Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
|
napoveda2:fakturace:postupy:fakturace_z_odbernych_mist_obecne [28.08.2013 12:08] Luděk Kravar |
napoveda2:fakturace:postupy:fakturace_z_odbernych_mist_obecne [16.08.2022 07:48] (aktuální) Miloslav Dočkal [Výsledek kontroly] |
||
|---|---|---|---|
| Řádek 27: | Řádek 27: | ||
| OTE průběžně zasílá informace k fakturaci jednotlivých odběrných míst za jednotlivá období. Proto, aby uživatel mohl zvolit konkrétní období k fakturaci a k tomuto období mu byly zobrazovány správné informace, používá se nastavení tzv. **Aktivního období**.\\ | OTE průběžně zasílá informace k fakturaci jednotlivých odběrných míst za jednotlivá období. Proto, aby uživatel mohl zvolit konkrétní období k fakturaci a k tomuto období mu byly zobrazovány správné informace, používá se nastavení tzv. **Aktivního období**.\\ | ||
| - | Dále nastavení Aktivního období umožňuje zobrazit volbou z Objektu pouze platební kalendáře s nastaveným Aktivním obdobím.\\ | + | Dále nastavení Aktivního období umožňuje zobrazit volbou z Objektu pouze fakturační kalendáře s nastaveným Aktivním obdobím.\\ |
| + | |||
| + | Volba **Aktivní období** se nastavuje v přehledu //Energo-Smlouvy / Období zpracování / Doplňky / Měsíční období zpracování// volbou z menu **Doplňky / Editace / Nastavit jako aktivní**.\\ | ||
| - | Volba **Aktivní období** se nastavuje v přehledu //Energo-Smlouvy/Období zpracování/Měsíční období zpracování// volbou z menu **Akce/Kontrola období/Nastavit jako aktivní pro kontroly**.\\ | ||
| Nastavení Aktivního období přepočítá údaje potřebné k fakturaci k aktuálně nastavenému období.\\ | Nastavení Aktivního období přepočítá údaje potřebné k fakturaci k aktuálně nastavenému období.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Řádek 36: | Řádek 37: | ||
| ==== Kontroly ==== | ==== Kontroly ==== | ||
| - | V Energo je možné nastavit systém kontrol pro zjištění stavu vygenerovaných podkladů k fakturaci. Pro rychlou informaci o stavu generovaných podkladů z pohledu odběrného místa je možné zobrazit k OM vždy nejhorší stav z kontrolovaných podkladů. Stav je zobrazen atributem **Fakturační informace k objektu.Výsledek kontroly** z volby nastav.\\ | + | V Energo je možné nastavit systém kontrol pro zjištění stavu vygenerovaných podkladů k fakturaci. Pro rychlou informaci o stavu generovaných podkladů z pohledu odběrného místa je možné zobrazit k OM vždy nejhorší stav z kontrolovaných podkladů. Stav je zobrazen atributem **Fakturační informace k objektu. Výsledek kontroly** z volby Nastav.\\ |
| Seznam možných výsledků kontroly:\\ | Seznam možných výsledků kontroly:\\ | ||
| * NULL=(není) | * NULL=(není) | ||
| Řádek 45: | Řádek 46: | ||
| * 99=Chyba (zrušeno uživatelem) | * 99=Chyba (zrušeno uživatelem) | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| ==== Přijaté faktury z distribuce ==== | ==== Přijaté faktury z distribuce ==== | ||
| \\ | \\ | ||
| Pro kontrolu výsledné fakturace je možné provádět porovnání fakturovaných hodnot z distribuce na přijaté faktuře a hodnot distribuce na vydané faktuře.\\ | Pro kontrolu výsledné fakturace je možné provádět porovnání fakturovaných hodnot z distribuce na přijaté faktuře a hodnot distribuce na vydané faktuře.\\ | ||
| + | |||
| Kontrola je prováděna na každý konkrétní EAN/EIC. Základem této kontroly je přítomnost dat z distribuce (faktury přijaté), evidované po položkách na jednotlivá OM.\\ | Kontrola je prováděna na každý konkrétní EAN/EIC. Základem této kontroly je přítomnost dat z distribuce (faktury přijaté), evidované po položkách na jednotlivá OM.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| =====Postup fakturace ===== | =====Postup fakturace ===== | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Je prováděna v několika po sobě jdoucích krocích:\\ | + | Fakturace je prováděna v několika po sobě jdoucích krocích:\\ |
| * Nastavení aktivního období | * Nastavení aktivního období | ||
| * Výběr objektů k fakturaci | * Výběr objektů k fakturaci | ||
| Řádek 65: | Řádek 69: | ||
| ==== Výběr objektů k fakturaci (příklad elektřina) ==== | ==== Výběr objektů k fakturaci (příklad elektřina) ==== | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Výběr položek k fakturaci se neprovádí z platebního kalendáře jak je obvyklé při periodické fakturaci např. u komodity teplo a voda.\\ | + | Výběr položek k fakturaci se neprovádí z fakturačního kalendáře jak je obvyklé při periodické fakturaci např. u komodity teplo a voda.\\ |
