Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- napoveda2:fakturace:postupy:pocatecni_nastaveni [30.06.2022 13:12]
Miloslav Dočkal [Globální konfigurace]
+++ napoveda2:fakturace:postupy:pocatecni_nastaveni [02.07.2022 14:19] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Bankovní výpisy]
@@ Řádek 172: / Řádek 172: @@
 ===== Řady faktur =====
-V číselníku **Druhy dokladů pohybu zboží**((Oběh zboží a celní sklady / Zboží a služby / Druhy dokladů pohybu zboží / Nový)) uživatel nadefinuje jednotlivé řady faktur. Je vhodné definovat alespoň řady pro:
+V číselníku **Druhy dokladů pohybu zboží**((Sklady / Konstanty a číselníky / Řady dokladů )) uživatel nadefinuje jednotlivé řady faktur. Je vhodné definovat alespoň řady pro:
-  * nedaňové zálohy,
   * daňové zálohy (zdanění zaplacených záloh),
   * vyúčtování,
   * opravné doklady.
-Uživatel si však může skupiny ještě více rozdělit (např. vytvořit samostatné řady pro //nedaňové zálohy - PLYN// a //nedaňové zálohy - ELEKTŘINA//, popř. řada faktur pro //předběžné vyúčtování// a řada faktur pro //roční zúčtování//).
+Uživatel si však může skupiny ještě více rozdělit (např. vytvořit samostatné řady pro //zálohy - PLYN// a //zálohy - ELEKTŘINA//, popř. řada faktur pro //předběžné vyúčtování// a řada faktur pro //roční zúčtování//).
-{{:napoveda2:fakturace:postupy:012_druhy_dokladu_pohybu_zbozi.png?500}}
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:rdd.png?800|}}\\
 Na záložce 1 - Definice uživatel vyplní především tyto údaje:
@@ Řádek 188: / Řádek 186: @@
   * **Druh pohybu zboží** - výběr druhu pohybu ze seznamu (např. faktura vydaná, dobropis ...).
-Další funkce řady dokladu jsou popsány [[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Druhy_dokladů_pohybu_zboží_-_Oběh_zboží|zde]].
+Další funkce řady dokladu jsou popsány [[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=Ne%C5%BE_za%C4%8Dnete_-_Fakturace#.C5.98ady_faktur|zde]].
 ==== Nastavení číslování dokladů ====
-Nad založenou řadou faktur uživatel spustí akci **Nastavení pořadového čísla**((Oběh zboží a celní sklady / Zboží a služby / Druhy dokladů pohybu zboží / místní nabídka / Nastavení pořadového čísla / Oprava)) a pro jednotlivá období nadefinuje pořadová čísla. Maximálně šestimístné číslo může pro zjednodušení třídění například obsahovat rok. Nově vznikající faktury se budou číslovat vzestupně, první faktura dostane číslo odpovídající hodnotě **Poslední pořadové číslo + 1**.
+Nad založenou řadou faktur uživatel spustí akci **Nastavení pořadového čísla**((Sklady / Konstanty a číselníky / Řady dokladů / Nastavení pořadového čísla)) a pro jednotlivá období nadefinuje pořadová čísla. Číslo může pro zjednodušení třídění například obsahovat rok. Nově vznikající faktury se budou číslovat vzestupně, první faktura dostane číslo odpovídající hodnotě **Poslední pořadové číslo + 1**.
 <note>//Příklad://\\
-//Pro období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 se **Poslední pořadové číslo** = 130000. Systém hledá první volné číslo větší než číslo uvedené v definici, a s ním pak nový doklad založí. Nově vytvořené doklady získají tedy čísla 130001, 130002, 130003 ...\\
+//Pro období od 1.1.2022 do 31.12.2022 se **Poslední pořadové číslo** = 22xx.... Systém hledá první volné číslo větší než číslo uvedené v definici, a s ním pak nový doklad založí. Nově vytvořené doklady získají tedy čísla 22xx.1, 22xx.2, 22xx.3 ...\\
 Pokud dojde ke smazání dokladu uprostřed číselné řady, systém toto číslo obsadí při zadání nového dokladu.//</note>
@@ Řádek 202: / Řádek 200: @@
 Založené řady dokladů uživatel vyplní na **Řady smluv**((Energo - Smlouvy / Řady smluv)). V těchto řadách se pak budou generovat faktury po spuštění akcí:
-  * **Generování nedaňových záloh**,
   * **Zdanění zaplacených záloh**,
   * **Generování vyúčtování**,
@@ Řádek 208: / Řádek 205: @@
   * **Generování opravného vyúčtování**.
-{{:napoveda2:fakturace:postupy:013_rada_smluv_-_doplneni_rady_fa.png?500}}
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:rsml1.png?800|}}
 Více k nastavení ostatních polí viz [[napoveda2:smlouvy:metodika#rady_smluv|Řady smluv]].\\
@@ Řádek 214: / Řádek 211: @@
 Při založení nové **Smlouvy** systém uživatele vyzve k volbě řady smlouvy. Z ní se pak na smlouvu převezme nastavení řady dokladů. V případě potřeby může uživatel toto nastavení změnit.
-{{:napoveda2:fakturace:postupy:014_smlouva_-_rada_dokladu_z_rady_smlouvy.png?500}}
 ===== Účtování =====
-V přehledu **[[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Účetní_kódy_–_kontace_-_Číselníky|Účetní kódy - kontace]]**((Číselníky / Účetní kódy - kontace)) se definují předpisy pro účtování dokladů do účetního deníku. Kontace se připojí do pole **Účetní kód** v zadávacím formuláři **Druhu dokladu pohybu zboží**. Při účtování faktur se pak uživateli přednabídnou účty zadané v dané kontaci. Obsahuje-li kontace řádek s nevyplněným účtem, hledá systém účet na **Kmenové kartě zboží** (popř. na **Skupině zboží**)((Oběh zboží a celní sklady / Zboží a služby / Oprava)).
+V přehledu **[[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_k%C3%B3dy_%E2%80%93_kontace_-_%C4%8C%C3%ADseln%C3%ADky|Účetní kódy - kontace]]**((Číselníky / Účetní kódy - kontace)) se definují předpisy pro účtování dokladů do účetního deníku. Kontace se připojí do pole **Účetní kód** v zadávacím formuláři **Druhu dokladu pohybu zboží**. Při účtování faktur se pak uživateli přednabídnou účty zadané v dané kontaci. Obsahuje-li kontace řádek s nevyplněným účtem, hledá systém účet na **Kmenové kartě zboží** (popř. na **Skupině zboží**)((Sklady / Kmenové karty / Oprava)).
 {{:napoveda2:fakturace:postupy:019_ucetni_kod.png?700}}
@@ Řádek 224: / Řádek 220: @@
 ===== Fakturační kalendář =====
-Spuštěním akce **Generuj fakturační kalendář**((Energo - Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Generuj fakturační kalendář Ctrl + F12)) se podle údajů zadaných na smlouvě vygeneruje fakturační kalendář.
+Spuštěním akce **Generuj fakturační kalendář**((Energo-Smlouvy / Smlouvy / Doplňky / Smlouva / Generuj fakturační kalendář Ctrl+F12)) se podle údajů zadaných na smlouvě vygeneruje fakturační kalendář.
-<note warning> Pokud dojde ke změně některých údajů na **Smlouvě** (např. četnost fakturace, změna řad pro generování faktur) nebo v **Dodatku** (např. roční výše záloh), je nutné fakturační kalendář přegenerovat.\\
+<note warning> Pokud dojde ke změně některých údajů na **Smlouvě** (např. četnost fakturace, změna řad pro generování faktur nebo roční výše záloh), je nutné fakturační kalendář přegenerovat.\\
 **! ! ! POZOR ! ! !**\\
-Přegenerováním se zruší ručně zadané rozložení záloh a ručně upravená zaškrtávátka, a přepíší se hodnotami ze smlouvy a dodatku.</note>
+Přegenerováním se zruší ručně zadané rozložení záloh a ručně upravená zaškrtávátka, a přepíší se hodnotami ze smlouvy.</note>
 ===== Saldokonta =====
@@ Řádek 239: / Řádek 235: @@
 <note>
-Zaúčtováním nedaňové zálohy se vytvoří záznam do přehledu **Stav saldokonta** s hodnotou sloupce **Saldo 1** odpovídající výši zálohy. Po přijetí úhrady a zaúčtování bankovního výpisu (popř. pokladního dokladu) dojde k odečtení uhrazené částky ze Saldokonta. Dojde-li k vynulování částky saldokontního záznamu (Saldo 1 = 0), je saldokonto vyrovnané => celá záloha je uhrazena.
+Zaúčtováním zálohy se vytvoří záznam do přehledu **Stav saldokonta** s hodnotou sloupce **Saldo 1** odpovídající výši zálohy. Po přijetí úhrady a zaúčtování bankovního výpisu (popř. pokladního dokladu) dojde k odečtení uhrazené částky ze Saldokonta. Dojde-li k vynulování částky saldokontního záznamu (Saldo 1 = 0), je saldokonto vyrovnané => celá záloha je uhrazena.
 </note>
@@ Řádek 267: / Řádek 263: @@
 ===== Bankovní výpisy =====
-**[[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Bankovní_výpisy_-_Banka|Bankovní výpisy]]**((Banka / Bankovní výpisy)) je možné do systému [[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Elektronická_komunikace_-_Banka|importovat]] ze souboru vyexportovaného z internetového bankovnictví. Při práci s bankovním výpisem je potřeba dodržet správný postup. Pro lepší přehlednost návaznosti jednotlivých akcí je možné nastavit si tlačítka do uživatelského menu (spuštěním akce **Definice uživatelského menu** z místní nabídky / Systém).
+**[[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=Bankovn%C3%AD_v%C3%BDpisy_-_Banka|Bankovní výpisy]]**((Banka / Bankovní výpisy)) je možné do systému [[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=Elektronick%C3%A1_komunikace_-_Banka|importovat]] ze souboru vyexportovaného z internetového bankovnictví. Při práci s bankovním výpisem je potřeba dodržet správný postup. Pro lepší přehlednost návaznosti jednotlivých akcí je možné nastavit si tlačítka do uživatelského menu (spuštěním akce **[[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=P%C3%A1s_karet,_Syst%C3%A9m_-_Spole%C4%8Dn%C3%A9_kapitoly#U.C5.BEivatelsk.C3.A9_menu|Definice uživatelského menu]]**).
-{{:napoveda2:fakturace:postupy:018_uctovani_bv.png?700}}
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:bv.png?600|}}
   * **Úhrady Energo** - akce doplní na záložku tyto údaje:
@@ Řádek 279: / Řádek 275: @@
   * **Oprava** - pokud nebyly některé účty, případně faktury nalezeny, je třeba Opravou řádky doplnit a připravit pro zaúčtování.
   * **Účtování** - pokud jsou všechny řádky bankovního výpisu ve stavu **Připraveno**, může uživatel výpis zaúčtovat.
 \\

Historie:

Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » FAKTURACE » Postupy fakturace » Počáteční nastavení

Rozdíly

Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje