Pro provádění kontrol dat v systému byl vytvořen přehled Energo-Kontroly¹⁾, který je součástí modulu Energo-Nastavení.
V rámci tohoto přehledu jsou postupně doplňovány kontroly jednotlivých procesů a dat.

Kontroly budou do přehledu dodávány postupně, tak jak budou vytvářeny.
Kontroly jsou dvojího druhu - standardní a zákaznické.

• Standardní jsou do systému doplňovány v rámci jednotlivých aktualizací Energo.
  
• Zákaznické jsou do systému doplňovány individuálně na základě objednávky zákazníkem.
  

V současnosti má uživatel k dispozici tyto kontroly:

• 1 - Kontrola zadání rezervované kapacity
• 2 - Kontrola intervalu měření k fakturačnímu intervalu
• 3 - Kontrola, zda fakturační interval neleží v období platnosti dvou hodnot sazeb
• 4 - Kontrola jednotkové ceny podkladu vůči faktuře z distribuce (zpráva OTE)
• 6 - Kontrola nenulové jednotkové ceny
• 7 - Kontrola nastavení jističe (velikost + kategorie) a distribuční sazby na položce smlouvy vs. DUF ve fakturačním intervalu
• 8 - Kontrola intervalů a cen přijaté faktury za distribuci
• 9 - Kontrola platnosti provozovatele elektřiny, plynu a kategorie zákazníka plynu
• 10 - Kontrola duplicitní fakturace

Kontrolu lze spustit dvěma způsoby:

• Automaticky - při aktualizaci podkladů pro právě vytvořené podklady + u některých kontrol (např. Kontrola duplicitní fakturace) při generování faktur běžného nebo ročního vyúčtování.
• Ručně - nad již existujícími podklady některou z akcí:
  • Spustit kontroly běžných podkladů²⁾ - kontrolují se všechny nevyfakturované předběžné a běžné podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře.
  • Spustit kontroly dohadných podkladů ³⁾ - kontrolují se všechny nevyfakturované dohadné podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře.
  • Spustit kontroly zúčtovacích (ročních) podkladů ⁴⁾ - kontrolují se všechny nevyfakturované zúčtovací podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře.

V nastavení každé kontroly je oddíl Nastavení spouštění kontroly. Uživatel zde nastaví pro jaký typ podkladů a pro jaký typ vyúčtování se bude kontrola spouštět.

• Kontrola běžných podkladů – kontroluje všechny podklady, jejichž Typ vyúčtování je:
  • 0 běžné,
  • 7 storno,
  • 8 opravné běžné,
  • 2 předběžné,
  • 12 storno předběžné,
  • 9 opravné předběžné;
• Kontrola dohadných podkladů – kontroluje všechny podklady, jejichž Typ vyúčtování je:
  • 4 dohadné,
  • 11 dohadné předběžné,
  • 16 dohadné storno;
• Kontrola ročních podkladů – kontroluje všechny podklady, jejichž Typ vyúčtování je:
  • 5 záporné zúčtovací,
  • 6 výsledné zúčtovací,
  • 10 opravné zúčtovací,
  • 14 storno zúčtovací,
  • 13 záporné storno,
  • 15 záporné opravné;
• Kontrola běžného vyúčtování;
• Kontrola ročního vyúčtování.

V Globální konfiguraci⁵⁾ v poli Zabránit fakturaci při chybě kontroly může uživatel nastavit, jak se má systém zachovat při generování faktury, je-li výsledek kontroly chyba.

Výsledek kontrol je vypsán do procesního okna⁶⁾. Ty výsledky, které se vztahují k jednotlivým podkladům, lze zobrazit přímo nad konkrétním podkladem:

• na záložce 2 – Výsledek kontroly⁷⁾,
• akcí Zobrazit výsledky kontrol⁸⁾ v přehledu Výsledky kontrol.

