Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- napoveda2:fakturace:postupy:pocatecni_nastaveni [15.04.2013 10:10]
Štěpánka Bohutínská vytvořeno
+++ napoveda2:fakturace:postupy:pocatecni_nastaveni [02.07.2022 14:19] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Bankovní výpisy]
@@ Řádek 4: / Řádek 4: @@
 ===== Globální konfigurace =====
+V **Globální konfiguraci**((Helios / Možnosti / Konfigurace / Systémové konstanty / Doplňky / * Energo / Energo - konstanty)) uživatel může přednastavit některé konstanty. //Je však vhodné tyto úpravy nechat na implementaci.//
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:gk1a.png?600|}}
+Na záložce 3 - Pro fakturaci uživatel nastavuje tyto hodnoty:\\
+ {{:napoveda2:gke3.png?600|}}
+**Způsob zdanění záloh**\\
+Zde můžete vybrat z přednastavených hodnot - //Zdanění záloh hlavičkově//, //Zdanění záloh položkově v poměru položek plat. kalendáře//.\\
+**Zakázat zdanění zaplacené nedaňové zálohy na faktuře vyúčtování**\\
+Nastavení umožní nastavit na vybraných dokladech zálohových faktur jejich (zdanění) nepřivázání k faktuře vyúčtování. Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
+**Přivazovat nezdaněné zálohy k daňové faktuře**\\
+Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
+**Datum případu faktur vyplňovat dnem vytvoření (nezaškrtnuto=dle DUZP) (neuplatní se případě různých roků datumů)**\\
+Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
+**Smazání nerealizovaných dokladů při generování**\\
+Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
+**DUZP faktur vyplňovat dle**\\
+Zde můžete vybrat z hodnot - //platebního kalendáře s posunem dle fakturovaného intervalu// nebo //platebního kalendáře na pevno// nebo //data doručení přijaté faktury za distribuci (pro obchodníky s elektřinou)// nebo // data vystavení// nebo //data odečtu měření//.
+**Ekologickou daň z elektřiny a plynu generovat do spotřební daně**\\
+Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
+**Čísla saldokontních skupin pro neuhrazené zálohy**\\
+Zde napište číslo saldokontní skupiny, kde přiřadíte účet, na který budou účtovány vystavené zálohy.\\
+**Sumace podkladů roční fakturace** a **Sumace položek roční fakturace**\\
+Je možno vybrat z možností - //sumovat do jedné položky, sumovat dle položek, nesumovat//.\\
+**Fakturace nulových podkladů**\\
+Volba zajistí generování podkladů dle jedné z možných voleb - //nefakturovat, fakturovat podklady z měření, vždy fakturovat//.\\
+**Fakturace nulových dokladů**\\
+V případě, že jsou hodnoty v podkladech pro fakturaci nulové, je možné zvolit jeden z následujících způsobů fakturace - //nefakturovat, fakturovat//.\\
+**Generovat dohadné podklady od**\\
+Volba zajistí generování podkladů dle jedné z možných voleb - //dohadného nebo výsledného podkladu, minulého dohadného podkladu, začátku období//.\\
+**Způsob tvorby opravných podkladů**\\
+Volba zajistí generování podkladů dle jedné z možných voleb - //pouze změny, kompletně//.\\
+**Zabránit fakturaci při chybě kontroly**\\
+Zde nastavte, jak se má systém zachovat při generování faktury, je-li výsledek kontroly //chyba//. Vybrat lze z těchto hodnot - //zakázat celou fakturaci//, //zakázat fakturaci položky smlouvy//, //ignorovat chyby, fakturovat vše//.\\
+**Při vyúčtování zapisovat predikci z měření**\\
+Pokud je zaškrtnuto, zapisuje se automaticky při generování faktury predikce z měření.\\
+**Nastavení textu do hlavičky PDP faktury**\\
+**Nastavení textu do položky PDP faktury**\\
+**Počet desetinných míst v podkladech**\\
+Určuje, na kolik desetinných míst budou zobrazeny hodnoty v podkladech pro fakturaci.\\
+**Nastavení vstupní ceny dokladů vyúčtování**\\
+//JC bez DPH, CC bez DPH, dle řady//.\\
+**Definice textové položky pro hlavičkové zdanění záloh**\\
+**Pro objekt generovat jen jedno odběrné místo**\\
+Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
+**Sloučit položky při tisku**\\
+Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
+**Definice pole dodavatelská faktura vyúčtování**\\
+//nevyplňovat, variabilní symbol//.\\
+**Období vyúčtování dohadných položek**\\
+//generování do období data vyúčtování, generování do období roku podkladu//.\\
+**Přepočet množství dohadných podkladů**\\
+Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
+**Úhrada při stornu splátkového kalendáře**\\
+Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
+**Kvartální fakturace po jednotlivých měsících**\\
+Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
+**Vyúčtování služeb tepla pouze v roce fakturace**\\
+V případě provádění vyúčtování (zúčtování) funkce zabezpečí, že budou do            vyúčtování zahrnuty pouze faktury za rok, ve kterém je vyúčtování prováděno.
