Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze 		Předchozí verze
napoveda2:fakturace:postupy:pocatecni_nastaveni [15.04.2013 10:10]
Štěpánka Bohutínská vytvořeno 		napoveda2:fakturace:postupy:pocatecni_nastaveni [02.07.2022 14:19] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Bankovní výpisy]
Řádek 4: Řádek 4:
 ===== Globální konfigurace ===== ===== Globální konfigurace =====
  
 +V **Globální konfiguraci**((Helios / Možnosti / Konfigurace / Systémové konstanty / Doplňky / * Energo / Energo - konstanty)) uživatel může přednastavit některé konstanty. //Je však vhodné tyto úpravy nechat na implementaci.//​
 +
 + ​{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​gk1a.png?​600|}}
 +
 +Na záložce 3 - Pro fakturaci uživatel nastavuje tyto hodnoty:\\
 + ​{{:​napoveda2:​gke3.png?​600|}}
 +
 +**Způsob zdanění záloh**\\ ​
 +Zde můžete vybrat z přednastavených hodnot - //Zdanění záloh hlavičkově//,​ //Zdanění záloh položkově v poměru položek plat. kalendáře//​.\\
 +
 +**Zakázat zdanění zaplacené nedaňové zálohy na faktuře vyúčtování**\\
 +Nastavení umožní nastavit na vybraných dokladech zálohových faktur jejich (zdanění) nepřivázání k faktuře vyúčtování. Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
 +
 +**Přivazovat nezdaněné zálohy k daňové faktuře**\\
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
 +
 +**Datum případu faktur vyplňovat dnem vytvoření (nezaškrtnuto=dle DUZP) (neuplatní se případě různých roků datumů)**\\
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
 +
 +**Smazání nerealizovaných dokladů při generování**\\
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
 +
 +**DUZP faktur vyplňovat dle**\\
 +Zde můžete vybrat z hodnot - //​platebního kalendáře s posunem dle fakturovaného intervalu// nebo //​platebního kalendáře na pevno// nebo //data doručení přijaté faktury za distribuci (pro obchodníky s elektřinou)//​ nebo // data vystavení//​ nebo //data odečtu měření//​.
 +
 +**Ekologickou daň z elektřiny a plynu generovat do spotřební daně**\\
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
 +
 +**Čísla saldokontních skupin pro neuhrazené zálohy**\\
 +Zde napište číslo saldokontní skupiny, kde přiřadíte účet, na který budou účtovány vystavené zálohy.\\
 +
 +**Sumace podkladů roční fakturace** a **Sumace položek roční fakturace**\\ ​
 +Je možno vybrat z možností - //sumovat do jedné položky, sumovat dle položek, nesumovat//​.\\
 +
 +**Fakturace nulových podkladů**\\ ​
 +Volba zajistí generování podkladů dle jedné z možných voleb - //​nefakturovat,​ fakturovat podklady z měření, vždy fakturovat//​.\\
 +
 +**Fakturace nulových dokladů**\\  ​
 +V případě, že jsou hodnoty v podkladech pro fakturaci nulové, je možné zvolit jeden z následujících způsobů fakturace - //​nefakturovat,​ fakturovat//​.\\
 +
 +**Generovat dohadné podklady od**\\
 +Volba zajistí generování podkladů dle jedné z možných voleb - //​dohadného nebo výsledného podkladu, minulého dohadného podkladu, začátku období//​.\\
 +
 +**Způsob tvorby opravných podkladů**\\
 +Volba zajistí generování podkladů dle jedné z možných voleb - //pouze změny, kompletně//​.\\
 +
 +**Zabránit fakturaci při chybě kontroly**\\
 +Zde nastavte, jak se má systém zachovat při generování faktury, je-li výsledek kontroly //chyba//. Vybrat lze z těchto hodnot - //zakázat celou fakturaci//,​ //zakázat fakturaci položky smlouvy//, //ignorovat chyby, fakturovat vše//.\\
 +
 +**Při vyúčtování zapisovat predikci z měření**\\
 +Pokud je zaškrtnuto,​ zapisuje se automaticky při generování faktury predikce z měření.\\
 +
 +**Nastavení textu do hlavičky PDP faktury**\\
 +
 +**Nastavení textu do položky PDP faktury**\\
 +
 +**Počet desetinných míst v podkladech**\\
 +Určuje, na kolik desetinných míst budou zobrazeny hodnoty v podkladech pro fakturaci.\\
 +
 +**Nastavení vstupní ceny dokladů vyúčtování**\\
 +//JC bez DPH, CC bez DPH, dle řady//.\\
 +
 +**Definice textové položky pro hlavičkové zdanění záloh**\\
 +
 +**Pro objekt generovat jen jedno odběrné místo**\\
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
 +
 +**Sloučit položky při tisku**\\
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
 +
 +**Definice pole dodavatelská faktura vyúčtování**\\
 +//​nevyplňovat,​ variabilní symbol//.\\
 +
 +**Období vyúčtování dohadných položek**\\
 +//​generování do období data vyúčtování,​ generování do období roku podkladu//​.\\
 +
 +**Přepočet množství dohadných podkladů**\\
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
 +
 +**Úhrada při stornu splátkového kalendáře**\\