Výsledky, které se vztahují obecně k platebnímu kalendáři (tedy netýkají se přímo konkrétního podkladu), lze zobrazit nad platebním kalendářem:

• akcí Zobrazit výsledky kontrol – bez vazby na podklad⁹⁾ v přehledu Výsledky kontrol,
• akcí Zobrazit výsledky kontrol – vše¹⁰⁾ v přehledu Výsledky kontrol – zobrazí všechny výsledky, které jsou obecně k platebnímu kalendáři (nelze je vztáhnout ke konkrétnímu podkladu) a zároveň zobrazí všechny výsledky pro jednotlivé podklady.

Uživatel si může přes tlačítko Nastav přidat:

• k platebnímu kalendáři sloupce:
  • Výsledek kontroly běžných podkladů (za všechny podklady daného období bez ohledu na EAN),
  • Výsledek kontroly dohadných podkladů,
  • Výsledek kontroly ročních podkladů,
• k podkladům sloupce:
  • Výsledek kontroly, a
  • Text výsledku kontroly,

popř. se na tyto informace podívat na podkladu na záložce 2 – Výsledek kontroly¹¹⁾,

• k objektu sloupec:
  • Výsledek kontroly běžných podkladů – zobrazuje nejhorší výsledek všech podkladů pro daný objekt, které odpovídají poslednímu měsíčnímu období nastavenému jako Aktivní pro kontroly¹²⁾ (tedy za všechny smlouvy, jejichž položky odpovídají danému EANu).

Příklad:
Smlouva má dvě položky:

Sloupec Výsledek kontroly se v Platebním kalendáři (období 2013/08) nastaví na hodnotu ##marker|Chyba##, na Objektu Byt č. 01/363 se nastaví na hodnotu
##marker|Chyba## a na Objektu Byt č. 02/363 na hodnotu ##marker|OK##.

Atribut se aktualizuje při:

• spuštění akce Aktualizace podkladů,
• spuštění akce Zrušit chybu kontroly,
• smazání podkladu akcí Zrušit,
• po nastavení období jako Aktivní pro kontroly.

Atribut se neaktualizuje při:

• ručním založení podkladu,
• nastavení období jako Neaktivní pro kontroly.

Výsledek kontroly nabývá těchto hodnot:

• (není) – nekontrolováno, pokud se např. nejedná o „povolený“ typ podkladu, nebo kontrola se na daný podklad nevztahuje (např. se jedná o plynový podklad a kontrola je určena pouze pro podklady elektřiny),
• informace – uživatel je pouze informován o nějaké skutečnosti související s podkladem,
• OK – všechny podmínky dané kontroly jsou splněny,
• varování – např. u kontroly nenulové JC je vypsáno varování, pokud JC podkladu je nulová a je nulové i množství,
• chyba – vypíše se, je-li porušena některá z podmínek kontroly,
• chyba (zrušeno uživatelem) – nad podkladem lze spustit akci Zrušit chybu kontroly¹³⁾, tuto akci uživatel použije např., pokud má nastaveno Zakázat celou fakturaci při chybě a přesto chce daný podklad vyfakturovat.

Podle výsledku kontroly dojde k obarvení sloupce, který zobrazuje výsledek kontroly. Obarvení lze zapnout přes funkci Nastav na záložce 5 – Obarvování.

Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny

Popis funkce

Po spuštění některé z následujících akcí:

• Aktualizace dohadných podkladů,
• Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
• Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
• Aktualizace podkladů pro zúčtování,
• Spustit kontroly podkladů,

proběhne kontrola zadání rezervované kapacity. Hodnota rezervované kapacity se načítá z množství na podkladu pro rezervovanou kapacitu, které se při generování podkladů doplní podle odběrového diagramu¹⁴⁾. Odběrový diagram elektřiny se skládá z měsíční a roční hodnoty rezervované kapacity [MWh] pro konkrétní položku smlouvy a období platnosti. Kontrola hlídá, aby podklad pro alespoň jednu z kapacit (roční nebo měsíční) měl zadáno nenulové množství. Informace jsou vypsány do procesního okna.

Kontrola prochází pouze podklady pro elektřinu.

Vstupy:

• Měsíční rezervované kapacita [MWh] Odběrového diagramu elektřiny
  
• Roční rezevované kapacity [MWh] Odběrového diagramu elektřiny
  

Výstupy:

• pokud není zadána měsíční rezervovaná kapacita, vypisuje informaci
  
• pokud je hodnota měsíční rezervované kapacity rovna 0, vypisuje informaci
  
• pokud není zadána roční rezervovaná kapacita, vypisuje informaci
  
• pokud je hodnota roční rezervované kapacity rovna 0, vypisuje informaci
  
• pokud se součet měsíční a roční rezervované kapacity liší oproti minulému měsíci, vypisuje informaci
  
• pokud je součet měsíční a roční rezervované kapacity roven 0, vypisuje chybu
  

Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny

Popis funkce

Po spuštění některé z následujících akcí:

• Aktualizace dohadných podkladů,
• Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
• Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
• Aktualizace podkladů pro zúčtování,
• Spustit kontroly podkladů,

proběhne kontrola intervalu měření k fakturačnímu intervalu. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace. Interval měření se načítá z data začátku (popř. PZ datum) a konce periody měření z měření navázaných k podkladu.

Vstupy:

• Interval fakturace
  
• Interval měření
  

Výstupy:

• pokud je interval měření v intervalu pro fakturaci, vypisuje informaci - výsledek OK
  
• pokud interval měření přesahuje interval pro fakturaci, vypisuje chybu
  

Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů

Popis funkce

Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace z přehledu podkladů pro fakturaci. Období platnosti sazby se načítá z data začátku a konce platnosti ceníku pro daný podklad.

Vstupy:

• Interval fakturace
• Interval hodnoty sazby

Výstupy:

• pokud fakturační interval leží v období platnosti jedné hodnoty sazby, vypisuje informaci – výsledek OK,
• pokud fakturační interval leží v období platnosti dvou a více hodnot sazeb, vypisuje chybu,
• pokud fakturační interval neleží v období platnosti žádné hodnoty sazby, nebo platnost sazby není v celém intervalu fakturace, vypisuje chybu.

Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů

Popis funkce

Po spuštění některé z následujících akcí:

• Aktualizace dohadných podkladů,
• Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
• Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
• Aktualizace podkladů pro zúčtování,

proběhne kontrola, zda má vytvořený podklad zadanou jednotkovou cenu. Informace jsou vypsány do procesního okna.

Zobraz procesní okno

Vstupy:

• Jednotková cena z podkladů nad položkou platebního kalendáře

Výstupy:

• pokud není jednotková cena rovna 0, vypisuje informaci – výsledek OK,
• pokud je jednotková cena rovna 0, vypisuje chybu.

Pokud systém žádné podklady nenajde, vypíše informaci a kontrolu neprovede.

Zobraz procesní okno

Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny

Popis funkce

Po spuštění některé z následujících akcí:

• Aktualizace dohadných podkladů,
• Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
• Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
• Aktualizace podkladů pro zúčtování,

proběhne kontrola nastavení velikosti a kategorie jističe a distribuční sazby na položce smlouvy oproti údajům z DÚFu ve fakturačním intervalu. V případě, že kontrola dopadne v pořádku, proběhne následně ještě kontrola jednotkové ceny podkladu. Ta si spočte jednotkovou cenu podle nastavení položky smlouvy a porovná ji s jednotkovou cenou na podkladu. Informace jsou vypsány do procesního okna.

Zobraz procesní okno

Kontrola prochází pouze podklady pro elektřinu.

• pokud má položka smlouvy k podkladu vyplněn Ceník NN, prochází systém sazby:
  • 1 - Stálý plat
  • 2 - Plat za silovou elektřinu v VT
  • 3 - Plat za silovou elektřinu v NT
  • 12 - Měsíční plat
  • 13 - Plat za elektřinu ve VT
  • 14 - Plat za elektřinu v NT
• pokud nemá položka smlouvy k podkladu vyplněn Ceník NN, prochází systém sazby:
  • 12 - Měsíční plat
  • 13 - Plat za elektřinu ve VT
  • 14 - Plat za elektřinu v NT.