+Pokud by se v evidenci vyskytovaly doklady minulých období, které nebyly zahrnuty
+do minulých vyúčtování, nebudou s tímto nastavením připojeny do aktuálně            vytvářeného vyúčtování.\\
+**Připojit předběžná vyúčtování jako zálohy**\\
+Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
+**Ruční nastavení data účtování dohadných podkladů**\\
+Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
+\\
+Na záložce 7 - Pro měření lze nastavit pole:\\
+{{:napoveda2:gke6.png?600|}}
+**Povolit změnu atributu "Identifikace pro přenosy" pro nové měřicí místo?**\\
+Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\
+**Kontrolovat uzamčení měření při fakturaci**\\
+Můžete vybrat z možností - //bez kontroly, vyžadovat stav uzamčení//.\\
+**Chování při uzamykání a odemykání měření**\\
+Můžete vybrat z možností - //Vždy uzamykat předchozí a odemykat následujícím měření, ptát se na uzamykání předchozích a odemykání následujících měření, nikdy neuzamykat předchozí a nikdy neodemykat následující měření.//\\
+**Přednabízet použité hodnoty na poli výrobce měřidla na osazení**\\
+Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\
+**Přednabízet použité hodnoty na poli výrobní typ měřidla na osazení**\\
+Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\
+**Přednabízet použité hodnoty na poli důvod odebrání měřidla na osazení**\\
+Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\
+**Přednabízet použité hodnoty na poli druh měřiče na osazení**\\
+Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\
+**Přednabízet použité hodnoty na poli velikost na osazení**\\
+Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\
+**Přednabízet použité hodnoty na poli stavební délka na osazení**\\
+Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\
+**Přednabízet použité hodnoty na poli provedení na osazení**\\
+Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\
+**Přednabízet použité hodnoty na poli v majetku na osazení**\\
+Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\
+**Přednabízet použité hodnoty na poli zapojení na osazení**\\
+Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\
+**Zakázat na formuláři měření editaci spotřeby odečtu**\\
+Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\
+**Automaticky dělit měření k datu Skutečně odečteno**\\
+Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\
+**Zvýraznění názvu měřícího místa na formuláři měření**\\
+Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\
+**Nastavení textu pro důvod odečtu pro výpočet při zápisu do opravené spotřeby**\\
+**Výpočet rozdílu měření**\\
+//roční, dle četnosti//\\
+**Zobrazit při výměně tlačítko Příslušenství**\\
+Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\
+**Kontrola uzamčení dopočtu spotřeby**\\
+Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\
+**Způsob dopočtu měření podle dní nebo TDD**\\
+//z předchozích až 750 dní, z minulého roku//\\
+**Definice odečtového místa trasy**\\
+//měřící místo, dimenze//\\
+**Kód měřícího místa nastavit identifikaci pro přenos**\\
+Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\
+\\
 ===== Řady faktur =====
+V číselníku **Druhy dokladů pohybu zboží**((Sklady / Konstanty a číselníky / Řady dokladů )) uživatel nadefinuje jednotlivé řady faktur. Je vhodné definovat alespoň řady pro:
+  * daňové zálohy (zdanění zaplacených záloh),
+  * vyúčtování,
+  * opravné doklady.
+Uživatel si však může skupiny ještě více rozdělit (např. vytvořit samostatné řady pro //zálohy - PLYN// a //zálohy - ELEKTŘINA//, popř. řada faktur pro //předběžné vyúčtování// a řada faktur pro //roční zúčtování//).