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
 +
 +**Kvartální fakturace po jednotlivých měsících**\\
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
 +
 +**Vyúčtování služeb tepla pouze v roce fakturace**\\
 +V případě provádění vyúčtování (zúčtování) funkce zabezpečí,​ že budou do            vyúčtování zahrnuty pouze faktury za rok, ve kterém je vyúčtování prováděno. ​
 +Pokud by se v evidenci vyskytovaly doklady minulých období, které nebyly zahrnuty ​
 +do minulých vyúčtování,​ nebudou s tímto nastavením připojeny do aktuálně ​           vytvářeného vyúčtování.\\
 +
 +**Připojit předběžná vyúčtování jako zálohy**\\
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
 +
 +**Ruční nastavení data účtování dohadných podkladů**\\
 +Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
 +\\
 +
 +Na záložce 7 - Pro měření lze nastavit pole:\\
 +
 +{{:​napoveda2:​gke6.png?​600|}}
 +
 +**Povolit změnu atributu "​Identifikace pro přenosy"​ pro nové měřicí místo?**\\
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Kontrolovat uzamčení měření při fakturaci**\\ ​
 +Můžete vybrat z možností - //bez kontroly, vyžadovat stav uzamčení//​.\\
 +
 +**Chování při uzamykání a odemykání měření**\\ ​
 +Můžete vybrat z možností - //Vždy uzamykat předchozí a odemykat následujícím měření, ptát se na uzamykání předchozích a odemykání následujících měření, nikdy neuzamykat předchozí a nikdy neodemykat následující měření.//​\\
 +
 +**Přednabízet použité hodnoty na poli výrobce měřidla na osazení**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Přednabízet použité hodnoty na poli výrobní typ měřidla na osazení**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Přednabízet použité hodnoty na poli důvod odebrání měřidla na osazení**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Přednabízet použité hodnoty na poli druh měřiče na osazení**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Přednabízet použité hodnoty na poli velikost na osazení**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Přednabízet použité hodnoty na poli stavební délka na osazení**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Přednabízet použité hodnoty na poli provedení na osazení**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Přednabízet použité hodnoty na poli v majetku na osazení**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Přednabízet použité hodnoty na poli zapojení na osazení**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Zakázat na formuláři měření editaci spotřeby odečtu**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Automaticky dělit měření k datu Skutečně odečteno**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Zvýraznění názvu měřícího místa na formuláři měření**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Nastavení textu pro důvod odečtu pro výpočet při zápisu do opravené spotřeby**\\ ​
 +
 +**Výpočet rozdílu měření**\\ ​
 +//roční, dle četnosti//​\\
 +
 +**Zobrazit při výměně tlačítko Příslušenství**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Kontrola uzamčení dopočtu spotřeby**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +
 +**Způsob dopočtu měření podle dní nebo TDD**\\ ​
 +//z předchozích až 750 dní, z minulého roku//\\
 +
 +**Definice odečtového místa trasy**\\ ​
 +//​měřící místo, dimenze//\\
 +
 +**Kód měřícího místa nastavit identifikaci pro přenos**\\ ​
 +Zatržítkem povolíte možnost **Ano/​Ne**.\\
 +\\
 ===== Řady faktur ===== ===== Řady faktur =====
 +
 +V číselníku **Druhy dokladů pohybu zboží**((Sklady / Konstanty a číselníky / Řady dokladů )) uživatel nadefinuje jednotlivé řady faktur. Je vhodné definovat alespoň řady pro:
 +  * daňové zálohy (zdanění zaplacených záloh),
 +  * vyúčtování,​
 +  * opravné doklady.
 +
 +Uživatel si však může skupiny ještě více rozdělit (např. vytvořit samostatné řady pro //zálohy - PLYN// a //zálohy - ELEKTŘINA//,​ popř. řada faktur pro //​předběžné vyúčtování//​ a řada faktur pro //roční zúčtování//​).
 +
 + ​{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​rdd.png?​800|}}\\
 +Na záložce 1 - Definice uživatel vyplní především tyto údaje:
 +
 +  * **Řada dokladu** - maximálně třímístné označení řady dokladů.
 +  * **Název** - označení řady.
 +  * **Druh pohybu zboží** - výběr druhu pohybu ze seznamu (např. faktura vydaná, dobropis ...).
 +
 +Další funkce řady dokladu jsou popsány [[https://​public.helios.eu/​inuvio/​doc/​cs/​index.php?​title=Ne%C5%BE_za%C4%8Dnete_-_Fakturace#​.C5.98ady_faktur|zde]].
  
 ==== Nastavení číslování dokladů ==== ==== Nastavení číslování dokladů ====
 +
 +Nad založenou řadou faktur uživatel spustí akci **Nastavení pořadového čísla**((Sklady / Konstanty a číselníky / Řady dokladů / Nastavení pořadového čísla)) a pro jednotlivá období nadefinuje pořadová čísla. Číslo může pro zjednodušení třídění například obsahovat rok. Nově vznikající faktury se budou číslovat vzestupně, první faktura dostane číslo odpovídající hodnotě **Poslední pořadové číslo + 1**.
 +
 +<​note>//​Příklad://​\\
 +//Pro období od 1.1.2022 do 31.12.2022 se **Poslední pořadové číslo** = 22xx.... Systém hledá první volné číslo větší než číslo uvedené v definici, a s ním pak nový doklad založí. Nově vytvořené doklady získají tedy čísla 22xx.1, 22xx.2, 22xx.3 ...\\
 +Pokud dojde ke smazání dokladu uprostřed číselné řady, systém toto číslo obsadí při zadání nového dokladu.//</​note>​
 +
  
 ===== Řady smluv ===== ===== Řady smluv =====
  
-===== Platební ​kalendář =====+Založené řady dokladů uživatel vyplní na **Řady smluv**((Energo - Smlouvy / Řady smluv)). V těchto řadách se pak budou generovat faktury po spuštění akcí: 
 +  * **Zdanění zaplacených záloh**, 
 +  * **Generování vyúčtování**,​ 
 +  * **Generování faktury zúčtování**,​ 
 +  * **Generování opravného vyúčtování**. 
 + 
 + ​{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​rsml1.png?​800|}} 
 + 
 +Více k nastavení ostatních polí viz [[napoveda2:​smlouvy:​metodika#​rady_smluv|Řady smluv]].\\ 
 + 
 +Při založení nové **Smlouvy** systém uživatele vyzve k volbě řady smlouvy. Z ní se pak na smlouvu převezme nastavení řady dokladů. V případě potřeby může uživatel toto nastavení změnit. 
 + 
 + 
 +===== Účtování ===== 
 + 
 +V přehledu **[[https://​public.helios.eu/​inuvio/​doc/​cs/​index.php?​title=%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_k%C3%B3dy_%E2%80%93_kontace_-_%C4%8C%C3%ADseln%C3%ADky|Účetní kódy - kontace]]**((Číselníky / Účetní kódy - kontace)) se definují předpisy pro účtování dokladů do účetního deníku. Kontace se připojí do pole **Účetní kód** v zadávacím formuláři **Druhu dokladu pohybu zboží**. Při účtování faktur se pak uživateli přednabídnou účty zadané v dané kontaci. Obsahuje-li kontace řádek s nevyplněným účtem, hledá systém účet na **Kmenové kartě zboží** (popř. na **Skupině zboží**)((Sklady / Kmenové karty / Oprava)). 
 + 
 +{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​019_ucetni_kod.png?​700}} 
 + 
 +===== Fakturační ​kalendář ===== 
 + 
 +Spuštěním akce **Generuj fakturační kalendář**((Energo-Smlouvy / Smlouvy / Doplňky / Smlouva / Generuj fakturační kalendář Ctrl+F12)) se podle údajů zadaných na smlouvě vygeneruje fakturační kalendář. 
 + 
 +<note warning> Pokud dojde ke změně některých údajů na **Smlouvě** (např. četnost fakturace, změna řad pro generování faktur nebo roční výše záloh), je nutné fakturační kalendář přegenerovat.\\ 
 +**! ! ! POZOR ! ! !**\\ 
 +Přegenerováním se zruší ručně zadané rozložení záloh a ručně upravená zaškrtávátka,​ a přepíší se hodnotami ze smlouvy.</​note>​
  