Vstupy:

• Položky smlouvy
• Tabulka Změny Jističe a Distribuční sazby¹⁵⁾

Výstupy:

• pokud není v tabulce Změny Jističe nebo Distribuční sazby žádný záznam pro EAN objektu ve fakturačním intervalu, vypíše INFO,
• pokud nemá položka smlouvy správně nastaven jistič (velikost nebo kategorii) nebo distribuční sazbu, vypíše CHYBU (dílčí kontrola),
• pokud má položka smlouvy správně nastaven jistič (velikost i kategorii) a distribuční sazbu, vypíše OK (dílčí kontrola),
• pokud neodpovídá jednotková cena podkladu parametrům položky smlouvy, vypíše CHYBU (výsledná kontrola),
• pokud jednotková cena podkladu odpovídá parametrům položky smlouvy, vypíše OK (výsledná kontrola).

Dílčí kontrola provede aktualizaci atributu Změna Jističe nebo Distribuční sazby na Položce smlouvy a porovná s tabulkou Změny Jističe nebo Distribuční sazby. Výsledná kontrola si spočte jednotkovou cenu podle nastavení položky smlouvy a porovná s jednotkovou cenou na podkladu.

Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny

Popis funkce

Po spuštění některé z následujících akcí:

• Aktualizace dohadných podkladů,
• Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
• Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
• Aktualizace podkladů pro zúčtování,
• Spustit kontroly podkladů,

proběhne kontrola intervalů a cen přijaté faktury za distribuci. Kontrola prochází podklady k fakturaci a porovnává je s přijatou fakturou. Prochází pouze podklady za distribuci, jejichž Sazba¹⁶⁾ je následující:

• Pro elektřinu:
  • 5 Cena za měsíční rezerv. kapacitu
  • 6 Cena za roční rezerv. kapacitu
  • 7 Cena za použití sítí
  • 8 Cena na krytí vícenákladů
  • 9 Cena za činnost operátora trhu
  • 10 Cena za dodávku nevyžádané jalové energie
  • 11 Přirážka za nedodržení účiníku
  • 12 Měsíční plat
  • 13 Plat za elektřinu ve VT
  • 14 Plat za elektřinu v NT
  • 15 Cena za systémové služby
  • 16 Cena přirážky za odběr jalové energie
  • 17 Cena za překročení rezerv. kapacity
  • 19 Příspěvek KVET - VT
  • 20 Příspěvek KVET - NT
  • 21 Příspěvek OZE - výkupní cena VT
  • 22 Příspěvek OZE - výkupní cena NT
  • 23 Příspěvek OZE - zelený bonus VT
  • 25 Cena za decentrální výrobu
  • 26 Jednosložková cena za služby sítí
  • 27 Cena za překročení rezerv. příkonu

• Pro plyn:
  • 1001 Distribuce - cena za odebrané množství
  • 1002 Distribuce - stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu
  • 1003 Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (ze smlouvy)
  • 1004 Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (z odběrů)
  • 1005 Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (měsíční smlouvy)
  • 1018 Distribuce - pevná cena za odebraný plyn (2010)
  • 1019 Distribuce - roční cena za pevnou kapacitu (2010)
  • 1020 Distribuce - cena za odebrané množství (2010)
  • 1021 Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (2010)
  • 1022 Distribuce - cena za měsíční kapacitu (2010)
  • 1023 Operátor trhu - cena za zúčtování
  • 1998
  • 1999

Informace jsou vypsány do procesního okna.

Vstupy:

• Kmenová karta zboží
• Přijatá faktura

Výstupy:

• Kontrola kmenové karty:
  • pokud kmenová karta zboží k podkladu nemá nastaven externí atribut Typ položky faktury OTE, vypisuje chybu.

• Kontrola intervalu od – do:
  • pokud k podkladu existuje více položek přijaté faktury, vypisuje chybu,
  • pokud se podle intervalu podkladu nejedná o měsíční fakturaci a neexistuje žádná položka přijaté faktury, vypisuje chybu,

• pokud se intervaly částečně překrývají (asi se fakturuje více nebo méně než by se mělo), vypisuje chybu,
• pokud k podkladu za měsíční fakturaci neexistuje žádná položka přijaté faktury, vypisuje varování,
• pokud souhlasí fakturační interval od – do v podkladu i PF, vypisuje OK,
• pokud nesouhlasí fakturační intervaly přímo, ale podklady jsou rozděleny na více intervalů a celkový interval souhlasí, vypisuje OK.
• Kontrola CC bez DPH za zboží (kmenovou kartu):
• pokud částka nesouhlasí, vypisuje chybu,
• pokud částka souhlasí, vypisuje OK.
• Kontrola CC bez DPH za EAN:
• pokud částka nesouhlasí, vypisuje chybu,
• pokud částka souhlasí, vypisuje OK.

Systém sečte všechny podklady¹⁷⁾ (odpovídající výše uvedeným sazbám) pro daný EAN a porovná je s fakturou. Pokud částka nesouhlasí, vypíše částku z přijaté faktury a částku podkladů.

Skupina kontrol - Kontrola podkladů k fakturaci

Popis funkce

Po spuštění některé z následujících akcí:

• Aktualizace dohadných podkladů,
• Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
• Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
• Aktualizace podkladů pro zúčtování,
• Spustit kontroly podkladů,

proběhne kontrola jednotkové ceny podkladu vůči faktuře z distribuce. Kontrola se pokusí dohledat fakturu ve zprávách OTE. Pokud je faktura nalezena, porovná jednotkovou cenu podkladu s cenou ve faktuře.

U podkladů elektřiny se dohledává zpráva CDSINVOICE. Jednotlivé sazby jsou kontrolovány vůči položkám faktury:

• sazba 5 s GU008,
• sazba 6 s GU007,
• sazba 7 s GU001,
• sazba 9 s GU003,
• sazba 10 s GU005,
• sazba 13 s GU016,
• sazba 14 s GU017,
• sazba 15 s GU002,
• sazba 17 s GU006,
• sazba 19 až 24 s GU004.

U podkladů plynu se jedná o zprávu CDSGASPOF. Jednotlivé sazby jsou kontrolovány s údaji ve zprávě:

• sazby 1001 a 1020 se sloupcem UnitPrice v přehledu OTE CDSGASPOF DistributionSum
  
• sazba 1002 se sloupcem Payment_Rent v přehledu OTE CDSGASPOF Period
  
• sazba 1019 s násobkem sloupce Capacity_Price se sloupcem Capacity_Effect v přehledu OTE CDSGASPOF Period
  

nebo násobek sloupce Year_Price se sloupcem Year_Effect v přehledu OTE CDSGASPOF ContractValue
¹⁸⁾

• sazba 1022 se sloupcem Price v přehledu OTE CDSGASPOF Month
  
• sazba 1023 se sloupcem MOSettlementUnitPrice v přehledu CDSGASPOF DistributionSum
  

Výstupy:

• pokud podklad není v seznamu sazeb, není kontrolou vyhodnocen,
• shoduje-li se jednotková cena ve zprávě s jednotkovou cenou podkladu, vypisuje informaci,
• shodují-li se ceny ve všech zprávách, vypisuje ok,
• pokud se neshoduje nějaká cena v nalezených zprávách, vypisuje chybu,
• pokud nebyly pro podklad nalezeny zprávy, kontrola nemohla proběhnout, vypisuje varování.

Skupina kontrol - Aktualizace fakturačních podkladů

Popis funkce

Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace z přehledu podkladu pro fakturaci. Období platnosti provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka se načítá z položky smlouvy.

Vstupy:

• Interval fakturace
• Nastavení provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka na položce smlouvy

Výstupy:

• pokud po celý fakturační interval je platný provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka, vypisuje informaci - výsledek OK,
• pokud provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka není platný, vypisuje chybu,
• pokud provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka není zadán, vypisuje informaci.