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:rdd.png?800|}}\\
+Na záložce 1 - Definice uživatel vyplní především tyto údaje:
+  * **Řada dokladu** - maximálně třímístné označení řady dokladů.
+  * **Název** - označení řady.
+  * **Druh pohybu zboží** - výběr druhu pohybu ze seznamu (např. faktura vydaná, dobropis ...).
+Další funkce řady dokladu jsou popsány [[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=Ne%C5%BE_za%C4%8Dnete_-_Fakturace#.C5.98ady_faktur|zde]].
 ==== Nastavení číslování dokladů ====
+Nad založenou řadou faktur uživatel spustí akci **Nastavení pořadového čísla**((Sklady / Konstanty a číselníky / Řady dokladů / Nastavení pořadového čísla)) a pro jednotlivá období nadefinuje pořadová čísla. Číslo může pro zjednodušení třídění například obsahovat rok. Nově vznikající faktury se budou číslovat vzestupně, první faktura dostane číslo odpovídající hodnotě **Poslední pořadové číslo + 1**.
+<note>//Příklad://\\
+//Pro období od 1.1.2022 do 31.12.2022 se **Poslední pořadové číslo** = 22xx.... Systém hledá první volné číslo větší než číslo uvedené v definici, a s ním pak nový doklad založí. Nově vytvořené doklady získají tedy čísla 22xx.1, 22xx.2, 22xx.3 ...\\
+Pokud dojde ke smazání dokladu uprostřed číselné řady, systém toto číslo obsadí při zadání nového dokladu.//</note>
 ===== Řady smluv =====
-===== Platební kalendář =====
+Založené řady dokladů uživatel vyplní na **Řady smluv**((Energo - Smlouvy / Řady smluv)). V těchto řadách se pak budou generovat faktury po spuštění akcí:
+  * **Zdanění zaplacených záloh**,
+  * **Generování vyúčtování**,
+  * **Generování faktury zúčtování**,
+  * **Generování opravného vyúčtování**.
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:rsml1.png?800|}}
+Více k nastavení ostatních polí viz [[napoveda2:smlouvy:metodika#rady_smluv|Řady smluv]].\\
+Při založení nové **Smlouvy** systém uživatele vyzve k volbě řady smlouvy. Z ní se pak na smlouvu převezme nastavení řady dokladů. V případě potřeby může uživatel toto nastavení změnit.
+===== Účtování =====
+V přehledu **[[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_k%C3%B3dy_%E2%80%93_kontace_-_%C4%8C%C3%ADseln%C3%ADky|Účetní kódy - kontace]]**((Číselníky / Účetní kódy - kontace)) se definují předpisy pro účtování dokladů do účetního deníku. Kontace se připojí do pole **Účetní kód** v zadávacím formuláři **Druhu dokladu pohybu zboží**. Při účtování faktur se pak uživateli přednabídnou účty zadané v dané kontaci. Obsahuje-li kontace řádek s nevyplněným účtem, hledá systém účet na **Kmenové kartě zboží** (popř. na **Skupině zboží**)((Sklady / Kmenové karty / Oprava)).
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:019_ucetni_kod.png?700}}
+===== Fakturační kalendář =====
+Spuštěním akce **Generuj fakturační kalendář**((Energo-Smlouvy / Smlouvy / Doplňky / Smlouva / Generuj fakturační kalendář Ctrl+F12)) se podle údajů zadaných na smlouvě vygeneruje fakturační kalendář.
+<note warning> Pokud dojde ke změně některých údajů na **Smlouvě** (např. četnost fakturace, změna řad pro generování faktur nebo roční výše záloh), je nutné fakturační kalendář přegenerovat.\\
+**! ! ! POZOR ! ! !**\\
+Přegenerováním se zruší ručně zadané rozložení záloh a ručně upravená zaškrtávátka, a přepíší se hodnotami ze smlouvy.</note>
 ===== Saldokonta =====
+Přehled **Saldokonta**((Účetnictví / Saldokonta)) slouží pro sledování pohledávek a závazků a jejich vyrovnanosti. Počet i nastavení jednotlivých saldokontních skupin si uživatel definuje v závislosti na potřebách organizace. Pokud uživatel fakturuje energie včetně záloh, je vhodné nastavit si například tyto saldokontní skupiny:
+  * **Odběratelé**,
+  * **Přijaté zálohy** - úhrady nedaňových záloh.