| Fakturace se provádí v přehledu //Objekty a zařízení// pomoci přednastavených sestav, v nichž je obsažena informace o tom, zda má být odběrné místo v daném období fakturováno.\\ | Fakturace se provádí v přehledu //Objekty a zařízení// pomoci přednastavených sestav, v nichž je obsažena informace o tom, zda má být odběrné místo v daném období fakturováno.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Řádek 76: | Řádek 80: | ||
| \\ | \\ | ||
| Kontrolní sloupec **Rozdíl spotřeb DÚF a měření v aktivním období (elektřina (existence))** reaguje na situaci, kdy k jednomu období fakturace existuje více variant hodnot měření zaslaných z OTE a v měření (//Energo-měření/Přehled měřených hodnot//) není zapsána hodnota z aktuálního DUF.\\ | Kontrolní sloupec **Rozdíl spotřeb DÚF a měření v aktivním období (elektřina (existence))** reaguje na situaci, kdy k jednomu období fakturace existuje více variant hodnot měření zaslaných z OTE a v měření (//Energo-měření/Přehled měřených hodnot//) není zapsána hodnota z aktuálního DUF.\\ | ||
| - | V tomto případě je nutné ručně smazat hodnoty měření zapsané v přehledu Energo-měření/Přehled měřených hodnot pro konkrétní odběrné místo a znovu ručně spustit **Akci / Zapiš DUF do měření**.\\ | + | |
| + | V tomto případě je nutné ručně smazat hodnoty měření zapsané v přehledu Energo-měření/Přehled měřených hodnot pro konkrétní odběrné místo a znovu ručně spustit **Doplňky / Fakturace DÚF / Zapiš DÚF do měření**.\\ | ||
| + | |||
| + | Spuštěním zápisu dojde k nahrání aktuálních hodnot měření.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Řádek 82: | Řádek 89: | ||
| ===== Podklady k fakturaci ===== | ===== Podklady k fakturaci ===== | ||
| - | Takto zobrazené objekty označte a zvolte funkci z menu **Akce / Generování dokladů / Aktualizace podkladů pro označená odběrná místa** pro zobrazení platebních kalendářů k označeným objektům.\\ | + | Takto zobrazené objekty označte a zvolte funkci z menu **Doplňky / Vyúčtování / Aktualizace podkladů pro označená odběrná místa** pro zobrazení fakturačních kalendářů k označeným objektům.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | V zobrazeném přehledu PK zvolte požadované období fakturace, označte PK pro generování podkladů k fakturaci. Nyní zvolte volbu z menu **Akce / Generování dokladů / Aktualizace podkladů pro označená odběrná místa**.\\ | + | V zobrazeném přehledu FK zvolte požadované období fakturace, označte FK pro generování podkladů k fakturaci. Nyní zvolte volbu z menu **Doplňky / Vyúčtování / Aktualizace podkladů pro označená odběrná místa**.\\ |
| \\ | \\ | ||
| Řádek 91: | Řádek 98: | ||
| \\ | \\ | ||
| + | ++++ Zobrazit přehled Podklady k fakturaci | | ||
| + | {{:napoveda2:fakturace:postupy:vyuc1.png?800}} | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
| ==== Výsledek kontroly ==== | ==== Výsledek kontroly ==== | ||
| Pro jednotlivé řádky podkladů k fakturaci jsou provedeny kontroly dle nastavení v v modulu //Energo-Kontroly//.\\ | Pro jednotlivé řádky podkladů k fakturaci jsou provedeny kontroly dle nastavení v v modulu //Energo-Kontroly//.\\ | ||
| Řádek 96: | Řádek 107: | ||
| Na základě výsledků kontrol provede uživatel úpravu chybných dat, provede znovu generování podkladů, kde již bude ve výsledku kontroly vše v pořádku.\\ | Na základě výsledků kontrol provede uživatel úpravu chybných dat, provede znovu generování podkladů, kde již bude ve výsledku kontroly vše v pořádku.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | V případě, že chce uživatel fakturovat chybné podklady, provede jejich ruční zrušení stavu Chyba a takto označený podklad lze fakturovat.\\ | + | V případě, že chce uživatel fakturovat chybné podklady, provede jejich ruční zrušení stavu **Chyba** a takto označený podklad lze fakturovat.\\ |
| ===== Generování faktury ===== | ===== Generování faktury ===== | ||
| Řádek 102: | Řádek 113: | ||
| Po kontrole podkladů k fakturaci provede uživatel uzavření přehledu //Podklady k fakturaci//.\\ | Po kontrole podkladů k fakturaci provede uživatel uzavření přehledu //Podklady k fakturaci//.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Uzavřením přehledu s podklady k fakturaci se vrátí do přehledu //Platební kalendář// a spustí generování faktur.\\ | + | Uzavřením přehledu s podklady k fakturaci se vrátí do přehledu //Fakturační kalendář// a spustí generování faktur.\\ |
| \\ | \\ | ||
Historie:
