódy - kontace]]**((Číselníky / Účetní kódy - kontace)) se definují předpisy pro účtování dokladů do účetního deníku. Kontace se připojí do pole **Účetní kód** v zadávacím formuláři **Druhu dokladu pohybu zboží**. Při účtování faktur se pak uživateli přednabídnou účty zadané v dané kontaci. Obsahuje-li kontace řádek s nevyplněným účtem, hledá systém účet na **Kmenové kartě zboží** (popř. na **Skupině zboží**)((Sklady ​/ Kmenové karty / Oprava)).
  
 {{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​019_ucetni_kod.png?​700}} {{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​019_ucetni_kod.png?​700}}
Řádek 222: Řádek 220:
 ===== Fakturační kalendář ===== ===== Fakturační kalendář =====
  
-Spuštěním akce **Generuj fakturační kalendář**((Energo - Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka ​/ * Smlouva / Generuj fakturační kalendář Ctrl + F12)) se podle údajů zadaných na smlouvě vygeneruje fakturační kalendář.+Spuštěním akce **Generuj fakturační kalendář**((Energo-Smlouvy / Smlouvy / Doplňky ​/ Smlouva / Generuj fakturační kalendář Ctrl+F12)) se podle údajů zadaných na smlouvě vygeneruje fakturační kalendář.
  
-<note warning> Pokud dojde ke změně některých údajů na **Smlouvě** (např. četnost fakturace, změna řad pro generování faktur) nebo v **Dodatku** (např. ​roční výše záloh), je nutné fakturační kalendář přegenerovat.\\+<note warning> Pokud dojde ke změně některých údajů na **Smlouvě** (např. četnost fakturace, změna řad pro generování faktur nebo roční výše záloh), je nutné fakturační kalendář přegenerovat.\\
 **! ! ! POZOR ! ! !**\\ **! ! ! POZOR ! ! !**\\
-Přegenerováním se zruší ručně zadané rozložení záloh a ručně upravená zaškrtávátka,​ a přepíší se hodnotami ze smlouvy ​a dodatku.</​note>​+Přegenerováním se zruší ručně zadané rozložení záloh a ručně upravená zaškrtávátka,​ a přepíší se hodnotami ze smlouvy.</​note>​
  
 ===== Saldokonta ===== ===== Saldokonta =====
Řádek 237: Řádek 235:
  
 <​note>​ <​note>​
-Zaúčtováním ​nedaňové ​zálohy se vytvoří záznam do přehledu **Stav saldokonta** s hodnotou sloupce **Saldo 1** odpovídající výši zálohy. Po přijetí úhrady a zaúčtování bankovního výpisu (popř. pokladního dokladu) dojde k odečtení uhrazené částky ze Saldokonta. Dojde-li k vynulování částky saldokontního záznamu (Saldo 1 = 0), je saldokonto vyrovnané => celá záloha je uhrazena.+Zaúčtováním zálohy se vytvoří záznam do přehledu **Stav saldokonta** s hodnotou sloupce **Saldo 1** odpovídající výši zálohy. Po přijetí úhrady a zaúčtování bankovního výpisu (popř. pokladního dokladu) dojde k odečtení uhrazené částky ze Saldokonta. Dojde-li k vynulování částky saldokontního záznamu (Saldo 1 = 0), je saldokonto vyrovnané => celá záloha je uhrazena.
 </​note>​ </​note>​
  
Řádek 265: Řádek 263:
 ===== Bankovní výpisy ===== ===== Bankovní výpisy =====
  
-**[[https://​forum.helios.eu/orange/doc/cs/Bankovní_výpisy_-_Banka|Bankovní výpisy]]**((Banka / Bankovní výpisy)) je možné do systému [[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Elektronická_komunikace_-_Banka|importovat]] ze souboru vyexportovaného z internetového bankovnictví. Při práci s bankovním výpisem je potřeba dodržet správný postup. Pro lepší přehlednost návaznosti jednotlivých akcí je možné nastavit si tlačítka do uživatelského menu (spuštěním akce **Definice uživatelského menu** ​z místní nabídky / Systém).+**[[https://​public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?​title=Bankovn%C3%AD_v%C3%BDpisy_-_Banka|Bankovní výpisy]]**((Banka / Bankovní výpisy)) je možné do systému [[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?​title=Elektronick%C3%A1_komunikace_-_Banka|importovat]] ze souboru vyexportovaného z internetového bankovnictví. Při práci s bankovním výpisem je potřeba dodržet správný postup. Pro lepší přehlednost návaznosti jednotlivých akcí je možné nastavit si tlačítka do uživatelského menu (spuštěním akce **[[https://​public.helios.eu/​inuvio/​doc/​cs/​index.php?​title=P%C3%A1s_karet,​_Syst%C3%A9m_-_Spole%C4%8Dn%C3%A9_kapitoly#​U.C5.BEivatelsk.C3.A9_menu|Definice uživatelského menu]]**).
  
-{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​018_uctovani_bv.png?700}} + {{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​bv.png?600|}}
  
   * **Úhrady Energo** - akce doplní na záložku tyto údaje:   * **Úhrady Energo** - akce doplní na záložku tyto údaje:
Řádek 277: Řádek 275:
   * **Oprava** - pokud nebyly některé účty, případně faktury nalezeny, je třeba Opravou řádky doplnit a připravit pro zaúčtování.   * **Oprava** - pokud nebyly některé účty, případně faktury nalezeny, je třeba Opravou řádky doplnit a připravit pro zaúčtování.
   * **Účtování** - pokud jsou všechny řádky bankovního výpisu ve stavu **Připraveno**,​ může uživatel výpis zaúčtovat.   * **Účtování** - pokud jsou všechny řádky bankovního výpisu ve stavu **Připraveno**,​ může uživatel výpis zaúčtovat.
- 
 \\ \\
  

Osobní nástroje