 ===== Saldokonta ===== ===== Saldokonta =====
 +
 +Přehled **Saldokonta**((Účetnictví / Saldokonta)) slouží pro sledování pohledávek a závazků a jejich vyrovnanosti. Počet i nastavení jednotlivých saldokontních skupin si uživatel definuje v závislosti na potřebách organizace. Pokud uživatel fakturuje energie včetně záloh, je vhodné nastavit si například tyto saldokontní skupiny:
 +  * **Odběratelé**,​
 +  * **Přijaté zálohy** - úhrady nedaňových záloh.
 +
 +{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​015_saldokonto.png?​900}}
 +
 +<​note>​
 +Zaúčtováním zálohy se vytvoří záznam do přehledu **Stav saldokonta** s hodnotou sloupce **Saldo 1** odpovídající výši zálohy. Po přijetí úhrady a zaúčtování bankovního výpisu (popř. pokladního dokladu) dojde k odečtení uhrazené částky ze Saldokonta. Dojde-li k vynulování částky saldokontního záznamu (Saldo 1 = 0), je saldokonto vyrovnané => celá záloha je uhrazena.
 +</​note>​
 +
 +Novou saldokontní skupinu založí uživatel stiskem tlačítka **Nový**. Uživatel vyplňuje především tato pole:
 +  * **Číslo** - třímístné číselné označení saldokontní skupiny.
 +  * **Název saldokontní skupiny** - textová informace.
 +  * **Vazba** - udává způsob, jakým je saldokontní skupina sledována a napočítávána. Vazby je možné vytvářet podle těchto položek:
 +    * Zakázka
 +    * Středisko
 +    * Organizace
 +    * Párovací znak
 +    * Zaměstnanec
 +    * Datum párování salda
 +<​note>//​Příklad://​\\
 +//Nejvíce používaným způsobem je sledování podle dvou vazeb - podle **Organizace** a **Párovacího znaku**. Do příslušné saldokontní složky budou promítnuty ty účetní zápisy, které jsou zaúčtovány na saldokontní účet navázaný na danou saldokontní skupinu a na stejný párovací znak a stejné číslo organizace. //</​note>​
 +  * **Upomínky a pen. faktury** - uživatel povolí/​zakáže možnost vystavovat upomínky a penalizační faktury z dané saldokontní skupiny.
 +  * **Vystavovat PP** - uživatel povolí/​zakáže možnost vystavovat fakturační příkazy z dané saldokontní skupiny.
 +
 +{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​016_nastaveni_vazby_salda_-_1._otevreni.png?​500}}
 +
 +Při prvním otevření nové saldokontní skupiny se v zadávacím formuláři zobrazuje záložka **1 - Definice** a **3 - Účetní kódy- kontace**. Uživatel vyplní základní údaje a uloží je stiskem tlačítka OK. Při dalším otevření záznamu se navíc zobrazí záložka **2 - Účty**, kde uživatel naváže jednotlivé účty saldokontní skupiny.
 +
 +{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​017_saldo_-_ucty.png?​400}}
 +
 +Více o nastavení Saldokonta [[https://​forum.helios.eu/​orange/​doc/​cs/​Saldokonta_-_Účetnictví|zde]].
  
 ===== Bankovní výpisy ===== ===== Bankovní výpisy =====
 +
 +**[[https://​public.helios.eu/​inuvio/​doc/​cs/​index.php?​title=Bankovn%C3%AD_v%C3%BDpisy_-_Banka|Bankovní výpisy]]**((Banka / Bankovní výpisy)) je možné do systému [[https://​public.helios.eu/​inuvio/​doc/​cs/​index.php?​title=Elektronick%C3%A1_komunikace_-_Banka|importovat]] ze souboru vyexportovaného z internetového bankovnictví. Při práci s bankovním výpisem je potřeba dodržet správný postup. Pro lepší přehlednost návaznosti jednotlivých akcí je možné nastavit si tlačítka do uživatelského menu (spuštěním akce **[[https://​public.helios.eu/​inuvio/​doc/​cs/​index.php?​title=P%C3%A1s_karet,​_Syst%C3%A9m_-_Spole%C4%8Dn%C3%A9_kapitoly#​U.C5.BEivatelsk.C3.A9_menu|Definice uživatelského menu]]**).
 +
 + ​{{:​napoveda2:​fakturace:​postupy:​bv.png?​600|}}
 +
 +  * **Úhrady Energo** - akce doplní na záložku tyto údaje:
 +    * Účetní účet,
 +    * Párovací znak,
 +    * Organizace.
 +  * **Příprava účtování výpisu** - přiřazení ostatních účetních účtů (mimo nedaňových záloh).
 +  * **Automatické přiřazení úhrad** - napárování úhrad k fakturám. Spuštěním akce dojde v modulu Fakturace k vyplnění pole **Datum úhrady**.
 +  * **Oprava** - pokud nebyly některé účty, případně faktury nalezeny, je třeba Opravou řádky doplnit a připravit pro zaúčtování.
 +  * **Účtování** - pokud jsou všechny řádky bankovního výpisu ve stavu **Připraveno**,​ může uživatel výpis zaúčtovat.
 +\\
 +
 +[[napoveda2:​fakturace:​postupy:​zalohy|další]]
 +
 +\\

Osobní nástroje