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:015_saldokonto.png?900}}
+<note>
+Zaúčtováním zálohy se vytvoří záznam do přehledu **Stav saldokonta** s hodnotou sloupce **Saldo 1** odpovídající výši zálohy. Po přijetí úhrady a zaúčtování bankovního výpisu (popř. pokladního dokladu) dojde k odečtení uhrazené částky ze Saldokonta. Dojde-li k vynulování částky saldokontního záznamu (Saldo 1 = 0), je saldokonto vyrovnané => celá záloha je uhrazena.
+</note>
+Novou saldokontní skupinu založí uživatel stiskem tlačítka **Nový**. Uživatel vyplňuje především tato pole:
+  * **Číslo** - třímístné číselné označení saldokontní skupiny.
+  * **Název saldokontní skupiny** - textová informace.
+  * **Vazba** - udává způsob, jakým je saldokontní skupina sledována a napočítávána. Vazby je možné vytvářet podle těchto položek:
+    * Zakázka
+    * Středisko
+    * Organizace
+    * Párovací znak
+    * Zaměstnanec
+    * Datum párování salda
+<note>//Příklad://\\
+//Nejvíce používaným způsobem je sledování podle dvou vazeb - podle **Organizace** a **Párovacího znaku**. Do příslušné saldokontní složky budou promítnuty ty účetní zápisy, které jsou zaúčtovány na saldokontní účet navázaný na danou saldokontní skupinu a na stejný párovací znak a stejné číslo organizace. //</note>
+  * **Upomínky a pen. faktury** - uživatel povolí/zakáže možnost vystavovat upomínky a penalizační faktury z dané saldokontní skupiny.
+  * **Vystavovat PP** - uživatel povolí/zakáže možnost vystavovat fakturační příkazy z dané saldokontní skupiny.
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:016_nastaveni_vazby_salda_-_1._otevreni.png?500}}
+Při prvním otevření nové saldokontní skupiny se v zadávacím formuláři zobrazuje záložka **1 - Definice** a **3 - Účetní kódy- kontace**. Uživatel vyplní základní údaje a uloží je stiskem tlačítka OK. Při dalším otevření záznamu se navíc zobrazí záložka **2 - Účty**, kde uživatel naváže jednotlivé účty saldokontní skupiny.
+{{:napoveda2:fakturace:postupy:017_saldo_-_ucty.png?400}}
+Více o nastavení Saldokonta [[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Saldokonta_-_Účetnictví|zde]].
 ===== Bankovní výpisy =====
+**[[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=Bankovn%C3%AD_v%C3%BDpisy_-_Banka|Bankovní výpisy]]**((Banka / Bankovní výpisy)) je možné do systému [[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=Elektronick%C3%A1_komunikace_-_Banka|importovat]] ze souboru vyexportovaného z internetového bankovnictví. Při práci s bankovním výpisem je potřeba dodržet správný postup. Pro lepší přehlednost návaznosti jednotlivých akcí je možné nastavit si tlačítka do uživatelského menu (spuštěním akce **[[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=P%C3%A1s_karet,_Syst%C3%A9m_-_Spole%C4%8Dn%C3%A9_kapitoly#U.C5.BEivatelsk.C3.A9_menu|Definice uživatelského menu]]**).
+ {{:napoveda2:fakturace:postupy:bv.png?600|}}
+  * **Úhrady Energo** - akce doplní na záložku tyto údaje:
+    * Účetní účet,
+    * Párovací znak,
+    * Organizace.
+  * **Příprava účtování výpisu** - přiřazení ostatních účetních účtů (mimo nedaňových záloh).
+  * **Automatické přiřazení úhrad** - napárování úhrad k fakturám. Spuštěním akce dojde v modulu Fakturace k vyplnění pole **Datum úhrady**.
+  * **Oprava** - pokud nebyly některé účty, případně faktury nalezeny, je třeba Opravou řádky doplnit a připravit pro zaúčtování.
+  * **Účtování** - pokud jsou všechny řádky bankovního výpisu ve stavu **Připraveno**, může uživatel výpis zaúčtovat.
+\\
+[[napoveda2:fakturace:postupy:zalohy|další]]
+\\

Historie:

Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » FAKTURACE » Postupy fakturace » Počáteční nastavení

Rozdíly

Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje